| 收盤價 成交量 06-06 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.2 (2.37%) 317張 (+252.22%) 季線上 183張 154張 161張 317張 2.06倍 |
-2.15% 1.89% -5.26% -11.2% -19.1% |
43.48 (0.65%) 43.2 |
N/A 1.11 |
198 N/A |
N/A |
9.58% 0.0% |
晶體管 |
2024-10-01 2024-08-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.2 | 42.5↘ | 43.04↘ | 43.02↗ | 42.62↗ | 40.77↗ | 42.04↘ | 44.61↘ | 47.8↘ |
| 乖離率 | 1.65% | 0.37% | 0.42% | 1.36% | 5.96% | 2.76% | -3.16% | -9.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.15 | 43.3 | 40.85 | 40.2 | 44.7 | 46.0 | 49.0 | 54.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.78, 預估本益比 16.45, 殖利率 2.77%, 預估殖利率 3.14% ; 006201: 本益比 31.08, 殖利率 2.99% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.71, 預估本益比: 29.69 ; QQQ: 本益比 18.51, 預估本益比 38.48 ; SOXQ: 本益比 60.32, 預估本益比 29.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.12,N/A (10.68,16.23,21.78) 1.1,38.36 (0.96,1.34,1.72) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.25% 帶寬窄) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.03←25.71(1.32%) 35.51←35.76(-0.25%), 7.99% 27.03←24.89(2.14%) 35.51←46.07(-10.56%), 24.67% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.93%[113] (N/A) 1.11 (10.82%) | 相對高點 相對低點 | 72.2 (-40.17%) 22-06-16 32.85 (31.51%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.64 7.66 19.8 2.39億(4月) | 17.9 23.84 20.24 2.22億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.3 (25-06-02) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.86% 0.39% -30 0 0 9.15%←9.74%(-0.59%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.71,40.48 54.39 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-2%,6%,9% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 66.99,70.33 45.87 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 198 N/A | 月KD RSI MACD | 40.83,37.48 42.68 -0.71 | 投信(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.42% 2.76% -3.16% -9.62% | 外資(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.94%←4.39%(0.55%) | 24 (連4買) 7.57% | 2年趨勢圖 | 4.94%←2.6%(2.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 1.26% 3.88% | 自營商(張) 06-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.26%(0.07%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.33%←0.14%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.3←6.86 (-8.16%) Q1←Q4 第1降 6.3←5.24 (+20.23%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.49 (-8.16%) Q1←Q4 第1升 0.69←0.46 (+20.23%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.37←6.78 (-6.05%) Q1←Q4 連2降 6.37←6.95 (-8.35%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 122.38←110.13 (+11.12%) Q1←Q4 連2升 122.38←126.53 (-3.28%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 132.02←124.67 (+11.12%) Q1←Q4 第1升 132.02←166.94 (-20.92%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.74←0.66 (+12.12%) Q1←Q4 第1升 0.74←0.63 (+17.46%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.59 (+10.17%) Q1←Q4 第1升 0.65←0.43 (+51.16%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.02←27.32 Q1←Q4 第1升 28.02←26.22 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.02←7.11 Q1←Q4 第1升 11.02←8.85 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.64←8.0 Q1←Q4 第1升 9.64←8.54 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.9←1.75 Q1←Q4 第1升 1.9←1.56 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.62←1.47 Q1←Q4 第1升 1.62←1.28 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/12/09 盧品卉 監察人 一般交易 225張 |
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| 公告 | 114/05/09 尼克森 114年第1季綜合損益表，每股盈餘0.74元 114/05/09 尼克森第一季合併獲利6014萬元，每股稅後0.74元 |
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| 新聞 | 114/05/07 【公告】尼克森 2025年4月合併營收2.39億元 年增18.64% 114/04/08 【公告】尼克森 2025年3月合併營收2.22億元 年增17.9% 114/03/14 【公告】尼克森董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】尼克森 2025年2月合併營收1.79億元 年增55.27% 114/02/06 【公告】尼克森 2025年1月合併營收2.28億元 年增3.88% 114/01/07 【公告】尼克森 2024年12月合併營收2.39億元 年增36.55% 113/12/05 【公告】尼克森 2024年11月合併營收2.33億元 年增11.51% 113/11/06 【公告】尼克森 2024年10月合併營收2.13億元 年增10.34% 113/08/07 【公告】尼克森 2024年7月合併營收2.04億元 年增-10.34% 113/07/05 【公告】尼克森 2024年6月合併營收1.92億元 年增-3.69% 113/06/07 【公告】尼克森 2024年5月合併營收1.97億元 年增1.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尼克森 | -2.15% 183(72.42%) | -0.92% 148(114.07%) | 1.89% 154(105.72%) | -5.26% 161(95.78%) | -11.2% 357(-11.25%) | -19.1% 329(-3.84%) |
| 加權指數 | 3.13% | 0.04% | 3.57% | -1.86% | -6.86% | -0.9% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.23 | 10.76 | 14.35 | 15.71 | 10.34 |
| ROE | 6.73 | 7.58 | 17.38 | 16.34 | 9.49 |
| 本業收入比 | 93.44 | 92.98 | 67.20 | 100.22 | 107.56 |
| 自由現金流量 | 2.0 | 2.03 | 0.92 | 5.94 | 3.58 |
| 利息保障倍數 | 2413.37 | 1656.19 | 2405.75 | 6398.06 | 1122.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
