| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 (0.83%) 149張 (+43.53%) 季線下 113張 151張 135張 149張 0.99倍 |
6.65% -9.96% -14.49% -22.37% -32.0% |
109.67 (29.03%) 85.0 |
N/A 0.71 |
N/A |
微型股 57.35億 |
27.42% 1.62% |
運動產業 |
2024-09-03 2024-09-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.0 | 82.54↗ | 80.18↗ | 81.25↘ | 84.43↘ | 94.56↘ | 97.36↘ | 100.38↘ | 107.85↘ |
| 乖離率 | 2.98% | 6.01% | 4.62% | 0.68% | -10.11% | -12.7% | -15.32% | -21.19% |
| 均線開始 轉折價位 | 79.7 | 80.0 | 94.4 | 100.5 | 112.0 | 99.4 | 109.5 | 125.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84422/威宏二KY | 2023-10-19 | N/A | 2026-10-19 | 100.0 | 114.3 115.0 (+2.68%) | 13 (04-28) | 2.8,2.7 | 27 | 79.9 | 8.1 | 106.38 | 4000 | 9.62% | 10 | 0 | 0 | N/A | N/A | -8.88% | 536 | 6.03 | 有 | 29 | 2024-10-15 | |
| 84421/威宏一KY | 2022-08-19 | N/A | 2025-08-19 | 100.0 | 144.4 145.5 (+0.34%) | 7 (04-30) | 3.4,1.7 | 17 | 57.3 | -1.91 | 148.34 | 3000 | 49.23% | 10 | 0 | 25 | N/A | N/A | -103.76% | 110 | 3.1 | 有 | 10 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.63,N/A (8.97,9.89,10.81) 1.49,56.58 (1.74,2.31,2.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.83% 帶寬大) 月線斜率-0.58 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.13←76.19(-0.06%) 4.67←4.21(0.46%), 12.41% 76.13←77.37(-1.24%) 4.67←3.04(1.63%), 79.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.65%[113] (N/A) 0 (7.65%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-37.04%) 24-04-03 50.6 (67.98%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.61 12.58 9.57 6.91億(3月) | 22.7 -9.52 6.14 6.14億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 108.0 (25-03-18) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.28% 0.22% 27 10 0 3.74%←5.44%(-1.7%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 91.53,94.18 down 48.26 1.53 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-6%,-8%,-6% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 34.35,26.84 up 34.94 -2.2 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A | 月KD RSI MACD | 23.9,24.45 look 42.63 -4.69 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.62% -12.7% -15.32% -21.19% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.83%←58.55%(0.28%) | -21 (連3買轉賣) 14.09% | 2年趨勢圖 | 58.83%←62.38%(-3.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.22% 0.87% 4.55% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.02%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.06%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.1 (+10.0%) Q4←Q3 第1升 0.11←0.07 (+57.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 20.27←22.67 (-10.59%) Q4←Q3 第1降 20.27←18.98 (+6.8%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.16←2.15 (-10.59%) Q4←Q3 連2降 1.16←1.94 (+6.8%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.05←11.1 (+8.56%) Q4←Q3 連2升 12.05←9.2 (+30.98%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.39←80.67 (+15.77%) Q4←Q3 連2升 93.39←86.59 (+7.85%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.32←51.94 (+15.77%) Q4←Q3 第1升 65.32←57.28 (+14.04%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.66←2.09 (+27.27%) Q4←Q3 第1升 2.66←2.07 (+28.5%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.4←3.15 (-55.56%) Q4←Q3 第1降 1.4←2.66 (-47.37%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.44←19.93 Q4←Q3 第1升 20.44←20.97 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.74←9.49 Q4←Q3 連2降 5.74←10.22 Q4←Q4 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.78←6.19 Q4←Q3 第1升 8.78←6.68 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.8←4.0 Q4←Q3 第1升 4.8←4.3 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.75←2.3 Q4←Q3 第1升 2.75←2.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/30 【公告】威宏-KY114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】威宏-KY 2025年3月合併營收6.91億元 年增16.62% 114/03/17 威宏去年賺回逾一股本 EPS 11.12元擬配息6.5元 114/03/07 【公告】威宏-KY 2025年2月合併營收6.14億元 年增22.71% 114/03/07 《其他股》威宏-KY連三年賺逾1股本 114/03/06 威宏-KY去年獲利創高，EPS達11.12元，擬配息6.5元，殖利率近6% 114/03/06 威宏-KY連三年賺逾1股本 114/03/06 元山仁武新廠第3季進設備 威宏去年每股賺11.12元 114/03/06 【公告】威宏-KY董事會決議召開2025年股東常會相關事宜 114/03/06 威宏-KY連續三年賺逾1個股本 114/03/06 【公告】威宏-KY董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】威宏-KY113年第四季合併財務報告董事會召開日期 114/02/08 威宏-KY 1月營收寫同期次高，輕奢、運動訂單能見度高，全年營運看升 114/02/08 威宏-KY上半年產能滿載 114/02/07 威宏-KY元月營收6.8億元 訂單能見度高上半年產能滿載 114/02/07 【公告】威宏-KY 2025年1月合併營收6.78億元 年增-5.41% 114/01/07 新動能 威宏柬埔寨廠添薪火 114/01/07 威宏去年營收83億元年增5% 看好柬埔寨新廠啟用挹注新動能 114/01/07 威宏2024度營收逾83億元 年增5％ 威保柬埔寨新廠啟用 114/01/07 威宏-KY去年營收寫次高，輕奢、運動在手訂單暢旺，今年展望樂觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威宏-ky | 6.65% 113(31.07%) | 6.25% 109(36.34%) | -9.96% 151(-1.34%) | -14.49% 135(9.69%) | -22.37% 113(31.13%) | -32.0% 125(18.5%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.33 | 8.55 | 8.11 | 1.41 | -3.0 |
| ROE | 21.25 | 22.17 | 31.34 | 4.48 | -8.68 |
| 本業收入比 | 86.01 | 107.63 | 98.30 | 89.41 | 72.26 |
| 自由現金流量 | 4.98 | 8.38 | 3.9 | -3.68 | 3.67 |
| 利息保障倍數 | 15.03 | 7.52 | 12.18 | 3.25 | -4.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
