- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 2.43 | -30.17 | -28.74 | 9.05 | -4.64 | 2.26 | 2.97 | -17.96 | -0.34 | 3.04 | -15.56 | 0.0 | 2.43 | -17.06 | -25.46 | 6.38 | -35.88 | -21.91 | 2.41 | -32.3 | -20.72 | 0.99 | -18.18 | 6.45 | 4.33 | -7.87 | -1.59 | 157.09 | -10.9 | 1.92 | 97.40 | -3.19 | -0.61 | 2.47 | 502.61 | 23.92 | 3.44 | 12.79 | 2.38 |
| 25Q4 (7) | 3.48 | 64.93 | -20.91 | 9.49 | 6.51 | -2.97 | 3.62 | 37.64 | -15.81 | 3.60 | 34.33 | -11.98 | 2.93 | 28.51 | -11.75 | 9.95 | 52.37 | -14.45 | 3.56 | 71.15 | -12.1 | 1.21 | 32.97 | 0.0 | 4.70 | 13.53 | -8.38 | 176.30 | -5.82 | -6.46 | 100.61 | 2.8 | -4.14 | -0.61 | -128.9 | 87.62 | 3.05 | -19.53 | 5.54 |
| 25Q3 (6) | 2.11 | -18.22 | -20.08 | 8.91 | -2.94 | -0.11 | 2.63 | -11.45 | -18.32 | 2.68 | -12.99 | -17.79 | 2.28 | -8.8 | -12.64 | 6.53 | -3.69 | -14.53 | 2.08 | -10.34 | -14.05 | 0.91 | -1.09 | -1.09 | 4.14 | -6.97 | -10.0 | 187.20 | -24.32 | -1.13 | 97.88 | 1.55 | -0.82 | 2.12 | -41.25 | 47.65 | 3.79 | 6.46 | 9.86 |
| 25Q2 (5) | 2.58 | -24.34 | -19.38 | 9.18 | 3.73 | 0.77 | 2.97 | -0.34 | -14.41 | 3.08 | 1.32 | -14.44 | 2.50 | -23.31 | -13.19 | 6.78 | -17.01 | -13.19 | 2.32 | -23.68 | -13.75 | 0.92 | -1.08 | 0.0 | 4.45 | 1.14 | -9.0 | 247.36 | 60.49 | -1.38 | 96.38 | -1.65 | 0.03 | 3.62 | 81.25 | -0.92 | 3.56 | 5.95 | 8.21 |
| 25Q1 (4) | 3.41 | -22.5 | 0.0 | 8.85 | -9.51 | 0.0 | 2.98 | -30.7 | 0.0 | 3.04 | -25.67 | 0.0 | 3.26 | -1.81 | 0.0 | 8.17 | -29.75 | 0.0 | 3.04 | -24.94 | 0.0 | 0.93 | -23.14 | 0.0 | 4.40 | -14.23 | 0.0 | 154.13 | -18.22 | 0.0 | 98.00 | -6.63 | 0.0 | 2.00 | 140.22 | 0.0 | 3.36 | 16.26 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 4.40 | 66.67 | 0.0 | 9.78 | 9.64 | 0.0 | 4.30 | 33.54 | 0.0 | 4.09 | 25.46 | 0.0 | 3.32 | 27.2 | 0.0 | 11.63 | 52.23 | 0.0 | 4.05 | 67.36 | 0.0 | 1.21 | 31.52 | 0.0 | 5.13 | 11.52 | 0.0 | 188.48 | -0.45 | 0.0 | 104.96 | 6.36 | 0.0 | -4.96 | -444.71 | 0.0 | 2.89 | -16.23 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 2.64 | -17.5 | 0.0 | 8.92 | -2.09 | 0.0 | 3.22 | -7.2 | 0.0 | 3.26 | -9.44 | 0.0 | 2.61 | -9.38 | 0.0 | 7.64 | -2.18 | 0.0 | 2.42 | -10.04 | 0.0 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.60 | -5.93 | 0.0 | 189.34 | -24.51 | 0.0 | 98.68 | 2.42 | 0.0 | 1.44 | -60.58 | 0.0 | 3.45 | 4.86 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 3.20 | 0.0 | 0.0 | 9.11 | 0.0 | 0.0 | 3.47 | 0.0 | 0.0 | 3.60 | 0.0 | 0.0 | 2.88 | 0.0 | 0.0 | 7.81 | 0.0 | 0.0 | 2.69 | 0.0 | 0.0 | 0.92 | 0.0 | 0.0 | 4.89 | 0.0 | 0.0 | 250.83 | 0.0 | 0.0 | 96.35 | 0.0 | 0.0 | 3.65 | 0.0 | 0.0 | 3.29 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 11.29 | -17.53 | 9.13 | -2.25 | 3.08 | -19.37 | 1.23 | 5.64 | 3.13 | -18.06 | 2.76 | -10.1 | 30.19 | -11.44 | 10.77 | -11.21 | 3.87 | -1.28 | 4.44 | -12.08 | 176.30 | -6.46 | 98.47 | -1.57 | 1.53 | 0 | 0.38 | 10.77 | 3.42 | 7.55 |
| 2024 (4) | 13.69 | -9.34 | 9.34 | -3.21 | 3.82 | -4.74 | 1.16 | 8.77 | 3.82 | -5.91 | 3.07 | -7.53 | 34.09 | -5.67 | 12.13 | -9.07 | 3.92 | -2.0 | 5.05 | -2.7 | 188.48 | 5.76 | 100.05 | 1.3 | -0.02 | 0 | 0.35 | 152.07 | 3.18 | 3.58 |
| 2023 (3) | 15.10 | -3.94 | 9.65 | -2.82 | 4.01 | -3.14 | 1.07 | 5.53 | 4.06 | -2.64 | 3.32 | 0.0 | 36.14 | -1.31 | 13.34 | -4.44 | 4.00 | -4.53 | 5.19 | -1.14 | 178.21 | 7.37 | 98.76 | -0.62 | 1.26 | 101.43 | 0.14 | -36.36 | 3.07 | 1.99 |
| 2022 (2) | 15.72 | -12.76 | 9.93 | -1.88 | 4.14 | -9.41 | 1.01 | 0.86 | 4.17 | -9.74 | 3.32 | -10.51 | 36.62 | -11.67 | 13.96 | -13.29 | 4.19 | -3.23 | 5.25 | -8.06 | 165.97 | 3.67 | 99.37 | 0.43 | 0.63 | -40.51 | 0.22 | -36.15 | 3.01 | -1.95 |
| 2021 (1) | 18.02 | 29.92 | 10.12 | 0 | 4.57 | 0 | 1.00 | -9.87 | 4.62 | 0 | 3.71 | 0 | 41.46 | 0 | 16.10 | 0 | 4.33 | 4.34 | 5.71 | 19.21 | 160.09 | 2.46 | 98.95 | 6.62 | 1.05 | -85.37 | 0.34 | -35.79 | 3.07 | -13.52 |
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