| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.5 (-4.04%) 777張 (+21.03%) 季線下 640張 1314張 868張 777張 0.59倍 |
2.76% -12.71% -34.91% -43.38% -35.24% |
108.3 (-17.02%) 130.5 |
N/A 1.34 |
N/A N/A |
小型股 185.91億 |
11.88% 11.81% |
數碼相機 |
2024-12-27 2024-07-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 130.5 | 131.2↗ | 128.9↘ | 132.35↘ | 140.14↘ | 165.18↘ | 176.92↘ | 192.28↘ | 215.12↘ |
| 乖離率 | -0.53% | 1.24% | -1.4% | -6.88% | -21.0% | -26.24% | -32.13% | -39.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.0 | 133.5 | 149.5 | 180.0 | 216.5 | 200.5 | 230.5 | 201.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33621/先進光一 | 2024-07-16 | 2027-07-16 | 2029-07-16 | 100.0 | 101.0 101.0 (-0.79%) | 28 (04-30) | 66.6,45.4 | 454 | 253.0 | 95.81 | 51.58 | 12000 | 0.01% | 67 | 0 | 0,0 | -0.11% | 806 | -0.24% | 1537 | 16.34 | 有 | 161 | 2024-11-21 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.88,N/A (24.26,40.58,56.89) 4.89,27.81 (1.85,3.71,5.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.86% 帶寬大) 月線斜率-0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.12←65.66(-3.54%) 19.53←18.15(1.38%), 7.15% 62.12←63.86(-1.74%) 19.53←19.25(0.28%), 27.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.77%[112] (N/A) 0 (0.77%) | 相對高點 相對低點 | 299.5 (-56.43%) 24-09-02 50.7 (157.4%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.7 24.26 7.83 3.57億(3月) | 25.65 -21.43 6.33 2.87億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 191.0 (25-03-18) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.53% 0.55% 2 59 0 20.53%←35.0%(-14.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 61.11,70.37 40.34 2.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -15%,8%,7%,-3% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.86,14.56 up 28.86 -7.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 8.89,14.81 look 42.82 -15.4 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.7%(-0.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.4% -26.24% -32.13% -39.34% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.58%←3.85%(0.73%) | -13 (連3買轉賣) 1.67% | 2年趨勢圖 | 4.58%←1.75%(2.83%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 2.26% 17.71% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.4%←2.38%(0.02%) | 6 (連2買) 0.77% | 2年趨勢圖 | 2.4%←2.25%(0.15%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.68←12.24 (-12.75%) Q4←Q3 第1降 10.68←10.45 (+2.2%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.41←1.48 (-12.75%) Q4←Q3 第1降 0.41←2.06 (+2.2%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.85←9.07 (+19.63%) Q4←Q3 第1升 10.85←9.22 (+17.68%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 134.62←117.12 (+14.94%) Q4←Q3 第1升 134.62←132.71 (+1.44%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 108.31←94.48 (+14.94%) Q4←Q3 第1升 108.31←115.3 (-6.06%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.71←0.38 (+86.84%) Q4←Q3 第1升 0.71←0.64 (+10.94%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.08←0.83 (-90.36%) Q4←Q3 第1降 0.08←1.19 (-93.28%) Q4←Q4 12季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.63←26.62 Q4←Q3 第1降 21.63←33.47 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.83←12.06 Q4←Q3 第1降 3.83←19.69 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.35←4.42 Q4←Q3 第1升 9.35←8.59 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.55←1.48 Q4←Q3 第1升 2.55←2.73 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.28←0.83 Q4←Q3 第1升 1.28←1.34 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/09 林廷樺 經理人 信託 20張 112/01/09 紀國隆 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 114/04/29 先進光第一季財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】先進光114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/26 中檢辦大立光先進光員工疑內線交易 涉案4人交保 114/04/25 大立光先進光傳110年結親前有內線 公告配合調查 114/04/25 【公告】先進光以第三方身份配合法務部調查局進行調查 114/04/09 【公告】先進光 2025年3月合併營收3.57億元 年增10.71% 114/03/31 《興櫃股》江蘇久禾光電專利侵權訴訟 先進光撤回控告 114/03/20 【公告】更正先進光電科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債轉(交)換公司債(簡稱：先進光一，代碼：33621)停止受理轉交換等相關事項 114/03/18 【公告】先進光電科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：先進光一，代碼：33621)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 114/03/10 【公告】先進光 2025年2月合併營收2.87億元 年增25.66% 114/03/06 【公告】先進光董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】先進光增加投資子公司 114/03/06 【公告】先進光董事會決議通過變更轉投資公司案 114/02/26 【公告】先進光113年第4季財務報告董事會召開日期 114/02/10 焦點股：車用步入收割期＋NB鏡頭雙引擎，先進光股價震盪墊高 114/02/09 【公告】先進光 2025年1月合併營收3.66億元 年增-5.13% 114/02/03 【公告】先進光部分資訊系統,遭受駭客網路攻擊 114/01/09 【公告】先進光 2024年12月合併營收3.57億元 年增15.03% 113/12/28 《光電股》車載鏡頭新單挹注、越南廠產能增 先進光明年車用業績樂觀 113/12/28 《光電股》NB與車載雙助攻 先進光2025年拼雙位數成長 113/12/27 車載鏡頭新單挹注、越南廠產能擴增 先進光明年車用業績樂觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進光 | 2.76% 640(21.25%) | -2.25% 675(15.11%) | -12.71% 1314(-40.91%) | -34.91% 868(-10.58%) | -43.38% 914(-15.05%) | -35.24% 1754(-55.71%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.12 | 12.02 | 8.51 | 1.19 | 0.29 |
| ROE | 10.35 | 12.53 | 16.13 | -0.56 | -50.43 |
| 本業收入比 | 70.30 | 94.86 | 61.90 | 1466.67 | -0.74 |
| 自由現金流量 | -19.59 | -0.38 | -9.61 | -17.66 | -2.71 |
| 利息保障倍數 | 7.53 | 13.48 | 14.71 | 1.16 | -75.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
