- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | -0.28 | -27.27 | -7.69 | 9.97 | 123.04 | -22.89 | -13.84 | -5.25 | 5.01 | -19.69 | -6.72 | 9.72 | -19.69 | -6.72 | 9.72 | -2.54 | -27.0 | -6.28 | -0.28 | -27.27 | 24.32 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | -8.33 | -112.5 | -6.25 | 585.36 | 9.6 | 48.63 | 66.67 | -14.29 | 4.76 | 33.33 | 0.0 | -8.33 | 29.80 | 10.29 | -12.02 |
| 25Q4 (7) | -0.22 | -29.41 | -120.0 | 4.47 | 105.05 | -66.03 | -13.15 | 19.91 | -1677.03 | -18.45 | -26.8 | -154.83 | -18.45 | -26.8 | -154.83 | -2.00 | -28.21 | -112.77 | -0.22 | -37.5 | -175.0 | 0.02 | 0.0 | -33.33 | -3.92 | 0 | -219.51 | 534.08 | 11.67 | 54.15 | 77.78 | -31.94 | 0 | 33.33 | 333.33 | -66.67 | 27.02 | 3.13 | 24.75 |
| 25Q3 (6) | -0.17 | -41.67 | -342.86 | 2.18 | -86.39 | -87.09 | -16.42 | -1234.96 | -743.92 | -14.55 | -44.92 | -414.25 | -14.55 | -44.92 | -414.25 | -1.56 | -43.12 | -355.74 | -0.16 | -100.0 | -150.0 | 0.02 | 0.0 | -50.0 | 0.00 | -100.0 | -100.0 | 478.25 | 11.07 | 63.4 | 114.29 | 471.43 | 71.43 | -14.29 | -117.86 | -142.86 | 26.20 | 0.15 | 26.45 |
| 25Q2 (5) | -0.12 | 53.85 | 0 | 16.02 | 23.9 | 0.25 | -1.23 | 91.56 | -175.0 | -10.04 | 53.97 | -6375.0 | -10.04 | 53.97 | -6375.0 | -1.09 | 54.39 | -5550.0 | -0.08 | 78.38 | -144.44 | 0.02 | 0.0 | -50.0 | 4.00 | 151.02 | -66.27 | 430.58 | 9.33 | 64.33 | 20.00 | -68.57 | 0 | 80.00 | 120.0 | 0 | 26.16 | -22.76 | 11.18 |
| 25Q1 (4) | -0.26 | -160.0 | 0.0 | 12.93 | -1.75 | 0.0 | -14.57 | -1868.92 | 0.0 | -21.81 | -201.24 | 0.0 | -21.81 | -201.24 | 0.0 | -2.39 | -154.26 | 0.0 | -0.37 | -362.5 | 0.0 | 0.02 | -33.33 | 0.0 | -7.84 | -339.02 | 0.0 | 393.84 | 13.68 | 0.0 | 63.64 | 0 | 0.0 | 36.36 | -63.64 | 0.0 | 33.87 | 56.37 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | -0.10 | -242.86 | 0.0 | 13.16 | -22.04 | 0.0 | -0.74 | -129.02 | 0.0 | -7.24 | -256.37 | 0.0 | -7.24 | -256.37 | 0.0 | -0.94 | -254.1 | 0.0 | -0.08 | -125.0 | 0.0 | 0.03 | -25.0 | 0.0 | 3.28 | -77.41 | 0.0 | 346.46 | 18.38 | 0.0 | -0.00 | -100.0 | 0.0 | 100.00 | 200.0 | 0.0 | 21.66 | 4.54 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.07 | 0 | 0.0 | 16.88 | 5.63 | 0.0 | 2.55 | 55.49 | 0.0 | 4.63 | 2793.75 | 0.0 | 4.63 | 2793.75 | 0.0 | 0.61 | 2950.0 | 0.0 | 0.32 | 77.78 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 14.52 | 22.43 | 0.0 | 292.68 | 11.7 | 0.0 | 66.67 | 0 | 0.0 | 33.33 | 0 | 0.0 | 20.72 | -11.94 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 15.98 | 0.0 | 0.0 | 1.64 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 0.02 | 0.0 | 0.0 | 0.18 | 0.0 | 0.0 | 0.04 | 0.0 | 0.0 | 11.86 | 0.0 | 0.0 | 262.02 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 0.00 | 0.0 | 0.0 | 23.53 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.78 | 0 | 8.91 | -39.31 | -11.36 | 0 | 5.94 | 15.35 | -16.25 | 0 | -16.25 | 0 | -6.95 | 0 | -0.81 | 0 | 0.08 | -38.46 | -2.48 | 0 | 534.08 | 54.15 | 69.70 | 109.09 | 30.30 | -54.55 | 0.00 | 0 | 28.34 | 15.96 |
| 2024 (4) | -0.22 | 0 | 14.68 | 58.19 | -1.25 | 0 | 5.15 | -6.44 | -4.00 | 0 | -4.00 | 0 | -1.97 | 0 | 0.11 | 0 | 0.13 | -18.75 | 7.30 | 0 | 346.46 | 60.3 | 33.33 | -60.0 | 66.67 | 300.0 | 0.05 | 0 | 24.44 | -3.09 |
| 2023 (3) | -0.89 | 0 | 9.28 | -19.86 | -11.47 | 0 | 5.50 | 80.08 | -13.61 | 0 | -13.61 | 0 | -7.13 | 0 | -1.39 | 0 | 0.16 | -15.79 | -1.83 | 0 | 216.13 | -13.14 | 83.33 | -67.95 | 16.67 | 0 | 0.00 | 0 | 25.22 | 5.83 |
| 2022 (2) | -0.16 | 0 | 11.58 | -32.48 | -5.62 | 0 | 3.06 | 67.36 | -2.19 | 0 | -2.19 | 0 | -1.38 | 0 | -0.08 | 0 | 0.19 | -5.0 | 3.06 | -33.04 | 248.84 | 14.42 | 260.00 | 290.0 | -160.00 | 0 | 0.00 | 0 | 23.83 | 1.66 |
| 2021 (1) | 0.10 | 25.0 | 17.15 | 0 | 0.94 | 0 | 1.83 | -14.61 | 1.47 | 0 | 1.47 | 0 | 0.88 | 0 | 0.44 | 0 | 0.20 | -4.76 | 4.57 | -4.99 | 217.47 | 9.69 | 66.67 | 0 | 33.33 | -87.5 | 0.00 | 0 | 23.44 | -11.88 |
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