| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.5 (-1.48%) 15張 (-37.5%) 季線下 8張 8張 15張 15張 1.88倍 |
-2.92% -3.2% -3.48% -10.24% 4.06% |
175.05 (5.14%) 166.5 |
N/A 0.1 |
538 N/A |
微型股 46.97億 |
20.35% 0.0% |
3D打印機 |
2026-06-03 2026-06-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 166.5 | 169.4↘ | 170.0↘ | 170.42↘ | 172.16↘ | 174.72↘ | 174.12↘ | 173.96↘ | 172.96↗ |
| 乖離率 | -1.71% | -2.06% | -2.3% | -3.29% | -4.7% | -4.38% | -4.29% | -3.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 171.5 | 169.0 | 172.0 | 182.0 | 173.5 | 172.5 | 185.5 | 160.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.83,N/A (10.92,12.44,13.96) 2.7,62.59 (2.54,3.12,3.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.58% 帶寬窄) 月線斜率-0.16 未破底79日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.11←77.08(0.03%) 9.04←8.91(0.13%), -0.91% 77.11←76.43(0.68%) 9.04←10.34(-1.3%), -15.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底79日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.11%[114] (N/A) 0 (5.11%) | 相對高點 相對低點 | 207.0 (-19.57%) 24-06-06 125.5 (32.67%) 23-06-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.58 37.6 10.16 1.65億(6月) 短跌破長 | 15.38 -17.57 8.5 1.2億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 184.0 (26-06-12) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.05% None None N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,19.91 look 32.65 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-23%,-11%,-17% 平,平,平,平,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,7.85 look 42.09 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 538 N/A | 月KD RSI MACD | 27.94,51.93 50.83 -1.57 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.3% -4.38% -4.29% -3.73% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.73%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.73%←1.02%(-0.29%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.18% 0.62% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.07←0.09 (-22.22%) Q1←Q4 第1降 0.07←0.05 (+40.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.14←5.27 (-21.44%) Q1←Q4 第1降 4.14←3.96 (+4.55%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.16←1.69 (-21.44%) Q1←Q4 第1降 1.16←0.82 (+4.55%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.55←0.69 (-20.29%) Q1←Q4 第1降 0.55←1.02 (-46.08%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 103.04←77.42 (+33.09%) Q1←Q4 第1升 103.04←103.49 (-0.43%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 30.41←24.46 (+33.09%) Q1←Q4 第1升 30.41←50.23 (-39.46%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.36←5.12 (-34.38%) Q1←Q4 第1降 3.36←2.82 (+19.15%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.29←4.71 (-30.15%) Q1←Q4 第1降 3.29←2.25 (+46.22%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 55.3←54.03 Q1←Q4 連2升 55.3←49.46 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.9←32.06 Q1←Q4 第1降 27.9←20.72 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.86←27.41 Q1←Q4 第1降 22.86←20.11 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.51←9.06 Q1←Q4 第1降 5.51←5.12 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.47←7.34 Q1←Q4 第1降 4.47←4.12 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/09/14 李建興 董事 辦理過額配售 100張 101/09/14 許泰源 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 115/07/09 實威 115年6月營收1.65億、年增17.58% |
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| 新聞 | 115/07/09 【公告】實威 2026年6月合併營收1.65億元 年增17.58% 115/06/10 【公告】實威 2026年5月合併營收1.2億元 年增15.38% 115/06/02 【公告】實威受邀參加統一證券所舉辦之法人說明會，說明實威營運概況與展望 115/05/29 【公告】實威115年股東常會重要決議事項 115/05/29 【公告】實威現金股利除息基準日 115/05/08 【公告】實威 2026年4月合併營收1.45億元 年增15.2% 115/04/30 【公告】實威民國115年第一季財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】實威 2026年3月合併營收1.78億元 年增5.61% 115/03/10 【公告】實威 2026年2月合併營收1.01億元 年增-16.85% 115/03/06 【公告】實威董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/03/06 【公告】實威董事會通過之重要決議 115/03/06 【公告】實威董事會決議114年度員工酬勞分配 115/03/06 【公告】實威董事會通過114年度合併財務報告 115/03/06 【公告】實威董事會決議股利分派 115/02/26 【公告】實威民國114年度財務報告提經董事會決議日期 115/02/06 【公告】實威 2026年1月合併營收1.35億元 年增27.46% 115/02/03 【公告】實威董事會通過之重要決議 115/01/09 【公告】實威 2025年12月合併營收2.67億元 年增-5.97% 114/12/26 【公告】實威董事會通過之重要決議 114/12/10 【公告】實威 2025年11月合併營收1.55億元 年增17.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 實威 | -2.92% 8(69.81%) | -1.48% 6(120.0%) | -3.2% 8(72.13%) | -3.48% 15(-6.15%) | -10.24% 13(15.24%) | 4.06% 10(44.37%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 25.77 | 22.41 | 23.52 | 26.53 | 27.91 |
| ROE | 23.85 | 21.13 | 20.7 | 23.21 | 26.43 |
| 本業收入比 | 91.23 | 88.01 | 93.15 | 93.20 | 93.46 |
| 自由現金流量 | -3.08 | 3.37 | 2.53 | 2.99 | 3.21 |
| 利息保障倍數 | 5631.09 | 2923.19 | 4928.14 | 4185.03 | 2373.45 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標