| 收盤價 成交量 05-05 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 (-4.08%) 134張 (-15.72%) 季線下 305張 235張 225張 134張 0.57倍 |
2.81% -14.55% -26.07% -27.05% -29.25% |
16.21 (-1.49%) 16.45 |
N/A 1.14 |
N/A N/A |
N/A |
28.26% 0.0% |
電子產品銷售管道 |
2025-04-21 |
威盛集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.45 | 16.75↗ | 16.25↗ | 16.03↘ | 16.76↘ | 18.74↘ | 19.64↘ | 21.23↘ | 22.06↘ |
| 乖離率 | -1.79% | 1.23% | 2.62% | -1.85% | -12.22% | -16.24% | -22.52% | -25.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.0 | 15.9 | 19.25 | 21.2 | 22.3 | 22.25 | 22.55 | 23.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.14, 預估本益比 15.65, 殖利率 2.94%, 預估殖利率 3.33% ; 006201: 本益比 31.06, 殖利率 3.23% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.32, 預估本益比: 28.06 ; QQQ: 本益比 12.9, 預估本益比 15.49 ; SOXQ: 本益比 47.74, 預估本益比 25.38 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.29,N/A (27.21,42.13,57.05) 1.41,12.16 (1.03,1.46,1.9) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.18% 帶寬大) 月線斜率-0.87 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.53←55.87(0.66%) 19.92←20.47(-0.55%), -2.03% 56.53←58.51(-1.98%) 19.92←22.24(-2.32%), -11.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.25 (-66.6%) 22-08-11 14.1 (16.67%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.2 13.07 8.3 8.31億(3月) | 21.33 7.88 6.13 7.35億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.35 (25-03-20) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 11 0 0 7.38%←9.41%(-2.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 38.98,57.45 42.54 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -11%,-4%,-2%,0% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 26.86,25.37 up 33.74 -0.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 16.97,13.87 up 34.48 -0.84 | 投信(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.62% -16.24% -22.52% -25.43% | 外資(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.13%←1.83%(0.3%) | -43 32.09% | 2年趨勢圖 | 2.13%←0.79%(1.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.83% 5.36% | 自營商(張) 05-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.07%←1.06%(0.01%) | 1 0.75% | 2年趨勢圖 | 1.07%←1.14%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.12←0.15 (-20.0%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.11 (+9.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 24.18←24.33 (-0.62%) Q4←Q3 第1降 24.18←22.03 (+9.76%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.26 (-0.62%) Q4←Q3 第1降 0.22←0.56 (+9.76%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.55←9.22 (-7.27%) Q4←Q3 連3降 8.55←9.7 (-11.86%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.42←53.62 (+1.49%) Q4←Q3 第1升 54.42←56.63 (-3.9%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.43←36.91 (+1.49%) Q4←Q3 連3降 35.43←44.47 (-20.33%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.21 (+61.9%) Q4←Q3 連2升 0.34←0.71 (-52.11%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.16←0.23 (-30.43%) Q4←Q3 第1降 0.16←0.57 (-71.93%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.62←5.28 Q4←Q3 連2升 5.62←5.83 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.93←1.07 Q4←Q3 第1降 0.93←2.56 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.26←0.79 Q4←Q3 連2升 1.26←2.91 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.81←1.82 Q4←Q3 連2升 2.81←6.2 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.07←0.72 Q4←Q3 連2升 1.07←2.14 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 90/12/14 吳榮敏 經理人 400張 90/12/14 黃音妮 關係人配偶 1,000張 |
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| 公告 | 114/04/25 櫃買市場4/25暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/05/05 【公告】建達114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/18 【公告】建達受邀參加中國信託證券舉辦之法說會 114/04/10 《業績-電通》建達3月營收為8.31億元，年增12.21% 114/04/10 【公告】建達 2025年3月合併營收8.31億元 年增12.21% 114/03/10 【公告】建達董事會決議114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】建達董事會決議不分派股利 114/03/10 《業績-電通》建達2月營收為7.35億元，年增21.33% 114/03/10 【公告】建達 2025年2月合併營收7.35億元 年增21.33% 114/02/27 【公告】建達113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/11 《業績-電通》建達1月營收為6.81億元，年減6.50% 114/02/10 【公告】建達 2025年1月合併營收6.81億元 年增-6.5% 114/01/10 【公告】建達 2024年12月合併營收7.97億元 年增18.17% 114/01/10 《業績-電通》建達12月營收為7.97億元，年增18.17% 113/12/10 【公告】建達 2024年11月合併營收8.74億元 年增21.56% 113/12/10 《業績-電通》建達11月營收為8.74億元，年增21.56% 113/11/08 《業績-電通》建達10月營收為7.84億元，年減3.24% 113/11/08 【公告】建達 2024年10月合併營收7.84億元 年增-3.24% 113/10/30 【公告】建達113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電通》建達9月營收為7.89億元，年增10.24% 113/09/10 《業績-電通》建達8月營收為8.59億元，年增7.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建達 | 2.81% 305(-56.14%) | 3.46% 220(-39.17%) | -14.55% 235(-43.02%) | -26.07% 225(-40.61%) | -27.05% 717(-81.33%) | -29.25% 622(-78.48%) |
| 加權指數 | 2.49% | 7.47% | 6.76% | -11.35% | -9.86% | -0.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.32 | 0.04 | 0.48 | 0.46 | 0.37 |
| ROE | 3.23 | 1.99 | 3.2 | 5.37 | 3.74 |
| 本業收入比 | 67.44 | 20.00 | 109.52 | 60.56 | 82.05 |
| 自由現金流量 | 0.21 | -1.02 | -2.15 | 3.23 | 1.09 |
| 利息保障倍數 | 4.10 | 2.56 | 7.43 | 27.56 | 8.20 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
