- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果毛利率很低的話, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 毛利率從谷底回升, 或許就是開始反轉的訊號
- 營益率代表著公司的經營效率
- 在不大幅舉債的前提下, ROE可以看出公司的經營品質
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要, 要當心持續下滑的毛利率和營益率
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
- 無形資產佔總資產比高的公司, 可能代表這家公司是透過併購來成長. 但如果佔比高的不合理, 則要當心
- 併購後有沒有發揮1+1>2, 營益率是一個很好的觀察指標
- 要檢視ROE上升或下滑的原因, 根據杜邦分析不外乎是利潤率, 營收, 財務槓桿的增減
- 租賃業要觀察延滯率(在銀行稱為逾放比率)的變化. 如果越來越多客戶拖延還錢(延滯率上升), 就代表接下來放款的錢也會變少(放款率下降)
| EPS QoQ YoY | 營業毛利率 QoQ YoY | 營業利益率 QoQ YoY | 稅前淨利率 QoQ YoY | 稅後淨利率 QoQ YoY | 股東權益報酬率 QoQ YoY | 資產報酬率 QoQ YoY | 總資產周轉率 QoQ YoY | EBITDA利潤率 QoQ YoY | 財務槓桿 QoQ YoY | 本業收入比 QoQ YoY | 業外獲益比 QoQ YoY | 用人費用率 QoQ YoY | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26Q1 (8) | 1.51 | 71.59 | 17.05 | 49.32 | 19.19 | 12.09 | 31.59 | 37.89 | 31.68 | 31.44 | 73.41 | 15.08 | 20.56 | 56.83 | 4.58 | 3.97 | 64.05 | 16.76 | 2.26 | 56.94 | 20.86 | 0.11 | 10.0 | 22.22 | 49.41 | 32.01 | 5.71 | 86.24 | 17.8 | -7.49 | 100.58 | -20.46 | 14.45 | -0.58 | 97.8 | -104.8 | 24.06 | -8.13 | -8.13 |
| 25Q4 (7) | 0.88 | -36.23 | -12.87 | 41.38 | -7.65 | -9.91 | 22.91 | -8.87 | -10.12 | 18.13 | -30.43 | 15.85 | 13.11 | -35.23 | -17.86 | 2.42 | -40.69 | -14.18 | 1.44 | -36.84 | -9.43 | 0.10 | -9.09 | 11.11 | 37.43 | -15.94 | 9.0 | 73.21 | -7.99 | -14.53 | 126.46 | 31.16 | -22.33 | -26.46 | -838.1 | 57.89 | 26.19 | 11.4 | 8.31 |
| 25Q3 (6) | 1.38 | 48.39 | 14.05 | 44.81 | 5.36 | 0.95 | 25.14 | 10.02 | 17.59 | 26.06 | 32.76 | 7.02 | 20.24 | 27.06 | 5.86 | 4.08 | 47.83 | 17.92 | 2.28 | 53.02 | 22.58 | 0.11 | 22.22 | 22.22 | 44.53 | 13.37 | 1.25 | 79.57 | -13.25 | -12.99 | 96.42 | -16.96 | 10.12 | 3.58 | 122.25 | -70.21 | 23.51 | -12.93 | -10.13 |
| 25Q2 (5) | 0.93 | -27.91 | -7.92 | 42.53 | -3.34 | -1.41 | 22.85 | -4.75 | 19.88 | 19.63 | -28.15 | -1.95 | 15.93 | -18.97 | 4.32 | 2.76 | -18.82 | -2.47 | 1.49 | -20.32 | 1.36 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 39.28 | -15.96 | 3.26 | 91.72 | -1.61 | -9.3 | 116.11 | 32.13 | 21.88 | -16.11 | -232.92 | -440.12 | 27.00 | 3.09 | 4.98 |
| 25Q1 (4) | 1.29 | 27.72 | 0.0 | 44.00 | -4.2 | 0.0 | 23.99 | -5.88 | 0.0 | 27.32 | 74.57 | 0.0 | 19.66 | 23.18 | 0.0 | 3.40 | 20.57 | 0.0 | 1.87 | 17.61 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 46.74 | 36.11 | 0.0 | 93.22 | 8.83 | 0.0 | 87.88 | -46.03 | 0.0 | 12.12 | 119.29 | 0.0 | 26.19 | 8.31 | 0.0 |
