| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 (-1.78%) 682張 (-72.98%) 季線上 短漲多 772張 295張 144張 682張 2.31倍 |
10.52% 16.08% 7.79% 16.25% 4.53% |
49.27 (-40.64%) 83.0 |
72.24 (-12.96%) 0.78 |
1266 N/A |
微型股 73.50億 |
50.0% 6.32% |
軟件 |
2025-05-20 2025-09-22 |
大同集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83.0 | 80.54↗ | 76.36↗ | 74.16↗ | 74.01↗ | 74.1↗ | 74.45↗ | 74.67↗ | 78.5↗ |
| 乖離率 | 3.05% | 8.7% | 11.92% | 12.15% | 12.01% | 11.48% | 11.16% | 5.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.1 | 71.6 | 71.5 | 73.5 | 72.6 | 77.0 | 71.4 | 79.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.25,N/A (12.49,22.72,32.95) 4.93,17.14 (1.52,1.95,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.38% 帶寬大) 月線斜率0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-12 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.93←81.35(-0.42%) 7.09←6.66(0.43%), 2.36% 80.93←81.98(-1.05%) 7.09←6.96(0.13%), 272.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線上 | 股東人數連續13周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.96%[113] (N/A) 1.3 (12.36%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-33.33%) 24-07-04 31.5 (163.49%) 22-10-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 225.03 243.93 31.95 歷年新高 9.82億(8月) 短突破長 | 10.88 -17.55 4.21 2.86億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-10 89.1 (25-09-11) 180日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.15% 0.68% -65 -2 0 43.41%←44.38%(-0.97%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 66.67,80.51 down 68.65 1.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-3%,-4%,-3% 平,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 72.24(-12.96%) | 周KD RSI MACD | 67.2,37.98 59.69 0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1266 N/A | 月KD RSI MACD | 66.58,38.81 56.44 -1.75 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.92% 11.48% 11.16% 5.73% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←2.33%(0.27%) | 120 (連2賣轉買) 17.6% | 2年趨勢圖 | 2.6%←1.78%(0.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 4.26% 6.01% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.36%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.33%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.52←1.82 (-16.48%) Q2←Q1 連2降 1.52←1.58 (-3.8%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.98←9.08 (+9.91%) Q2←Q1 第1升 9.98←9.4 (+6.17%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.54←0.52 (+9.91%) Q2←Q1 第1升 0.54←0.47 (+6.17%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.25←5.28 (-0.57%) Q2←Q1 連4降 5.25←7.32 (-28.28%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.75←67.44 (-6.95%) Q2←Q1 第1降 62.75←68.95 (-8.99%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 62.07←75.48 (-6.95%) Q2←Q1 第1降 62.07←85.64 (-27.52%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.48←0.45 (+6.67%) Q2←Q1 第1升 0.48←0.49 (-2.04%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.51←0.46 (+10.87%) Q2←Q1 第1升 0.51←0.44 (+15.91%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.68←24.52 Q2←Q1 連2降 22.68←23.81 Q2←Q2 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.44←5.73 Q2←Q1 連2降 5.44←5.02 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.22←4.37 Q2←Q1 連2降 4.22←4.65 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.75←2.6 Q2←Q1 第1升 2.75←3.0 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.5←1.4 Q2←Q1 第1升 1.5←1.48 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/14 許懿尹 大股東 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/09/09 大世科 114年8月營收9.82億、年增225.03% 114/09/09 大世科9/16起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/04 【公告】大世科董事會授權董事長訂定除權息基準日相關事宜 114/08/07 【公告】大世科 2025年7月合併營收2.86億元 年增10.88% 114/08/07 【公告】大世科董事會通過114年度第2季合併財務報告 114/07/30 【公告】大世科114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年8月7日 114/07/08 【公告】大世科 2025年6月合併營收3.46億元 年增3.24% 114/06/16 【公告】大世科114年股東常會重要決議事項 114/06/16 【公告】大世科114年股東常會獨立董事補選當選名單暨董事變動達三分之一 114/06/05 【公告】大世科 2025年5月合併營收3.37億元 年增-1.91% 114/06/05 《業績-資服》大世科5月營收為3.37億元，年減1.91% 114/06/05 【公告】大世科法人代表人董事改派代表人暨董事變動達三分之一 114/05/19 【公告】大世科受邀參加福邦證券之法人說明會 114/05/08 《資服股》大世科僅剩獨董一名 未經審計委員會通過第一季財報 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大世科 | 10.52% 772(-11.72%) | 15.92% 454(50.01%) | 16.08% 295(131.19%) | 7.79% 144(373.45%) | 16.25% 140(385.14%) | 4.53% 225(202.56%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.56 | 5.09 | 4.48 | 5.01 | 3.67 |
| ROE | 13.74 | 12.98 | 12.53 | 12.89 | 10.91 |
| 本業收入比 | 87.60 | 91.81 | 88.64 | 95.96 | 87.71 |
| 自由現金流量 | 3.66 | 5.89 | -0.04 | 2.63 | 1.01 |
| 利息保障倍數 | 61.43 | 40.16 | 80.11 | 151.15 | 116.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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