- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.60 | -10.61 | 0.63 | 33.90 | 10.28 | 0.71 | 17.61 | 18.35 | 0.51 | 19.03 | 0.58 | -0.37 | 15.50 | -5.08 | -0.19 | 4.99 | -14.26 | -4.04 | 2.42 | -11.68 | -6.56 | 0.15 | -6.25 | -6.25 | 30.28 | 1.95 | 1.47 | 112.09 | -4.48 | 4.05 | 92.59 | 17.74 | 1.03 | 7.52 | -64.79 | -8.73 | 42.83 | 8.76 | 2.37 |
| 25Q4 (7) | 1.79 | 3.47 | 11.87 | 30.74 | -6.19 | -5.3 | 14.88 | -6.12 | -9.32 | 18.92 | -5.92 | -0.32 | 16.33 | -2.1 | 7.86 | 5.82 | -3.96 | 6.01 | 2.74 | 1.11 | 2.62 | 0.16 | 0.0 | -5.88 | 29.70 | -6.16 | 2.48 | 117.35 | -5.26 | 7.09 | 78.64 | -0.22 | -9.11 | 21.36 | 0.82 | 58.44 | 39.38 | -4.74 | 0.0 |
| 25Q3 (6) | 1.73 | 3.59 | 5.49 | 32.77 | -1.06 | 0.68 | 15.85 | -1.37 | 0.38 | 20.11 | 5.79 | 0.85 | 16.68 | 4.77 | 1.4 | 6.06 | 7.26 | 2.89 | 2.71 | 3.44 | -1.45 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 31.65 | 4.18 | 3.06 | 123.87 | -13.75 | 7.08 | 78.81 | -6.85 | -0.39 | 21.19 | 36.65 | 2.04 | 41.34 | 0.51 | -1.12 |
| 25Q2 (5) | 1.67 | 5.03 | -6.18 | 33.12 | -1.6 | 1.72 | 16.07 | -8.28 | 2.23 | 19.01 | -0.47 | -12.52 | 15.92 | 2.51 | -14.22 | 5.65 | 8.65 | -9.31 | 2.62 | 1.16 | -13.25 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 30.38 | 1.81 | -6.03 | 143.62 | 33.31 | 10.09 | 84.61 | -7.68 | 16.99 | 15.50 | 88.17 | -43.98 | 41.13 | -1.7 | -2.42 |
| 25Q1 (4) | 1.59 | -0.63 | 0.0 | 33.66 | 3.7 | 0.0 | 17.52 | 6.76 | 0.0 | 19.10 | 0.63 | 0.0 | 15.53 | 2.58 | 0.0 | 5.20 | -5.28 | 0.0 | 2.59 | -3.0 | 0.0 | 0.16 | -5.88 | 0.0 | 29.84 | 2.97 | 0.0 | 107.73 | -1.69 | 0.0 | 91.65 | 5.93 | 0.0 | 8.24 | -38.88 | 0.0 | 41.84 | 6.25 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.60 | -2.44 | 0.0 | 32.46 | -0.28 | 0.0 | 16.41 | 3.93 | 0.0 | 18.98 | -4.81 | 0.0 | 15.14 | -7.96 | 0.0 | 5.49 | -6.79 | 0.0 | 2.67 | -2.91 | 0.0 | 0.17 | 6.25 | 0.0 | 28.98 | -5.63 | 0.0 | 109.58 | -5.27 | 0.0 | 86.52 | 9.35 | 0.0 | 13.48 | -35.07 | 0.0 | 39.38 | -5.81 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.64 | -7.87 | 0.0 | 32.55 | -0.03 | 0.0 | 15.79 | 0.45 | 0.0 | 19.94 | -8.24 | 0.0 | 16.45 | -11.37 | 0.0 | 5.89 | -5.46 | 0.0 | 2.75 | -8.94 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 30.71 | -5.01 | 0.0 | 115.68 | -11.33 | 0.0 | 79.12 | 9.41 | 0.0 | 20.76 | -24.98 | 0.0 | 41.81 | -0.81 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.78 | 0.0 | 0.0 | 32.56 | 0.0 | 0.0 | 15.72 | 0.0 | 0.0 | 21.73 | 0.0 | 0.0 | 18.56 | 0.0 | 0.0 | 6.23 | 0.0 | 0.0 | 3.02 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 32.33 | 0.0 | 0.0 | 130.46 | 0.0 | 0.0 | 72.32 | 0.0 | 0.0 | 27.68 | 0.0 | 0.0 | 42.15 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 6.77 | 5.45 | 32.55 | -0.03 | 16.06 | 0.06 | 9.84 | 5.81 | 19.28 | -1.73 | 16.12 | -0.49 | 22.10 | 1.38 | 10.77 | -0.92 | 0.64 | -1.54 | 30.38 | 0.76 | 117.35 | 7.09 | 83.31 | 1.85 | 16.69 | -8.31 | 1.49 | -9.4 | 40.90 | -1.42 |
| 2024 (4) | 6.42 | 9.74 | 32.56 | -0.34 | 16.05 | 3.82 | 9.30 | 2.72 | 19.62 | 4.98 | 16.20 | 5.47 | 21.80 | 6.39 | 10.87 | 5.74 | 0.65 | 0.0 | 30.15 | 4.33 | 109.58 | 3.74 | 81.79 | -1.11 | 18.21 | 5.48 | 1.65 | -3.94 | 41.49 | 0.41 |
| 2023 (3) | 5.85 | 0.0 | 32.67 | -1.12 | 15.46 | -3.62 | 9.05 | -3.7 | 18.69 | -8.34 | 15.36 | -9.54 | 20.49 | -3.58 | 10.28 | -4.46 | 0.65 | 4.84 | 28.90 | -5.8 | 105.63 | -1.04 | 82.71 | 5.1 | 17.26 | -18.97 | 1.71 | -7.96 | 41.32 | -6.3 |
| 2022 (2) | 5.85 | 2.09 | 33.04 | -7.24 | 16.04 | -14.95 | 9.40 | -6.73 | 20.39 | -6.6 | 16.98 | -6.91 | 21.25 | -2.3 | 10.76 | -4.01 | 0.62 | 1.64 | 30.68 | -6.18 | 106.74 | 11.22 | 78.70 | -8.93 | 21.30 | 56.48 | 1.86 | 20.74 | 44.10 | 0.27 |
| 2021 (1) | 5.73 | 5.72 | 35.62 | 0 | 18.86 | 0 | 10.08 | -2.76 | 21.83 | 0 | 18.24 | 0 | 21.75 | 0 | 11.21 | 0 | 0.61 | 1.67 | 32.70 | -0.49 | 95.97 | -2.12 | 86.42 | -2.29 | 13.61 | 17.79 | 1.54 | -7.01 | 43.98 | -0.05 |
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