| 24Q4 (3) | 1.01 | -16.53 | 0.0 | 45.93 | 3.47 | 0.0 | 25.49 | 19.22 | 0.0 | 15.65 | -35.73 | 0.0 | 15.96 | -16.53 | 0.0 | 2.82 | -18.5 | 0.0 | 1.59 | -14.52 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 34.34 | -21.92 | 0.0 | 85.66 | -6.33 | 0.0 | 162.82 | 85.97 | 0.0 | -62.82 | -622.06 | 0.0 | 24.18 | -7.57 | 0.0 |
| 24Q3 (2) | 1.21 | 19.8 | 0.0 | 44.39 | 2.9 | 0.0 | 21.38 | 12.17 | 0.0 | 24.35 | 21.63 | 0.0 | 19.12 | 25.21 | 0.0 | 3.46 | 22.26 | 0.0 | 1.86 | 26.53 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 43.98 | 15.62 | 0.0 | 91.45 | -9.56 | 0.0 | 87.55 | -8.09 | 0.0 | 12.03 | 154.03 | 0.0 | 26.16 | 1.71 | 0.0 |
| 24Q2 (1) | 1.01 | 0.0 | 0.0 | 43.14 | 0.0 | 0.0 | 19.06 | 0.0 | 0.0 | 20.02 | 0.0 | 0.0 | 15.27 | 0.0 | 0.0 | 2.83 | 0.0 | 0.0 | 1.47 | 0.0 | 0.0 | 0.09 | 0.0 | 0.0 | 38.04 | 0.0 | 0.0 | 101.12 | 0.0 | 0.0 | 95.26 | 0.0 | 0.0 | 4.74 | 0.0 | 0.0 | 25.72 | 0.0 | 0.0 |
| EPS YoY | 營業毛利率 YoY | 營業利益率 YoY | 折舊負擔比率 YoY | 稅前淨利率 YoY | 稅後淨利率 YoY | 股東權益報酬率 YoY | 資產報酬率 YoY | 總資產周轉率 YoY | EBITDA利潤率 YoY | 財務槓桿 YoY | 本業收入比 YoY | 業外獲益比 YoY | 無形資產佔總資產比 YoY | 用人費用率 YoY | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 (5) | 4.48 | 21.41 | 43.20 | 1.93 | 23.75 | 22.36 | 16.06 | -1.37 | 22.82 | 25.66 | 17.25 | 14.24 | 11.96 | 17.49 | 6.95 | 21.93 | 0.39 | 11.43 | 42.02 | 11.05 | 73.21 | -14.53 | 104.06 | -2.61 | -4.06 | 0 | 5.77 | -8.34 | 25.66 | -1.76 |
| 2024 (4) | 3.69 | 8.53 | 42.38 | 2.84 | 19.41 | 4.86 | 16.28 | -1.79 | 18.16 | 8.22 | 15.10 | 15.62 | 10.18 | 4.3 | 5.70 | 23.11 | 0.35 | 12.9 | 37.84 | 0.69 | 85.66 | -11.6 | 106.86 | -3.07 | -6.86 | 0 | 6.29 | -18.96 | 26.12 | -10.39 |
| 2023 (3) | 3.40 | -55.96 | 41.21 | -11.45 | 18.51 | -38.42 | 16.58 | 30.03 | 16.78 | -42.3 | 13.06 | -41.54 | 9.76 | -61.71 | 4.63 | -49.01 | 0.31 | -18.42 | 37.58 | -17.42 | 96.90 | -52.75 | 110.24 | 6.71 | -10.24 | 0 | 7.76 | -5.26 | 29.15 | 20.26 |
| 2022 (2) | 7.72 | -8.85 | 46.54 | -10.91 | 30.06 | -16.36 | 12.75 | 10.22 | 29.08 | -17.22 | 22.34 | -20.07 | 25.49 | -11.18 | 9.08 | -13.19 | 0.38 | 5.56 | 45.51 | -10.62 | 205.09 | 4.9 | 103.31 | 0.91 | -3.40 | 0 | 8.19 | -4.11 | 24.24 | 3.5 |
| 2021 (1) | 8.47 | -4.94 | 52.24 | 0 | 35.94 | 0 | 11.57 | 13.61 | 35.13 | 0 | 27.95 | 0 | 28.70 | 0 | 10.46 | 0 | 0.36 | -7.69 | 50.92 | -13.24 | 195.51 | 10.68 | 102.38 | 4.35 | -2.29 | 0 | 8.54 | -14.19 | 23.42 | 2.4 |
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