| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.7 (0.0%) 91張 (-34.06%) 季線旁 106張 90張 169張 91張 1.01倍 |
-0.82% 0.17% -4.56% -5.6% -26.07% |
64.14 (5.68%) 60.7 |
N/A 0.65 |
476 N/A |
微型股 78.00億 |
7.3% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-04-30 2024-08-28 |
聯電集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.7 | 61.28↘ | 61.51↘ | 61.72↗ | 61.62↘ | 61.7→ | 61.33↘ | 62.01↘ | 66.01↘ |
| 乖離率 | -0.95% | -1.32% | -1.65% | -1.49% | -1.62% | -1.03% | -2.11% | -8.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.2 | 62.4 | 60.6 | 61.6 | 60.9 | 63.6 | 64.3 | 82.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.77,N/A (11.65,15.61,19.57) 1.25,48.56 (1.0,1.23,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.97% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.17←32.74(0.43%) 31.66←31.58(0.08%), 0.1% 33.17←31.08(2.09%) 31.66←33.34(-1.68%), 27.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.59%[113] (N/A) 0 (6.59%) | 相對高點 相對低點 | 84.9 (-28.5%) 24-07-08 52.7 (15.18%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.51 0.1 -7.13 3.36億(5月) | -22.06 -9.29 -4.05 3.35億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 63.0 (25-06-18) 24日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 1.07% 0.07% 1 0 0 3.21%←3.23%(-0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.17,4.72 look 41.95 -0.14 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -34%,-22%,-21%,3% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.5,53.88 41.16 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 476 N/A | 月KD RSI MACD | 17.12,17.92 look 42.91 -0.84 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.29%(-0.26%) | -35 (連7賣) 38.46% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.65% -1.03% -2.11% -8.04% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.16%←4.03%(0.13%) | -13 (連2賣) 14.29% | 2年趨勢圖 | 4.16%←2.51%(1.65%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.4% 1.42% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.12%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.12%(0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.53←0.7 (+118.57%) Q1←Q4 第1升 1.53←1.48 (+3.38%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.94←9.26 (+7.34%) Q1←Q4 第1升 9.94←9.37 (+6.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←0.56 (+7.34%) Q1←Q4 第1升 1.05←1.02 (+6.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.19←13.76 (-4.14%) Q1←Q4 第1降 13.19←10.36 (+27.32%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.05←105.98 (-6.54%) Q1←Q4 連2降 99.05←112.84 (-12.22%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 165.07←161.66 (-6.54%) Q1←Q4 連3升 165.07←139.55 (+18.29%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.93←1.0 (-7.0%) Q1←Q4 第1降 0.93←0.89 (+4.49%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.27 (+159.26%) Q1←Q4 第1升 0.7←0.53 (+32.08%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.27←25.48 Q1←Q4 連3降 25.27←29.52 Q1←Q1 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.53←6.07 Q1←Q4 第1升 10.53←10.92 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.72←13.15 Q1←Q4 第1降 10.72←11.17 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.6←1.89 Q1←Q4 第1降 1.6←1.66 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.29←1.56 Q1←Q4 第1降 1.29←1.34 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 105/12/28 汪秉龍 代表(董事) 信託 1,520張 |
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| 公告 | 114/06/27 久元 114年股東常會重要決議事項公告 114/06/27 6/27起「特選臺灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」納仁寶、友達等/刪佳世達、瑞昱 |
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| 新聞 | 114/06/27 【公告】久元114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】久元 2025年5月合併營收3.36億元 年增-17.52% 114/05/09 【公告】久元董事會通過114年第1季合併財務報告 114/05/08 【公告】久元 2025年4月合併營收3.35億元 年增-22.06% 114/04/30 【公告】久元114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/23 《半導體》久元4月30日受邀富邦證線上法說 114/04/23 【公告】久元受邀參加富邦證券主辦之線上法說會 114/04/09 【公告】久元 2025年3月合併營收3.7億元 年增6.91% 114/03/21 《DJ在線》三檔封測股殖利率逾5% 今年營運看成長 114/03/13 【公告】久元董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】董事會決議股 114/03/12 【公告】久元董事會決議召開一一四年股東常會日期及相關事宜 114/03/10 【公告】久元 2025年2月合併營收3.02億元 年增0.56% 114/03/04 【公告】久元113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 【公告】久元 2025年1月合併營收3.05億元 年增4.79% 114/01/07 【公告】久元 2024年12月合併營收3.49億元 年增-33.56% 113/12/19 《半導體》久元12月26日受邀富邦證券線上法說 113/12/09 【公告】久元 2024年11月合併營收2.98億元 年增-17.72% 113/11/08 【公告】久元 2024年10月合併營收2.78億元 年增-3.24% 113/10/29 【公告】久元113年第3季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 久元 | -0.82% 106(-14.15%) | -2.72% 95(-4.67%) | 0.17% 90(0.42%) | -4.56% 169(-46.44%) | -5.6% 204(-55.45%) | -26.07% 336(-72.97%) |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.57 | 14.97 | 22.69 | 26.69 | 19.7 |
| ROE | 7.43 | 7.51 | 12.79 | 16.69 | 8.57 |
| 本業收入比 | 72.86 | 98.58 | 91.02 | 100.14 | 102.83 |
| 自由現金流量 | 2.4 | 3.87 | 10.89 | 9.48 | 0.92 |
| 利息保障倍數 | 90.20 | 31.55 | 102.52 | 229.71 | 74.77 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
