| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 (6.7%) 1113張 (+143.54%) 季線下 633張 569張 955張 1113張 1.96倍 |
6.7% -5.45% -2.3% -20.75% -26.4% |
4.05 (-78.77%) 19.1 |
N/A 1.16 |
1432 N/A |
微型股 20.64億 |
10.06% 0.0% |
被動元器件 |
2024-12-17 2024-11-27 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.1 | 18.26↗ | 18.35↘ | 19.29↘ | 19.47↘ | 20.05→ | 20.0→ | 19.43↘ | 23.36↘ |
| 乖離率 | 4.6% | 4.09% | -0.98% | -1.9% | -4.74% | -4.5% | -1.7% | -18.24% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.9 | 20.35 | 20.2 | 20.45 | 19.3 | 19.55 | 24.1 | 25.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 173.64,N/A (14.54,36.84,59.14) 1.86,9.62 (1.11,1.88,2.65) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(24.42% 帶寬大) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.94←25.95(-2.01%) 32.91←33.11(-0.2%), -0.14% 23.94←31.91(-7.97%) 32.91←27.72(5.19%), 47.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 38.3 (-50.13%) 24-07-08 12.2 (56.56%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.97 6.66 3.23 0.83億(8月) | -9.16 -10.36 6.4 0.78億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-07-16 21.45 (25-08-07) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 1.03% -31 0 0 14.26%←14.36%(-0.1%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.84,22.83 up 48.31 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 9%,5%,-2%,3% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.09,25.82 up 42.82 0.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1432 N/A | 月KD RSI MACD | 22.06,22.82 look 41.99 -0.92 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.98% -4.5% -1.7% -18.24% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.08%←2.18%(-0.1%) | 350 31.45% | 2年趨勢圖 | 2.08%←2.65%(-0.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.03% 3.09% 10.71% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.43%←1.78%(-0.35%) | -135 (連7賣) 12.13% | 2年趨勢圖 | 1.43%←0.79%(0.64%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.7←2.52 (+7.14%) Q2←Q1 第1升 2.7←2.51 (+7.57%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.54←-0.56 (+7.14%) Q2←Q1 第1升 -0.54←-0.41 (+7.57%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.16←3.37 (-6.23%) Q2←Q1 第1降 3.16←3.05 (+3.61%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 128.63←142.14 (-9.5%) Q2←Q1 連2降 128.63←116.26 (+10.64%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 122.61←144.62 (-9.5%) Q2←Q1 第1降 122.61←124.24 (-1.31%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.22←0.42 (-152.38%) Q2←Q1 第1降 -0.22←-0.27 (-18.52%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.53←-0.93 (+43.01%) Q2←Q1 第1升 -0.53←-0.38 (+39.47%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.24←19.28 Q2←Q1 第1降 10.24←11.17 Q2←Q2 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.08←-22.4 Q2←Q1 第1升 -20.08←-16.25 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.84←18.24 Q2←Q1 第1降 -8.84←-11.82 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.14←3.94 Q2←Q1 第1降 -2.14←-2.53 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.33←1.63 Q2←Q1 第1降 -0.33←-0.52 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 99/09/27 吳澤堯之配偶 關係人配偶 55張 |
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| 公告 | 114/09/08 九豪 114年8月營收8284萬、年減14.98% |
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| 新聞 | 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/08 【公告】九豪 2025年8月合併營收8283.9萬元 年增-14.98% 114/08/20 【公告】更正九豪114年第2季合併財務報告附註十二-不動產、廠房及設備之機器設備淨額 114/08/11 【公告】九豪董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/07 【公告】九豪 2025年7月合併營收7766萬元 年增-9.16% 114/08/01 【公告】九豪114第2季財務報告董事會預計召開日期為114年8月11日 114/07/09 【公告】九豪 2025年6月合併營收8664.3萬元 年增-8.09% 114/06/20 【公告】九豪114年股東常會重要決議事項 114/06/09 【公告】九豪 2025年5月合併營收8328.5萬元 年增-2.93% 114/06/09 《業績-電零組》九豪5月營收為0.83億元，年減2.93% 114/05/12 【公告】九豪董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/06 營收速報 - 九豪(6127)4月營收9,683萬元年增率高達35.18％ 114/05/06 【公告】九豪 2025年4月合併營收9682.5萬元 年增35.18% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 九豪 | 6.7% 633(75.74%) | -6.14% 707(57.39%) | -5.45% 569(95.52%) | -2.3% 955(16.43%) | -20.75% 730(52.32%) | -26.4% 1388(-19.84%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -12.07 | -53.0 | -16.69 | 9.6 | 3.22 |
| ROE | -5.98 | 5.29 | -2.93 | 4.51 | -8.89 |
| 本業收入比 | 208.62 | -455.21 | 545.83 | 116.47 | -52.83 |
| 自由現金流量 | -2.72 | -1.49 | 1.87 | -1.29 | -1.16 |
| 利息保障倍數 | -0.03 | 2.78 | 0.51 | 2.77 | 0.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標