| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 (-1.29%) 26124張 (+77.19%) 季線下 18140張 27338張 26843張 26124張 0.96倍 |
-1.79% -9.86% -20.33% -8.57% -17.42% |
0.1~0.2 0.6~0.7 |
12.37 (-35.57%) 19.2 |
N/A 0.54 |
652 、Y! |
N/A |
20.1% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-11-22 2024-07-26 |
中鋼集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 | 19.38↘ | 19.35↘ | 19.95↘ | 20.24↘ | 20.48↗ | 21.04↘ | 21.06↘ | 21.74↘ |
| 乖離率 | -0.93% | -0.78% | -3.76% | -5.14% | -6.25% | -8.75% | -8.83% | -11.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.55 | 19.75 | 21.3 | 21.25 | 19.0 | 24.1 | 21.0 | 23.25 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 194.5,31.48 (14.79,20.28,25.77) 0.97,20.05 (1.18,1.25,1.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.68%) 月線斜率-0.52 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.14←57.07(0.07%) 15.64←15.65(-0.01%), 0.92% 57.14←64.03(-6.89%) 15.64←13.34(2.3%), 11.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.72%[113] (2.95%[114]) 0 (1.72%) | 相對高點 相對低點 | 32.3 (-40.56%) 23-01-31 17.85 (7.56%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.14 -3.06 -9.87 293.15億(5月) | -7.52 3.22 -10.31 302.42億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 22.25 (25-05-06) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.43% 0.17% 49 158 0 0.46%←0.35%(0.11%) | |||||
| 本益比法目標價 | 13.9(-27.6%) | 日KD RSI MACD | 10.71,19.96 look 34.69 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -30%,-19%,-22%,-23% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連17賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 6.56,11.48 look 36.7 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 652 、Y! | 月KD RSI MACD | 18.12,24.69 look 37.83 -0.14 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.51%←1.52%(-0.01%) | -29 (連5賣) 0.11% | 2年趨勢圖 | 1.51%←3.2%(-1.69%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.53 1.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.76% -8.75% -8.83% -11.68% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.79%←15.41%(-0.62%) | -8097 (連3買轉賣) 30.99% | 2年趨勢圖 | 14.79%←18.19%(-3.4%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.59% 3.49% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.5%←1.53%(-0.03%) | -1143 4.38% | 2年趨勢圖 | 1.5%←1.52%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 55.42←51.21 (+8.22%) Q1←Q4 第1升 55.42←44.42 (+24.76%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 831.7←865.94 (-3.95%) Q1←Q4 第1降 831.7←937.54 (-11.29%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.72←9.42 (-3.95%) Q1←Q4 連2升 13.72←7.69 (-11.29%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1084.46←1076.83 (+0.71%) Q1←Q4 第1升 1084.46←1224.83 (-11.46%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.81←15.24 (+16.86%) Q1←Q4 連3升 17.81←12.78 (+39.36%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 125.17←120.54 (+16.86%) Q1←Q4 第1升 125.17←123.25 (+1.56%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q4 連2升 0.02←0.04 (-50.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.01 (+200.0%) Q1←Q4 連2升 0.03←-0.0 Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.54←4.96 Q1←Q4 連2升 5.54←4.38 Q1←Q1 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.65←1.09 Q1←Q4 連2升 1.65←0.82 Q1←Q1 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.98←1.03 Q1←Q4 第1降 0.98←1.21 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←0.26 Q1←Q4 第1降 0.24←0.33 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.26←0.27 Q1←Q4 第1降 0.26←0.27 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 103/12/22 宋志育之配偶 關係人配偶 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/06/12 美鋼價上揚 鋼市利多(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/06/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.32元，預估目標價為23元 114/06/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)目標價調降至23元，幅度約4.17% 114/06/11 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.41元，預估目標價為24元 114/06/10 【公告】中鋼 2025年5月合併營收293.15億元 年增-8.14% 114/06/04 美鋼鋁關稅翻倍至50% 台灣鋼廠出口添變數 114/06/02 《鋼鐵股》大成鋼、大國鋼受益關稅 外資趁機調節 114/06/02 美股費半指數下跌 法人：台股可能區間震盪 114/05/29 《鋼鐵股》中鋼4月轉虧2億元 鋼市變化待觀察 114/05/28 《鋼鐵股》低碳轉型 中鋼總經理陳守道：加速數位科技發展 114/05/27 《台北股市》長榮鋼、中鋼認購增溫 114/05/27 長榮鋼、中鋼認購增溫 114/05/26 中鋼冷水瓶網拍價衝千元！ 股東紀念品「無本商機」價格兩極 114/05/22 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.45元，預估目標價為24.5元 114/05/16 【公告】中鋼將參加HSBC舉辦之Taiwan Conference 2025 114/05/16 鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估下修至0.48元，預估目標價為24.5元 114/05/15 《鋼鐵股》鋼需旺季不旺 中鋼目標價遭砍 114/05/15 降價求售絕招失靈 鋼鐵人面色如土 中鋼回測20元壓力沉重 114/05/14 中鋼6月盤價全面下調 每公噸降600元 114/05/14 中鋼開出6月盤價，各項鋼品全面調降600元/噸 114/05/14 《鋼鐵股》匯率衝擊下游 中鋼6月盤價全降600元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中鋼 | -1.79% 18140(44.02%) | -2.78% 26801(-2.52%) | -9.86% 27338(-4.44%) | -20.33% 26843(-2.68%) | -8.57% 34542(-24.37%) | -17.42% 29235(-10.64%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.5 | 0.99 | 4.06 | 17.03 | 0.73 |
| ROE | 1.13 | 1.01 | 4.84 | 19.41 | 0.69 |
| 本業收入比 | 39.14 | 78.13 | 78.53 | 94.48 | 82.95 |
| 自由現金流量 | 16.62 | -25.79 | -2.45 | 551.35 | 343.5 |
| 利息保障倍數 | 2.13 | 2.27 | 10.33 | 48.93 | 2.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
