| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 (-1.47%) 72張 (+14.33%) 季線下 99張 89張 138張 72張 0.81倍 |
-2.19% -8.94% -24.77% -24.41% -32.64% |
107.61 (33.68%) 80.5 |
N/A 0.74 |
101 |
N/A |
27.42% 1.62% |
運動產業 |
2024-09-03 2024-09-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 | 81.56↘ | 81.86↘ | 84.1↘ | 84.54↘ | 82.79↗ | 85.73↘ | 95.02↘ | 103.22↘ |
| 乖離率 | -1.3% | -1.66% | -4.28% | -4.78% | -2.77% | -6.1% | -15.28% | -22.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.3 | 84.2 | 88.4 | 82.5 | 69.3 | 107.0 | 106.5 | 119.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84422/威宏二KY | 2023-10-19 | N/A | 2026-10-19 | 100.0 | 113.15 118.0 (-0.42%) | 0 (05-20) | 0,0 | 0 | 79.9 | 17.12 | 100.75 | 4000 | 9.62% | 28 | 0 | 0 | N/A | N/A | -11.36% | 490 | 5.35 | 有 | 29 | 2024-10-15 | |
| 84421/威宏一KY | 2022-08-19 | N/A | 2025-08-19 | 100.0 | 138.0 139.0 (-0.71%) | 6 (06-13) | 4.8,10.1 | 101 | 57.3 | -1.06 | 140.49 | 3000 | 49.23% | 28 | 0 | 25 | N/A | N/A | -160.02% | 64 | 3.43 | 有 | 10 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 7.54,N/A (8.97,9.89,10.81) 1.53,53.4 (1.74,2.31,2.87) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.64%) 月線斜率-0.47 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 76.13←76.19(-0.06%) 4.67←4.21(0.46%), 12.41% 76.13←77.37(-1.24%) 4.67←3.04(1.63%), 79.55% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.07%[113] (N/A) 0 (8.07%) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-40.37%) 24-04-03 50.6 (59.09%) 22-07-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.83 -4.07 -0.8 6.5億(5月) | -11.37 -2.01 3.35 6.77億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 89.6 (25-05-14) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 39.31% 0.11% 15 9 0 3.8%←3.24%(0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 11.27,22.52 look 37.9 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-14%,-15%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 25.93,28.99 look 34.54 -0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 101 | 月KD RSI MACD | 18.15,21.58 look 40.26 -5.54 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.28% -6.1% -15.28% -22.01% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.08%←58.28%(-0.2%) | -24 (連2賣) 33.33% | 2年趨勢圖 | 58.08%←62.7%(-4.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.82% 2.55% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.11%(-0.11%) | -8 (連8賣) 11.11% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.13%(-0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.11 (-18.18%) Q1←Q4 第1降 0.09←0.23 (-60.87%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.83←20.27 (-2.17%) Q1←Q4 連2降 19.83←18.08 (+9.68%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.65←1.16 (-2.17%) Q1←Q4 第1升 1.65←1.38 (+9.68%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.52←12.05 (-4.4%) Q1←Q4 第1降 11.52←10.47 (+10.03%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 104.62←93.39 (+12.02%) Q1←Q4 連3升 104.62←88.25 (+18.55%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 68.75←65.32 (+12.02%) Q1←Q4 連2升 68.75←61.97 (+10.94%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.43←2.66 (-8.65%) Q1←Q4 第1降 2.43←2.67 (-8.99%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.19←1.4 (+56.43%) Q1←Q4 第1升 2.19←1.78 (+23.03%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.33←20.44 Q1←Q4 連2升 21.33←20.14 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.3←5.74 Q1←Q4 第1升 8.3←7.64 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.24←8.78 Q1←Q4 第1降 8.24←9.79 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.41←4.8 Q1←Q4 第1降 4.41←5.61 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.54←2.75 Q1←Q4 第1降 2.54←3.05 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/09 威宏-KY 114年5月營收6.50億、年減14.84% |
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| 新聞 | 114/06/10 匯率衝擊＋新舊廠產能移轉，威宏-KY5月營收年減15%，估Q3回正常水準 114/06/09 匯損添亂 威宏5月營收6.5億元 年減14.84％ 114/06/09 威宏受匯率波及、裕慶訂單遞延 5月營收年減逾1成 114/06/09 【公告】威宏-KY 2025年5月合併營收6.5億元 年增-14.84% 114/05/26 【公告】威宏-KY對子公司VIRTUE KING INTERNATIONAL LIMITED增資案 114/05/26 【公告】威宏-KY對子公司GLOBAL WORTH INVESTMENT HOLDING LTD.增資案 114/05/26 【公告】威宏-KY對子公司WILSON GROUP HOLDINGS LIMITED(SAMOA)增資案 114/05/08 威宏-KY Q1每股盈餘2.43元，部分訂單因關稅遞延至下月出貨 114/05/08 威宏第一季EPS 2.43元 維持高水準 114/05/08 【公告】威宏-KY除息基準日暨轉換公司債停止轉換期間 114/05/08 【公告】威宏-KY董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/07 【公告】威宏-KY 2025年4月合併營收6.77億元 年增-11.37% 114/04/30 【公告】威宏-KY114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/07 【公告】威宏-KY 2025年3月合併營收6.91億元 年增16.62% 114/03/17 威宏去年賺回逾一股本 EPS 11.12元擬配息6.5元 114/03/07 【公告】威宏-KY 2025年2月合併營收6.14億元 年增22.71% 114/03/07 《其他股》威宏-KY連三年賺逾1股本 114/03/06 威宏-KY去年獲利創高，EPS達11.12元，擬配息6.5元，殖利率近6% 114/03/06 威宏-KY連三年賺逾1股本 114/03/06 元山仁武新廠第3季進設備 威宏去年每股賺11.12元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威宏-ky | -2.19% 99(-26.92%) | -4.39% 99(-26.78%) | -8.94% 89(-18.88%) | -24.77% 138(-47.55%) | -24.41% 122(-40.78%) | -32.64% 119(-39.37%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.33 | 8.55 | 8.11 | 1.41 | -3.0 |
| ROE | 21.25 | 22.17 | 31.34 | 4.48 | -8.68 |
| 本業收入比 | 86.01 | 107.63 | 98.30 | 89.41 | 72.26 |
| 自由現金流量 | 4.98 | 8.38 | 3.9 | -3.68 | 3.67 |
| 利息保障倍數 | 15.03 | 7.52 | 12.18 | 3.25 | -4.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
