| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.5 (-3.42%) 2795張 (-32.14%) 季線上 8242張 6155張 3962張 2795張 0.45倍 |
-2.25% 5.81% 15.19% -7.68% 89.6% |
69.47 (22.95%) 56.5 |
N/A 1.11 |
237 N/A |
微型股 77.87億 |
32.05% 0.0% |
數碼相機 |
2025-06-24 2025-07-25 |
東元集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.5 | 58.82↘ | 56.5↗ | 54.89↗ | 54.59↗ | 53.26↗ | 52.53↗ | 51.34↘ | 52.54↗ |
| 乖離率 | -3.94% | 0.0% | 2.93% | 3.5% | 6.08% | 7.56% | 10.05% | 7.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.6 | 53.8 | 51.8 | 51.7 | 49.3 | 51.3 | 62.2 | 29.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.85,N/A (10.48,14.68,18.87) 1.44,40.62 (0.73,0.88,1.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.63% 帶寬大) 月線斜率0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.3←56.54(2.76%) 23.61←24.31(-0.7%), 1.63% 59.3←73.24(-13.94%) 23.61←10.16(13.45%), 6.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.58%[113] (N/A) 0 (3.58%) | 相對高點 相對低點 | 76.9 (-26.53%) 24-10-29 20.6 (174.27%) 22-09-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -46.49 -22.17 2.13 2.38億(7月) | -11.76 2.65 14.82 3.06億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-08-13 61.5 (25-08-18) 108日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-19 20日融資使用率趨勢圖 | 3.44% 2.03% -306 -36 0 17.41%←14.41%(3.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 45.65,67.92 54.03 0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,6%,3%,1% 買,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.4,71.83 55.81 0.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 237 N/A | 月KD RSI MACD | 61.69,58.87 60.03 0.24 | 投信(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.01%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.93% 7.56% 10.05% 7.54% | 外資(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.49%←1.41%(0.08%) | -176 (連2賣) 6.3% | 2年趨勢圖 | 1.49%←2.82%(-1.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.03% 30.35% 97.21% | 自營商(張) 08-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.66%←0.63%(0.03%) | -27 (連3賣) 0.97% | 2年趨勢圖 | 0.66%←0.09%(0.57%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.81←10.76 (-18.12%) Q2←Q1 連3降 8.81←10.25 (-14.05%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.7←1.49 (-18.12%) Q2←Q1 第1降 0.7←1.29 (-14.05%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.81←3.0 (-6.33%) Q2←Q1 連2降 2.81←3.17 (-11.36%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.38←53.48 (+9.16%) Q2←Q1 連4升 58.38←42.08 (+38.74%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 38.01←36.87 (+9.16%) Q2←Q1 連3升 38.01←34.9 (+8.91%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.04←1.04 (0.0%) Q2←Q1 1.04←0.5 (+108.0%) Q2←Q2 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.91 (-68.13%) Q2←Q1 連2降 0.29←0.64 (-54.69%) Q2←Q2 5季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.98←22.1 Q2←Q1 第1降 20.98←21.39 Q2←Q2 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.0←13.88 Q2←Q1 第1降 8.0←12.56 Q2←Q2 4季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.38←10.05 Q2←Q1 連2升 12.38←5.54 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.96←1.83 Q2←Q1 連2升 1.96←1.02 Q2←Q2 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.37←1.29 Q2←Q1 連2升 1.37←0.77 Q2←Q2 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/06/26 黃育仁 經理人 信託 300張 114/06/26 魏耀明 經理人 信託 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/08/11 菱光 114年第2季綜合損益表，每股盈餘1.04元 114/08/11 菱光 114年7月營收2.38億、年減46.49% |
||||||||||
| 新聞 | 114/08/11 【公告】菱光 2025年7月合併營收2.38億元 年增-46.49% 114/08/05 【公告】菱光董事會通過114年度第二季合併財務報告 114/07/28 【公告】菱光114年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為114年8月5日 114/07/09 【公告】菱光 2025年6月合併營收3.06億元 年增-11.76% 114/06/26 【公告】菱光除息基準日及調整配息率事宜 114/06/18 【公告】菱光受邀參加康和證券舉辦之線上法人說明會 114/06/09 【公告】菱光 2025年5月合併營收2.98億元 年增-16.49% 114/06/09 《業績-電零組》菱光5月營收為2.98億元，年減16.49% 114/06/02 【公告】菱光董事會決議私募普通股定價相關事宜 114/05/23 【Yahoo早盤】台股漲逾百點後陷盤整...分析師郭憲政示警：2萬2壓力重 114/05/20 【公告】菱光114年股東常會重要決議事項 114/05/16 【公告】菱光代重要子公司Creative Sensor Co.,Ltd.董事會通過重要決議事項 114/05/16 【公告】菱光代重要子公司Creative Sensor Inc.董事會通過重要決議事項 114/05/08 《業績-電零組》菱光4月營收為2.77億元，年減13.96% 114/05/08 【公告】菱光董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/08 【公告】菱光 2025年4月合併營收2.77億元 年增-13.96% 114/04/30 【公告】菱光114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年5月8日 114/04/08 營收速報 - 菱光(8249)3月營收3.26億元年增率高達32.81％ 114/04/08 【公告】菱光 2025年3月合併營收3.26億元 年增32.81% 114/04/08 《業績-電零組》菱光3月營收為3.26億元，年增32.81% |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 菱光 | -2.25% 8242(-66.08%) | 4.63% 5862(-52.31%) | 5.81% 6155(-54.58%) | 15.19% 3962(-29.44%) | -7.68% 3481(-19.69%) | 89.6% 7161(-60.96%) |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.47 | 7.76 | 9.71 | 5.05 | 4.77 |
| ROE | 6.34 | 5.46 | 9.17 | 4.83 | 5.73 |
| 本業收入比 | 87.00 | 72.04 | 79.73 | 88.44 | 61.60 |
| 自由現金流量 | 8.59 | 10.88 | 7.77 | -14.88 | 0.85 |
| 利息保障倍數 | 23.27 | 15.99 | 27.73 | 19.95 | 60.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
免責聲明
本網站所有資料僅供參考，如使用者依本資料交易發生交易損失需自行負責，本網站對資料內容錯誤﹑更新延誤不負任何責任。