花王 8906 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY	稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	-0.23	0	-1.37	2.24	133.33	-0.01	-1.6	0	1.33	64.2	61.01	72.48	-0.25	-0.3	0	0.12	71.43	0	0	0.00	0
2022 (9)	0.06	0	-0.76	0.96	104.26	-0.01	-0.7	0	0.81	92.86	35.37	84.44	-0.13	-0.05	0	0.07	75.0	0	0	300.00	0
2021 (8)	-0.04	0	-0.48	0.47	-86.87	-0.01	-0.52	0	0.42	-89.53	19.18	-91.06	0.02	0.03	50.0	0.04	0.0	0	0	-57.14	0
2020 (7)	0.12	200.0	-3.72	3.58	86.46	-0.01	-3.6	0	4.01	133.14	214.44	144.36	-0.05	0.02	-80.0	0.04	-20.0	0	0	200.00	650.0
2019 (6)	0.04	0	-1.95	1.92	284.0	-0.01	-1.91	0	1.72	17100.0	87.76	16222.45	-0.01	0.1	0	0.05	-28.57	0	0	26.67	0
2018 (5)	-0.01	0	-0.52	0.5	400.0	-0.01	-0.53	0	0.01	-50.0	0.54	-48.12	0	0	0	0.07	-12.5	0	0	-14.29	0
2017 (4)	0.04	-55.56	-0.12	0.1	0.0	-0.01	-0.08	0	0.02	-75.0	1.04	-73.58	-0.04	-0.07	0	0.08	-33.33	0	0	400.00	-11.11
2016 (3)	0.09	0.0	-0.18	0.1	0.0	-0.03	-0.09	0	0.08	60.0	3.92	70.2	-0.11	-0.1	0	0.12	0.0	0	0	450.00	150.0
2015 (2)	0.09	125.0	-0.16	0.1	0	-0.02	-0.07	0	0.05	150.0	2.30	122.35	-0.06	-0.07	0	0.12	0.0	0	0	180.00	35.0
2014 (1)	0.04	0	-0.02	0	0	-0.01	0.02	-60.0	0.02	100.0	1.04	77.2	-0.1	-0.1	0	0.12	0.0	0.01	0.0	133.33	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	-0.06	-200.0	-400.0	-0.83	-492.86	-654.55	1.63	986.67	340.54	-0.01	0	0	-0.89	-1012.5	-888.89	0.83	654.55	591.67	0	0	0	140.68	654.55	615.11	-0.04	0.0	42.86	-0.06	-50.0	33.33	0.03	0.0	0.0	0	0	0.00	0	0
23Q3 (19)	0.06	140.0	300.0	-0.14	-75.0	50.0	0.15	-44.44	-50.0	0	0	100.0	-0.08	65.22	74.19	0.11	37.5	-52.17	0	0	0	18.64	23.52	-48.93	-0.04	33.33	-300.0	-0.04	50.0	-500.0	0.03	0.0	200.0	0	0	0.00	0	100.0
23Q2 (18)	-0.15	-87.5	-650.0	-0.08	74.19	63.64	0.27	35.0	170.0	0	0	0	-0.23	41.03	4.17	0.08	-74.19	-63.64	0	0	0	15.09	-77.6	-67.75	-0.06	40.0	-20.0	-0.08	33.33	-33.33	0.03	0.0	200.0	0	0	0.00	0	0
23Q1 (17)	-0.08	-500.0	-180.0	-0.31	-181.82	-106.67	0.2	-45.95	0.0	0	0	0	-0.39	-333.33	-680.0	0.31	158.33	29.17	0	0	0	67.39	242.57	60.05	-0.1	-42.86	0	-0.12	-33.33	-233.33	0.03	0.0	200.0	0	0	0.00	0	-100.0
22Q4 (16)	0.02	166.67	100.0	-0.11	60.71	50.0	0.37	23.33	1333.33	0	100.0	0	-0.09	70.97	57.14	0.12	-47.83	-50.0	0	0	-100.0	19.67	-46.12	-44.26	-0.07	-600.0	-240.0	-0.09	-1000.0	-280.0	0.03	200.0	200.0	0	0	0.00	100.0	-100.0
22Q3 (15)	-0.03	-50.0	40.0	-0.28	-27.27	-180.0	0.3	200.0	0.0	-0.01	0	0.0	-0.31	-29.17	-106.67	0.23	4.55	475.0	0	0	100.0	36.51	-22.01	465.87	-0.01	80.0	-133.33	0.01	116.67	-80.0	0.01	0.0	0.0	0	0	-150.00	0	-80.0
22Q2 (14)	-0.02	-120.0	75.0	-0.22	-46.67	-120.0	0.1	-50.0	-50.0	0	0	0	-0.24	-380.0	-33.33	0.22	-8.33	144.44	0	0	0	46.81	11.17	134.04	-0.05	0	-400.0	-0.06	-166.67	-200.0	0.01	0.0	0.0	0	0	0.00	-100.0	0
22Q1 (13)	0.1	900.0	25.0	-0.15	31.82	-150.0	0.2	766.67	0	0	0	0	-0.05	76.19	-350.0	0.24	0.0	300.0	0	-100.0	0	42.11	19.3	208.77	0	-100.0	100.0	0.09	80.0	280.0	0.01	0.0	0.0	0	0	100.00	500.0	0
