- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.79 | -21.0 | 75.56 | 25.27 | 14.19 | 3.06 | 7.59 | -6.06 | 32.46 | 8.47 | 5.09 | 51.52 | 6.78 | 2.42 | 55.15 | 4.58 | -25.29 | 76.15 | 2.16 | -20.59 | 54.29 | 0.32 | -21.95 | 3.23 | 10.04 | 7.26 | 23.19 | 108.88 | -7.18 | 36.2 | 88.89 | -11.83 | -12.82 | 10.10 | 0 | 615.15 | 14.69 | 21.1 | -7.32 |
| 25Q4 (7) | 1.00 | 42.86 | 25.0 | 22.13 | 32.36 | -13.79 | 8.08 | 62.58 | 10.38 | 8.06 | 46.55 | 1.64 | 6.62 | 49.1 | 4.75 | 6.13 | 35.02 | 27.97 | 2.72 | 27.7 | 12.4 | 0.41 | -14.58 | 7.89 | 9.36 | 37.44 | -7.6 | 117.30 | -14.04 | 19.66 | 100.82 | 11.03 | 8.2 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 12.13 | 24.67 | -18.92 |
| 25Q3 (6) | 0.70 | 45.83 | 52.17 | 16.72 | -26.28 | -30.74 | 4.97 | -8.64 | -11.41 | 5.50 | 6.8 | 6.8 | 4.44 | 5.21 | 6.73 | 4.54 | 65.09 | 59.3 | 2.13 | 42.0 | 52.14 | 0.48 | 37.14 | 45.45 | 6.81 | -5.55 | -15.4 | 136.46 | 49.69 | 34.32 | 90.80 | -14.24 | -15.92 | 9.20 | 256.32 | 214.94 | 9.73 | -32.71 | -36.82 |
| 25Q2 (5) | 0.48 | 6.67 | -2.04 | 22.68 | -7.5 | -4.75 | 5.44 | -5.06 | 8.37 | 5.15 | -7.87 | -7.87 | 4.22 | -3.43 | -9.25 | 2.75 | 5.77 | -8.33 | 1.50 | 7.14 | 1.35 | 0.35 | 12.9 | 9.37 | 7.21 | -11.53 | -17.32 | 91.16 | 14.04 | -19.92 | 105.88 | 3.85 | 19.4 | -5.88 | -200.0 | -162.35 | 14.46 | -8.77 | -7.54 |
| 25Q1 (4) | 0.45 | -43.75 | 0.0 | 24.52 | -4.48 | 0.0 | 5.73 | -21.72 | 0.0 | 5.59 | -29.51 | 0.0 | 4.37 | -30.85 | 0.0 | 2.60 | -45.72 | 0.0 | 1.40 | -42.15 | 0.0 | 0.31 | -18.42 | 0.0 | 8.15 | -19.55 | 0.0 | 79.94 | -18.45 | 0.0 | 101.96 | 9.42 | 0.0 | -1.96 | -124.65 | 0.0 | 15.85 | 5.95 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.80 | 73.91 | 0.0 | 25.67 | 6.34 | 0.0 | 7.32 | 30.48 | 0.0 | 7.93 | 53.98 | 0.0 | 6.32 | 51.92 | 0.0 | 4.79 | 68.07 | 0.0 | 2.42 | 72.86 | 0.0 | 0.38 | 15.15 | 0.0 | 10.13 | 25.84 | 0.0 | 98.03 | -3.5 | 0.0 | 93.18 | -13.72 | 0.0 | 7.95 | 199.43 | 0.0 | 14.96 | -2.86 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.46 | -6.12 | 0.0 | 24.14 | 1.39 | 0.0 | 5.61 | 11.75 | 0.0 | 5.15 | -7.87 | 0.0 | 4.16 | -10.54 | 0.0 | 2.85 | -5.0 | 0.0 | 1.40 | -5.41 | 0.0 | 0.33 | 3.13 | 0.0 | 8.05 | -7.68 | 0.0 | 101.59 | -10.76 | 0.0 | 108.00 | 21.79 | 0.0 | -8.00 | -184.8 | 0.0 | 15.40 | -1.53 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.49 | 0.0 | 0.0 | 23.81 | 0.0 | 0.0 | 5.02 | 0.0 | 0.0 | 5.59 | 0.0 | 0.0 | 4.65 | 0.0 | 0.0 | 3.00 | 0.0 | 0.0 | 1.48 | 0.0 | 0.0 | 0.32 | 0.0 | 0.0 | 8.72 | 0.0 | 0.0 | 113.84 | 0.0 | 0.0 | 88.68 | 0.0 | 0.0 | 9.43 | 0.0 | 0.0 | 15.64 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 2.53 | 9.52 | 20.96 | -13.6 | 6.15 | 10.61 | 1.52 | -42.69 | 6.22 | -2.35 | 5.05 | -2.88 | 15.83 | 15.21 | 7.67 | 13.63 | 1.51 | 17.97 | 7.90 | -14.96 | 117.30 | 19.66 | 98.72 | 12.69 | 1.28 | -89.98 | 0.08 | -38.82 | 12.51 | -19.39 |
| 2024 (4) | 2.31 | 8.96 | 24.26 | 9.33 | 5.56 | 9.23 | 2.65 | -19.84 | 6.37 | 14.77 | 5.20 | 15.56 | 13.74 | 5.86 | 6.75 | 15.19 | 1.28 | 0.79 | 9.29 | 1.98 | 98.03 | -15.69 | 87.60 | -4.59 | 12.80 | 56.29 | 0.13 | -29.25 | 15.52 | 7.85 |
| 2023 (3) | 2.12 | 4.95 | 22.19 | 8.14 | 5.09 | 13.62 | 3.30 | -0.34 | 5.55 | 9.68 | 4.50 | 9.49 | 12.98 | 3.59 | 5.86 | 7.13 | 1.27 | -3.79 | 9.11 | 6.8 | 116.27 | -15.72 | 91.81 | 3.58 | 8.19 | -27.93 | 0.19 | 7.54 | 14.39 | 5.96 |
| 2022 (2) | 2.02 | 0.5 | 20.52 | -1.44 | 4.48 | -10.58 | 3.31 | 11.43 | 5.06 | -2.88 | 4.11 | -1.44 | 12.53 | -2.79 | 5.47 | -9.29 | 1.32 | -7.69 | 8.53 | 2.9 | 137.96 | 9.49 | 88.64 | -7.64 | 11.36 | 216.76 | 0.18 | -29.64 | 13.58 | 1.34 |
| 2021 (1) | 2.01 | 22.56 | 20.82 | 0 | 5.01 | 0 | 2.97 | 23.71 | 5.21 | 0 | 4.17 | 0 | 12.89 | 0 | 6.03 | 0 | 1.43 | -4.03 | 8.29 | 23.36 | 126.00 | 21.14 | 95.96 | 9.41 | 3.59 | -70.81 | 0.25 | 129.98 | 13.40 | 5.51 |
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