| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.0 (0.62%) 2169張 (+10.2%) 季線下 1505張 1354張 1106張 2169張 1.6倍 |
5.88% -4.71% -13.83% -13.02% -25.94% |
24.3~27.6 |
493.03 (52.17%) 324.0 |
N/A 0.42 |
710 、Y! |
小型股 949.39億 |
24.57% 0.06% |
家居用品 |
2026-03-27 2026-03-25 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 324.0 | 319.2↗ | 317.1↗ | 321.5↘ | 326.44↘ | 339.93↘ | 349.21↘ | 371.52↘ | 393.74↘ |
| 乖離率 | 1.5% | 2.18% | 0.78% | -0.75% | -4.69% | -7.22% | -12.79% | -17.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 306.0 | 309.0 | 340.0 | 357.0 | 345.0 | 376.0 | 372.5 | 437.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.58,12.34 (13.88,18.78,23.67) 3.46,93.06 (3.87,5.71,7.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.63%) 月線斜率-0.25 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 86.99←87.81(-0.82%) 1.63←1.24(0.39%), 17.54% 86.99←84.45(2.54%) 1.63←1.0(0.63%), 60.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.94%[114] (5.03%[115]) 0 (4.94%) | 相對高點 相對低點 | 525.0 (-38.29%) 24-09-20 275.0 (17.82%) 23-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.29 -8.97 -1.13 26.25億(4月) 短突破長 | 9.05 40.28 0.44 歷年新高 28.84億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-14 379.0 (26-04-22) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.74% -1 0 0 0.26%←0.22%(0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 379.58(17.15%) | 日KD RSI MACD | 75.44,66.54 46.81 2.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 0%,2%,-1%,-4% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 20.57,14.0 up 36.8 -4.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 710 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.62,16.13 look 42.71 -12.04 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.17%←1.21%(-0.04%) | -3 (連2賣) 0.14% | 2年趨勢圖 | 1.17%←1.92%(-0.75%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.75 1.67 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.78% -7.22% -12.79% -17.71% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 42.18%←41.7%(0.48%) | -55 (連2賣) 2.54% | 2年趨勢圖 | 42.18%←42.91%(-0.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 2.8% 9.26% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 8 0.37% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.31%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 9.95←8.1 (+22.84%) Q1←Q4 連3升 9.95←8.98 (+10.8%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 73.05←76.72 (-4.78%) Q1←Q4 第1降 73.05←72.73 (+0.44%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 20.53←23.08 (-4.78%) Q1←Q4 第1降 20.53←20.8 (+0.44%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.26←36.78 (-1.41%) Q1←Q4 第1降 36.26←41.72 (-13.09%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.97←34.82 (-5.31%) Q1←Q4 第1降 32.97←34.92 (-5.58%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.19←105.64 (-5.31%) Q1←Q4 第1升 111.19←123.34 (-9.85%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.62←6.7 (-16.12%) Q1←Q4 第1降 5.62←6.07 (-7.41%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.69←5.0 (-6.2%) Q1←Q4 第1降 4.69←5.12 (-8.4%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 59.09←59.01 Q1←Q4 連2升 59.09←58.21 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.11←30.08 Q1←Q4 第1降 28.11←28.6 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.7←27.02 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 23.7←25.46 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.95←7.12 Q1←Q4 第1降 5.95←6.86 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.21←5.43 Q1←Q4 第1降 4.21←4.75 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/10/13 莊錫欽 董事 信託 1,096張 114/10/13 莊錫欽之配偶 關係人配偶 信託 1,019張 |
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| 公告 | 115/06/03 6/2證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 115/06/01 【公告】億豐受邀參加花旗證券(Citi)的論壇 115/05/08 【公告】億豐 2026年4月合併營收26.25億元 年增-5.29% 115/05/06 億豐首季每股賺5.62元 通膨蠢動掌握消費預算下降機會 115/05/06 【公告】億豐董事會通過民國115年第1季合併財務報告 115/04/28 【公告】億豐115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為115年5月6日 115/04/10 【公告】億豐 2026年3月合併營收28.84億元 年增9.05% 115/04/10 【公告】億豐受邀參加寬量國際(QIC)的論壇 115/03/26 【公告】億豐受邀參加合庫證券的線上會議 115/03/10 【公告】億豐 2026年2月合併營收20.56億元 年增-2.25% 115/03/10 【公告】億豐受邀參加摩根大通證券(J.P. Morgan Securities)的論壇 115/03/10 【公告】億豐受邀參加美林證券(BofA Securities)的論壇 115/03/05 【公告】億豐董事會通過民國114年度合併財務報告 115/03/05 【公告】億豐董事會決議除息基準日等相關事宜 115/03/05 億豐去年每股賺22.53元 擬配息16元創高 115/03/05 【公告】億豐董事會決議股利分派 115/03/05 【公告】億豐董事會決議召開115年股東常會相關事宜 115/02/25 【公告】億豐114年度合併財務報告董事會預計召開日期為115年3月5日 115/02/10 【公告】億豐 2026年1月合併營收23.66億元 年增-6.31% 115/02/02 億豐啟動越南2期廠興建計畫 斥32億元設子公司 115/02/02 【公告】億豐董事會決議簽署越南土地使用權之原則性合約 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 億豐 | 5.88% 1505(44.04%) | 4.85% 1406(54.19%) | -4.71% 1354(60.19%) | -13.83% 1106(96.08%) | -13.02% 1183(83.21%) | -25.94% 967(124.13%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.75 | 28.33 | 25.9 | 25.45 | 26.71 |
| ROE | 23.72 | 27.11 | 24.45 | 30.62 | 33.15 |
| 本業收入比 | 96.77 | 88.30 | 86.77 | 87.20 | 103.95 |
| 自由現金流量 | 54.39 | 60.69 | 67.63 | 51.46 | 49.14 |
| 利息保障倍數 | 421.40 | 745.47 | 1572.65 | 913.71 | 220.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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