| 收盤價 成交量 07-15 5日,月,季均量 預估量 [期][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.0 (1.96%) 306張 (-18.38%) 季線下 301張 333張 326張 306張 0.92倍 |
0.19% -6.98% -19.13% -22.04% -37.2% |
3.1~3.5 14.5~16.9 |
583.86 (124.56%) 260.0 |
344.03 (32.32%) 0.59 |
1018 、Y! |
中型股 656.13億 |
55.55% 0.0% |
Internet應用與服務 |
2025-02-24 2025-06-12 |
富邦集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 260.0 | 257.9↗ | 261.8↘ | 265.82↘ | 270.58↘ | 284.9↘ | 293.68↘ | 324.87↘ | 351.06↘ |
| 乖離率 | 0.81% | -0.69% | -2.19% | -3.91% | -8.74% | -11.47% | -19.97% | -25.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 259.5 | 269.0 | 279.5 | 299.0 | 306.5 | 321.5 | 333.5 | 414.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.88, 預估本益比 15.56, 殖利率 2.53%, 預估殖利率 2.84% ; 006201: 本益比 33.4, 殖利率 2.86% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 51.25, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 75.39, 預估本益比 21.71 ; SOXQ: 本益比 67.34, 預估本益比 25.62 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 預估季EPS衰退, 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.9,16.37 (23.37,40.16,56.94) 5.92,43.07 (5.19,8.52,11.85) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.33%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 78.68←78.96(-0.28%) 11.89←11.51(0.38%), 0.03% 78.68←79.51(-0.83%) 11.89←6.26(5.63%), 34.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.92%[113] (4.82%[114]) 0.5 (9.45%) | 相對高點 相對低點 | 948.0 (-72.57%) 23-03-28 254.5 (2.16%) 25-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.49 6.86 -2.05 92.25億(6月) | -3.83 5.63 -1.73 86.33億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-10-31 302.0 (25-06-10) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-15 20日融資使用率趨勢圖 | 1.5% 0.12% 4 3 0 1.16%←1.17%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | 336.95(29.6%) | 日KD RSI MACD | 25.58,16.46 up 34.99 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-15 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 7%,-10%,-4%,-6% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 344.03(32.32%) | 周KD RSI MACD | 6.92,6.91 up 22.96 -4.73 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1018 、Y! | 月KD RSI MACD | 2.7,4.81 look 32.75 6.04 | 投信(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.41%(-0.23%) | -3 (連2賣) 0.98% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.12%(0.06%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.06 0.75 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.19% -11.47% -19.97% -25.94% | 外資(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.42%←13.28%(0.14%) | 12 (連5賣轉買) 3.92% | 2年趨勢圖 | 13.42%←23.5%(-10.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.52% 2.57% | 自營商(張) 07-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.16%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.24%(-0.1%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.21←2.68 (-54.85%) Q1←Q4 第1降 1.21←0.54 (+124.07%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 264.05←334.76 (-21.12%) Q1←Q4 第1降 264.05←268.78 (-1.76%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.86←14.39 (-21.12%) Q1←Q4 第1降 7.86←11.17 (-1.76%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 40.13←47.71 (-15.89%) Q1←Q4 連2降 40.13←37.79 (+6.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 1.54←1.18 (+30.51%) Q1←Q4 第1升 1.54←1.88 (-18.09%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 16.61←14.56 (+30.51%) Q1←Q4 第1升 16.61←15.7 (+5.8%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.41←4.4 (-22.5%) Q1←Q4 第1降 3.41←3.78 (-9.79%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.35←4.68 (-28.42%) Q1←Q4 第1降 3.35←3.53 (-5.1%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 8.85←9.78 Q1←Q4 第1降 8.85←9.44 Q1←Q1 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.98←4.3 Q1←Q4 第1降 2.98←4.16 Q1←Q1 17季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.26←3.32 Q1←Q4 第1降 3.26←3.38 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.17←11.63 Q1←Q4 第1降 8.17←8.49 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.04←4.05 Q1←Q4 第1降 3.04←3.25 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/02/15 呂鈺萍之配偶 關係人配偶 贈與 12張 |
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| 公告 | 114/07/11 富邦媒訂8/6召開線上英文法說會 114/07/11 富邦媒 本公司將舉辦114年第二季營運報告英文法人說明會 |
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| 新聞 | 114/07/11 【公告】富邦媒將舉辦114年第二季營運報告英文法人說明會 114/07/10 富邦媒6月營收年減3.5% 網家、欣新網年增 114/07/10 【公告】富邦媒 2025年6月合併營收92.25億元 年增-3.5% 114/06/26 富邦媒訂閱制8月升級 走向類黑卡會員定位 114/06/17 通膨與繳稅季夾擊 電商618出招聚焦回饋、精算消費 114/06/16 兩大檔期助攻，富邦媒估帶動旅遊票券買氣年增15% 114/06/13 【公告】富邦媒參與認購連線商業銀⾏股份有限公司私募普通股 114/06/12 富邦媒除息首日穩步邁向填息，盤中填息逾六成 114/06/12 momo富邦媒12.8元股利今除息！最高填息逾4成5 緩步邁向填息之路 114/06/12 《數雲端》H2拚向上 富邦媒填息逾4成 114/06/10 無畏競爭 momo上月業績有撐 114/06/10 消費氛圍保守 富邦媒5月營收86億年減3.84% 114/06/10 母親節狂送保健品 momo營收月增逾5% 114/06/10 《數雲端》富邦媒5月營收年減3.84% H2拚向上 114/06/10 富邦媒5月營收回升至4個月高點 momo美食、旅遊票券熱銷 114/06/10 消費氛圍保守，富邦媒5月營收年減近4%，全力備戰6月年中大檔 114/06/10 momo富邦媒5月營收86.3億元 旅遊票券翻倍成長 114/06/10 【公告】富邦媒 2025年5月合併營收86.33億元 年增-3.84% 114/06/10 《業績-數雲端》富邦媒5月營收為86.33億元，年減3.84% 114/05/27 富邦媒董事長蔡明忠：關稅戰、台幣升 恐傷內需 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富邦媒 | 0.19% 301(1.56%) | -3.35% 313(-2.21%) | -6.98% 333(-8.14%) | -19.13% 326(-6.04%) | -22.04% 344(-11.04%) | -37.2% 397(-22.85%) |
| 加權指數 | 1.37% | 1.14% | 2.14% | 19.52% | 1.55% | -3.93% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.82 | 4.01 | 4.14 | 4.57 | 3.3 |
| ROE | 34.09 | 36.14 | 36.62 | 41.46 | 29.54 |
| 本業收入比 | 100.05 | 98.76 | 99.37 | 98.95 | 92.81 |
| 自由現金流量 | 33.18 | 23.06 | 22.47 | 55.63 | 28.14 |
| 利息保障倍數 | 124.85 | 224.37 | 332.01 | 323.42 | 246.11 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
