| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 (0.0%) 468張 (+37.7%) 季線上 371張 412張 481張 468張 1.14倍 |
2.94% 4.7% -1.61% -6.13% -3.16% |
6.3~7.3 |
118.99 (-2.87%) 122.5 |
181.61 (48.25%) 0.51 |
997 、Y! |
N/A |
38.69% 14.36% |
服務業 |
2025-04-08 2025-06-24 |
SIGMU集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 122.5 | 121.2↗ | 119.6↗ | 119.07↗ | 119.18↗ | 117.53↗ | 118.66↘ | 121.98↘ | 129.19↘ |
| 乖離率 | 1.07% | 2.42% | 2.88% | 2.79% | 4.23% | 3.24% | 0.43% | -5.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 119.0 | 118.5 | 117.0 | 120.0 | 106.0 | 124.5 | 130.5 | 126.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 毛利率谷底反彈, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.53,17.96 (16.11,18.02,19.94) 3.96,30.93 (3.59,3.98,4.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.08% 帶寬窄) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.37←81.96(-0.59%) 7.03←6.88(0.15%), 1.97% 81.37←83.47(-2.1%) 7.03←6.29(0.74%), 12.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.24%[113] (N/A) 0 (4.24%) | 相對高點 相對低點 | 149.5 (-18.06%) 24-09-03 89.7 (36.57%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.91 1.64 7.96 15.72億(5月) | 8.0 -3.64 8.22 15.46億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 123.0 (25-06-12) 46日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% 2 0 0 0.03%←0.02%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 122.71(0.17%) | 日KD RSI MACD | 92.31,91.84 64.64 0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -4%,4%,-2%,-6% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | 181.61(48.25%) | 周KD RSI MACD | 77.78,66.67 50.11 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 997 、Y! | 月KD RSI MACD | 39.33,30.34 51.88 -2.32 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.08%←5.11%(-0.03%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.08%←1.35%(3.73%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.12 1.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.88% 3.24% 0.43% -5.18% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 40.76%←41.13%(-0.37%) | -154 (連3賣) 32.91% | 2年趨勢圖 | 40.76%←42.22%(-1.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.44% 1.8% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←1.79%(0.09%) | 93 (連6買) 19.87% | 2年趨勢圖 | 1.88%←0.3%(1.58%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 17.01←15.54 (+9.46%) Q1←Q4 連2升 17.01←15.52 (+9.6%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 46.38←47.69 (-2.75%) Q1←Q4 第1降 46.38←42.82 (+8.31%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 8.12←7.83 (-2.75%) Q1←Q4 連3升 8.12←6.96 (+8.31%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.11←5.86 (+4.27%) Q1←Q4 連3升 6.11←5.7 (+7.19%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.77←33.1 (-1.0%) Q1←Q4 連3降 32.77←39.26 (-16.53%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 17.69←16.05 (-1.0%) Q1←Q4 第1升 17.69←17.28 (+2.37%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.59←1.6 (-0.63%) Q1←Q4 連3降 1.59←1.4 (+13.57%) Q1←Q1 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.43←1.32 (+8.33%) Q1←Q4 連3升 1.43←1.24 (+15.32%) Q1←Q1 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.66←32.46 Q1←Q4 第1升 33.66←32.69 Q1←Q1 8季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.52←16.41 Q1←Q4 連3升 17.52←16.25 Q1←Q1 12季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.53←15.14 Q1←Q4 第1升 15.53←14.72 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.2←5.49 Q1←Q4 連3降 5.2←4.71 Q1←Q1 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←2.67 Q1←Q4 連3降 2.59←2.43 Q1←Q1 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/11 小野寺博史 關係人 贈與 115張 |
||||||||||
| 公告 | 114/06/12 6/11上市公司持股轉讓明細 |
||||||||||
| 新聞 | 114/06/10 【公告】中保科 2025年5月合併營收15.72億元 年增6.92% 114/06/06 《其他股》中保科 6月24日除息 114/06/04 美國大都會博物館首度來台舉辦特展，指定中保科為唯一保全 114/06/04 雷諾瓦及梵谷真跡在故宮展出 中保科獲大都會博物館指定守護名畫 114/05/29 【公告】國產114年股東常會董事改選名單 114/05/28 中保科：「謹慎前行、樂觀迎戰」 AI與ESG雙軸發展成營運目標 114/05/28 《其他股》中保科每股配息5.2元 董座：資安、智慧製造未來雙引擎 114/05/28 《其他股》中保科看好AI快速發展 林建涵：強化AI影像整合服務 114/05/28 中保科看好AI快速發展 林建涵：強化AI影像整合服務 114/05/22 【公告】中保科代重要子公司永潤食品股份有限公司114年董事會決議114年召集股東常會相關事宜 114/05/22 【公告】中保科代重要子公司永潤食品股份有限公司114年董事會決議113年度盈餘分配案 114/05/20 中保科首登COMPUTEX 發布「中保無限飛」AI無人機平台 114/05/20 《其他股》中保科技進軍COMPUTEX 首發AI無人機平台 114/05/20 中保科COMPUTEX展首發「中保無限飛」AI無人機平台，為保全業首創 114/05/19 《其他股》中保科首度進軍COMPUTEX國際電腦展 114/05/15 中保科Q1每股盈餘1.59元，首度進軍COMPUTEX秀AI無人機平台 114/05/14 中保科Q1稅後純益7.06億元 首次進軍COMPUTEX國際電腦展 114/05/14 【公告】更正中保科114年03月關係人交易-處分資產申報數 114/05/14 【公告】中保科董事會通過公司辦公暨營業登記地址遷址案 114/05/08 【公告】中保科 2025年4月合併營收15.46億元 年增8% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中保科 | 2.94% 371(25.93%) | 3.38% 405(15.34%) | 4.7% 412(13.46%) | -1.61% 481(-2.71%) | -6.13% 753(-37.92%) | -3.16% 658(-28.89%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.05 | 15.46 | 16.04 | 18.86 | 19.26 |
| ROE | 21.8 | 20.49 | 21.25 | 21.75 | 21.3 |
| 本業收入比 | 81.79 | 82.71 | 78.70 | 86.42 | 88.44 |
| 自由現金流量 | 22.95 | 20.27 | 17.38 | 19.11 | 20.59 |
| 利息保障倍數 | 28.06 | 29.37 | 48.27 | 63.48 | 75.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
