| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.9 (2.79%) 58張 (+41.46%) 季線上 244張 91張 48張 58張 0.64倍 |
-5.75% 9.17% 0.27% 11.14% -19.52% |
N/A N/A 36.9 |
N/A 0.82 |
1626 N/A |
微型股 16.25億 |
12.67% 0.0% |
印刷業 |
2025-09-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.9 | 36.01↘ | 35.45↗ | 34.56↗ | 34.44↗ | 34.27↗ | 34.81↘ | 33.23↗ | 34.07↘ |
| 乖離率 | 2.47% | 4.09% | 6.77% | 7.14% | 7.67% | 6.0% | 11.04% | 8.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.15 | 33.0 | 33.8 | 33.75 | 35.6 | 36.8 | 33.2 | 45.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.13, 預估本益比 17.93, 殖利率 2.22%, 預估殖利率 2.46% ; 006201: 本益比 38.9, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 58.43, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 89.0, 預估本益比 37.18 ; SOXQ: 本益比 81.59, 預估本益比 27.58 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.25,11.05 (1.39,1.61,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.77% 帶寬大) 月線斜率0.45 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 09-05 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.46←54.38(0.08%) 11.26←11.73(-0.47%), -1.43% 54.46←76.13(-21.67%) 11.26←4.16(7.1%), 79.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.27%[113] (N/A) 0 (0.27%) | 相對高點 相對低點 | 68.3 (-45.97%) 24-07-29 15.05 (145.18%) 23-07-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.88 7.67 -9.74 0.18億(8月) | -0.68 12.79 -6.65 0.17億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-09-04 39.9 (25-09-05) 38日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.13% -7 0 0 2.56%←2.21%(0.35%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.9,50.23 61.3 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -2%,6%,-8%,-5% 賣,賣,賣,平,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.9,51.14 56.15 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1626 N/A | 月KD RSI MACD | 35.91,27.11 up 56.72 -0.76 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.39%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.49%(-0.11%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.77% 6.0% 11.04% 8.31% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.55%←0.93%(-0.38%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.55%←0.12%(0.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.16% 4.28% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.5←0.51 (-1.96%) Q2←Q1 連3降 0.5←0.59 (-15.25%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←-0.07 (-1.96%) Q2←Q1 第1升 -0.01←0.01 (-15.25%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.17←0.16 (+6.25%) Q2←Q1 第1升 0.17←0.2 (-15.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 76.39←92.02 (-16.99%) Q2←Q1 連2降 76.39←73.76 (+3.57%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 36.45←35.58 (-16.99%) Q2←Q1 連2升 36.45←37.79 (-3.55%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.12←-0.26 (+53.85%) Q2←Q1 第1升 -0.12←0.0 Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←-0.17 (+88.24%) Q2←Q1 第1升 -0.02←0.02 (-200.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.02←12.93 Q2←Q1 第1升 16.02←15.98 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.23←-14.57 Q2←Q1 第1升 -1.23←1.64 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.04←-21.81 Q2←Q1 第1升 -10.04←0.16 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.09←-2.39 Q2←Q1 第1升 -1.09←0.02 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.08←-0.37 Q2←Q1 第1升 -0.08←0.18 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/12 海王印刷事業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 8,220張 |
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| 公告 | 114/09/10 花王 114年8月營收1790萬、年減25.89% |
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| 新聞 | 114/09/10 【公告】花王 2025年8月合併營收1790.5萬元 年增-25.89% 114/09/09 《光電股》中光電8月營收登今年次高 前8月減5.8% 114/09/09 華碩8月營收月增逾一成創同期高 電競、AI雙箭頭帶動下半年走強 114/09/09 華碩8月品牌營收602.27億元，創歷史次高與同期新高紀錄 114/09/09 《業績-電零組》聯昌8月營收為0.29億元，年減8.48% 114/09/09 《電週邊》AI驅動智慧醫療趨勢 華碩與長庚醫院強化合作 114/09/09 【公告】華碩 2025年8月合併營收628.15億元 年增9.93% 114/09/09 【台股盤後】台股終場上漲307點 再創收盤新高24855點 114/09/09 AI驅動智慧醫療 華碩與長庚攜手打造「健康台灣」新引擎 114/09/09 【公告】花王董事長訂定除息基準日相關事宜 114/08/08 【公告】花王 2025年7月合併營收1662.8萬元 年增-0.69% 114/08/06 【公告】花王董事會通過114年第二季個別財務報告 114/07/31 【公告】花王民國114年第二季財務報告董事會預計召開日期 114/07/10 【公告】花王 2025年6月合併營收1474.2萬元 年增-15.56% 114/06/16 【公告】花王114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】花王 2025年5月合併營收1739.9萬元 年增-4.33% 114/05/19 《其他股》注意股：花王 近5日漲32.42% 114/05/09 【公告】花王 2025年4月合併營收1788.5萬元 年增-23.43% 114/05/07 【公告】花王董事會通過114年第一季個別財務報告 114/04/10 【公告】花王 2025年3月合併營收1516.4萬元 年增7.65% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花王 | -5.75% 244(-76.25%) | 11.82% 158(-63.38%) | 9.17% 91(-36.69%) | 0.27% 48(20.83%) | 11.14% 59(-2.15%) | -19.52% 63(-8.01%) |
| 加權指數 | 3.78% | 5.83% | 4.05% | 17.22% | 14.37% | 15.57% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.25 | -11.47 | -5.62 | 0.94 | -2.67 |
| ROE | -1.97 | -7.13 | -1.38 | 0.88 | 0.69 |
| 本業收入比 | 33.33 | 83.33 | 260.00 | 66.67 | -166.67 |
| 自由現金流量 | -5.6 | -1.6 | -0.71 | -0.52 | -3.6 |
| 利息保障倍數 | 0.34 | -1.25 | 0.00 | 2.53 | 2.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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