| 收盤價 成交量 12-06 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.25 (0.14%) 17張 (+16.21%) 季線下 22張 40張 94張 17張 0.42倍 |
-1.12% 6.02% -21.67% -29.36% 115.6% |
N/A N/A 35.25 |
N/A 0.89 |
1562 N/A |
微型股 15.72億 |
12.67% 0.0% |
印刷業 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.25 | 35.22↘ | 35.38↘ | 35.57↘ | 34.77↗ | 34.49↗ | 34.46↘ | 35.61↘ | 37.27↘ | 43.58↘ | 44.12↘ | 45.75↘ | 37.34↗ | 33.88↗ | 32.01↗ |
| 乖離率 | 0.09% | -0.37% | -0.9% | 1.38% | 2.2% | 2.29% | -1.01% | -5.42% | -19.11% | -20.1% | -22.95% | -5.6% | 4.04% | 10.12% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.55 | 34.8 | 34.6 | 32.65 | 33.55 | 35.45 | 39.65 | 45.8 | 56.3 | 57.0 | 49.8 | 16.5 | 16.8 | 17.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.31, 預估本益比 17.36, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 49.04, 殖利率 2.47% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.25, 預估本益比: 31.17 ; QQQ: 本益比 54.94, 預估本益比 36.45 ; SOXQ: 本益比 52.95, 預估本益比 32.44 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.18,11.23 (1.31,1.57,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.67%) 月線斜率0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-06 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.26←57.67(0.59%) 12.56←12.63(-0.07%), -2.04% 58.26←76.79(-18.53%) 12.56←3.75(8.81%), 96.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續7周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 68.3 (-48.39%) 24-07-29 14.35 (145.64%) 21-11-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.95 -14.52 8.63 0.18億(10月) | -8.04 -11.2 8.28 0.21億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 37.3 (24-11-27) 23日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.57% 0.04% N/A N/A N/A 5.78%←5.9%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.75 56.38,58.01 36.45,34.1 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-06 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,買 0%,-4%,-4%,1% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.6 19.94,19.22 up 60.9,32.05 -1.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1562 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.34 37.88,38.25 68.3,19.6 0.77 | 投信(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.39%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.48%(-0.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.2% -5.42% -22.95% 4.04% | 外資(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.83%←3.75%(0.08%) | 1 (連4買) 5.88% | 2年趨勢圖 | 3.83%←0.07%(3.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.21% 1.33% | 自營商(張) 12-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 1 5.88% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.62←0.59 (+5.08%) Q3←Q2 連2升 0.62←0.59 (+5.08%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.02←0.01 (+5.08%) Q3←Q2 連2升 0.02←-0.04 (+5.08%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.16←0.2 (-20.0%) Q3←Q2 連2降 0.16←0.19 (-15.79%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.16←73.76 (+15.46%) Q3←Q2 第1升 85.16←86.65 (-1.72%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 31.77←37.79 (+15.46%) Q3←Q2 連2降 31.77←32.97 (-3.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.0 (0%) Q3←Q2 連2升 0.07←-0.13 (-153.85%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.02 (+150.0%) Q3←Q2 連2升 0.05←-0.1 (-150.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.88←15.98 Q3←Q2 連6升 16.88←11.11 Q3←Q3 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.55←1.64 Q3←Q2 連2升 2.55←-7.52 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.63←0.16 Q3←Q2 連2升 4.63←-7.21 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.61←0.02 Q3←Q2 連2升 0.61←-1.26 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.32←0.18 Q3←Q2 連2升 0.32←-0.12 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/12 海王印刷事業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 8,220張 |
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| 公告 | 113/11/12 花王 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.07元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】花王 2024年10月合併營收1833.6萬元 年增11.96% 113/10/30 【公告】花王113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】花王 2024年9月合併營收2145.3萬元 年增-8.05% 113/08/09 【公告】花王 2024年7月合併營收1674.3萬元 年增0.53% 113/07/31 【公告】花王代理發言人異動 113/07/31 【公告】花王113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/11 【公告】花王有價證券近期股價異常，故相關訊息以利投資人區別暸解。 113/07/10 【公告】花王 2024年6月合併營收1745.9萬元 年增0.44% 113/06/28 台股第2季大漲2737點 花王單季飆206.05%奪冠 113/06/26 【公告】花王113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】花王 2024年5月合併營收1818.6萬元 年增-0.16% 113/05/09 【公告】花王 2024年4月合併營收2335.9萬元 年增35.2% 113/04/30 【公告】花王113年第1季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】花王 2024年3月合併營收1408.6萬元 年增-7.01% 113/03/08 【公告】花王董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】花王 2024年2月合併營收1254.5萬元 年增1.38% 113/03/06 【公告】花王召開113年股東常會事宜 113/02/06 【公告】花王 2024年1月合併營收2363.8萬元 年增25.81% 113/01/10 【公告】花王 2023年12月合併營收2405.7萬元 年增42% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花王 | -1.12% 22(-20.93%) | -1.54% 30(-41.95%) | 6.02% 40(-56.41%) | -21.67% 94(-81.1%) | -29.36% 464(-96.16%) | 115.6% 412(-95.68%) |
| 加權指數 | 4.18% | 1.26% | -1.53% | 8.2% | 5.19% | 33.42% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 花王 | 55.14% | 109.0% | -12.0% | 2.0% | 5.0% | 4.0% | 54.0% |
| 0050 | 79.4% | 45.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.83% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.47 | -5.62 | 0.94 | -2.67 | -0.43 |
| ROE | -7.13 | -1.38 | 0.88 | 0.69 | 2.84 |
| 本業收入比 | 83.33 | 260.00 | 66.67 | -166.67 | -10.00 |
| 自由現金流量 | -1.6 | -0.7 | -0.52 | -3.6 | -1.91 |
| 利息保障倍數 | -1.25 | 0.00 | 2.53 | 2.18 | 5.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
