| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.8 (-1.16%) 157張 (+220.8%) 季線下 92張 69張 121張 157張 2.28倍 |
-2.17% -3.88% -9.11% -15.7% -21.95% |
3.7~4.3 |
138.15 (79.88%) 76.8 |
N/A 0.63 |
579 |
N/A |
39.34% 89.38% |
回收、焚化相關 |
2024-08-22 2025-06-25 |
潤泰集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.8 | 77.38↘ | 77.73↘ | 78.77↘ | 79.03↘ | 78.18↗ | 79.03↘ | 82.66↘ | 88.74↘ |
| 乖離率 | -0.75% | -1.2% | -2.5% | -2.82% | -1.77% | -2.82% | -7.09% | -13.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 78.5 | 79.5 | 79.9 | 80.4 | 69.2 | 84.5 | 91.1 | 98.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.19,N/A (22.04,30.59,39.15) 2.03,38.28 (6.8,8.93,11.06) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.01%) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.34←51.54(-0.2%) 24.74←24.99(-0.25%), -1.14% 51.34←58.78(-7.44%) 24.74←19.57(5.17%), 18.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.95%[113] (N/A) 0 (4.95%) | 相對高點 相對低點 | 203.5 (-62.26%) 22-06-24 68.9 (11.47%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.68 -2.73 13.27 2.86億(5月) | 6.15 -16.86 21.05 2.94億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 81.0 (25-05-19) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.12% -7 0 0 0.81%←0.99%(-0.18%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 0.0,12.84 look 38.67 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -32%,-20%,-16%,-9% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 38.54,45.12 35.11 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 579 | 月KD RSI MACD | 21.88,25.92 look 28.05 1.62 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.33%(-0.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.5% -2.82% -7.09% -13.46% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.72%←5.99%(-0.27%) | -78 (連5賣) 49.68% | 2年趨勢圖 | 5.72%←9.68%(-3.96%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.12% 0.41% 1.08% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.17%(-0.03%) | -27 17.2% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.22%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.58←2.22 (-28.83%) Q1←Q4 第1降 1.58←1.72 (-8.14%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.65←9.96 (-3.11%) Q1←Q4 第1降 9.65←7.63 (+26.47%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.32←2.54 (-3.11%) Q1←Q4 第1降 2.32←0.71 (+26.47%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.26 (+7.69%) Q1←Q4 第1升 0.28←0.25 (+12.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.6←57.05 (-9.55%) Q1←Q4 第1降 51.6←67.04 (-23.03%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.57←4.44 (-9.55%) Q1←Q4 連2升 4.57←4.66 (-1.93%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.29←1.01 (+27.72%) Q1←Q4 第1升 1.29←0.46 (+180.43%) Q1←Q1 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.05←1.76 (-40.34%) Q1←Q4 第1降 1.05←0.36 (+191.67%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.0←45.93 Q1←Q4 第1降 44.0←34.19 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.99←25.49 Q1←Q4 第1降 23.99←9.35 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.66←15.96 Q1←Q4 第1升 19.66←8.55 Q1←Q1 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.4←2.82 Q1←Q4 第1升 3.4←1.29 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.87←1.59 Q1←Q4 第1升 1.87←0.72 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/09/17 張永典 經理人 贈與 200張 |
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| 公告 | 114/06/12 友通等5檔股票6/19起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/06/09 《綠能環》日友6月25日除息 114/06/09 【公告】日友現金股利除息基準日 114/06/09 【公告】日友 2025年5月合併營收2.86億元 年增-11.69% 114/06/09 《業績-綠能環》日友5月營收為2.86億元，年減11.69% 114/05/09 《綠能環》日友第一季每股盈餘1.29元 114/05/09 【公告】日友董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/09 《業績-綠能環》日友4月營收為2.94億元，年增6.15% 114/05/09 【公告】日友 2025年4月合併營收2.94億元 年增6.15% 114/04/30 【公告】日友114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月09日 114/04/09 【公告】日友 2025年3月合併營收3.54億元 年增31.57% 114/04/09 《業績-綠能環》日友3月營收為3.54億元，年增31.57% 114/03/07 【公告】日友 2025年2月合併營收3.02億元 年增29.06% 114/03/07 《業績-綠能環》日友2月營收為3.02億元，年增29.06% 114/02/27 【公告】日友董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】日友董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞案 114/02/27 【公告】日友董事會決議召開114年度股東常會 114/02/18 【公告】日友113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月27日 114/02/08 【公告】日友 2025年1月合併營收3.09億元 年增18.83% 114/02/08 《業績-綠能環》日友1月營收為3.09億元，年增18.83% 114/01/09 【公告】日友 2024年12月合併營收3.36億元 年增11.76% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日友 | -2.17% 92(69.51%) | -3.4% 75(108.71%) | -3.88% 69(126.58%) | -9.11% 121(29.95%) | -15.7% 121(29.21%) | -21.95% 189(-16.71%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 19.41 | 18.51 | 30.06 | 35.94 | 42.8 |
| ROE | 10.18 | 9.76 | 25.49 | 28.7 | 31.63 |
| 本業收入比 | 106.86 | 110.24 | 103.31 | 102.38 | 98.11 |
| 自由現金流量 | 4.9 | 0.75 | 3.58 | -2.31 | -9.64 |
| 利息保障倍數 | 14.83 | 8.47 | 15.84 | 24.22 | 41.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
