| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 (-1.65%) 91張 (+152.78%) 季線下 72張 108張 112張 91張 0.84倍 |
-4.61% -6.76% -10.33% -5.94% -13.64% |
N/A N/A 26.9 |
N/A 0.52 |
1430 N/A |
N/A |
14.97% 0.0% |
車用金屬成型 |
2024-11-12 2024-11-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.9 | 27.47↘ | 27.94↘ | 28.56↘ | 28.57↘ | 28.13↗ | 28.42↘ | 28.68↘ | 30.27↘ |
| 乖離率 | -2.07% | -3.72% | -5.81% | -5.85% | -4.37% | -5.35% | -6.21% | -11.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.2 | 29.5 | 28.85 | 28.5 | 26.35 | 30.0 | 28.6 | 31.15 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15865/和勤五 | 2023-08-31 | N/A | 2026-08-31 | 101.5075 | 96.2 96.2 (-0.77%) | 26 (06-13) | 35.8,27 | 270 | 32.18 | 15.09 | 83.59 | 3000 | 3.27% | -16 | 0 | 0 | N/A | N/A | 4.55% | 443 | N/A | 無 | 146 | ||
| 15864/和勤四 | 2023-08-30 | N/A | 2026-08-30 | 100.0 | 106.55 106.5 (-1.39%) | 1 (06-09) | 0.2,0.2 | 2 | 32.82 | 29.94 | 81.96 | 2000 | 0.0% | -16 | 0 | 0 | N/A | N/A | -5.04% | 442 | 10.38 | 有 | 20 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.42,19.26 (1.59,1.92,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.85%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.32←62.94(8.38%) 8.07←10.13(-2.06%), -0.36% 71.32←63.51(7.81%) 8.07←10.68(-2.61%), -2.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.12%[113] (N/A) 0 (1.12%) | 相對高點 相對低點 | 38.8 (-30.67%) 22-08-31 25.5 (5.49%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.03 -21.78 -12.1 1.69億(5月) | -0.1 9.42 -12.55 2.16億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-01-11 30.35 (25-05-28) 40日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.09% -28 -3 0 49.71%←48.2%(1.51%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.17,4.56 look 29.45 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,平 ,買 0%,2%,0%,5% 平,平,賣,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.33,38.32 39.79 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1430 N/A | 月KD RSI MACD | 11.48,21.58 look 39.33 -0.12 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.81% -5.35% -6.21% -11.13% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←1.61%(-0.24%) | 5 (連2賣轉買) 5.49% | 2年趨勢圖 | 1.37%←1.83%(-0.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.36% 2.58% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.09 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.06←0.08 (-25.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.42←6.56 (-17.38%) Q1←Q4 連2降 5.42←6.51 (-16.74%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.38←-0.12 (-17.38%) Q1←Q4 連4降 -0.38←0.34 (-16.74%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.08←5.02 (+1.2%) Q1←Q4 第1升 5.08←5.78 (-12.11%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 115.09←109.56 (+5.05%) Q1←Q4 連2升 115.09←108.59 (+5.99%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.31←82.11 (+5.05%) Q1←Q4 第1升 95.31←99.1 (-3.82%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.33←0.01 (-3400.0%) Q1←Q4 第1降 -0.33←0.33 (-200.0%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.44←-0.13 (-238.46%) Q1←Q4 連2降 -0.44←0.31 (-241.94%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.06←14.18 Q1←Q4 連4降 11.06←18.31 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -6.98←-1.89 Q1←Q4 連4降 -6.98←5.16 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -5.47←0.12 Q1←Q4 連4降 -5.47←4.17 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.71←0.05 Q1←Q4 連4降 -1.71←1.84 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.6←0.19 Q1←Q4 連4降 -0.6←0.86 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/05/28 劉淨怡 大股東 一般交易 500張 |
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| 公告 | 114/06/09 和勤 代子公司公告-嘉興和新精沖科技有限公司董監事異動(補充董事長、董事職稱) |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】和勤代子公司-嘉興和新精沖科技有限公司董監事異動(補充董事長、董事職稱) 114/06/05 【公告】代子公司-嘉興和新精沖科技有限公司董監事異動 114/06/05 【公告】和勤 2025年5月合併營收1.69億元 年增-10.03% 114/05/28 【公告】和勤董事會選任董事長 114/05/28 【公告】和勤改選董事(含獨立董事)名單暨董事變動達三分之一 114/05/28 【公告】和勤114年股東常會重要決議事項 114/05/09 《電機股》和勤Q1轉虧 每股虧0.33元 114/05/08 【公告】和勤董事會通過114年度第1季合併財務報告 114/05/05 股市短波－和勤4月營收 創今年最高 114/05/05 和勤4月營收登今年高點，無懼關稅多項車用新品出貨，全年營收逐季走高 114/05/05 《電機股》和勤4月營收年減0.1％ 全年營收逐季揚 114/05/05 和勤新產品出貨增量 今年營收將逐季走高 114/05/05 【公告】和勤 2025年4月合併營收2.16億元 年增-0.1% 114/04/30 【公告】和勤114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月08日 114/04/08 和勤3月營收 月增25.23％、年增14.35％ 114/04/08 《電機股》和勤首季營收年減16.70% Q2靠新品衝刺 114/04/08 和勤3月營收較上月成長，新品陸續出貨，估Q2起營收逐季走高 114/04/08 和勤精機3月營收1.98億元月增25% 估業績將逐季走高 114/04/08 【公告】和勤 2025年3月合併營收1.98億元 年增-14.35% 114/03/28 和勤高毛利新品下半年陸續量產，估今年業績持穩成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 和勤 | -4.61% 72(25.23%) | -8.81% 76(19.02%) | -6.76% 108(-16.44%) | -10.33% 112(-19.15%) | -5.94% 157(-42.24%) | -13.64% 249(-63.5%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.27 | -2.93 | -0.82 | 7.02 | 10.01 |
| ROE | 2.36 | -3.62 | 2.73 | 6.75 | 9.36 |
| 本業收入比 | 80.49 | 93.15 | -87.50 | 102.78 | 107.98 |
| 自由現金流量 | 2.39 | 2.69 | -1.18 | -0.27 | -0.37 |
| 利息保障倍數 | 2.13 | -0.55 | 1.61 | 8.66 | 8.67 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
