| 收盤價 成交量 08-27 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.5 (3.38%) 207張 (+33.57%) 季線上 307張 170張 111張 207張 1.22倍 |
10.54% 23.99% 7.31% -31.78% -17.71% |
274.52 (49.6%) 183.5 |
N/A 1.11 |
621 N/A |
微型股 92.44億 |
9.13% 0.0% |
運動產業 |
2024-04-15 2025-06-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.5 | 180.5↗ | 176.7↗ | 168.6↗ | 164.7↗ | 164.21↗ | 166.4↗ | 172.99↘ | 221.49↘ |
| 乖離率 | 1.66% | 3.85% | 8.84% | 11.41% | 11.75% | 10.28% | 6.08% | -17.15% |
| 均線開始 轉折價位 | 166.0 | 174.5 | 148.0 | 153.5 | 169.0 | 171.0 | 269.0 | 223.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84673/波力三KY | 2024-05-31 | N/A | 2027-05-31 | 100.0 | 102.6 102.6 (+0.98%) | 1 (08-22) | 0.2,0.1 | 1 | 236.1 | 32.01 | 77.72 | 3900 | 6.85% | 7 | 0 | 0 | N/A | N/A | -1.44% | 642 | 8.42 | 無 | 32 | ||
| 84672/波力二KY | 2024-05-30 | N/A | 2027-05-30 | 100.0 | 113.1 112.5 | 0 (08-12) | 0,0 | 0 | 193.6 | 18.7 | 94.78 | 2100 | 44.71% | 7 | 0 | 0 | N/A | N/A | -6.33% | 641 | 6.2 | 有 | 11 | 2024-06-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.88, 預估本益比 17.03, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.62% ; 006201: 本益比 37.51, 殖利率 2.63% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.37, 預估本益比: 26.16 ; QQQ: 本益比 81.44, 預估本益比 35.52 ; SOXQ: 本益比 73.3, 預估本益比 26.52 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.88,N/A (12.89,21.74,30.59) 3.45,51.45 (1.2,1.77,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.54% 帶寬大) 月線斜率1.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 79.99←80.74(-0.75%) 4.75←4.79(-0.04%), -2.44% 79.99←83.82(-3.83%) 4.75←3.79(0.96%), 59.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 351.0 (-47.72%) 24-12-19 45.0 (307.78%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.73 -13.03 9.61 2.32億(7月) | -6.64 0.33 9.24 2.66億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-21 192.0 (25-08-22) 97日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.29% 0.4% -5 1 0 5.53%←4.89%(0.64%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.24,65.06 64.6 1.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 10%,-4%,-1%,1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 82.83,76.77 49.6 4.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 621 N/A | 月KD RSI MACD | 24.89,17.26 up 51.46 -14.36 | 投信(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.01%(0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.84% 10.28% 6.08% -17.15% | 外資(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 45.23%←43.74%(1.49%) | 12 (連3賣轉買) 5.8% | 2年趨勢圖 | 45.23%←44.84%(0.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 3.41% 6.79% | 自營商(張) 08-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.42%(0.05%) | 1 (連2買) 0.48% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.27%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.2←0.19 (+5.26%) Q2←Q1 第1升 0.2←0.19 (+5.26%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.98←6.03 (+15.75%) Q2←Q1 第1升 6.98←6.73 (+3.71%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.91←1.52 (+15.75%) Q2←Q1 第1升 1.91←1.79 (+3.71%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.55←4.63 (-23.33%) Q2←Q1 第1降 3.55←3.11 (+14.15%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.38←74.99 (-19.48%) Q2←Q1 第1降 60.38←62.13 (-2.82%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 90.43←114.26 (-19.48%) Q2←Q1 第1降 90.43←73.22 (+23.5%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.65←2.6 (+40.38%) Q2←Q1 第1升 3.65←3.48 (+4.89%) Q2←Q2 11季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.12←2.47 (+26.32%) Q2←Q1 連3升 3.12←2.88 (+8.33%) Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 41.09←43.66 Q2←Q1 第1降 41.09←41.11 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.41←25.2 Q2←Q1 連3升 27.41←26.67 Q2←Q2 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 26.68←22.2 Q2←Q1 第1升 26.68←26.39 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 6.61←4.55 Q2←Q1 第1升 6.61←7.82 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 4.4←3.18 Q2←Q1 第1升 4.4←5.21 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/31 劉明輝 董事 贈與 64張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/20 波力-KY 114年第2季綜合損益表，每股盈餘3.65元 |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/08 【公告】波力-KY董事會通過不分派114年第2季盈餘 114/08/08 【公告】波力-KY董事會決議註銷庫藏股事宜 114/08/08 【公告】波力-KY董事會通過114年第2季合併財務報告 114/08/08 【公告】波力-KY 2025年7月合併營收2.32億元 年增11.73% 114/07/31 【公告】波力-KY114年第二季財務報告提報董事會之召開日期 114/07/09 【公告】波力-KY 2025年6月合併營收2.66億元 年增-6.64% 114/07/04 【公告】補充波力-KY代重要子公司SUREWIN WORLDWIDE LIMITED董事會決議分派股利 114/07/04 【公告】波力-KY代重要子公司SUREWIN WORLDWIDE LIMITED董事會決議分派股利 114/06/09 【公告】波力-KY 2025年5月合併營收2.65億元 年增34.96% 114/06/09 《業績-動休閒》波力-KY5月合併營收為2.65億元，年增34.96% 114/06/09 【公告】波力-KY第三次買回庫藏股執行期間屆滿及執行情形 114/06/09 《動休閒》波力-KY庫藏股未執行完畢 實際買回145.8萬股 114/05/28 【公告】波力-KY調整114年第1季現金股利配息率 114/05/22 【公告】波力-KY2025年股東常會重要決議事項 114/05/16 《動休閒》波力-KY 6月13日除息 114/05/16 【公告】波力-KY114年第1季現金股利除息基準日 114/05/13 【公告】波力-KY庫藏股買回達一定標準申報 114/05/08 【公告】波力-KY 2025年4月合併營收1.67億元 年增-12.64% 114/05/08 《業績-動休閒》波力-KY4月合併營收為1.67億元，年減12.64% 114/05/07 《動休閒》波力-KY第1季每股盈餘2.6元 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波力-ky | 10.54% 307(-32.46%) | 5.16% 225(-8.08%) | 23.99% 170(22.13%) | 7.31% 111(86.78%) | -31.78% 196(5.65%) | -17.71% 372(-44.3%) |
| 加權指數 | 2.33% | 1.16% | 4.15% | 13.13% | 8.61% | 10.28% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.87 | 20.8 | 20.1 | 9.59 | 2.63 |
| ROE | 24.1 | 21.12 | 26.54 | 6.96 | 1.73 |
| 本業收入比 | 83.81 | 91.37 | 80.86 | 101.50 | 142.11 |
| 自由現金流量 | 4.7 | 5.76 | 1.39 | -2.54 | 2.03 |
| 利息保障倍數 | 23.28 | 10.49 | 20.45 | 6.82 | 2.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。