| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.5 (-1.97%) 238張 (+196.86%) 季線下 145張 153張 270張 238張 1.56倍 |
-1.97% -5.79% -14.35% -13.94% -21.49% |
8.4~9.5 |
153.01 (70.97%) 89.5 |
N/A 0.75 |
710 、Y! |
N/A |
17.17% 0.0% |
石化業 |
2024-12-19 2025-03-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.5 | 91.02↘ | 91.06↘ | 92.77↘ | 93.2↘ | 92.07↗ | 93.27↘ | 99.77↘ | 99.97↘ |
| 乖離率 | -1.67% | -1.71% | -3.52% | -3.97% | -2.79% | -4.04% | -10.29% | -10.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.3 | 94.0 | 95.0 | 93.7 | 77.5 | 104.5 | 104.0 | 114.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.16,10.1 (12.46,17.27,22.08) 3.3,27.67 (2.53,3.61,4.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.19%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.4←60.04(-0.64%) 17.51←16.58(0.93%), 3.2% 59.4←71.92(-12.52%) 17.51←15.27(2.24%), 29.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.35%[113] (7.44%[114]) 0 (5.35%) | 相對高點 相對低點 | 168.5 (-46.88%) 23-03-27 60.7 (47.45%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.08 1.77 22.0 2.46億(5月) | 34.83 -14.14 27.64 2.42億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 96.2 (25-05-13) 25日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.3% 21 0 0 2.79%←3.5%(-0.71%) | |||||
| 本益比法目標價 | 108.06(20.74%) | 日KD RSI MACD | 1.59,18.61 look 37.81 -0.26 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -47%,-19%,-24%,-8% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 36.39,40.5 38.26 -0.7 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 710 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.57,25.33 up 41.58 -3.16 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.14%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.44 2.64 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.52% -4.04% -10.29% -10.47% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 29.1%←29.18%(-0.08%) | -167 (連2賣) 70.17% | 2年趨勢圖 | 29.1%←43.59%(-14.49%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 0.97% 4.01% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.59%(-0.01%) | -9 3.78% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.75%(-0.17%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.06 (+83.33%) Q1←Q4 連2升 0.11←0.07 (+57.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 7.79←6.78 (+14.9%) Q1←Q4 連2升 7.79←6.13 (+27.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.61←1.17 (+14.9%) Q1←Q4 第1升 1.61←1.22 (+27.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.33←9.95 (+3.82%) Q1←Q4 連3升 10.33←8.98 (+15.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.61←66.73 (+2.82%) Q1←Q4 第1升 68.61←73.34 (-6.45%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 166.49←182.66 (+2.82%) Q1←Q4 連2降 166.49←181.7 (-8.37%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.79←1.44 (+24.31%) Q1←Q4 第1升 1.79←1.75 (+2.29%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.62←1.14 (+42.11%) Q1←Q4 第1升 1.62←1.17 (+38.46%) Q1←Q1 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.84←27.67 Q1←Q4 第1升 28.84←28.33 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.73←17.22 Q1←Q4 第1升 20.73←19.91 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.08←16.63 Q1←Q4 第1升 現金快速增加 18.08←20.29 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.16←4.82 Q1←Q4 第1升 6.16←5.84 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.84←3.27 Q1←Q4 第1升 3.84←3.76 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/21 黃聖凱 經理人 贈與 24張 113/10/21 黃聖凱之配偶 關係人配偶 贈與 24張 |
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| 公告 | 114/06/09 八貫 114年5月營收2.46億、年增3.09% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】八貫 2025年5月合併營收2.46億元 年增3.09% 114/05/22 八貫看好第2季動能延續 下半年觀察關稅結果 114/05/22 【公告】八貫新任董事長事宜 114/05/22 【公告】八貫114年股東常會重要決議事項 114/05/22 【公告】八貫114年股東常會全面改選董事8席(含獨立董事4席) 114/05/16 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/05/09 【公告】八貫 2025年4月合併營收2.42億元 年增34.83% 114/04/24 客戶搶拉貨 八貫第1季營收獲利雙創新高 114/04/24 【公告】八貫董事會通過114年度第一季個別財務報表 114/04/24 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債114年第1季轉換普通股 114/04/16 【公告】八貫通過114年第一季財務報告之董事會召開日期 114/04/02 【公告】八貫 2025年3月合併營收2.81億元 年增23.72% 114/03/07 【公告】八貫 2025年2月合併營收2.42億元 年增13.88% 114/03/05 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債轉換價格調整 114/03/04 【公告】八貫調整現金股利配息率 114/02/13 八貫去年每股賺6.27元 擬配息4.8元 114/02/13 【公告】八貫董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/13 【公告】八貫董事會通過114年配息基準日 114/02/13 【公告】八貫國內第一次有擔保轉換公司債113年第4季轉換普通股 114/02/13 【公告】八貫董事會決議分派113年度股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 八貫 | -1.97% 145(64.28%) | -4.79% 155(53.36%) | -5.79% 153(55.02%) | -14.35% 270(-11.89%) | -13.94% 292(-18.45%) | -21.49% 275(-13.43%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.87 | 23.99 | 21.34 | 15.28 | 16.31 |
| ROE | 21.1 | 24.93 | 28.05 | 17.66 | 16.38 |
| 本業收入比 | 87.48 | 93.75 | 89.76 | 96.64 | 100.81 |
| 自由現金流量 | 2.58 | 2.84 | 3.47 | -1.1 | 1.43 |
| 利息保障倍數 | 164.68 | 238.35 | 97.02 | 137.74 | 56.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
