| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [期][清] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.14 (-2.85%) 4199張 (+8.89%) 季線下 2211張 1625張 2378張 4199張 2.58倍 |
-6.97% -7.11% -16.23% -22.86% -21.88% |
0.35 (-94.3%) 6.14 |
N/A 0.65 |
29 N/A |
N/A |
5.71% 79.17% |
化學工業 |
2025-06-11 |
中纖集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.14 | 6.4↘ | 6.48↘ | 6.61↘ | 6.62↘ | 6.5↗ | 6.62↘ | 7.03↘ | 7.6→ |
| 乖離率 | -4.06% | -5.25% | -7.11% | -7.25% | -5.54% | -7.25% | -12.66% | -19.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 6.6 | 6.66 | 6.61 | 6.64 | 5.56 | 7.33 | 7.96 | 7.86 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 210.67,N/A (6.62,12.4,18.17) 0.4,15.8 (0.45,0.51,0.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.52%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.07←54.22(-0.15%) 11.17←11.22(-0.05%), 1.73% 54.07←51.56(2.51%) 11.17←12.18(-1.01%), 1.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 9.4 (-34.68%) 22-12-01 5.55 (10.63%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.66 -18.83 7.11 34.62億(5月) | 15.17 4.79 12.32 42.65億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 6.95 (25-05-05) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.05% 0.25% 66 -1 0 5.63%←5.62%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 4.88,7.15 look 30.3 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -29%,-21%,-10%,2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.65,42.76 31.17 -0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 29 N/A | 月KD RSI MACD | 15.82,22.25 look 36.26 -0.15 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.11% -7.25% -12.66% -19.21% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.57%←6.73%(-0.16%) | -1675 (連3賣) 39.89% | 2年趨勢圖 | 6.57%←9.05%(-2.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 0.74% 1.93% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.29%(-0.05%) | -507 12.07% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.28%(-0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.49←3.8 (-8.16%) Q1←Q4 連2降 3.49←3.64 (-4.12%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 108.1←135.06 (-19.96%) Q1←Q4 第1降 108.1←103.84 (+4.1%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 15.38←45.32 (-19.96%) Q1←Q4 第1降 15.38←25.87 (+4.1%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.84←14.22 (-9.7%) Q1←Q4 第1降 12.84←9.83 (+30.62%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 198.31←160.37 (+23.66%) Q1←Q4 第1升 198.31←187.01 (+6.04%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.26←18.77 (+23.66%) Q1←Q4 第1降 18.26←19.8 (-7.78%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←-0.2 (+110.0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.01 (+100.0%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.39←1.96 (-119.9%) Q1←Q4 第1降 -0.39←0.45 (-186.67%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.61←52.43 Q1←Q4 第1降 37.61←46.19 Q1←Q1 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.22←33.55 Q1←Q4 第1降 14.22←24.91 Q1←Q1 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.19←8.79 Q1←Q4 第1升 15.19←15.37 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.93←1.41 Q1←Q4 第1升 1.93←1.98 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.17←0.13 Q1←Q4 第1升 0.17←0.19 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 106/11/20 吳宏揚 經理人 贈與 93張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/12 中纖董事長由王貴賢續任 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/11 【公告】中纖114年股東常會重大決議事項 114/06/11 【公告】中纖新任期董事變動達三分之一 114/06/11 【公告】中纖選任董事長案 114/06/10 【公告】中纖 2025年5月合併營收34.62億元 年增-11.67% 114/06/10 【公告】中纖將於114年6月11日召開法人說明會 114/05/12 【公告】中纖董事會通過114年第1季合併財務報告案 114/05/09 【公告】中纖 2025年4月合併營收42.65億元 年增15.18% 114/05/02 【公告】中纖預計召開董事會提報114年第1季之財務報告 114/04/10 【公告】中纖 2025年3月合併營收40.7億元 年增17.15% 114/03/10 【公告】中纖 2025年2月合併營收36.2億元 年增15.7% 114/03/04 東聯、中纖 2024年獲利縮水 114/03/04 《化工股》東聯、中纖去年EPS 0.02元 將不配發股利 114/03/04 東聯、中纖去年EPS僅0.02元不配發股利 磐亞股利配發縮水，股價淪落跌停 114/03/03 【公告】中纖董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/03 【公告】中纖董事會決議召開114年股東常會 114/03/03 【公告】中纖董事會決議不分派現金股利及股票股利。 114/03/03 【公告】中纖提列資產減損 114/02/21 【公告】中纖預計召開董事會提報113年第4季之財務報告 114/02/20 【2025董監改選1】經營權大戰要開打！15家公司成焦點...專家推這4檔有看頭 114/02/08 【公告】中纖 2025年1月合併營收39.41億元 年增2.46% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中纖 | -6.97% 2211(89.93%) | -7.81% 1820(130.65%) | -7.11% 1625(158.38%) | -16.23% 2378(76.58%) | -22.86% 3177(32.16%) | -21.88% 3705(13.32%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 22.3 | 13.04 | 11.83 | 13.21 | 9.13 |
| ROE | 7.71 | 4.68 | 3.81 | 5.57 | 6.38 |
| 本業收入比 | 125.76 | 96.49 | 96.42 | 91.33 | 50.62 |
| 自由現金流量 | -89.51 | -11.69 | 56.82 | -100.24 | 88.18 |
| 利息保障倍數 | 16.79 | 12.12 | 13.68 | 17.82 | 13.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
