| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 (-5.88%) 597張 (-40.48%) 季線旁 746張 402張 482張 597張 1.49倍 |
-2.29% -4.24% -21.15% -33.79% -27.41% |
2.05 (-89.32%) 19.2 |
N/A 1.21 |
335 N/A |
N/A |
10.06% 0.0% |
被動元器件 |
2024-12-17 2024-11-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 | 19.77↘ | 19.5↗ | 19.46↘ | 19.41↗ | 18.37↗ | 19.27↘ | 22.9↘ | 25.86↘ |
| 乖離率 | -2.88% | -1.54% | -1.34% | -1.08% | 4.52% | -0.36% | -16.16% | -25.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.65 | 19.15 | 20.05 | 18.2 | 15.65 | 24.35 | 29.0 | 26.45 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 320.0,N/A (14.54,36.84,59.14) 1.84,11.09 (1.11,1.88,2.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.14%) 月線斜率-0.22 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.9←27.55(-0.65%) 33.16←33.35(-0.19%), 14.13% 26.9←30.9(-4.0%) 33.16←30.34(2.82%), 43.97% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.3 (-49.87%) 24-07-08 12.2 (57.38%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.92 -13.98 13.48 0.83億(5月) | 35.17 16.04 18.25 0.97億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 21.1 (25-06-11) 45日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 1.39% 0.55% -5 7 0 14.95%←13.74%(1.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 26.92,58.33 48.73 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -41%,-13%,-7%,-3% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.59,42.16 38.1 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 335 N/A | 月KD RSI MACD | 19.41,16.74 up 41.76 -1.32 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.34% -0.36% -16.16% -25.75% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.32%←4.45%(-1.13%) | -199 (連3賣) 33.33% | 2年趨勢圖 | 3.32%←1.75%(1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.55% 3.95% 6.8% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←1.83%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.82%←0.05%(1.77%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q1←Q4 第1降 0.0←0.01 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.52←2.52 (0.0%) Q1←Q4 2.52←2.23 (+13.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.56←-0.21 (0.0%) Q1←Q4 連2降 -0.56←-0.47 (+13.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.37←3.09 (+9.06%) Q1←Q4 連2升 3.37←3.03 (+11.22%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 142.14←143.95 (-1.26%) Q1←Q4 第1降 142.14←118.44 (+20.01%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 144.62←133.11 (-1.26%) Q1←Q4 連2升 144.62←137.65 (+5.06%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←-0.12 (+450.0%) Q1←Q4 第1升 0.42←-0.27 (-255.56%) Q1←Q1 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.94←-0.22 (-327.27%) Q1←Q4 連2降 -0.94←-0.45 (+108.89%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.28←18.37 Q1←Q4 第1升 19.28←11.56 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -22.4←-8.5 Q1←Q4 連2降 -22.4←-21.31 Q1←Q1 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.24←-4.99 Q1←Q4 第1升 18.24←-13.32 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.94←-1.11 Q1←Q4 第1升 3.94←-2.48 Q1←Q1 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.63←-0.06 Q1←Q4 第1升 1.63←-0.57 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/27 吳澤堯之配偶 關係人配偶 55張 |
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| 公告 | 114/06/09 九豪 114年5月營收8328萬、年減2.93% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】九豪 2025年5月合併營收8328.5萬元 年增-2.93% 114/06/09 《業績-電零組》九豪5月營收為0.83億元，年減2.93% 114/05/12 【公告】九豪董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/06 營收速報 - 九豪(6127)4月營收9,683萬元年增率高達35.18％ 114/05/06 【公告】九豪 2025年4月合併營收9682.5萬元 年增35.18% 114/05/06 《業績-電零組》九豪4月營收為0.97億元，年增35.18% 114/05/02 【公告】九豪114第1季財務報告董事會預計召開日期為114/05/12 114/04/09 【公告】九豪 2025年3月合併營收8343.4萬元 年增4.19% 114/04/09 《業績-電零組》九豪3月營收為0.83億元，年增4.19% 114/03/31 一詮、九豪為主要股東 立誠光電 營運前景俏 114/03/27 【公告】九豪董事會決議不分派股利 114/03/13 【公告】九豪董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/05 營收速報 - 九豪(6127)2月營收8,266萬元年增率高達39.13％ 114/03/05 【公告】九豪113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/03/05 《業績-電零組》九豪2月營收為0.83億元，年增39.13% 114/03/05 【公告】九豪 2025年2月合併營收8266.2萬元 年增39.13% 114/02/07 【公告】九豪 2025年1月合併營收8603萬元 年增2.46% 114/02/07 《業績-電零組》九豪1月營收為0.86億元，年增2.46% 114/01/08 【公告】九豪 2024年12月合併營收7963.8萬元 年增6.99% 114/01/08 《業績-電零組》九豪12月營收為0.80億元，年增6.99% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九豪 | -2.29% 746(-20.01%) | 0.26% 501(19.16%) | -4.24% 402(48.31%) | -21.15% 482(23.79%) | -33.79% 726(-17.83%) | -27.41% 2108(-71.69%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.07 | -53.0 | -16.69 | 9.6 | 3.22 |
| ROE | -5.98 | 5.29 | -2.93 | 4.51 | -8.89 |
| 本業收入比 | 208.62 | -455.21 | 545.83 | 116.47 | -52.83 |
| 自由現金流量 | -2.72 | -1.49 | 1.87 | -1.29 | -1.16 |
| 利息保障倍數 | -0.03 | 2.78 | 0.51 | 2.77 | 0.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
