- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 0.43 | 134.4 | 79.17 | 24.97 | 26.05 | -9.59 | 7.76 | 169.41 | -2.51 | 7.85 | 169.96 | 1.29 | 6.02 | 163.17 | 0.5 | 2.83 | 173.7 | 28.64 | 1.63 | 179.51 | 26.36 | 0.25 | 8.7 | 25.0 | 11.05 | 248.32 | -6.83 | 84.76 | -0.98 | 8.14 | 99.07 | -0.18 | -3.26 | 0.93 | 0 | 138.43 | 10.50 | -5.41 | -17.19 |
| 25Q4 (7) | -1.25 | -668.18 | -404.88 | 19.81 | -22.71 | -27.75 | -11.18 | -267.62 | -234.86 | -11.22 | -275.59 | -198.68 | -9.53 | -297.31 | -204.96 | -3.84 | -313.33 | -204.07 | -2.05 | -279.82 | -200.0 | 0.23 | 4.55 | 4.55 | -7.45 | -171.77 | -148.63 | 85.60 | 20.84 | -1.69 | 99.25 | -4.83 | 35.81 | -0.00 | 100.0 | -100.0 | 11.10 | -9.98 | -12.6 |
| 25Q3 (6) | 0.22 | -8.33 | 57.14 | 25.63 | -6.32 | 5.6 | 6.67 | -18.06 | 33.67 | 6.39 | -6.72 | 40.44 | 4.83 | -10.89 | 40.41 | 1.80 | -12.2 | 28.57 | 1.14 | -9.52 | 28.09 | 0.22 | 0.0 | -8.33 | 10.38 | -3.98 | 27.83 | 70.84 | -1.32 | -21.77 | 104.29 | -13.1 | -6.36 | -4.29 | 77.04 | 52.86 | 12.33 | -4.27 | 0.9 |
| 25Q2 (5) | 0.24 | 0.0 | 380.0 | 27.36 | -0.94 | 19.01 | 8.14 | 2.26 | 349.72 | 6.85 | -11.61 | 295.95 | 5.42 | -9.52 | 453.06 | 2.05 | -6.82 | 454.05 | 1.26 | -2.33 | 320.0 | 0.22 | 10.0 | -15.38 | 10.81 | -8.85 | 176.47 | 71.79 | -8.41 | 52.45 | 120.00 | 17.18 | 11.43 | -18.67 | -674.67 | -142.67 | 12.88 | 1.58 | -8.39 |
| 25Q1 (4) | 0.24 | -41.46 | 0.0 | 27.62 | 0.73 | 0.0 | 7.96 | -3.98 | 0.0 | 7.75 | -31.84 | 0.0 | 5.99 | -34.03 | 0.0 | 2.20 | -40.38 | 0.0 | 1.29 | -37.07 | 0.0 | 0.20 | -9.09 | 0.0 | 11.86 | -22.58 | 0.0 | 78.38 | -9.98 | 0.0 | 102.41 | 40.14 | 0.0 | -2.41 | -108.95 | 0.0 | 12.68 | -0.16 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 0.41 | 192.86 | 0.0 | 27.42 | 12.98 | 0.0 | 8.29 | 66.13 | 0.0 | 11.37 | 149.89 | 0.0 | 9.08 | 163.95 | 0.0 | 3.69 | 163.57 | 0.0 | 2.05 | 130.34 | 0.0 | 0.22 | -8.33 | 0.0 | 15.32 | 88.67 | 0.0 | 87.07 | -3.84 | 0.0 | 73.08 | -34.38 | 0.0 | 26.92 | 396.15 | 0.0 | 12.70 | 3.93 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 0.14 | 180.0 | 0.0 | 24.27 | 5.57 | 0.0 | 4.99 | 175.69 | 0.0 | 4.55 | 163.01 | 0.0 | 3.44 | 251.02 | 0.0 | 1.40 | 278.38 | 0.0 | 0.89 | 196.67 | 0.0 | 0.24 | -7.69 | 0.0 | 8.12 | 107.67 | 0.0 | 90.55 | 92.29 | 0.0 | 111.36 | 3.41 | 0.0 | -9.09 | -18.18 | 0.0 | 12.22 | -13.09 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 0.05 | 0.0 | 0.0 | 22.99 | 0.0 | 0.0 | 1.81 | 0.0 | 0.0 | 1.73 | 0.0 | 0.0 | 0.98 | 0.0 | 0.0 | 0.37 | 0.0 | 0.0 | 0.30 | 0.0 | 0.0 | 0.26 | 0.0 | 0.0 | 3.91 | 0.0 | 0.0 | 47.09 | 0.0 | 0.0 | 107.69 | 0.0 | 0.0 | -7.69 | 0.0 | 0.0 | 14.06 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | -0.55 | 0 | 24.99 | 1.13 | 2.60 | -40.23 | 1.51 | -3.47 | 2.15 | -59.96 | 1.44 | -64.71 | 2.21 | -62.48 | 1.55 | -58.67 | 0.82 | -4.65 | 6.10 | -28.32 | 85.60 | -1.69 | 120.83 | 48.72 | -20.83 | 0 | 23.55 | -4.49 | 12.22 | -8.33 |
| 2024 (4) | 0.60 | 0 | 24.71 | 21.13 | 4.35 | 0 | 1.56 | 16.31 | 5.37 | 0 | 4.08 | 0 | 5.89 | 0 | 3.75 | 0 | 0.86 | -11.34 | 8.51 | 355.08 | 87.07 | 101.55 | 81.25 | -62.5 | 19.27 | 0 | 24.65 | 287.65 | 13.33 | -1.04 |
| 2023 (3) | -0.19 | 0 | 20.40 | 3.82 | -0.44 | 0 | 1.34 | 26.35 | -0.20 | 0 | -0.56 | 0 | -0.81 | 0 | -0.36 | 0 | 0.97 | -17.09 | 1.87 | -62.75 | 43.20 | -21.8 | 216.67 | 191.15 | -116.67 | 0 | 6.36 | 7.66 | 13.47 | 24.26 |
| 2022 (2) | 0.70 | -46.97 | 19.65 | 9.23 | 2.54 | -51.06 | 1.06 | -9.52 | 3.42 | -34.48 | 2.59 | -36.83 | 4.63 | -37.43 | 3.24 | -37.81 | 1.17 | -5.65 | 5.02 | -23.48 | 55.24 | 8.55 | 74.42 | -25.19 | 25.58 | 4786.05 | 5.91 | 4529.75 | 10.84 | 21.39 |
| 2021 (1) | 1.32 | 69.23 | 17.99 | 0 | 5.19 | 0 | 1.18 | 4.4 | 5.22 | 0 | 4.10 | 0 | 7.40 | 0 | 5.21 | 0 | 1.24 | 29.17 | 6.56 | 20.37 | 50.89 | 27.0 | 99.48 | -13.26 | 0.52 | 0 | 0.13 | 0 | 8.93 | -1.98 |
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