| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.8 (1.36%) 44張 (+193.33%) 季線旁 60張 227張 207張 44張 0.19倍 |
5.5% 11.31% -10.95% -14.51% 9.36% |
54.44 (-27.22%) 74.8 |
N/A 0.94 |
N/A N/A |
微型股 66.24億 |
50.01% 6.32% |
軟件 |
2024-08-27 2024-07-05 |
大同集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74.8 | 73.54↗ | 72.26↗ | 68.96↗ | 69.13↗ | 71.23↘ | 74.14↘ | 78.97↘ | 81.8↗ |
| 乖離率 | 1.71% | 3.52% | 8.47% | 8.2% | 5.01% | 0.89% | -5.28% | -8.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.9 | 68.6 | 67.2 | 71.4 | 80.1 | 84.0 | 87.5 | 68.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.52,N/A (12.49,23.64,34.78) 4.33,17.04 (1.52,1.95,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.6% 帶寬大) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.23←80.34(0.89%) 6.89←7.15(-0.26%), 32.42% 81.23←77.1(4.13%) 6.89←9.99(-3.1%), 179.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.07%[113] (N/A) 1.3 (12.45%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-39.92%) 24-07-04 31.5 (137.46%) 22-10-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.23 17.43 -1.39 2.93億(3月) 短跌破長 | -3.64 -28.69 1.73 2.5億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 74.8 (25-04-30) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.05% -2 0 0 51.97%←54.69%(-2.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,96.71 58.63 1.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 23%,24%,13%,15% 賣,買,買,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.58,53.65 47.61 -0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 25.6,27.99 look 53.24 -2.17 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.47% 0.89% -5.28% -8.56% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.86%←2.71%(0.15%) | 8 (連4買) 18.18% | 2年趨勢圖 | 2.86%←1.79%(1.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.3% 4.97% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.63%(-0.17%) | -1 2.27% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.37%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.13←1.87 (+13.9%) Q4←Q3 連3升 預收淨利增 2.13←1.58 (+34.81%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.16←9.69 (+15.17%) Q4←Q3 連3升 11.16←11.2 (-0.36%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←0.54 (+15.17%) Q4←Q3 連3升 0.82←0.79 (-0.36%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.09←7.26 (-16.12%) Q4←Q3 連2降 6.09←7.16 (-14.94%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.94←62.37 (-13.52%) Q4←Q3 連3降 53.94←66.01 (-18.29%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 73.22←90.26 (-13.52%) Q4←Q3 第1降 73.22←75.26 (-2.71%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.8←0.46 (+73.91%) Q4←Q3 第1升 0.8←0.87 (-8.05%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.72←0.49 (+46.94%) Q4←Q3 連3升 0.72←0.71 (+1.41%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.67←24.14 Q4←Q3 連3升 25.67←23.75 Q4←Q4 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.32←5.61 Q4←Q3 連3升 7.32←7.05 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.32←4.16 Q4←Q3 第1升 6.32←6.86 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.79←2.85 Q4←Q3 第1升 4.79←5.39 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.42←1.4 Q4←Q3 第1升 2.42←2.49 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/14 許懿尹 大股東 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/04/24 大世科董事會通過解除經理人競業禁止之限制 114/04/24 大世科未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意通過之議決事項 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】大世科114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】大世科 2025年3月合併營收2.93億元 年增-7.24% 114/04/10 《業績-資服》大世科3月營收為2.93億元，年減7.24% 114/04/09 台船攜手大世科等建置5G AIoT智慧船廠 114/04/09 《航運股》台船、大世科聯手打造5G AIoT智慧船廠 114/03/18 大世科AI賦能解方 智慧城市展亮相 114/03/18 【公告】大世科總經理異動 114/03/07 《業績-資服》大世科2月營收為2.50億元，年減3.64% 114/03/07 【公告】大世科 2025年2月合併營收2.5億元 年增-3.64% 114/03/03 【公告】董事會決議召開114年股東常會 114/03/03 【公告】大世科董事會決議通過113年員工酬勞及董事酬勞分配案 114/03/03 【公告】大世科董事會決議股利分派情形 114/03/03 【公告】大世科董事會決議盈餘轉增資發行新股 114/02/21 【公告】大世科113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月3日 114/02/20 《資服股》吳金泉遭判刑 大世科經營權恐無緣 114/02/07 《業績-資服》大世科1月營收為3.50億元，年增5.95% 114/02/07 【公告】大世科 2025年1月合併營收3.5億元 年增5.95% 114/01/07 【公告】大世科 2024年12月合併營收4.45億元 年增5.54% 114/01/07 《業績-資服》大世科12月營收為4.45億元，年增5.54% 113/12/23 《資服股》Mobii D代理商？大世科澄清說明 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大世科 | 5.5% 60(-27.67%) | 9.04% 106(-58.53%) | 11.31% 227(-80.69%) | -10.95% 207(-78.75%) | -14.51% 245(-82.08%) | 9.36% 591(-92.56%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.56 | 5.09 | 4.48 | 5.01 | 3.67 |
| ROE | 13.74 | 12.98 | 12.53 | 12.89 | 10.91 |
| 本業收入比 | 87.60 | 91.81 | 88.64 | 95.96 | 87.71 |
| 自由現金流量 | 3.66 | 5.89 | -0.04 | 2.63 | 1.01 |
| 利息保障倍數 | 61.43 | 40.16 | 80.11 | 151.15 | 116.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
