九豪 6127 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY	資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	-2.63	0	1.14	-46.98	1.4	0	0.02	0	-1.49	1.57	-28.64	19.05	-32.1	-4.37	0	0.61	0	1.09	-4.39	0.02	0.0	-152.91	0
2022 (9)	-0.28	0	2.15	0	-1.33	0	-0.12	0	1.87	2.2	16.4	28.06	53.37	-1.31	0	-0.33	0	1.14	1.79	0.02	100.0	-33.73	0
2021 (8)	0.78	11.43	-2.07	0	-0.31	0	-0.14	0	-1.29	1.89	6.18	18.30	-10.47	0.99	253.57	0.51	0	1.12	20.43	0.01	0.0	47.56	0
2020 (7)	0.7	0	-1.86	0	2.63	-14.05	0.18	800.0	-1.16	1.78	-21.93	20.44	-34.48	0.28	0	-1.02	0	0.93	8.14	0.01	-50.0	0.00	0
2019 (6)	-0.5	0	-2.6	0	3.06	0	0.02	0	-3.1	2.28	-18.28	31.19	14.36	-1.2	0	-1.7	0	0.86	3.61	0.02	0.0	0.00	0
2018 (5)	4.68	0	-3.15	0	-0.87	0	-0.03	0	1.53	2.79	37.44	27.27	44.29	0.59	-32.18	-0.25	0	0.83	0.0	0.02	-33.33	780.00	0
2017 (4)	-1.67	0	-2.34	0	4.32	517.14	0.05	150.0	-4.01	2.03	-0.49	18.90	-0.4	0.87	-21.62	0.32	-13.51	0.83	2.47	0.03	50.0	-141.53	0
2016 (3)	1.31	-25.57	-2.39	0	0.7	0	0.02	-33.33	-1.08	2.04	19.3	18.98	19.19	1.11	24.72	0.37	117.65	0.81	-1.22	0.02	100.0	109.17	-37.97
2015 (2)	1.76	0	-2.25	0	-0.77	0	0.03	-70.0	-0.49	1.71	6.88	15.92	3.19	0.89	102.27	0.17	240.0	0.82	1.23	0.01	0.0	176.00	0
2014 (1)	-0.33	0	-1.42	0	2.04	126.67	0.1	150.0	-1.75	1.6	95.12	15.43	69.91	0.44	0	0.05	0	0.81	9.46	0.01	-66.67	-37.93	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	-0.45	49.44	-120.09	0.23	-83.92	-30.3	-0.22	-143.14	92.54	1.38	790.0	575.86	-0.22	-140.74	-108.56	-0.09	-120.93	-114.75	0	0	-4.19	-119.66	-112.28	-1.12	27.27	-124.0	-1.41	-235.58	-540.91	0.29	3.57	11.54	0.01	0.0	0.0	0.00	100.0	-100.0
23Q3 (19)	-0.89	-134.21	29.92	1.43	290.67	448.78	0.51	-41.38	-75.24	-0.2	74.36	-385.71	0.54	147.79	132.14	0.43	-44.16	-15.69	0	0	21.29	-40.56	-39.9	-1.54	-100.0	-92.5	1.04	-31.13	0	0.28	7.69	3.7	0.01	0.0	0	-66.92	-213.45	85.77
23Q2 (18)	-0.38	58.24	-72.73	-0.75	-412.5	-211.94	0.87	262.5	297.73	-0.78	-105.26	-343.75	-1.13	-68.66	-351.11	0.77	63.83	97.44	0	0	35.81	47.07	89.17	-0.77	18.09	-450.0	1.51	390.38	1178.57	0.26	0.0	-13.33	0.01	0.0	0	-21.35	0	84.47
23Q1 (17)	-0.91	-140.62	11.65	0.24	-27.27	-84.71	0.24	108.14	0	-0.38	-31.03	-65.22	-0.67	-126.07	-224.07	0.47	-22.95	-31.88	0	0	24.35	-28.54	-10.36	-0.94	-88.0	-823.08	-0.52	-136.36	-1833.33	0.26	0.0	-13.33	0.01	0.0	0	0.00	-100.0	100.0
22Q4 (16)	2.24	276.38	918.18	0.33	180.49	176.74	-2.95	-243.2	-1738.89	-0.29	-514.29	-81.25	2.57	252.98	1323.81	0.61	19.61	90.62	0	0	34.08	-3.78	161.98	-0.5	37.5	-457.14	-0.22	0	-2300.0	0.26	-3.7	-7.14	0.01	0	0	4480.00	1052.44	5805.45
22Q3 (15)	-1.27	-477.27	-805.56	-0.41	-161.19	35.94	2.06	568.18	267.86	0.07	-78.12	133.33	-1.68	-473.33	-265.22	0.51	30.77	-7.27	0	0	35.42	87.07	77.08	-0.8	-471.43	-407.69	0	100.0	-100.0	0.27	-10.0	-3.57	0	0	0	-470.37	-242.09	-1380.45
22Q2 (14)	-0.22	78.64	-152.38	0.67	-57.32	281.08	-0.44	0	-1366.67	0.32	239.13	1500.0	0.45	-16.67	800.0	0.39	-43.48	-17.02	0	0	18.93	-30.31	9.16	-0.14	-207.69	-135.9	-0.14	-566.67	-170.0	0.3	0.0	7.14	0	0	0	-137.50	55.95	-257.14
