| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.7 (-2.53%) 32張 季線上 38張 30張 53張 32張 1.07倍 |
-1.98% -8.56% 40.77% 2.81% -40.78% |
N/A N/A 34.7 |
N/A 0.91 |
1753 N/A |
微型股 15.28億 |
12.67% 0.0% |
印刷業 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34.7 | 35.35↘ | 36.03↘ | 36.58↘ | 36.74↘ | 36.05↗ | 33.88↗ | 32.65↗ | 37.18↘ |
| 乖離率 | -1.84% | -3.69% | -5.14% | -5.55% | -3.74% | 2.42% | 6.28% | -6.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.4 | 37.95 | 37.95 | 37.25 | 29.3 | 24.65 | 33.75 | 58.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.26,10.91 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.27%) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.38←54.64(-0.26%) 11.78←11.97(-0.19%), -0.96% 54.38←75.14(-20.76%) 11.78←4.35(7.43%), 82.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.29%[113] (N/A) 0 (0.29%) | 相對高點 相對低點 | 68.3 (-49.19%) 24-07-29 15.05 (130.56%) 23-07-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.56 -15.27 -7.56 0.15億(6月) | -4.32 -2.71 -6.04 0.17億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-05-15 38.95 (25-06-18) 109日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 2.85% 0.07% N/A N/A N/A 2.23%←2.21%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,15.05 look 39.6 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-3%,-13%,-3% 平,平,賣,平,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.28,77.72 51.18 0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1753 N/A | 月KD RSI MACD | 25.91,31.24 54.67 -0.81 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.38%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.38%←0.48%(-0.1%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.14% 2.42% 6.28% -6.67% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.87%←0.89%(-0.02%) | 5 15.62% | 2年趨勢圖 | 0.87%←0.07%(0.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.53% 1.47% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.51←0.61 (-16.39%) Q1←Q4 連2降 0.51←0.5 (+2.0%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.07←0.0 (-16.39%) Q1←Q4 連2降 -0.07←-0.05 (+2.0%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.16←0.18 (-11.11%) Q1←Q4 第1降 0.16←0.21 (-23.81%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 92.02←93.58 (-1.67%) Q1←Q4 第1降 92.02←93.56 (-1.65%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 35.58←29.68 (-1.67%) Q1←Q4 第1升 35.58←43.16 (-17.56%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.26←-0.1 (-160.0%) Q1←Q4 連2降 -0.26←-0.19 (+36.84%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←0.0 (0%) Q1←Q4 連2降 -0.17←-0.12 (+41.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.93←13.16 Q1←Q4 連2降 12.93←12.25 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.57←-0.74 Q1←Q4 連2降 -14.57←-10.0 Q1←Q1 7季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -21.81←-7.24 Q1←Q4 連2降 -21.81←-15.66 Q1←Q1 7季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.39←-0.94 Q1←Q4 連2降 -2.39←-1.67 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.37←-0.08 Q1←Q4 連2降 -0.37←-0.34 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 102/12/12 海王印刷事業(股) 大股東 鉅額逐筆交易 8,220張 |
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| 公告 | 114/07/10 花王 114年6月營收1474萬、年減15.56% |
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| 新聞 | 114/07/10 【公告】花王 2025年6月合併營收1474.2萬元 年增-15.56% 114/06/16 【公告】花王114年股東常會重要決議事項 114/06/10 【公告】花王 2025年5月合併營收1739.9萬元 年增-4.33% 114/05/19 《其他股》注意股：花王 近5日漲32.42% 114/05/09 【公告】花王 2025年4月合併營收1788.5萬元 年增-23.43% 114/05/07 【公告】花王董事會通過114年第一季個別財務報告 114/04/10 【公告】花王 2025年3月合併營收1516.4萬元 年增7.65% 114/03/10 【公告】花王 2025年2月合併營收1489.8萬元 年增18.76% 114/03/05 【公告】花王董事會決議股利分派 114/03/05 【公告】花王召開114年股東常會事宜 114/02/26 【公告】花王113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年03月05日 114/02/10 【公告】花王 2025年1月合併營收2091.4萬元 年增-11.52% 114/01/10 【公告】花王 2024年12月合併營收2295.4萬元 年增-4.58% 113/12/10 【公告】花王 2024年11月合併營收1974.5萬元 年增4.14% 113/11/08 【公告】花王 2024年10月合併營收1833.6萬元 年增11.96% 113/10/30 【公告】花王113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】花王 2024年9月合併營收2145.3萬元 年增-8.05% 113/08/09 【公告】花王 2024年7月合併營收1674.3萬元 年增0.53% 113/07/31 【公告】花王代理發言人異動 113/07/31 【公告】花王113年第2季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 花王 | -1.98% 38(-16.88%) | -8.56% 30(3.83%) | -8.56% 30(4.19%) | 40.77% 53(-39.7%) | 2.81% 55(-42.29%) | -40.78% 126(-74.76%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -1.25 | -11.47 | -5.62 | 0.94 | -2.67 |
| ROE | -1.97 | -7.13 | -1.38 | 0.88 | 0.69 |
| 本業收入比 | 33.33 | 83.33 | 260.00 | 66.67 | -166.67 |
| 自由現金流量 | -5.6 | -1.6 | -0.71 | -0.52 | -3.6 |
| 利息保障倍數 | 0.34 | -1.25 | 0.00 | 2.53 | 2.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
