| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.5 (-3.17%) 6589張 (+65.97%) 季線旁 2059張 865張 913張 6589張 7.62倍 |
7.0% 3.38% -26.27% -31.42% -46.08% |
79.44 (-42.23%) 137.5 |
N/A 1.37 |
1666 N/A |
N/A |
11.88% 11.81% |
數碼相機 |
2024-12-27 2024-07-18 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137.5 | 132.5↗ | 129.0↗ | 129.05↗ | 130.18↗ | 129.39↗ | 138.58↘ | 171.98↘ | 204.08↘ |
| 乖離率 | 3.77% | 6.59% | 6.55% | 5.62% | 6.27% | -0.78% | -20.05% | -32.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 128.5 | 127.0 | 133.0 | 126.5 | 118.0 | 186.5 | 200.5 | 255.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33621/先進光一 | 2024-07-16 | 2027-07-16 | 2029-07-16 | 100.0 | 104.1 104.1 (-1.19%) | 28 (06-13) | 40,76.3 | 763 | 253.0 | 91.54 | 54.35 | 12000 | 0.01% | 23 | 0 | 0,0 | -1.54% | 762 | -0.96% | 1493 | 11.22 | 有 | 161 | 2024-11-21 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 70.15,N/A (24.26,40.58,56.89) 5.02,28.29 (1.99,4.0,6.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.73%) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 62.12←65.66(-3.54%) 19.53←18.15(1.38%), 7.15% 62.12←63.86(-1.74%) 19.53←19.25(0.28%), 27.18% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 近兩年最高散戶比例 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.73%[113] (N/A) 0 (0.73%) | 相對高點 相對低點 | 299.5 (-54.09%) 24-09-02 50.7 (171.2%) 22-07-05 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.94 -5.65 5.64 3.66億(5月) 短突破長 | 7.8 8.66 7.82 3.88億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-14 145.0 (25-06-13) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.13% 4.63% 530 -20 0 21.34%←20.24%(1.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 67.39,78.52 57.22 1.92 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-6%,-5%,-4% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.17,18.22 up 36.39 -0.82 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1666 N/A | 月KD RSI MACD | 12.67,9.52 up 44.33 -17.14 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.7%(-0.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.55% -0.78% -20.05% -32.62% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.89%←4.74%(-0.85%) | -1269 (連3買轉賣) 19.26% | 2年趨勢圖 | 3.89%←3.7%(0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.63% 8.46% 12.16% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←2.45%(0.07%) | 31 (連2買) 0.47% | 2年趨勢圖 | 2.52%←2.75%(-0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 10.1←10.68 (-5.43%) Q1←Q4 連2降 10.1←9.37 (+7.79%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.39←0.41 (-5.43%) Q1←Q4 連2降 0.39←0.89 (+7.79%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.75←10.85 (+8.29%) Q1←Q4 連2升 11.75←9.72 (+20.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 136.3←134.62 (+1.25%) Q1←Q4 連2升 136.3←138.33 (-1.47%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 129.37←108.31 (+1.25%) Q1←Q4 連2升 129.37←123.75 (+4.54%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.71 (-61.97%) Q1←Q4 第1降 0.27←0.98 (-72.45%) Q1←Q1 7季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.18←0.08 (+125.0%) Q1←Q4 第1升 0.18←0.35 (-48.57%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.29←21.63 Q1←Q4 連2降 21.29←25.64 Q1←Q1 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.88←3.83 Q1←Q4 第1升 3.88←9.46 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.75←9.35 Q1←Q4 第1降 3.75←14.83 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.95←2.55 Q1←Q4 第1降 0.95←4.08 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←1.28 Q1←Q4 第1降 0.61←1.97 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/09 林廷樺 經理人 信託 20張 112/01/09 紀國隆 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 114/06/09 先進光 114年5月營收3.66億、年減1.94% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】先進光 2025年5月合併營收3.66億元 年增-1.94% 114/05/09 【公告】先進光 2025年4月合併營收3.88億元 年增7.81% 114/05/07 【公告】先進光董事會決議股利分派 114/05/07 【公告】先進光董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜 114/05/07 【公告】先進光董事會決議通過私募普通股補辦公開發行案 114/05/07 【公告】先進光補充董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增報告事項) 114/05/07 【公告】先進光董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/05 【公告】先進光代重要子公司董事會代行股東會重要決議事項 114/05/05 【公告】先進光代重要子公司董事會決議盈餘分配 114/05/02 蘋果財報出爐蘋概股3光漲跌互見 大立光翻黑下挫…分析師揭操作策略 114/04/29 【公告】先進光114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/26 中檢辦大立光先進光員工疑內線交易 涉案4人交保 114/04/25 大立光先進光傳110年結親前有內線 公告配合調查 114/04/25 【公告】先進光以第三方身份配合法務部調查局進行調查 114/04/09 【公告】先進光 2025年3月合併營收3.57億元 年增10.71% 114/03/31 《興櫃股》江蘇久禾光電專利侵權訴訟 先進光撤回控告 114/03/20 【公告】更正先進光電科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債轉(交)換公司債(簡稱：先進光一，代碼：33621)停止受理轉交換等相關事項 114/03/18 【公告】先進光電科技股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：先進光一，代碼：33621)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。 114/03/10 【公告】先進光 2025年2月合併營收2.87億元 年增25.66% 114/03/06 【公告】先進光董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 先進光 | 7.0% 2059(219.98%) | 8.27% 1293(409.27%) | 3.38% 865(661.15%) | -26.27% 913(621.36%) | -31.42% 942(599.2%) | -46.08% 1506(337.28%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.12 | 12.02 | 8.51 | 1.19 | 0.29 |
| ROE | 10.35 | 12.53 | 16.13 | -0.56 | -50.43 |
| 本業收入比 | 70.30 | 94.86 | 61.90 | 1466.67 | -0.74 |
| 自由現金流量 | -19.59 | -0.38 | -9.61 | -17.66 | -2.71 |
| 利息保障倍數 | 7.53 | 13.48 | 14.71 | 1.16 | -75.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
