| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.5 (-3.19%) 2655張 (+129.14%) 1248張 1776張 1751張 季線上 ↘201.0 ↘200.4 ↘207.0 ↘208.72 ↗191.94 ↗181.41 2655張 1.49倍 |
-1.25% -7.71% 35.74% 51.92% 92.68% |
156.55 (-20.73%) 197.5 |
187.09 (-5.27%) 126.01 (-36.2%) |
271.01 (37.22%) 0.66 |
N/A |
16.58億 338.27億 |
12.97% 0.0% |
車燈 |
2024-03-29 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.28,N/A (8.83,10.97,13.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(20.67% 帶寬大) 月線斜率-0.52 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.29%[112] (N/A) 0 (3.29%) | 相對高點 相對低點 | 236.5 (-16.49%) 24-03-28 53.1 (271.94%) 21-05-20 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.23% 1.6% 303 -2 0 10.69%←7.48%(42.91%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.01 14.16 4.75 歷年新高 16.96億(3月) | -3.22 -7.89 2.56 14.86億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-03-27 209.0 (24-04-30) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-29 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 0%,-1%,-4%,0% 買,賣,賣,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.05 15.28,25.0 look 211.5,194.5 -2.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 271.01(37.22%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.57 56.91,59.93 236.5,163.0 2.56 | 投信(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.87%←2.31%(67.53%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.44 73.97,86.19 down N/A,97.8 8.92 | 外資(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.84%←19.12%(-6.69%) | 157 (連3買) 5.91% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.99,102.51 (0.7,0.95,1.21) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.38% 8.87% 21.36% 40.47% | 自營商(張) 04-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.42%(-35.71%) | 18 (連4買) 0.68% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.6% 3.9% 19.05% | 大股東(%) 04-26 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.52←73.44(4.19%) 6.21←7.69(-19.25%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.47←4.66 (-4.08%) Q4←Q3 第1降 4.47←3.38 (+32.25%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 49.72←45.64 (+8.94%) Q4←Q3 連2升 49.72←44.76 (+11.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.04←7.56 (+8.94%) Q4←Q3 連2升 8.04←7.26 (+11.08%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 51.82←50.93 (+1.75%) Q4←Q3 連2升 51.82←56.67 (-8.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 63.65←66.55 (-4.36%) Q4←Q3 第1降 63.65←59.37 (+7.21%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 138.63←148.09 (-4.36%) Q4←Q3 連4降 138.63←172.3 (-19.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.83←3.75 (+2.13%) Q4←Q3 第1升 3.83←2.08 (+84.13%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.09←3.57 (+14.57%) Q4←Q3 連2升 4.09←3.42 (+19.59%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.17←32.36 Q4←Q3 第1降 32.17←32.16 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.16←16.57 Q4←Q3 第1降 16.16←16.23 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.97←13.63 Q4←Q3 連2降 12.97←8.06 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.76←3.77 Q4←Q3 連2降 3.76←2.29 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.34←2.18 