| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 (-0.44%) 79張 (+182.14%) 季線上 59張 73張 89張 79張 1.08倍 短糾結 |
0.44% 3.2% 6.1% 10.78% 5.12% |
1.2~1.4 4.9~5.6 |
88.66 (-21.54%) 113.0 |
93.5 (-17.26%) 0.33 |
853 、Y! |
N/A |
61.12% 0.0% |
建材 |
2023-12-26 2024-07-22 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113.0 | 113.0↗ | 113.5↘ | 112.85↗ | 112.3↗ | 109.89↗ | 108.6↗ | 106.53↗ | 104.62↗ |
| 乖離率 | 0.0% | -0.44% | 0.13% | 0.62% | 2.83% | 4.05% | 6.07% | 8.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.5 | 114.5 | 109.5 | 111.0 | 99.8 | 106.5 | 102.0 | 107.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 19.22,21.77 (13.12,15.09,17.06) 3.46,32.8 (2.41,2.63,2.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.93% 帶寬窄) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.12←78.78(0.34%) 9.14←9.07(0.07%), 2.27% 79.12←82.27(-3.15%) 9.14←7.83(1.31%), 20.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[113] (N/A) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 126.5 (-10.67%) 24-05-16 63.6 (77.67%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.03 12.14 26.55 5.56億(5月) | 12.23 -21.66 25.41 4.95億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 116.5 (25-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -3 0 0 0.55%←0.45%(0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | 87.98(-22.14%) | 日KD RSI MACD | 30.0,35.45 55.16 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -39%,-23%,-19%,4% 賣,賣,賣,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | 93.5(-17.26%) | 周KD RSI MACD | 81.77,83.51 down 64.23 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 853 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.34,60.54 69.49 0.04 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.58%(-0.57%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 6.86 0.35 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.13% 4.05% 6.07% 8.01% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.8%←1.82%(-0.02%) | -17 (連10賣) 21.52% | 2年趨勢圖 | 1.8%←2.97%(-1.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.16% 0.84% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | -5 6.33% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.06%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.28←31.81 (+1.48%) Q1←Q4 第1升 32.28←27.79 (+16.16%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.93←15.82 (+0.7%) Q1←Q4 連4升 15.93←12.24 (+30.15%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.62←2.67 (+0.7%) Q1←Q4 第1升 3.62←2.76 (+30.15%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.88←28.05 (+2.96%) Q1←Q4 第1升 28.88←24.88 (+16.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.7←48.75 (-6.26%) Q1←Q4 連5降 45.7←64.22 (-28.84%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 244.11←222.36 (-6.26%) Q1←Q4 第1升 244.11←273.99 (-10.91%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.68←1.36 (+23.53%) Q1←Q4 第1升 1.68←1.39 (+20.86%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.6←1.18 (+35.59%) Q1←Q4 第1升 1.6←1.2 (+33.33%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.39←26.25 Q1←Q4 第1升 33.39←35.52 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.75←16.89 Q1←Q4 第1升 22.75←22.51 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.63←15.22 Q1←Q4 第1升 18.63←20.08 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.24←4.47 Q1←Q4 第1升 5.24←4.59 Q1←Q1 11季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.87←2.38 Q1←Q4 第1升 2.87←2.61 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/06/08 唐秋鈴 代表(董事) 盤後定價交易 100張 |
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| 公告 | 114/06/10 崇友 114年5月營收5.56億、年增31.03% |
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| 新聞 | 114/06/10 營收速報 - 崇友(4506)5月營收5.56億元年增率高達31.03％ 114/06/10 【公告】崇友 2025年5月合併營收5.56億元 年增31.03% 114/05/26 跟著股神布局 川普時代避雷大補帖！如何布局「50年不賣」的日股？手握美債怎麼辦？ 114/05/22 崇友接單逾百億 毛利率新高 114/05/22 崇友在手訂單創新高，新梯及維保持續成長 114/05/21 【公告】崇友受邀參加櫃檯買賣中心舉辦之「業績發表會」 114/05/16 台幣強升下的投資解方：5檔績優存股名單公開！ 114/05/12 建案完工推進 崇友首季EPS 1.68元寫同期次高 114/05/12 【公告】崇友董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】崇友 2025年4月合併營收4.95億元 年增12.23% 114/05/02 【公告】崇友114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 崇友3月營收年增39％ 躍歷年同期新高 114/04/10 【公告】崇友 2025年3月合併營收6.32億元 年增39.86% 114/03/28 崇友三大業務接單策略提高市佔率，盼今年業績續增 114/03/12 【公告】崇友董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】崇友董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/10 【公告】崇友 2025年2月合併營收3.64億元 年增14.09% 114/03/04 【公告】崇友113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/10 建商加速工進 崇友1月營收年增32％ 創同期新高 114/02/10 營收速報 - 崇友(4506)1月營收5.97億元年增率高達31.84％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 崇友 | 0.44% 59(33.15%) | -1.31% 60(30.48%) | 3.2% 73(7.94%) | 6.1% 89(-12.0%) | 10.78% 72(9.64%) | 5.12% 69(13.32%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.17 | 18.38 | 18.09 | 19.29 | 18.99 |
| ROE | 18.41 | 17.61 | 17.52 | 16.93 | 16.67 |
| 本業收入比 | 90.37 | 87.13 | 82.96 | 91.64 | 95.31 |
| 自由現金流量 | 10.53 | 7.68 | 10.35 | 10.39 | 6.18 |
| 利息保障倍數 | 4137.91 | 2724.96 | 2301.68 | 1284.09 | 1549.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
