| 收盤價 成交量 04-25 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.5 (0.65%) 9張 (-24.41%) 23張 23張 18張 季線上 ↘153.9 →155.4 ↗153.32 ↗152.42 ↗149.52 ↗147.72 9張 0.39倍 |
0.97% 5.07% 9.51% 15.61% 9.12% |
124.56 (-19.9%) 155.5 |
143.59 (-7.66%) 105.53 (-32.14%) |
123.31 (-20.7%) 0.4 |
N/A N/A |
2.82億 43.59億 |
20.35% 0.0% |
3D打印機 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 15.11,N/A (10.26,12.11,13.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(10.28%) 月線斜率0.25 築底86日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.14%[112] (N/A) 0 (5.14%) | 相對高點 相對低點 | 160.0 (-2.81%) 24-04-11 108.5 (43.32%) 22-10-26 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-24 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.03% 0 0 N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.92 120.13 24.48 1.59億(3月) | -15.03 -54.58 30.28 0.72億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 159.0 (24-04-16) 2日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-24 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-1%,5%,1% 買,平,賣,平,買,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 61.29 60.87,55.62 158.0,150.0 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | 123.31(-20.7%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.23 78.57,77.78 159.5,145.0 0.92 | 投信(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 65.19 89.02,77.39 159.5,134.5 1.77 | 外資(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.89%(-1.12%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.06,50.49 (2.74,3.21,3.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.02% 5.27% 8.17% 10.69% | 自營商(張) 04-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.42% 1.66% | 大股東(%) 04-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 76.12←76.08(0.05%) 10.4←10.19(2.06%) | 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 總股東人數 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.13 (-61.54%) Q4←Q3 連5降 0.05←0.3 (-83.33%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.74←3.03 (+56.44%) Q4←Q3 第1升 4.74←4.6 (+3.04%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.33←0.46 (+56.44%) Q4←Q3 第1升 1.33←1.37 (+3.04%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.55←0.76 (+103.95%) Q4←Q3 第1升 1.55←0.6 (+158.33%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 70.92←92.33 (-23.19%) Q4←Q3 第1降 70.92←70.0 (+1.31%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 45.91←46.31 (-23.19%) Q4←Q3 第1降 45.91←24.35 (+88.54%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.87←1.43 (+170.63%) Q4←Q3 第1升 3.87←4.2 (-7.86%) Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.79←1.25 (+203.2%) Q4←Q3 第1升 3.79←3.64 (+4.12%) Q4←Q4 7季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.64←50.22 Q4←Q3 第1升 51.64←53.23 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.04←15.21 Q4←Q3 第1升 28.04←29.78 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.02←13.36 Q4←Q3 第1升 23.02←25.79 Q4←Q4 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 7.95←3.12 Q4←Q3 第1升 7.95←9.11 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 6.44←2.41 Q4←Q3 第1升 6.44←7.38 Q4←Q4 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/04/10 實威 113年3月營收1.59億、年增16.92% |
|||||||||
