| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.7 (-1.03%) 3909張 (-26.8%) 季線上 10579張 6292張 5764張 3909張 0.62倍 |
-3.33% 2.57% -1.95% 12.59% -15.68% |
2.0~2.3 5.8~6.9 |
110.12 (15.07%) 95.7 |
N/A 1.03 |
386 、Y! |
N/A |
6.07% 27.82% |
記憶體 外圍產品 |
2025-05-21 2025-02-05 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95.7 | 97.16↘ | 95.31↗ | 93.79↗ | 92.82↗ | 87.58↗ | 87.67↘ | 84.59↗ | 89.01↘ |
| 乖離率 | -1.5% | 0.41% | 2.04% | 3.1% | 9.27% | 9.16% | 13.13% | 7.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 99.0 | 92.8 | 93.3 | 86.5 | 66.8 | 97.6 | 85.0 | 113.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 財務比率成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.46,15.19 (6.76,17.48,28.2) 1.61,60.06 (1.16,1.63,2.11) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.63%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.68←28.18(3.5%) 31.72←32.88(-1.16%), 1.01% 31.68←28.28(3.4%) 31.72←38.77(-7.05%), 21.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.22%[113] (3.92%[114]) 0 (5.22%) | 相對高點 相對低點 | 121.5 (-21.23%) 24-05-09 49.5 (93.33%) 22-09-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.18 6.44 0.16 歷年新高 41.69億(5月) | 1.78 4.62 -6.19 39.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 102.5 (25-06-09) 214日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 5.04% 1.2% -159 26 0 11.23%←12.46%(-1.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | 101.97(6.55%) | 日KD RSI MACD | 45.16,53.49 59.48 0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -7%,-7%,4%,6% 買,賣,賣,賣,賣,賣 (連5賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 80.95,87.32 down 58.89 1.64 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 386 、Y! | 月KD RSI MACD | 52.83,43.75 55.9 -0.6 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.71%←2.69%(1.02%) | -15 0.38% | 2年趨勢圖 | 3.71%←3.82%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.04% 9.16% 13.13% 7.52% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.09%←15.13%(-0.04%) | -213 5.45% | 2年趨勢圖 | 15.09%←13.02%(2.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.2% 14.95% 39.52% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.64%←1.28%(0.36%) | -32 0.82% | 2年趨勢圖 | 1.64%←2.67%(-1.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.13←1.02 (+10.78%) Q1←Q4 第1升 1.13←1.16 (-2.59%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 99.08←98.5 (+0.59%) Q1←Q4 連2升 99.08←108.81 (-8.94%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.21←2.17 (+0.59%) Q1←Q4 第1升 4.21←15.47 (-8.94%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 139.72←141.98 (-1.59%) Q1←Q4 連4降 139.72←197.1 (-29.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.75←51.03 (+11.21%) Q1←Q4 連4升 56.75←38.87 (+46.0%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.03←167.18 (+11.21%) Q1←Q4 連3降 150.03←197.51 (-24.04%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.72←1.04 (+65.38%) Q1←Q4 第1升 1.72←3.62 (-52.49%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.67←0.52 (+28.85%) Q1←Q4 第1升 0.67←3.69 (-81.84%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.77←13.88 Q1←Q4 連4降 13.77←26.43 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.25←2.21 Q1←Q4 第1升 4.25←14.21 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.59←3.79 Q1←Q4 第1升 5.59←9.73 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.87←2.14 Q1←Q4 第1升 2.87←6.53 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.33←1.11 Q1←Q4 第1升 1.33←2.62 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/17 陳玲娟 董事 贈與 28張 |
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| 公告 | 114/06/12 威剛董事會決議投資韓國Galaxy 5.05%股權，計4000萬美元 |
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| 新聞 | 114/06/11 威剛擴大娛樂事業布局 12億元投資韓國演藝經紀公司 114/06/11 【公告】威剛董事會決議投資韓國Galaxy Corporation Co., Ltd.新股 114/06/10 《半導體》威剛庫藏股期間屆滿 買回776.3萬股、每股平均90.08元 114/06/10 【公告】威剛買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/10 威剛科技宣布贊助韓國流行音樂天王G-DRAGON演唱會 114/06/10 《半導體》5月營收締15年來單月新猷 威剛：記憶體看旺到H2 114/06/09 5月營收締15年來單月新猷 威剛：記憶體看旺到H2 114/06/09 威剛5月營收衝上41.69億元 創15年來單月新高 114/06/09 《半導體》威剛5月營收雙增衝同期高 Q2再拚上層樓 114/06/09 陳立白看好記憶體漲勢持續至H2，威剛Q2營運可望再上層樓 114/06/09 【公告】威剛 2025年5月合併營收41.69億元 年增29.19% 114/06/06 《半導體》威剛買回364.7萬股 每股平均94.42元 114/06/06 【公告】威剛買回庫藏股金額累積達新台幣三億元以上 114/06/04 《半導體》Switch 2將開賣 威剛記憶卡跟風 114/05/28 【公告】威剛註銷限制員工權利新股減資變更登記完成 114/05/23 麗臺生醫增資1億引進大咖投資人，董座將由威剛陳立白出任 114/05/22 研華、威剛攜手輝達 搶攻全球AMR市場先機 114/05/21 訂單滿手 威剛產能續滿載 114/05/20 《半導體》記憶體模組廠參戰COMPUTEX 市場反應平淡 114/05/20 黃仁勳明牌股逾40檔上漲 欣普羅1檔亮燈漲停 仁寶股價最便宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威剛 | -3.33% 10579(-63.05%) | 3.13% 7343(-46.77%) | 2.57% 6292(-37.88%) | -1.95% 5764(-32.19%) | 12.59% 5021(-22.15%) | -15.68% 4267(-8.4%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.86 | 5.27 | 2.02 | 5.85 | 5.86 |
| ROE | 17.06 | 10.6 | 7.0 | 21.17 | 15.24 |
| 本業收入比 | 104.76 | 89.83 | 65.16 | 70.82 | 95.64 |
| 自由現金流量 | -26.76 | -63.28 | 0.52 | -19.18 | -1.0 |
| 利息保障倍數 | 5.00 | 4.05 | 4.22 | 20.54 | 13.32 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
