建達 6118 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	-0.86	0	-0.16	0	0.63	-86.96	-0.13	0	-1.02	0	0.14	-6.67	0.17	7.42	0.04	-91.3	0.21	-36.36	0.31	14.81	0	0	-165.38	0
2022 (9)	-1.99	0	-0.16	0	4.83	0	-0.28	0	-2.15	0	0.15	15.38	0.15	12.23	0.46	6.98	0.33	-38.89	0.27	12.5	0	0	-331.67	0
2021 (8)	3.47	212.61	-0.24	0	-2.72	0	1.15	57.53	3.23	196.33	0.13	-7.14	0.14	-16.29	0.43	34.38	0.54	50.0	0.24	26.32	0.01	0.0	439.24	121.6
2020 (7)	1.11	0	-0.02	0	-1.26	0	0.73	55.32	1.09	0	0.14	133.33	0.16	99.98	0.32	0	0.36	0	0.19	26.67	0.01	0.0	198.21	0
2019 (6)	-0.07	0	-0.2	0	-0.26	0	0.47	0	-0.27	0	0.06	500.0	0.08	513.83	-0.28	0	-0.26	0	0.15	200.0	0.01	0.0	0.00	0
2018 (5)	-0.11	0	-0.01	0	0.63	-59.35	-0.1	0	-0.12	0	0.01	-50.0	0.01	-57.17	-0.29	0	-0.29	0	0.05	0.0	0.01	0	0.00	0
2017 (4)	-1.8	0	0.02	-90.48	1.55	0	0.62	0	-1.78	0	0.02	-66.67	0.03	-65.61	0.07	0	0.09	80.0	0.05	0.0	0	0	-1285.71	0
2016 (3)	2.94	338.81	0.21	-56.25	-3.14	0	-0.21	0	3.15	173.91	0.06	100.0	0.09	121.36	0	0	0.05	0	0.05	0.0	0.01	0.0	2672.73	19.67
2015 (2)	0.67	-71.61	0.48	860.0	-1.11	0	0.17	112.5	1.15	-52.28	0.03	-25.0	0.04	-17.39	-0.38	0	-0.03	0	0.05	-16.67	0.01	0.0	2233.33	0
2014 (1)	2.36	0	0.05	66.67	-2.29	0	0.08	0	2.41	0	0.04	33.33	0.05	44.25	-0.34	0	-0.22	0	0.06	-33.33	0.01	0	0.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.26	-80.6	-84.05	0.02	166.67	133.33	0.1	122.73	42.86	0.17	750.0	148.57	0.28	-78.63	-82.17	0.03	-57.14	-50.0	0	0	0.14	-56.4	-45.51	0.56	700.0	273.33	0.64	1500.0	357.14	0.09	12.5	28.57	0	0	35.62	-96.81	-95.41
23Q3 (19)	1.34	252.27	-11.26	-0.03	66.67	40.0	-0.44	-145.36	32.31	0.02	-80.0	150.0	1.31	235.05	-10.27	0.07	75.0	75.0	0	0	0.31	52.82	96.63	0.07	114.29	75.0	0.04	109.09	500.0	0.08	14.29	33.33	0	0	1116.67	0	-63.02
23Q2 (18)	-0.88	44.3	65.08	-0.09	-80.0	-350.0	0.97	0	-61.2	0.1	123.81	66.67	-0.97	40.49	61.81	0.04	0	100.0	0	0	0.20	0	151.41	-0.49	-345.45	-357.89	-0.44	-1366.67	-393.33	0.07	0.0	16.67	0	0	0.00	100.0	100.0
23Q1 (17)	-1.58	-196.93	39.69	-0.05	16.67	-66.67	0	-100.0	-100.0	-0.42	-20.0	-800.0	-1.63	-203.82	38.49	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	-0.11	-173.33	-237.5	-0.03	-121.43	-150.0	0.07	0.0	16.67	0	0	-3950.00	-608.9	-80.92
22Q4 (16)	1.63	7.95	52.34	-0.06	-20.0	-20.0	0.07	110.77	107.07	-0.35	-775.0	-245.83	1.57	7.53	53.92	0.06	50.0	20.0	0	0	0.25	57.31	29.1	0.15	275.0	475.0	0.14	1500.0	55.56	0.07	16.67	16.67	0	0	776.19	-74.3	8.81
22Q3 (15)	1.51	159.92	1043.75	-0.05	-150.0	70.59	-0.65	-126.0	-180.25	-0.04	-166.67	-107.14	1.46	157.48	542.42	0.04	100.0	-50.0	0	0	0.16	95.39	-49.98	0.04	-78.95	-78.95	-0.01	-106.67	-106.25	0.06	0.0	0.0	0	0	3020.00	351.67	4252.5
22Q2 (14)	-2.52	3.82	-234.04	-0.02	33.33	-100.0	2.5	-14.09	230.89	0.06	0.0	-77.78	-2.54	4.15	-235.83	0.02	-33.33	0	0	0	0.08	-37.02	0	0.19	137.5	0.0	0.15	150.0	-11.76	0.06	0.0	0.0	0	0	-1200.00	45.04	-246.81
