| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 (-2.01%) 1209張 (+23.31%) 季線下 1252張 2474張 1801張 1209張 0.49倍 |
-2.85% -7.84% -22.85% -21.25% -36.38% |
-0.0~-0.1 |
N/A N/A 17.05 |
N/A 0.57 |
1533 N/A 、Y! |
N/A |
17.27% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-12-03 |
晟德集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.05 | 17.27↘ | 17.58↘ | 18.14↘ | 18.21↘ | 18.39↗ | 18.92↘ | 20.62↘ | 23.5↘ |
| 乖離率 | -1.27% | -3.01% | -6.01% | -6.37% | -7.29% | -9.88% | -17.31% | -27.45% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.55 | 18.7 | 18.5 | 18.5 | 16.5 | 22.1 | 21.65 | 26.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.47,11.84 (1.89,2.38,2.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.07%) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 42.1←40.87(1.23%) 23.92←24.81(-0.89%), 7.46% 42.1←46.49(-4.39%) 23.92←24.51(-0.59%), 16.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 45.4 (-62.44%) 23-03-10 16.15 (5.57%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 222.95 12.62 55.05 0.04億(5月) | -40.64 33.19 50.46 0.04億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 20.15 (25-05-19) 11日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.32% 0.28% 1 -12 0 4.37%←3.7%(0.67%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.04,11.56 look 33.11 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-12%,-19%,-20% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 12.68,19.18 look 33.41 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1533 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 6.29,16.55 look 28.13 -0.19 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.16%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.01% -9.88% -17.31% -27.45% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.56%←5.63%(-1.07%) | -440 (連3賣) 36.39% | 2年趨勢圖 | 4.56%←7.04%(-2.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.28% 1.38% 11.75% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.15%←1.19%(-0.04%) | -61 5.05% | 2年趨勢圖 | 1.15%←1.34%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.69←0.09 (+666.67%) Q1←Q4 第1升 0.69←0.94 (-26.6%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.72←5.45 (-86.79%) Q1←Q4 連2降 0.72←0.44 (+63.64%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.65←-0.8 (-86.79%) Q1←Q4 連2降 -2.65←-1.95 (+63.64%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.88←6.28 (+9.55%) Q1←Q4 第1升 6.88←6.89 (-0.15%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 235.11←73.95 (+217.93%) Q1←Q4 連2升 235.11←1773.34 (-86.74%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 309.63←155.46 (+217.93%) Q1←Q4 第1升 309.63←484.24 (-36.06%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.53←-0.11 (-381.82%) Q1←Q4 連2降 -0.53←-0.44 (+20.45%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.55←-0.14 (-292.86%) Q1←Q4 連2降 -0.55←-0.42 (+30.95%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -168.21←20.75 Q1←Q4 連2降 -168.21←-160.25 Q1←Q1 11季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -367.37←-14.73 Q1←Q4 連2降 -367.37←-445.27 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -354.19←-12.95 Q1←Q4 連2降 -354.19←-457.43 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -4.7←-1.26 Q1←Q4 連2降 -4.7←-3.53 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.99←-0.75 Q1←Q4 連2降 -2.99←-2.04 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/10 詹?賢 董事 一般交易 600張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/10 國光生 114年5月營收446萬、年增222.95% |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/11 《上市公司5月營收成長率前20名2-2》興泰、國光生、牧德 114/06/10 《上市公司5月營收成長率前20名2-2》國光生、牧德、雲豹 114/06/10 營收速報 - 國光生(4142)5月營收446萬元年增率高達222.95％ 114/06/10 【公告】國光生 2025年5月合併營收446萬元 年增222.95% 114/06/08 《生醫股》注意股：國光生 近5日跌6.15% 114/06/06 《生醫股》注意股：國光生 近5日跌7.89% 114/06/05 永豐銀啟動首宗星國光電融資 拓展海外綠能 114/05/27 中油加油站連續25年、國光牌潤滑油4度 獲讀者文摘信譽品牌白金獎 114/05/27 「油」夠讚！中油加油站連續25年得獎 國光牌潤滑油4度獲「信譽品牌白金獎」最高榮譽 114/05/26 新冠再起 防疫概念股 業績看升 114/05/26 《熱門族群》疫情大升溫 防疫概念股吸金 國光生子公司射利多 114/05/20 《交通》7旬翁駕車暴衝釀3死12傷！新北交通局先設1措施護行人 114/05/20 《交通》三峽車禍慘劇 高齡駕駛受關注 嘉義監理所已收回1324張駕照 114/05/16 《交通》國光客運撞桃機圍牆釀31傷 安全查核結果出爐 114/05/16 《交通》國光客運桃機發車秒自撞 公路局緊急查核 1狀況恐罰9萬扣牌 114/05/09 【公告】國光生 2025年4月合併營收396萬元 年增-40.65% 114/05/08 《油電股》台汽電Q1每股盈餘0.48元 114/05/08 【公告】台汽電董事會決議參與國光電力(股)公司第二期燃氣複循環發電計畫現金增資 114/05/06 【公告】國光生114年第1季財務報告提報董事會召開日期 114/05/03 《產業》流感疫苗開標 國光生再奪冠 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 國光生 | -2.85% 1252(-3.45%) | -8.82% 2107(-42.62%) | -7.84% 2474(-51.13%) | -22.85% 1801(-32.88%) | -21.25% 3796(-68.16%) | -36.38% 2438(-50.42%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.2 | -40.49 | 4.16 | -3.02 | -1.38 |
| ROE | -5.93 | -12.5 | 2.25 | 0.22 | 22.9 |
| 本業收入比 | 88.99 | 93.90 | 60.26 | -385.71 | -2.17 |
| 自由現金流量 | 3.57 | -12.59 | -6.14 | -12.1 | 27.05 |
| 利息保障倍數 | -8.22 | -22.04 | 7.91 | 1.97 | 55.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