21Q4 (12)	0.01	120.0	-90.0	-0.22	-120.0	-633.33	-0.03	-110.0	0	0	100.0	0	-0.21	-40.0	-400.0	0.24	500.0	700.0	0.02	200.0	0	35.29	447.06	582.35	0.05	66.67	150.0	0.05	0.0	150.0	0.01	0.0	0.0	0	0	16.67	120.0	-95.0
21Q3 (11)	-0.05	37.5	-66.67	-0.1	0.0	-140.0	0.3	50.0	236.36	-0.01	0	0	-0.15	16.67	-168.18	0.04	-55.56	-98.97	-0.02	0	-100.52	6.45	-67.74	-99.22	0.03	400.0	250.0	0.05	350.0	-16.67	0.01	0.0	0.0	0	0	-83.33	0	-94.44
21Q2 (10)	-0.08	-200.0	-60.0	-0.1	-66.67	96.77	0.2	0	-93.33	0	0	0	-0.18	-1000.0	94.29	0.09	50.0	800.0	0	0	100.0	20.00	46.67	620.0	-0.01	80.0	50.0	-0.02	60.0	-100.0	0.01	0.0	0.0	0	0	0.00	0	0
21Q1 (9)	0.08	-20.0	-20.0	-0.06	-100.0	92.94	0	0	-100.0	0	0	0	0.02	-71.43	102.67	0.06	100.0	-14.29	0	0	100.0	13.64	163.64	-10.39	-0.05	-350.0	-66.67	-0.05	-350.0	16.67	0.01	0.0	0.0	0	0	0.00	-100.0	0
20Q4 (8)	0.1	433.33	400.0	-0.03	-112.0	97.84	0	100.0	-100.0	0	0	0	0.07	-68.18	105.11	0.03	-99.23	-98.22	0	-100.0	-100.0	5.17	-99.38	-97.89	0.02	200.0	100.0	0.02	-66.67	100.0	0.01	0.0	0.0	0	0	333.33	877.78	233.33
20Q3 (7)	-0.03	40.0	25.0	0.25	108.06	147.17	-0.22	-107.33	-146.81	0	0	100.0	0.22	106.98	138.6	3.89	38800.0	38800.0	3.86	225.32	887.76	827.66	29695.74	42110.64	-0.02	0.0	-150.0	0.06	700.0	-14.29	0.01	0.0	0.0	0	0	-42.86	0	14.29
20Q2 (6)	-0.05	-150.0	-266.67	-3.1	-264.71	-30900.0	3.0	275.0	850.0	0	0	-100.0	-3.15	-320.0	-15850.0	0.01	-85.71	0.0	-3.08	-294.87	0	2.78	-81.75	5.56	-0.02	33.33	-100.0	-0.01	83.33	-120.0	0.01	0.0	0.0	0	0	0.00	0	-100.0
20Q1 (5)	0.1	400.0	233.33	-0.85	38.85	-8400.0	0.8	-40.74	60.0	0	0	100.0	-0.75	45.26	-3850.0	0.07	-95.86	600.0	-0.78	-259.18	0	15.22	-93.79	478.26	-0.03	-400.0	25.0	-0.06	-700.0	-100.0	0.01	0.0	0.0	0	0	0.00	-100.0	0
19Q4 (4)	0.02	150.0	0.0	-1.39	-162.26	0.0	1.35	187.23	0.0	0	100.0	0.0	-1.37	-140.35	0.0	1.69	16800.0	0.0	0.49	200.0	0.0	244.93	12391.3	0.0	0.01	-75.0	0.0	0.01	-85.71	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	100.00	300.0	0.0
19Q3 (3)	-0.04	-233.33	0.0	-0.53	-5200.0	0.0	0.47	217.5	0.0	-0.01	-200.0	0.0	-0.57	-2950.0	0.0	0.01	0.0	0.0	-0.49	0	0.0	1.96	-25.49	0.0	0.04	500.0	0.0	0.07	40.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	-50.00	-200.0	0.0
19Q2 (2)	0.03	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	-0.4	-180.0	0.0	0.01	200.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0	0.0	2.63	0.0	0.0	-0.01	75.0	0.0	0.05	266.67	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	50.00	0	0.0
19Q1 (1)	0.03	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.0	2.63	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	-0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

花王 (8906) 月營收報表, IFRSs, 個別營收, 合併營收, 營業收入, 累計營業收入,當月營收, 上月比較增減, 去年同月營收, 去年同月增減, 當月累計營收, 去年累計營收, 前期比較, 財務報表, 財報分 …

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