| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 (-1.29%) 336張 (+30.97%) 季線下 325張 535張 448張 336張 0.63倍 |
1.78% -6.15% -7.29% -15.81% -10.55% |
6.1~7.5 |
115.76 (1.1%) 114.5 |
N/A 0.52 |
N/A 、Y! |
小型股 516.62億 |
38.69% 14.36% |
服務業 |
2025-04-08 2024-06-24 |
SIGMU集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 114.5 | 114.3↗ | 113.6↘ | 114.53↘ | 116.66↘ | 120.23↘ | 120.9↘ | 125.95↘ | 130.26↘ |
| 乖離率 | 0.17% | 0.79% | -0.03% | -1.85% | -4.77% | -5.29% | -9.09% | -12.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 112.5 | 115.0 | 122.0 | 127.0 | 125.5 | 123.5 | 136.0 | 128.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.1,16.79 (16.11,18.02,19.94) 3.96,29.29 (3.59,3.98,4.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.31%) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 81.37←81.96(-0.59%) 7.03←6.88(0.15%), 1.97% 81.37←83.47(-2.1%) 7.03←6.29(0.74%), 12.23% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.54%[113] (N/A) 0 (4.54%) | 相對高點 相對低點 | 149.5 (-23.41%) 24-09-03 89.7 (27.65%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.94 4.15 8.3 16.05億(3月) | 10.46 3.24 6.95 15.41億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 127.5 (25-03-20) 49日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 0.02%←0.06%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | 118.43(3.43%) | 日KD RSI MACD | 56.25,68.11 45.85 0.44 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -19%,-5%,-12%,-15% 買,買,買,買,買,賣 (連5買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 42.22,40.74 30.8 -0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 21.35,22.26 look 45.12 -2.48 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.11%←5.22%(-0.11%) | -1 0.3% | 2年趨勢圖 | 5.11%←1.18%(3.93%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.09 1.17 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.03% -5.29% -9.09% -12.1% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.09%←41.57%(-0.48%) | -102 30.36% | 2年趨勢圖 | 41.09%←41.72%(-0.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.33% 2.36% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.75%←1.79%(-0.04%) | -5 (連2賣) 1.49% | 2年趨勢圖 | 1.75%←0.31%(1.44%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 15.54←15.0 (+3.6%) Q4←Q3 第1升 15.54←14.78 (+5.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 47.69←44.68 (+6.74%) Q4←Q3 連3升 47.69←44.49 (+7.19%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.83←7.05 (+6.74%) Q4←Q3 連2升 7.83←6.18 (+7.19%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.86←5.51 (+6.35%) Q4←Q3 連2升 5.86←5.25 (+11.62%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 33.1←37.48 (-11.69%) Q4←Q3 連2降 33.1←36.7 (-9.81%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.05←16.45 (-11.69%) Q4←Q3 連3降 16.05←16.16 (-0.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.6←1.64 (-2.44%) Q4←Q3 連2降 1.6←1.55 (+3.23%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.33←1.22 (+9.02%) Q4←Q3 連2升 1.33←1.07 (+24.3%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.46←32.55 Q4←Q3 連3降 32.46←32.01 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.41←15.79 Q4←Q3 連2升 16.41←13.89 Q4←Q4 6季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.14←16.45 Q4←Q3 連2降 15.14←15.55 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.49←5.89 Q4←Q3 連2降 5.49←5.45 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.67←2.75 Q4←Q3 連2降 2.67←2.71 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/16 承信投資(有) 董事 贈與 250張 112/10/16 欣蘭企業(股) 董事 贈與 500張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「特選臺灣上市上櫃優選成長高股息指數」納儒鴻、瑞昱等/刪統一、三陽工業等 |
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| 新聞 | 114/04/24 《營建股》國產、中保科攜手建立集團AI大腦 強化競爭力 114/04/24 中保科集團辦AI素養高階共識營，董座盼建立集團AI大腦強化產業競爭力 114/04/16 中保物流榮獲ESG物流永續獎：創新技術驅動綠色轉型 114/04/14 奧榮科技與中保科技 開啟無人機智慧巡邏 114/04/09 【公告】中保科 2025年3月合併營收16.05億元 年增10.94% 114/04/07 【公告】中保科受邀參加元大證券所舉辦之「法人線上會議」， 說明中保科2024年營運成果及營運展望 114/04/07 《其他股》中保科4月8日受邀元大證「法人線上會議」 114/03/19 保全雙雄智慧城市展秀AI肌肉 114/03/19 保全二大龍頭爭食智慧城市商機 紛推出AI應用產品 114/03/11 【公告】中保科董事會決議通過每股配發現金股利5.2元 114/03/11 【公告】中保科董事會決議股利分派 114/03/10 【公告】中保科 2025年2月合併營收15.41億元 年增10.47% 114/03/06 【公告】中保科辦公處所配合檢調單位進行調查 114/02/17 中保科「中保無限＋及智慧樓管」業務 今年拚高個位數成長 114/02/14 《其他股》避免重大氣爆 中保科：智慧偵測預警降低意外 114/02/13 台中新光三越氣爆，中保無限+導入智慧防災系統降低災害搶商機 114/02/13 中保科：中保無限+智慧防災 提供氣體偵測預警降低意外 114/02/08 【公告】中保科 2025年1月合併營收14.92億元 年增3.56% 114/01/15 《其他股》中保科今年基層員工調薪4~5％ 今年營運拚更好 114/01/15 中保科宣布全員平均調薪4-5%，期許2025年營收再攀高峰 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中保科 | 1.78% 325(3.28%) | -0.43% 350(-3.95%) | -6.15% 535(-37.16%) | -7.29% 448(-24.98%) | -15.81% 774(-56.57%) | -10.55% 644(-47.81%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.05 | 15.46 | 16.04 | 18.86 | 19.26 |
| ROE | 21.8 | 20.49 | 21.25 | 21.75 | 21.3 |
| 本業收入比 | 81.79 | 82.71 | 78.70 | 86.42 | 88.44 |
| 自由現金流量 | 22.95 | 20.27 | 17.38 | 19.11 | 20.59 |
| 利息保障倍數 | 28.06 | 29.37 | 48.27 | 63.48 | 75.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