| 新聞 | 113/04/10 【公告】實威 2024年3月合併營收1.59億元 年增16.92% 113/04/10 《業績-資服》實威3月營收為1.59億元，年增16.92% 113/03/08 【公告】實威董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】實威董事會決議112年度員工酬勞分配 113/03/08 【公告】實威董事會通過之重要決議 113/03/08 【公告】實威董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/08 【公告】實威 2024年2月合併營收7228.7萬元 年增-15.03% 113/03/08 《業績-資服》實威2月營收為0.72億元，年減15.03% 113/02/15 【公告】實威 2024年1月合併營收1.59億元 年增71.93% 113/02/15 《業績-資服》實威1月營收為1.59億元，年增71.93% 113/01/09 《業績-資服》實威12月營收為2.37億元，年增6.27% 113/01/09 【公告】實威 2023年12月合併營收2.37億元 年增6.27% 112/12/08 【公告】實威 2023年11月合併營收1.38億元 年增14.51% 112/12/08 《業績-資服》實威11月營收為1.38億元，年增14.51% 112/11/16 【公告】實威受邀參加統一證券所舉辦之法人說明會 112/11/10 【公告】實威 2023年10月合併營收1.01億元 年增-13.05% 112/11/10 《業績-資服》實威10月營收為1.01億元，年減13.05% 112/11/08 【公告】實威董事會通過設置資訊安全主管 112/10/07 《業績-資服》實威9月營收為1.01億元，年增6.02% 112/10/06 【公告】實威 2023年9月合併營收1.01億元 年增6.02% |
|||||||||
| 玩股撇步 (動畫小學堂) | 本益比 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價 (樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價 (保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | ||
| 最高價 本益比 | 13.96 | 143.59 | -7.66 | 129.23 | -16.89 | 最低殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最高淨值比 | 3.68 | 185.8 | 19.49 |
| 平均 本益比 | 12.11 | 124.56 | -19.9 | 127.16 | -18.22 | 平均殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 平均淨值比 | 3.21 | 162.07 | 4.23 |
| 最低價 本益比 | 10.26 | 105.53 | -32.14 | 125.1 | -19.55 | 最高殖利率 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 最低淨值比 | 2.74 | 138.34 | -11.04 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
- 合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課
| 年度 | 最高價 | 最低價 | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112 | 159.5 | 115.0 | 15.45 | 11.14 | 8.0 | 5.02% | 6.96% | 3.17 | 2.51 |
| 111 | 134.5 | 108.5 | 12.31 | 9.93 | 8.0 | 5.95% | 7.37% | 3.1 | 2.46 |
| 110 | 139.5 | 111.5 | 12.21 | 9.76 | 8.0 | 5.73% | 7.17% | 3.66 | 2.57 |
| 109 | 125.5 | 89.5 | 12.51 | 8.92 | 7.0 | 5.58% | 7.82% | 3.66 | 2.51 |
| 108 | 135.0 | 103.5 | 14.21 | 10.89 | 7.0 | 5.19% | 6.76% | 4.06 | 2.99 |
| 107 | 165.0 | 96.6 | 16.92 | 9.91 | 7.5 | 4.55% | 7.76% | 4.63 | 3.09 |
| 106 | 117.0 | 85.5 | 14.24 | 10.41 | 6.0 | 5.13% | 7.02% | 3.39 | 2.7 |
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 實威 | 0.97% 23(-60.3%) | -0.64% 26(-65.03%) | 5.07% 23(-59.66%) | 9.51% 18(-49.91%) | 15.61% 14(-35.25%) | 9.12% 23(-59.36%) |
| 加權指數 | 1.69% | -4.24% | -1.7% | 12.31% | 23.54% | 27.67% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 155.5 | 154.5↗ | 153.9↘ | 155.4→ | 153.32↗ | 152.42↗ | 151.64↗ | 149.52↗ | 147.72↗ | 145.0↗ | 144.71↗ | 143.75↗ | 139.82↗ | 140.48↗ | 139.35↗ |
| 乖離率 | 0.65% | 1.04% | 0.06% | 1.42% | 2.02% | 2.55% | 4.0% | 5.27% | 7.24% | 7.46% | 8.17% | 11.21% | 10.69% | 11.59% |
| 均線開始 轉折價位 | 154.0 | 157.5 | 151.5 | 147.5 | 148.0 | 147.0 | 144.0 | 141.0 | 138.0 | 138.5 | 136.0 | 132.0 | 152.5 | 122.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 實威 | 9.38% | 9.0% | 21.0% | -4.0% | 6.0% | 0.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 15.9% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 5.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.52 | 26.53 | 27.91 | 26.46 | 25.37 |
| ROE | 20.7 | 23.21 | 26.43 | 25.32 | 25.62 |
| 本業收入比 | 93.15 | 93.20 | 93.46 | 95.52 | 93.13 |
| 自由現金流量 | 2.53 | 2.99 | 3.21 | 3.06 | 2.53 |
| 利息保障倍數 | 4928.14 | 4185.03 | 2373.45 | 2074.87 | 883.55 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
