- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.83 | 43.1 | -68.08 | 37.02 | -1.96 | -15.21 | 17.36 | 32.82 | -31.11 | 9.40 | 5.74 | -64.81 | 7.08 | 4.73 | -68.11 | 1.47 | 44.12 | -67.69 | 1.03 | 28.75 | -67.61 | 0.12 | 33.33 | -14.29 | 16.90 | -8.45 | -49.05 | 79.59 | 26.96 | 59.88 | 184.91 | 25.47 | 95.85 | -84.91 | -79.25 | -1618.87 | 28.52 | -11.62 | 5.16 |
| 25Q4 (7) | 0.58 | -81.76 | -83.38 | 37.76 | -14.1 | -10.73 | 13.07 | -56.75 | -46.32 | 8.89 | -67.22 | -72.92 | 6.76 | -70.15 | -75.1 | 1.02 | -82.68 | -84.5 | 0.80 | -79.0 | -82.26 | 0.09 | -43.75 | -43.75 | 18.46 | -43.58 | -52.25 | 62.69 | 2.43 | 28.38 | 147.37 | 32.15 | 98.95 | -47.37 | -311.24 | -282.71 | 32.27 | 56.96 | 26.9 |
| 25Q3 (6) | 3.18 | -12.88 | 12.77 | 43.96 | 6.98 | 10.79 | 30.22 | 10.25 | 32.84 | 27.12 | -13.38 | -2.09 | 22.65 | -15.1 | -2.08 | 5.89 | -10.89 | 1.73 | 3.81 | -13.41 | -3.79 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 32.72 | -11.14 | -3.08 | 61.20 | -1.62 | 17.08 | 111.52 | 27.87 | 36.04 | -11.52 | -193.43 | -163.91 | 20.56 | -0.53 | -16.46 |
| 25Q2 (5) | 3.65 | 40.38 | 4.89 | 41.09 | -5.89 | -0.05 | 27.41 | 8.77 | 2.77 | 31.31 | 17.22 | 0.22 | 26.68 | 20.18 | 1.1 | 6.61 | 45.27 | -15.47 | 4.40 | 38.36 | -15.55 | 0.16 | 14.29 | -15.79 | 36.82 | 11.0 | -0.08 | 62.21 | 24.97 | 20.1 | 87.21 | -7.62 | 2.32 | 12.33 | 120.55 | -16.48 | 20.67 | -23.78 | -3.41 |
| 25Q1 (4) | 2.60 | -25.5 | 0.0 | 43.66 | 3.22 | 0.0 | 25.20 | 3.49 | 0.0 | 26.71 | -18.64 | 0.0 | 22.20 | -18.23 | 0.0 | 4.55 | -30.85 | 0.0 | 3.18 | -29.49 | 0.0 | 0.14 | -12.5 | 0.0 | 33.17 | -14.2 | 0.0 | 49.78 | 1.95 | 0.0 | 94.41 | 27.45 | 0.0 | 5.59 | -78.44 | 0.0 | 27.12 | 6.65 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 3.49 | 23.76 | 0.0 | 42.30 | 6.6 | 0.0 | 24.35 | 7.03 | 0.0 | 32.83 | 18.52 | 0.0 | 27.15 | 17.38 | 0.0 | 6.58 | 13.64 | 0.0 | 4.51 | 13.89 | 0.0 | 0.16 | 0.0 | 0.0 | 38.66 | 14.51 | 0.0 | 48.83 | -6.58 | 0.0 | 74.07 | -9.64 | 0.0 | 25.93 | 43.85 | 0.0 | 25.43 | 3.33 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.82 | -18.97 | 0.0 | 39.68 | -3.48 | 0.0 | 22.75 | -14.7 | 0.0 | 27.70 | -11.33 | 0.0 | 23.13 | -12.35 | 0.0 | 5.79 | -25.96 | 0.0 | 3.96 | -23.99 | 0.0 | 0.16 | -15.79 | 0.0 | 33.76 | -8.39 | 0.0 | 52.27 | 0.91 | 0.0 | 81.98 | -3.83 | 0.0 | 18.02 | 22.09 | 0.0 | 24.61 | 15.0 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 3.48 | 0.0 | 0.0 | 41.11 | 0.0 | 0.0 | 26.67 | 0.0 | 0.0 | 31.24 | 0.0 | 0.0 | 26.39 | 0.0 | 0.0 | 7.82 | 0.0 | 0.0 | 5.21 | 0.0 | 0.0 | 0.19 | 0.0 | 0.0 | 36.85 | 0.0 | 0.0 | 51.80 | 0.0 | 0.0 | 85.24 | 0.0 | 0.0 | 14.76 | 0.0 | 0.0 | 21.40 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 10.03 | -12.78 | 41.97 | 2.62 | 25.15 | 5.36 | 4.97 | 4.1 | 25.02 | -12.24 | 20.90 | -12.18 | 17.80 | -26.14 | 12.04 | -24.89 | 0.55 | -15.38 | 31.52 | -9.16 | 62.69 | 28.38 | 100.49 | 19.91 | -0.49 | 0 | 0.75 | -11.76 | 24.28 | -1.54 |
| 2024 (4) | 11.50 | 49.54 | 40.90 | 4.44 | 23.87 | 14.76 | 4.78 | -19.51 | 28.51 | 25.43 | 23.80 | 22.93 | 24.10 | 14.11 | 16.03 | 25.63 | 0.65 | 8.33 | 34.70 | 11.08 | 48.83 | -28.04 | 83.81 | -8.28 | 16.34 | 94.3 | 0.85 | -21.61 | 24.66 | -5.19 |
| 2023 (3) | 7.69 | -6.33 | 39.16 | 3.96 | 20.80 | 3.48 | 5.94 | 0.09 | 22.73 | -8.46 | 19.36 | -6.65 | 21.12 | -20.42 | 12.76 | -9.82 | 0.60 | -7.69 | 31.24 | -3.46 | 67.86 | -31.97 | 91.37 | 12.99 | 8.41 | -55.59 | 1.08 | -10.55 | 26.01 | -4.83 |
| 2022 (2) | 8.21 | 314.65 | 37.67 | 13.98 | 20.10 | 109.59 | 5.93 | -24.61 | 24.83 | 163.87 | 20.74 | 200.14 | 26.54 | 281.32 | 14.15 | 217.98 | 0.65 | 20.37 | 32.36 | 66.63 | 99.75 | 6.73 | 80.86 | -20.33 | 18.93 | 0 | 1.21 | -19.29 | 27.33 | -15.78 |
| 2021 (1) | 1.98 | 312.5 | 33.05 | 0 | 9.59 | 0 | 7.87 | -23.11 | 9.41 | 0 | 6.91 | 0 | 6.96 | 0 | 4.45 | 0 | 0.54 | 22.73 | 19.42 | 35.05 | 93.46 | 21.57 | 101.50 | -28.57 | -2.26 | 0 | 1.50 | 0.15 | 32.45 | -7.84 |
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