| 收盤價 成交量 06-03 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8 (10.0%) 18134張 (-62.98%) 季線上 短漲多 創多年高 16866張 7814張 8232張 18134張 2.32倍 |
39.46% 37.07% 16.71% 26.07% 34.97% |
3.03 (-65.57%) 8.8 |
N/A 0.19 |
45 N/A |
微型股 148.36億 |
5.71% 83.64% |
化學工業 |
2025-06-11 |
中纖集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.8 | 7.42↗ | 6.91↗ | 6.7↗ | 6.67↗ | 6.85↗ | 7.02↗ | 7.03↗ | 6.74↗ |
| 乖離率 | 18.6% | 27.35% | 31.34% | 31.93% | 28.47% | 25.36% | 25.18% | 30.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.31 | 6.43 | 6.42 | 6.71 | 7.54 | 7.54 | 6.98 | 6.52 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 39.38, 預估本益比 29.75, 殖利率 1.25%, 預估殖利率 1.79% ; 006201: 本益比 96.58, 殖利率 1.12% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 62.08, 預估本益比: 29.92 ; QQQ: 本益比 81.39, 預估本益比 38.95 ; SOXQ: 本益比 155.89, 預估本益比 38.68 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 股價創高 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 33.33,N/A (6.62,12.4,18.17) 0.48,16.67 (0.44,0.51,0.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.64% 帶寬大) 月線斜率1.81 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 05-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.86←56.16(-0.3%) 10.27←10.51(-0.24%), -1.54% 55.86←53.31(2.55%) 10.27←11.43(-1.16%), 0.71% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線上 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 9.28 (-5.17%) 24-07-08 5.55 (58.56%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.22 40.6 -0.18 44.45億(4月) 短跌破長 | -22.31 -12.61 -1.79 31.62億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-06-03 8.8 (26-06-03) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.75% 1.08% 4560 33 0 4.25%←3.0%(1.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,100.0 82.34 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-03 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 29%,9%,8%,6% 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 100.0,42.81 73.07 0.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 45 N/A | 月KD RSI MACD | 100.0,58.52 61.84 0.2 | 投信(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 31.34% 25.36% 25.18% 30.56% | 外資(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.49%←5.58%(-0.09%) | -557 (連2賣) 3.07% | 2年趨勢圖 | 5.49%←10.56%(-5.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.08% 5.7% 9.49% | 自營商(張) 06-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.27%←0.24%(0.03%) | 114 (連5買) 0.63% | 2年趨勢圖 | 0.27%←0.48%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.7←4.23 (-12.53%) Q1←Q4 第1降 3.7←3.49 (+6.02%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 109.97←110.46 (-0.44%) Q1←Q4 第1降 109.97←108.1 (+1.73%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 25.01←23.33 (-0.44%) Q1←Q4 第1升 25.01←15.38 (+1.73%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8.9←9.73 (-8.53%) Q1←Q4 連2降 8.9←12.84 (-30.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 178.72←180.33 (-0.89%) Q1←Q4 連3降 178.72←198.31 (-9.88%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 14.29←17.07 (-0.89%) Q1←Q4 連2降 14.29←18.26 (-21.74%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.17←-0.1 (+270.0%) Q1←Q4 第1升 0.17←0.02 (+750.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.15←0.08 (+87.5%) Q1←Q4 第1升 0.15←-0.39 (-138.46%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 46.05←44.16 Q1←Q4 第1升 46.05←37.61 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.75←21.12 Q1←Q4 第1升 22.75←14.22 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.65←14.79 Q1←Q4 第1升 18.65←15.19 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.21←1.81 Q1←Q4 第1升 2.21←1.93 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←0.17 Q1←Q4 第1升 0.21←0.17 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/20 吳宏揚 經理人 贈與 93張 |
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| 公告 | 115/05/15 中纖 115年第1季綜合損益表，每股盈餘0.17元 115/05/15 證交所、櫃買中心5/14公告注意有價證券名單 |
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| 新聞 | 115/05/11 【公告】中纖董事會通過115年第1季合併財務報告案 115/05/08 【公告】中纖 2026年4月合併營收44.45億元 年增4.23% 115/04/30 【公告】中纖預計召開董事會提報115年第1季之財務報告 115/04/10 【公告】中纖 2026年3月合併營收31.62億元 年增-22.32% 115/03/10 【公告】中纖 2026年2月合併營收36.18億元 年增-0.06% 115/03/09 【公告】中纖董事會決議召開115年股東常會 115/03/09 【公告】中纖董事會決議通過114年度員工酬勞及董事酬勞 115/03/09 【公告】中纖董事會決議不分派現金股利及股票股利。 115/03/09 【公告】中纖提列資產減損 115/03/09 【公告】中纖董事會通過114年第4季合併財務報告案 115/02/26 【公告】中纖預計召開董事會提報114年第4季之財務報告 115/02/09 【公告】中纖 2026年1月合併營收46.42億元 年增17.8% 115/01/21 1/20上市櫃公司董監質設異動公告 115/01/09 【公告】中纖 2025年12月合併營收35.47億元 年增-16.29% 114/12/11 【公告】說明檢調單位至中纖進行調查事宜 114/12/09 【公告】中纖 2025年11月合併營收36.68億元 年增-4.96% 114/11/12 【公告】中纖董事會決議認購台中商業銀行股份有限公司現金增資股票（更正金額） 114/11/12 【公告】中纖董事會決議認購台中商業銀行股份有限公司現金增資股票 114/11/10 【公告】中纖董事會通過114年第3季合併財務報告案 114/11/10 【公告】中纖 2025年10月合併營收42.3億元 年增-11.78% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中纖 | 39.46% 16866(7.51%) | 36.86% 10543(71.99%) | 37.07% 7814(132.06%) | 16.71% 8232(120.28%) | 26.07% 6273(189.08%) | 34.97% 4697(286.05%) |
| 加權指數 | 6.47% | 12.31% | 10.79% | 44.69% | 69.92% | 108.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.06 | 22.3 | 13.04 | 11.83 | 13.21 |
| ROE | 7.83 | 7.71 | 4.68 | 3.81 | 5.57 |
| 本業收入比 | 84.47 | 125.76 | 96.49 | 96.42 | 91.33 |
| 自由現金流量 | 40.89 | -89.51 | -11.69 | 56.82 | -100.24 |
| 利息保障倍數 | 17.11 | 16.79 | 12.12 | 13.68 | 17.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標