| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 (-1.28%) 31張 (-8.82%) 季線上 102張 77張 137張 31張 0.4倍 |
-2.53% -5.06% 4.76% -12.99% -19.71% |
52.33 (-32.05%) 77.0 |
N/A 0.94 |
1451 N/A |
N/A |
50.01% 6.32% |
軟件 |
2025-05-20 2024-07-05 |
大同集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.0 | 76.74↘ | 78.25↘ | 79.65↘ | 80.08↘ | 76.26↗ | 74.37↗ | 77.26↘ | 82.54↘ |
| 乖離率 | 0.34% | -1.6% | -3.33% | -3.85% | 0.97% | 3.54% | -0.34% | -6.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.0 | 80.0 | 81.1 | 78.8 | 58.5 | 73.5 | 88.5 | 95.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.16,N/A (12.49,23.88,35.27) 4.46,17.49 (1.52,1.95,2.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.44%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.23←80.34(0.89%) 6.89←7.15(-0.26%), 32.42% 81.23←77.1(4.13%) 6.89←9.99(-3.1%), 179.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.04%[113] (N/A) 1.3 (12.42%) | 相對高點 相對低點 | 124.5 (-38.15%) 24-07-04 31.5 (144.44%) 22-10-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.9 6.86 3.29 3.37億(5月) | 20.87 7.42 4.81 3.15億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 84.4 (25-05-12) 55日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.03% -2 0 0 45.31%←46.17%(-0.86%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 36.0,38.16 46.5 -0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,2%,2%,4% 賣,賣,賣,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.28,78.53 48.64 0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1451 N/A | 月KD RSI MACD | 28.89,29.29 look 53.88 -2.04 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.33% 3.54% -0.34% -6.71% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←2.73%(-0.19%) | -3 (連2賣) 9.68% | 2年趨勢圖 | 2.54%←1.43%(1.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.57% 1.79% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.46%←0.46%(0.0%) | 1 3.23% | 2年趨勢圖 | 0.46%←0.37%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.82←2.13 (-14.55%) Q1←Q4 第1降 1.82←1.54 (+18.18%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.08←11.16 (-18.64%) Q1←Q4 第1降 9.08←9.06 (+0.22%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.52←0.82 (-18.64%) Q1←Q4 第1降 0.52←0.35 (+0.22%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.28←6.09 (-13.3%) Q1←Q4 連3降 5.28←6.15 (-14.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 67.44←53.94 (+25.03%) Q1←Q4 第1升 67.44←74.44 (-9.4%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.48←73.22 (+25.03%) Q1←Q4 第1升 75.48←86.96 (-13.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.45←0.8 (-43.75%) Q1←Q4 第1降 0.45←0.56 (-19.64%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←0.72 (-36.11%) Q1←Q4 第1降 0.46←0.29 (+58.62%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.52←25.67 Q1←Q4 第1降 24.52←23.12 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.73←7.32 Q1←Q4 第1降 5.73←3.9 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.37←6.32 Q1←Q4 第1降 4.37←5.49 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.6←4.79 Q1←Q4 第1降 2.6←3.34 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.4←2.42 Q1←Q4 第1降 1.4←1.66 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/14 許懿尹 大股東 一般交易 300張 |
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| 公告 | 114/06/05 大世科 114年5月營收3.37億、年減1.91% 114/06/05 大世科 公告本公司法人代表人董事改派代表人暨董事變動達三分之一 |
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| 新聞 | 114/06/05 【公告】大世科 2025年5月合併營收3.37億元 年增-1.91% 114/06/05 《業績-資服》大世科5月營收為3.37億元，年減1.91% 114/06/05 【公告】大世科法人代表人董事改派代表人暨董事變動達三分之一 114/05/19 【公告】大世科受邀參加福邦證券之法人說明會 114/05/08 《資服股》大世科僅剩獨董一名 未經審計委員會通過第一季財報 114/05/08 《資服股》大世科第1季每股盈餘0.45元 114/05/08 【公告】大世科 2025年4月合併營收3.15億元 年增20.88% 114/05/08 《業績-資服》大世科4月營收為3.15億元，年增20.88% 114/05/08 【公告】大世科董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/04/30 【公告】大世科114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/10 【公告】大世科 2025年3月合併營收2.93億元 年增-7.24% 114/04/10 《業績-資服》大世科3月營收為2.93億元，年減7.24% 114/04/09 台船攜手大世科等建置5G AIoT智慧船廠 114/04/09 《航運股》台船、大世科聯手打造5G AIoT智慧船廠 114/03/18 大世科AI賦能解方 智慧城市展亮相 114/03/18 【公告】大世科總經理異動 114/03/07 《業績-資服》大世科2月營收為2.50億元，年減3.64% 114/03/07 【公告】大世科 2025年2月合併營收2.5億元 年增-3.64% 114/03/03 【公告】董事會決議召開114年股東常會 114/03/03 【公告】大世科董事會決議通過113年員工酬勞及董事酬勞分配案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大世科 | -2.53% 102(-69.61%) | -3.75% 79(-60.98%) | -5.06% 77(-60.16%) | 4.76% 137(-77.5%) | -12.99% 178(-82.65%) | -19.71% 519(-94.03%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.56 | 5.09 | 4.48 | 5.01 | 3.67 |
| ROE | 13.74 | 12.98 | 12.53 | 12.89 | 10.91 |
| 本業收入比 | 87.60 | 91.81 | 88.64 | 95.96 | 87.71 |
| 自由現金流量 | 3.66 | 5.89 | -0.04 | 2.63 | 1.01 |
| 利息保障倍數 | 61.43 | 40.16 | 80.11 | 151.15 | 116.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
