| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 (-4.09%) 1612張 (-22.28%) 季線上 1936張 3976張 1558張 1612張 0.41倍 |
-8.81% 21.25% 48.33% 4.22% 11.25% |
27.68 (24.43%) 22.25 |
N/A 1.17 |
971 N/A |
微型股 20.22億 |
28.26% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-04-21 |
威盛集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.25 | 23.71↘ | 23.96↘ | 23.43↗ | 22.1↗ | 19.32↗ | 18.11↗ | 17.3↗ | 19.93↗ |
| 乖離率 | -6.16% | -7.14% | -5.04% | 0.68% | 15.17% | 22.86% | 28.61% | 11.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.4 | 25.2 | 18.35 | 15.95 | 14.3 | 15.0 | 21.35 | 20.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.71,N/A (26.92,41.98,57.05) 1.89,12.28 (1.03,1.47,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.67% 帶寬大) 月線斜率0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.63←56.77(-0.14%) 20.83←20.2(0.63%), 4.14% 56.63←58.0(-1.37%) 20.83←22.31(-1.48%), -6.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.5 (-48.85%) 23-02-03 13.8 (61.23%) 25-07-10 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.72 -0.07 10.1 8.44億(8月) | 7.56 1.62 12.14 8.45億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-27 27.65 (25-08-29) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 2.52% 1.77% -137 -11 0 10.65%←7.98%(2.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.92,31.28 look 51.71 -0.4 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 16%,2%,2%,0% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.01,73.29 60.52 1.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 971 N/A | 月KD RSI MACD | 61.01,51.9 49.66 0.06 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.04% 22.86% 28.61% 11.64% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←1.08%(0.0%) | 251 15.57% | 2年趨勢圖 | 1.08%←0.91%(0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.77% 11.24% 91.05% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.06%←1.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.06%←1.1%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.09 (-33.33%) Q2←Q1 連3降 0.06←0.13 (-53.85%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.13←22.48 (+11.79%) Q2←Q1 第1升 25.13←21.38 (+17.54%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.03 (+11.79%) Q2←Q1 第1升 0.05←-0.25 (+17.54%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.4←13.17 (+9.34%) Q2←Q1 連2升 14.4←9.48 (+51.9%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.57←54.81 (-7.74%) Q2←Q1 第1降 50.57←58.72 (-13.88%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 52.3←46.23 (-7.74%) Q2←Q1 連2升 52.3←45.38 (+15.25%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.08←0.03 (+166.67%) Q2←Q1 第1升 0.08←-0.21 (-138.1%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q2←Q1 0.03←-0.21 (-114.29%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 4.54←4.89 Q2←Q1 連2降 4.54←3.25 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.19←0.12 Q2←Q1 第1升 0.19←-1.17 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.28←0.14 Q2←Q1 第1升 0.28←-0.89 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.63←0.28 Q2←Q1 第1升 0.63←-1.78 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←0.2 Q2←Q1 第1升 0.32←-0.52 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 90/12/14 吳榮敏 經理人 400張 90/12/14 黃音妮 關係人配偶 1,000張 |
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| 公告 | 114/09/10 建達 114年8月營收8.44億、年減1.72% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】建達 2025年8月合併營收8.44億元 年增-1.72% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/08/25 【公告】建達有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解 114/08/12 【公告】建達董事會通過114年第二季合併財務報告 114/08/08 【公告】建達 2025年7月合併營收8.45億元 年增7.56% 114/08/05 【公告】建達114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/10 【公告】建達 2025年6月合併營收8.31億元 年增15.71% 114/06/24 【公告】建達114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】建達 2025年5月合併營收7.85億元 年增10.42% 114/06/10 《業績-電通》建達5月營收為7.85億元，年增10.42% 114/05/13 【公告】建達董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 《業績-電通》建達4月營收為8.97億元，年增26.59% 114/05/09 【公告】建達 2025年4月合併營收8.97億元 年增26.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建達 | -8.81% 1936(-16.74%) | -11.71% 3429(-52.99%) | 21.25% 3976(-59.46%) | 48.33% 1558(3.43%) | 4.22% 868(85.63%) | 11.25% 907(77.56%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.32 | 0.04 | 0.48 | 0.46 | 0.37 |
| ROE | 3.23 | 1.99 | 3.2 | 5.37 | 3.74 |
| 本業收入比 | 67.44 | 20.00 | 109.52 | 60.56 | 82.05 |
| 自由現金流量 | 0.21 | -1.02 | -2.15 | 3.23 | 1.09 |
| 利息保障倍數 | 4.10 | 2.56 | 7.43 | 27.56 | 8.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標