| 收盤價 成交量 07-11 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.5 (-1.78%) 40張 (-63.5%) 季線下 47張 57張 162張 40張 0.7倍 長跌破 |
0.3% -4.06% 7.82% -44.83% -15.99% |
265.89 (60.66%) 165.5 |
N/A 0.91 |
811 N/A |
微型股 85.78億 |
9.13% 0.0% |
運動產業 |
2024-04-15 2025-06-13 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 165.5 | 164.5↗ | 165.75↘ | 167.52↘ | 169.54↘ | 172.58↘ | 170.14↗ | 200.74↘ | 229.49↘ |
| 乖離率 | 0.61% | -0.15% | -1.21% | -2.38% | -4.1% | -2.73% | -17.56% | -27.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 165.0 | 169.0 | 172.5 | 178.0 | 178.5 | 153.5 | 300.0 | 197.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84673/波力三KY | 2024-05-31 | N/A | 2027-05-31 | 100.0 | 100.0 100.0 (-0.94%) | 0 (06-20) | 0,0 | 0 | 236.1 | 42.65 | 70.1 | 3900 | 6.85% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 688 | 10.43 | 無 | 32 | ||
| 84672/波力二KY | 2024-05-30 | N/A | 2027-05-30 | 100.0 | 108.55 110.8 (+3.45%) | 1 (07-09) | 0.4,1.8 | 18 | 193.6 | 29.61 | 85.49 | 2100 | 44.71% | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | -5.18% | 687 | 6.74 | 有 | 11 | 2024-06-06 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.21, 預估本益比 15.48, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 32.99, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 50.84, 預估本益比: 27.01 ; QQQ: 本益比 74.4, 預估本益比 22.27 ; SOXQ: 本益比 67.65, 預估本益比 25.8 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.73,N/A (12.89,21.74,30.59) 2.86,58.92 (1.2,1.77,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.85%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 80.73←80.3(0.43%) 4.73←4.7(0.03%), 0.48% 80.73←84.13(-3.4%) 4.73←3.1(1.63%), 96.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 351.0 (-52.85%) 24-12-19 45.0 (267.78%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -6.64 0.33 9.24 2.66億(6月) 短突破長 | 34.95 59.2 14.24 2.65億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 188.5 (25-06-10) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.14% 0.08% -9 -2 0 5.63%←5.58%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 23.68,24.99 look 45.74 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-10 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 65%,1%,0%,-5% 賣,平,賣,平,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.98,53.29 37.82 0.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 811 N/A | 月KD RSI MACD | 16.82,18.16 look 48.08 -14.7 | 投信(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -6 (連2賣) 15.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.21% -2.73% -17.56% -27.88% | 外資(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 43.83%←43.91%(-0.08%) | 7 (連4買) 17.5% | 2年趨勢圖 | 43.83%←44.82%(-0.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.45% 2.15% | 自營商(張) 07-11 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.42%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.21%(0.22%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.2 (-5.0%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.17 (+11.76%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.03←6.57 (-8.22%) Q1←Q4 第1降 6.03←5.19 (+16.18%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.52←1.6 (-8.22%) Q1←Q4 第1降 1.52←1.09 (+16.18%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.63←3.9 (+18.72%) Q1←Q4 連3升 4.63←3.26 (+42.02%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.99←72.21 (+3.85%) Q1←Q4 第1升 74.99←63.34 (+18.39%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.26←85.18 (+3.85%) Q1←Q4 連3升 114.26←92.65 (+23.32%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.6←3.49 (-25.5%) Q1←Q4 第1降 2.6←1.72 (+51.16%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.42←2.37 (+2.11%) Q1←Q4 連2升 2.42←1.75 (+38.29%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.66←42.3 Q1←Q4 連2升 43.66←40.35 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 25.2←24.35 Q1←Q4 連2升 25.2←20.99 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.2←27.15 Q1←Q4 第1降 現金快速增加 22.2←16.97 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.55←6.58 Q1←Q4 第1降 4.55←4.21 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.18←4.51 Q1←Q4 第1降 3.18←2.78 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/26 劉明輝 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/07/09 波力-KY 114年6月營收2.66億、年減6.64% |
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| 新聞 | 114/07/09 【公告】波力-KY 2025年6月合併營收2.66億元 年增-6.64% 114/07/04 【公告】補充波力-KY代重要子公司SUREWIN WORLDWIDE LIMITED董事會決議分派股利 114/07/04 【公告】波力-KY代重要子公司SUREWIN WORLDWIDE LIMITED董事會決議分派股利 114/06/09 【公告】波力-KY 2025年5月合併營收2.65億元 年增34.96% 114/06/09 《業績-動休閒》波力-KY5月合併營收為2.65億元，年增34.96% 114/06/09 【公告】波力-KY第三次買回庫藏股執行期間屆滿及執行情形 114/06/09 《動休閒》波力-KY庫藏股未執行完畢 實際買回145.8萬股 114/05/28 【公告】波力-KY調整114年第1季現金股利配息率 114/05/22 【公告】波力-KY2025年股東常會重要決議事項 114/05/16 《動休閒》波力-KY 6月13日除息 114/05/16 【公告】波力-KY114年第1季現金股利除息基準日 114/05/13 【公告】波力-KY庫藏股買回達一定標準申報 114/05/08 【公告】波力-KY 2025年4月合併營收1.67億元 年增-12.64% 114/05/08 《業績-動休閒》波力-KY4月合併營收為1.67億元，年減12.64% 114/05/07 《動休閒》波力-KY第1季每股盈餘2.6元 114/05/07 【公告】波力-KY董事會通過分派114年第1季盈餘 114/05/07 【公告】波力-KY董事會通過114年第1季合併財務報告 114/04/29 【公告】波力-KY114年第一季財務報告提報董事會之召開日期 114/04/21 《動休閒》波力-KY擬發債 中國證監會點頭同意備案 114/04/21 【公告】波力-KY發行中華民國境內第二次有擔保轉換公司債暨第三次無擔保轉換公司債經中國證監會同意備案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 波力-ky | 0.3% 47(-14.71%) | -2.07% 43(-7.87%) | -4.06% 57(-29.9%) | 7.82% 162(-75.19%) | -44.83% 250(-83.89%) | -15.99% 492(-91.79%) |
| 加權指數 | 1.44% | 2.22% | 3.18% | 17.64% | -1.43% | -4.73% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 23.87 | 20.8 | 20.1 | 9.59 | 2.63 |
| ROE | 24.1 | 21.12 | 26.54 | 6.96 | 1.73 |
| 本業收入比 | 83.81 | 91.37 | 80.86 | 101.50 | 142.11 |
| 自由現金流量 | 4.7 | 5.76 | 1.39 | -2.54 | 2.03 |
| 利息保障倍數 | 23.28 | 10.49 | 20.45 | 6.82 | 2.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
