- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 3.36 | -34.38 | 19.15 | 55.30 | 2.35 | 11.81 | 27.90 | -12.98 | 34.65 | 28.71 | -16.56 | 15.3 | 22.86 | -16.6 | 13.67 | 5.51 | -39.18 | 7.62 | 4.47 | -39.1 | 8.5 | 0.20 | -25.93 | 0.0 | 29.71 | -15.36 | 14.23 | 19.86 | -26.25 | -5.16 | 97.48 | 4.4 | 17.69 | 2.52 | -61.97 | -85.32 | 22.53 | 21.65 | -8.04 |
| 25Q4 (7) | 5.12 | 71.24 | 18.24 | 54.03 | 5.12 | 10.58 | 32.06 | 29.27 | 16.45 | 34.41 | 31.14 | 15.86 | 27.41 | 30.46 | 15.65 | 9.06 | 58.12 | 7.86 | 7.34 | 63.47 | 7.47 | 0.27 | 28.57 | -6.9 | 35.10 | 28.29 | 14.41 | 26.93 | 36.35 | -3.06 | 93.37 | -1.03 | 0.6 | 6.63 | 17.13 | -7.79 | 18.52 | -16.8 | 2.26 |
| 25Q3 (6) | 2.99 | 18.18 | 65.19 | 51.40 | -2.02 | -6.48 | 24.80 | 6.53 | 20.04 | 26.24 | 4.38 | 20.37 | 21.01 | 9.2 | 23.66 | 5.73 | 21.66 | 53.62 | 4.49 | 22.34 | 54.3 | 0.21 | 10.53 | 23.53 | 27.36 | 4.35 | 17.27 | 19.75 | -45.73 | 9.78 | 94.34 | 2.02 | -1.1 | 5.66 | -24.8 | 22.64 | 22.26 | -5.88 | -19.99 |
| 25Q2 (5) | 2.53 | -10.28 | -4.17 | 52.46 | 6.07 | 2.3 | 23.28 | 12.36 | 16.11 | 25.14 | 0.96 | -10.47 | 19.24 | -4.33 | -13.14 | 4.71 | -8.01 | -10.46 | 3.67 | -10.92 | -8.02 | 0.19 | -5.0 | 5.56 | 26.22 | 0.81 | -11.0 | 36.39 | 73.78 | -6.21 | 92.47 | 11.64 | 29.74 | 7.53 | -56.17 | -73.8 | 23.65 | -3.47 | -5.55 |
| 25Q1 (4) | 2.82 | -34.87 | 0.0 | 49.46 | 1.23 | 0.0 | 20.72 | -24.74 | 0.0 | 24.90 | -16.16 | 0.0 | 20.11 | -15.15 | 0.0 | 5.12 | -39.05 | 0.0 | 4.12 | -39.68 | 0.0 | 0.20 | -31.03 | 0.0 | 26.01 | -15.22 | 0.0 | 20.94 | -24.62 | 0.0 | 82.83 | -10.76 | 0.0 | 17.17 | 138.84 | 0.0 | 24.50 | 35.28 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 4.33 | 139.23 | 0.0 | 48.86 | -11.1 | 0.0 | 27.53 | 33.25 | 0.0 | 29.70 | 36.24 | 0.0 | 23.70 | 39.49 | 0.0 | 8.40 | 125.2 | 0.0 | 6.83 | 134.71 | 0.0 | 0.29 | 70.59 | 0.0 | 30.68 | 31.5 | 0.0 | 27.78 | 54.42 | 0.0 | 92.81 | -2.7 | 0.0 | 7.19 | 55.77 | 0.0 | 18.11 | -34.9 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.81 | -31.44 | 0.0 | 54.96 | 7.18 | 0.0 | 20.66 | 3.04 | 0.0 | 21.80 | -22.36 | 0.0 | 16.99 | -23.3 | 0.0 | 3.73 | -29.09 | 0.0 | 2.91 | -27.07 | 0.0 | 0.17 | -5.56 | 0.0 | 23.33 | -20.81 | 0.0 | 17.99 | -53.63 | 0.0 | 95.38 | 33.82 | 0.0 | 4.62 | -83.93 | 0.0 | 27.82 | 11.1 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 2.64 | 0.0 | 0.0 | 51.28 | 0.0 | 0.0 | 20.05 | 0.0 | 0.0 | 28.08 | 0.0 | 0.0 | 22.15 | 0.0 | 0.0 | 5.26 | 0.0 | 0.0 | 3.99 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 29.46 | 0.0 | 0.0 | 38.80 | 0.0 | 0.0 | 71.28 | 0.0 | 0.0 | 28.72 | 0.0 | 0.0 | 25.04 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 13.46 | 22.25 | 52.00 | 4.69 | 25.77 | 14.99 | 0.88 | -19.78 | 28.23 | 11.14 | 22.40 | 11.22 | 23.85 | 12.87 | 18.74 | 13.23 | 0.84 | 2.44 | 29.19 | 9.78 | 26.93 | -3.06 | 91.23 | 3.66 | 8.77 | -25.28 | 0.05 | -8.73 | 21.92 | -3.9 |
| 2024 (4) | 11.01 | 7.62 | 49.67 | -4.99 | 22.41 | -4.72 | 1.10 | 32.94 | 25.40 | 0.83 | 20.14 | 1.0 | 21.13 | 2.08 | 16.55 | 1.22 | 0.82 | 0.0 | 26.59 | 1.8 | 27.78 | 0.91 | 88.01 | -5.52 | 11.73 | 78.47 | 0.05 | -6.1 | 22.81 | -0.7 |
| 2023 (3) | 10.23 | -5.71 | 52.28 | -2.52 | 23.52 | -11.35 | 0.83 | -3.66 | 25.19 | -11.65 | 19.94 | -9.16 | 20.70 | -10.81 | 16.35 | -10.46 | 0.82 | -1.2 | 26.12 | -11.4 | 27.53 | 7.41 | 93.15 | -0.05 | 6.58 | -6.77 | 0.06 | -5.72 | 22.97 | 3.61 |
| 2022 (2) | 10.85 | -4.41 | 53.63 | 0.96 | 26.53 | -4.94 | 0.86 | 8.15 | 28.51 | -4.59 | 21.95 | -5.31 | 23.21 | -12.18 | 18.26 | -11.01 | 0.83 | -5.68 | 29.48 | -4.13 | 25.63 | -11.16 | 93.20 | -0.28 | 7.05 | 7.88 | 0.06 | -95.65 | 22.17 | 8.84 |
| 2021 (1) | 11.35 | 14.07 | 53.12 | 0 | 27.91 | 0 | 0.80 | -6.66 | 29.88 | 0 | 23.18 | 0 | 26.43 | 0 | 20.52 | 0 | 0.88 | -3.3 | 30.75 | 7.22 | 28.85 | 0.14 | 93.46 | -2.15 | 6.54 | 55.59 | 1.34 | -9.69 | 20.37 | -6.09 |
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。