Q4←Q3 第1升 2.34←1.26 Q4←Q4 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/19 證交所4/19暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/04/15 潛力股：帝寶 113/04/10 【公告】帝寶 2024年3月合併營收16.96億元 年增9.02% 113/03/27 【公告】帝寶受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會 113/03/27 《汽車股》帝寶29日受邀法說會 113/03/19 熱門股－帝寶 KD指標高檔上攻 113/03/14 【公告】帝寶董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/14 【公告】帝寶董事會決議股利分派 113/03/14 【公告】飛寶企業董事會決議股利分派 113/03/12 《熱門族群》汽車零組件財報不俗 東陽、帝寶領軍強彈 113/03/12 【台股速報】汽車零組件股狂噴！瑞利亮燈漲停、東陽漲逾9％ 專家看法出爐 113/03/11 【公告】帝寶 2024年2月合併營收14.86億元 年增-3.22% 113/02/21 台北國際汽配展4月17日登場，東陽、帝寶等近千家廠商參展 113/02/07 【公告】帝寶 2024年1月合併營收16.13億元 年增8.55% 113/01/10 【公告】帝寶 2023年12月合併營收15.99億元 年增12.71% 112/12/29 【公告】帝寶代子公司帝寶交通器材(昆山)有限公司向關係人取得使用權資產 112/12/08 【公告】帝寶 2023年11月合併營收16.36億元 年增10.24% 112/12/06 汽車檢修旺季 帝寶、東陽權證威 112/12/01 帝寶泰國廠年底興建 估第一期2025年完工 112/11/30 《汽車股》帝寶12月1日受邀法說 112/11/13 堤維西、帝寶 旺季到後勢俏 |
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| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.11 | 187.09 | -5.27 | 168.38 | -14.74 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 1.21 | 124.04 | -37.19 |
| 平均 本益比 | 10.97 | 156.55 | -20.73 | 148.09 | -25.02 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 0.95 | 97.9 | -50.43 |
| 最低價 本益比 | 8.83 | 126.01 | -36.2 | 127.8 | -35.29 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 0.7 | 71.76 | -63.67 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 163.0 | 70.6 | 11.42 | 4.95 | 6.5 | 3.99% | 9.21% | 1.62 | 0.78 |
| 111 | 84.7 | 55.0 | 7.81 | 5.07 | 5.0 | 5.9% | 9.09% | 1.32 | 0.67 |
| 110 | 72.6 | 49.7 | 10.61 | 7.26 | 3.0 | 4.13% | 6.04% | 0.89 | 0.61 |
| 109 | 97.8 | 37.5 | 27.52 | 10.55 | 1.4 | 1.43% | 3.73% | 0.89 | 0.49 |
| 108 | 80.4 | 56.7 | 20.72 | 14.62 | 1.5 | 1.87% | 2.65% | 0.95 | 0.74 |
| 107 | 96.5 | 66.2 | 17.08 | 11.72 | 2.3 | 2.38% | 3.47% | 1.33 | 0.9 |
| 106 | 97.8 | 78.5 | 16.2 | 13.01 | 2.5 | 2.56% | 3.18% | 1.32 | 1.13 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝寶 | -1.25% 1248(112.78%) | -2.47% 1524(74.16%) | -7.71% 1776(49.49%) | 35.74% 1751(51.62%) | 51.92% 1248(112.73%) | 92.68% 1300(104.2%) |
| 加權指數 | 1.32% | 0.91% | 0.86% | 14.1% | 27.47% | 29.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 197.5 | 201.0↘ | 201.0↘ | 200.4↘ | 207.0↘ | 208.72↘ | 209.36↘ | 191.94↗ | 181.41↗ | 167.93↗ | 166.83↗ | 162.74↗ | 147.47↗ | 140.6↗ | 135.8↗ |
| 乖離率 | -1.74% | -1.74% | -1.45% | -4.59% | -5.38% | -5.66% | 2.9% | 8.87% | 17.61% | 18.38% | 21.36% | 33.93% | 40.47% | 45.43% |
| 均線開始 轉折價位 | 200.0 | 196.5 | 219.5 | 218.5 | 228.0 | 212.0 | 150.0 | 144.0 | 138.5 | 140.5 | 134.0 | 119.0 | 99.4 | 91.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 帝寶 | 117.46% | 36.0% | 106.0% | 16.0% | -10.0% | -27.0% | -13.0% |
| 0050 | 79.4% | 17.72% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 8.04% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.8 | 12.6 | 10.7 | 7.2 | 7.82 |
| ROE | 14.03 | 11.84 | 7.98 | 4.07 | 4.62 |
| 本業收入比 | 91.42 | 90.39 | 120.19 | 132.69 | 163.62 |
| 自由現金流量 | 42.66 | 22.74 | 18.38 | 19.95 | 11.11 |
| 利息保障倍數 | 7.90 | 9.30 | 7.92 | 3.57 | 2.83 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
