| 收盤價 成交量 07-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.5 (2.85%) 312張 (+343.15%) 季線上 146張 137張 138張 312張 2.28倍 長跌破 |
1.17% 4.85% 12.34% -16.02% -22.77% |
107.61 (24.4%) 86.5 |
N/A 0.77 |
147 |
微型股 59.12億 |
27.42% 1.62% |
運動產業 |
2024-09-03 2025-07-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86.5 | 84.36↗ | 83.62↗ | 82.57↗ | 82.56↗ | 83.77↗ | 82.6↗ | 92.53↘ | 101.2↘ |
| 乖離率 | 2.54% | 3.44% | 4.76% | 4.77% | 3.26% | 4.72% | -6.52% | -14.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.5 | 82.0 | 82.5 | 84.2 | 84.3 | 77.0 | 103.0 | 112.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84422/威宏二KY | 2023-10-19 | N/A | 2026-10-19 | 100.0 | 111.4 111.4 | 5 (06-30) | 1,1.2 | 12 | 79.9 | 2.9 | 108.26 | 4000 | 9.62% | -41 | 61 | 0 | N/A | N/A | -7.91% | 472 | 7.21 | 有 | 29 | 2024-10-15 | |
| 84421/威宏一KY | 2022-08-19 | N/A | 2025-08-19 | 100.0 | 145.6 146.0 (+2.82%) | 37 (07-03) | 19.6,14.7 | 147 | 57.3 | -3.29 | 150.96 | 3000 | 49.23% | -41 | 61 | 25 | N/A | N/A | -250.0% | 46 | 3.07 | 有 | 10 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.86, 預估本益比 15.32, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 2.94% ; 006201: 本益比 33.59, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.05, 預估本益比: 26.98 ; QQQ: 本益比 12.82, 預估本益比 24.24 ; SOXQ: 本益比 60.46, 預估本益比 25.66 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.77,N/A (8.97,9.89,10.81) 1.58,53.23 (1.74,2.31,2.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.38%) 月線斜率0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.37←76.14(-1.77%) 5.19←4.82(0.37%), 7.47% 74.37←76.45(-2.08%) 5.19←3.32(1.87%), 83.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續4月下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.41%[113] (N/A) 0 (7.41%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-35.93%) 24-04-03 53.4 (61.99%) 22-07-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.83 -4.07 -0.8 6.5億(5月) | -11.37 -2.01 3.35 6.77億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 87.9 (25-05-22) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-03 20日融資使用率趨勢圖 | 4.95% 0.46% -12 19 0 4.55%←3.3%(1.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 98.8,82.48 59.69 0.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-03 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-9%,-6%,-10% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 63.7,46.48 43.55 0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 147 | 月KD RSI MACD | 30.88,25.52 up 44.21 -5.03 | 投信(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.76% 4.72% -6.52% -14.53% | 外資(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.56%←58.15%(0.41%) | 152 (連3買) 48.72% | 2年趨勢圖 | 58.56%←62.35%(-3.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 1.02% 4.18% | 自營商(張) 07-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 5 1.6% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.04%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.11 (-18.18%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.23 (-60.87%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.83←20.27 (-2.17%) Q1←Q4 連2降 19.83←18.08 (+9.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.65←1.16 (-2.17%) Q1←Q4 第1升 1.65←1.38 (+9.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.52←12.05 (-4.4%) Q1←Q4 第1降 11.52←10.47 (+10.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.62←93.39 (+12.02%) Q1←Q4 連3升 104.62←88.25 (+18.55%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.75←65.32 (+12.02%) Q1←Q4 連2升 68.75←61.97 (+10.94%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.43←2.66 (-8.65%) Q1←Q4 第1降 2.43←2.67 (-8.99%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.19←1.4 (+56.43%) Q1←Q4 第1升 2.19←1.78 (+23.03%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.33←20.44 Q1←Q4 連2升 21.33←20.14 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.3←5.74 Q1←Q4 第1升 8.3←7.64 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.24←8.78 Q1←Q4 第1降 8.24←9.79 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.41←4.8 Q1←Q4 第1降 4.41←5.61 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.54←2.75 Q1←Q4 第1降 2.54←3.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/07/01 達邁等5檔股票7/8起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/27 【公告】威宏-KY調整配息率 114/06/18 【公告】威宏-KY執行長退休 114/06/17 《其他股》二代接班 威宏-KY董事長由洪維謙正式接棒 114/06/17 威宏-KY通過配息6.5元，創辦人之子洪維謙接任董座，啟動二代接班 114/06/17 洪維謙正式接棒董座 開啟威宏營運新篇章 114/06/17 接班 威宏-KY董事會推選創辦人之子洪維謙接任董事長 114/06/17 【公告】威宏-KY2025年股東常會選舉第六屆董事(含獨立董事) 114/06/17 【公告】威宏-KY董事會推選董事長 114/06/17 【公告】威宏-KY2025年股東常會重要決議事項 114/06/10 匯率衝擊＋新舊廠產能移轉，威宏-KY5月營收年減15%，估Q3回正常水準 114/06/09 匯損添亂 威宏5月營收6.5億元 年減14.84％ 114/06/09 威宏受匯率波及、裕慶訂單遞延 5月營收年減逾1成 114/06/09 【公告】威宏-KY 2025年5月合併營收6.5億元 年增-14.84% 114/05/26 【公告】威宏-KY對子公司VIRTUE KING INTERNATIONAL LIMITED增資案 114/05/26 【公告】威宏-KY對子公司GLOBAL WORTH INVESTMENT HOLDING LTD.增資案 114/05/26 【公告】威宏-KY對子公司WILSON GROUP HOLDINGS LIMITED(SAMOA)增資案 114/05/08 威宏-KY Q1每股盈餘2.43元，部分訂單因關稅遞延至下月出貨 114/05/08 威宏第一季EPS 2.43元 維持高水準 114/05/08 【公告】威宏-KY除息基準日暨轉換公司債停止轉換期間 114/05/08 【公告】威宏-KY董事會通過114年第一季合併財務報告 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威宏-ky | 1.17% 146(113.0%) | 5.49% 144(116.95%) | 4.85% 137(127.33%) | 12.34% 138(126.3%) | -16.02% 136(129.78%) | -22.77% 122(156.12%) |
| 加權指數 | 0.59% | 3.03% | 4.86% | 30.6% | -1.4% | -3.58% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.33 | 8.55 | 8.11 | 1.41 | -3.0 |
| ROE | 21.25 | 22.17 | 31.34 | 4.48 | -8.68 |
| 本業收入比 | 86.01 | 107.63 | 98.30 | 89.41 | 72.26 |
| 自由現金流量 | 4.98 | 8.38 | 3.9 | -3.68 | 3.67 |
| 利息保障倍數 | 15.03 | 7.52 | 12.18 | 3.25 | -4.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