22Q1 (13)	-2.62	-344.86	-479.71	-0.03	40.0	-200.0	2.91	393.94	561.9	0.06	-75.0	-14.29	-2.65	-359.8	-489.71	0.03	-40.0	0	0	0	0.13	-33.31	0	0.08	300.0	-11.11	0.06	-33.33	-50.0	0.06	0.0	0.0	0	0	-2183.33	-406.07	-669.57
21Q4 (12)	1.07	768.75	55.07	-0.05	70.59	-25.0	-0.99	-222.22	-13.79	0.24	-57.14	271.43	1.02	409.09	56.92	0.05	-37.5	0.0	0	0	0.19	-39.05	-17.27	-0.04	-121.05	-130.77	0.09	-43.75	-62.5	0.06	0.0	20.0	0	0	713.33	1080.83	199.81
21Q3 (11)	-0.16	-108.51	-106.53	-0.17	-1600.0	-750.0	0.81	142.41	137.33	0.56	107.41	300.0	-0.33	-117.65	-113.58	0.08	0	700.0	0	0	0.32	0	606.95	0.19	0.0	137.5	0.16	-5.88	128.57	0.06	0.0	20.0	0	0	-72.73	-108.9	-103.56
21Q2 (10)	1.88	172.46	218.24	-0.01	0.0	66.67	-1.91	-203.17	-238.41	0.27	285.71	200.0	1.87	175.0	215.43	0	0	-100.0	0	0	-0.00	0	-100.0	0.19	111.11	0	0.17	41.67	0	0.06	0.0	20.0	0	0	817.39	113.23	125.7
21Q1 (9)	0.69	0.0	260.47	-0.01	75.0	-114.29	-0.63	27.59	-261.54	0.07	150.0	-89.23	0.68	4.62	288.89	0	-100.0	-100.0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.09	-30.77	-10.0	0.12	-50.0	140.0	0.06	20.0	50.0	0	0	383.33	61.11	180.23
20Q4 (8)	0.69	-71.84	-31.68	-0.04	-100.0	71.43	-0.87	59.91	16.35	-0.14	-200.0	-100.0	0.65	-73.25	-25.29	0.05	400.0	66.67	0	0	0.23	420.82	41.55	0.13	62.5	550.0	0.24	242.86	1100.0	0.05	0.0	25.0	0	0	237.93	-88.35	-85.87
20Q3 (7)	2.45	254.09	221.29	-0.02	33.33	-100.0	-2.17	-257.25	-252.82	0.14	55.56	-56.25	2.43	250.0	219.7	0.01	-50.0	0.0	0	0	0.04	-53.59	-8.67	0.08	0	33.33	0.07	0	40.0	0.05	0.0	25.0	0	0	2041.67	164.2	190.97
20Q2 (6)	-1.59	-269.77	-1235.71	-0.03	-142.86	-200.0	1.38	253.85	420.93	0.09	-86.15	-10.0	-1.62	-350.0	-1346.15	0.02	-66.67	0	0	0	0.10	-66.47	0	0	-100.0	100.0	0	-100.0	100.0	0.05	25.0	25.0	0	0	-3180.00	-565.58	0
20Q1 (5)	-0.43	-142.57	-153.75	0.07	150.0	275.0	0.39	137.5	285.71	0.65	1028.57	441.67	-0.36	-141.38	-147.37	0.06	100.0	100.0	0	0	0.29	74.69	61.79	0.1	400.0	152.63	0.05	150.0	126.32	0.04	0.0	0.0	0	0	-477.78	-128.38	0
19Q4 (4)	1.01	150.0	0.0	-0.14	-1300.0	0.0	-1.04	-173.24	0.0	-0.07	-121.88	0.0	0.87	142.86	0.0	0.03	200.0	0.0	0	0.0	0.17	236.03	0.0	0.02	-66.67	0.0	0.02	-60.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	1683.33	175.0	0.0
19Q3 (3)	-2.02	-1542.86	0.0	-0.01	0.0	0.0	1.42	430.23	0.0	0.32	220.0	0.0	-2.03	-1661.54	0.0	0.01	0	0.0	0	0.0	0.05	0	0.0	0.06	135.29	0.0	0.05	135.71	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	-2244.44	0	0.0
19Q2 (2)	0.14	-82.5	0.0	-0.01	75.0	0.0	-0.43	-104.76	0.0	0.1	-16.67	0.0	0.13	-82.89	0.0	0	-100.0	0.0	0	0.0	-0.00	-100.0	0.0	-0.17	10.53	0.0	-0.14	26.32	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	0.00	0	0.0
19Q1 (1)	0.8	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	-0.21	0.0	0.0	0.12	0.0	0.0	0.76	0.0	0.0	0.03	0.0	0.0	0.0	0.0	0.18	0.0	0.0	-0.19	0.0	0.0	-0.19	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

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