22Q1 (13)	-1.03	-568.18	-3333.33	1.57	465.12	349.21	0	-100.0	100.0	-0.23	-43.75	-666.67	0.54	357.14	181.82	0.69	115.62	25.45	0	0	27.17	108.83	19.53	0.13	-7.14	-35.0	0.03	200.0	-66.67	0.3	7.14	7.14	0	0	0	-312.12	-511.43	-3749.49
21Q4 (12)	0.22	22.22	-38.89	-0.43	32.81	4.44	0.18	-67.86	-90.16	-0.16	-633.33	-300.0	-0.21	54.35	-133.33	0.32	-41.82	-30.43	0	0	13.01	-34.96	-31.57	0.14	-46.15	55.56	0.01	-95.24	104.76	0.28	0.0	0.0	0	0	0	75.86	106.51	-85.25
21Q3 (11)	0.18	-57.14	150.0	-0.64	-72.97	-25.49	0.56	1966.67	-33.33	0.03	50.0	-62.5	-0.46	-1020.0	47.13	0.55	17.02	48.65	0	0	20.00	15.32	15.68	0.26	-33.33	333.33	0.21	5.0	142.0	0.28	0.0	21.74	0	0	0	36.73	-58.02	0
21Q2 (10)	0.42	1500.0	50.0	-0.37	41.27	-236.36	-0.03	97.03	90.62	0.02	166.67	112.5	0.05	107.58	-70.59	0.47	-14.55	161.11	0	0	17.34	-23.69	123.53	0.39	95.0	50.0	0.2	122.22	500.0	0.28	0.0	33.33	0	0	0	87.50	1179.17	-50.0
21Q1 (9)	-0.03	-108.33	-107.14	-0.63	-40.0	19.23	-1.01	-155.19	-460.71	-0.03	-137.5	-115.79	-0.66	-633.33	-83.33	0.55	19.57	-28.57	0	0	22.73	19.57	-45.99	0.2	122.22	253.85	0.09	142.86	133.33	0.28	0.0	33.33	0	0	0	-8.11	-101.58	0
20Q4 (8)	0.36	200.0	185.71	-0.45	11.76	-15.38	1.83	117.86	2.23	0.08	0.0	14.29	-0.09	89.66	88.89	0.46	24.32	70.37	0	0	19.01	9.94	66.85	0.09	50.0	-55.0	-0.21	58.0	-2000.0	0.28	21.74	33.33	0	0	0	514.29	0	344.9
20Q3 (7)	-0.36	-228.57	41.94	-0.51	-363.64	-15.91	0.84	362.5	121.05	0.08	150.0	300.0	-0.87	-611.76	17.92	0.37	105.56	-9.76	0	0	17.29	122.85	-25.36	0.06	-76.92	116.67	-0.5	-900.0	5.66	0.23	9.52	9.52	0	0	0	0.00	-100.0	0
20Q2 (6)	0.28	-33.33	660.0	-0.11	85.9	85.9	-0.32	-214.29	-138.55	-0.16	-184.21	-100.0	0.17	147.22	120.48	0.18	-76.62	-70.0	0	0	7.76	-81.56	-76.72	0.26	300.0	165.0	-0.05	81.48	90.2	0.21	0.0	-4.55	0	0	0	175.00	0	0
20Q1 (5)	0.42	200.0	-30.0	-0.78	-100.0	21.21	0.28	-84.36	366.67	0.19	171.43	1800.0	-0.36	55.56	7.69	0.77	185.19	-22.22	0	0	42.08	269.34	-41.35	-0.13	-165.0	79.69	-0.27	-2600.0	57.81	0.21	0.0	-4.55	0	0	0	0.00	100.0	0
19Q4 (4)	-0.42	32.26	0.0	-0.39	11.36	0.0	1.79	371.05	0.0	0.07	250.0	0.0	-0.81	23.58	0.0	0.27	-34.15	0.0	0	0.0	11.39	-50.82	0.0	0.2	155.56	0.0	-0.01	98.11	0.0	0.21	0.0	0.0	0	0	0.0	-210.00	0	0.0
19Q3 (3)	-0.62	-1140.0	0.0	-0.44	43.59	0.0	0.38	-54.22	0.0	0.02	125.0	0.0	-1.06	-27.71	0.0	0.41	-31.67	0.0	0	0.0	23.16	-30.51	0.0	-0.36	10.0	0.0	-0.53	-3.92	0.0	0.21	-4.55	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0
19Q2 (2)	-0.05	-108.33	0.0	-0.78	21.21	0.0	0.83	1283.33	0.0	-0.08	-900.0	0.0	-0.83	-112.82	0.0	0.6	-39.39	0.0	0	0.0	33.33	-53.54	0.0	-0.4	37.5	0.0	-0.51	20.31	0.0	0.22	0.0	0.0	0	0	0.0	0.00	0	0.0
19Q1 (1)	0.6	0.0	0.0	-0.99	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-0.39	0.0	0.0	0.99	0.0	0.0	0.0	0.0	71.74	0.0	0.0	-0.64	0.0	0.0	-0.64	0.0	0.0	0.22	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

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