| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.5 (-0.82%) 117張 (+22.15%) 季線旁 137張 103張 95張 117張 1.14倍 |
1.39% 0.83% -11.41% -6.41% -17.23% |
328.48 (79.99%) 182.5 |
130.31 (-28.6%) 0.74 |
706 N/A 、Y! |
微型股 106.75億 |
21.35% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2025-08-14 2025-07-10 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 182.5 | 183.7↗ | 181.2↗ | 180.72↗ | 180.54↗ | 180.44↘ | 184.38↘ | 191.06↘ | 192.61↘ |
| 乖離率 | -0.65% | 0.72% | 0.98% | 1.09% | 1.14% | -1.02% | -4.48% | -5.25% |
| 均線開始 轉折價位 | 180.0 | 177.0 | 181.0 | 177.5 | 185.0 | 206.0 | 195.0 | 220.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.37,N/A (13.63,22.27,30.91) 3.09,59.55 (2.77,5.07,7.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.87% 帶寬窄) 月線斜率0.04 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.1←61.88(-2.78%) 10.87←10.35(0.52%), 2.59% 59.1←60.6(-1.5%) 10.87←8.48(2.39%), 25.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.02%[113] (3.12%[114]) 0 (3.02%) | 相對高點 相對低點 | 384.5 (-52.54%) 24-03-21 153.5 (18.89%) 25-02-03 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.82 -6.37 13.49 2.82億(7月) | 37.78 5.12 12.35 3.01億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 187.5 (25-08-15) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.2% 3 0 0 5.5%←5.06%(0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 60.0,69.33 52.19 0.77 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,5%,3%,-3% 買,買,買,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | 130.31(-28.6%) | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 706 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.98% -1.02% -4.48% -5.25% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.27%←4.55%(-0.28%) | -52 44.44% | 2年趨勢圖 | 4.27%←3.65%(0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.28% 3.65% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | -1 0.85% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.03%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.13←0.12 (+8.33%) Q2←Q1 連2升 0.13←0.19 (-31.58%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.72←8.11 (+7.52%) Q2←Q1 連4升 8.72←7.3 (+19.45%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.56←2.38 (+7.52%) Q2←Q1 連3升 2.56←2.22 (+19.45%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.9←2.94 (-1.36%) Q2←Q1 第1降 2.9←2.91 (-0.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 69.54←72.54 (-4.14%) Q2←Q1 連3降 69.54←74.47 (-6.62%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 51.43←55.84 (-4.14%) Q2←Q1 連2降 51.43←57.83 (-11.07%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.58←3.32 (-22.29%) Q2←Q1 第1降 2.58←3.0 (-14.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.81←3.02 (+26.16%) Q2←Q1 連3升 3.81←2.81 (+35.59%) Q2←Q2 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.77←41.43 Q2←Q1 第1降 40.77←38.95 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.36←29.42 Q2←Q1 第1降 29.36←30.38 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.98←24.84 Q2←Q1 第1降 18.98←26.43 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.16←5.05 Q2←Q1 第1降 4.16←5.54 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.68←3.36 Q2←Q1 第1降 2.68←3.44 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/03/06 長華電材(股) 董事 辦理過額配售 100張 113/03/06 黃修權 董事 辦理過額配售 100張 |
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| 公告 | 114/08/11 望隼 114年第2季綜合損益表，每股盈餘2.58元 |
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| 新聞 | 114/08/05 【公告】望隼 2025年7月合併營收2.82億元 年增20.82% 114/07/25 【公告】望隼114年第2季財務報告董事會召開日期 114/07/04 【公告】望隼 2025年6月合併營收3.01億元 年增37.78% 114/07/04 【公告】望隼初次申請股票上市時所出具之承諾事項暨其後續執行情形 114/06/25 【公告】望隼調整現金股利配息率 114/06/04 【公告】望隼 2025年5月合併營收2.86億元 年增9.99% 114/05/23 【公告】望隼114年股東常會重要決議事項 114/05/23 望隼：中國競爭加劇 將推矽水膠產品衝營運 114/05/22 【公告】望隼代子公司江蘇視准醫療器械有公司114年股東常會重要決議事項 114/05/14 望隼：矽水膠彩片取得認證 力拚下半年成長 114/05/05 【公告】望隼受邀參加凱基證券舉辦之法人說明會 114/05/05 【公告】望隼 2025年4月合併營收2.85億元 年增13.57% 114/04/25 【公告】望隼114年第1季財務報告董事會召開日期 114/04/09 【公告】望隼董事會決議召開114年股東常會相關事宜(變更議程) 114/04/08 【公告】望隼 2025年3月合併營收2.95億元 年增29.74% 114/03/11 【公告】望隼董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】望隼董事會決議召開114年股東常會相關事宜(新增) 114/03/10 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】望隼 2025年2月合併營收2.59億元 年增18.33% 114/02/27 【公告】望隼113年第4季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 望隼 | 1.39% 137(-14.0%) | 3.11% 110(6.77%) | 0.83% 103(14.35%) | -11.41% 95(23.63%) | -6.41% 134(-12.36%) | -17.23% 132(-11.01%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 29.58 | 32.35 | 19.96 | 22.3 | 17.4 |
| ROE | 24.77 | 32.32 | 16.53 | 17.93 | 13.0 |
| 本業收入比 | 96.52 | 99.64 | 95.81 | 96.06 | 115.50 |
| 自由現金流量 | -0.63 | -4.35 | 4.7 | -0.04 | -3.47 |
| 利息保障倍數 | 32.92 | 42.79 | 31.12 | 35.58 | 12.26 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標