| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.55 (-1.01%) 122張 (+79.41%) 季線下 80張 54張 73張 122張 2.26倍 |
-1.99% -2.96% -14.47% -12.83% -20.46% |
33.73 (14.16%) 29.55 |
N/A 0.88 |
156 N/A |
N/A |
53.83% 0.0% |
被動元器件 |
2024-08-28 2024-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.55 | 29.83↘ | 29.95↘ | 30.19↘ | 30.23↘ | 29.9↗ | 30.59↘ | 31.86↘ | 33.71↘ |
| 乖離率 | -0.94% | -1.34% | -2.12% | -2.25% | -1.17% | -3.4% | -7.25% | -12.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.15 | 30.2 | 30.45 | 30.4 | 24.55 | 34.55 | 33.9 | 37.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.49,N/A (10.84,15.43,20.01) 0.87,34.31 (0.74,0.91,1.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.05% 帶寬窄) 月線斜率-0.15 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.29←67.44(-0.15%) 12.61←12.55(0.06%), 0.21% 67.29←69.42(-2.13%) 12.61←13.43(-0.82%), -5.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.77%[113] (N/A) 0 (6.77%) | 相對高點 相對低點 | 42.25 (-30.06%) 22-06-30 24.45 (20.86%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.89 1.87 -1.7 2.3億(5月) | -1.34 -11.01 0.28 2.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.3 (25-05-23) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% 0 0 0 4.14%←4.07%(0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.86,9.36 up 37.78 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -25%,-19%,-20%,-18% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.04,53.04 37.83 -0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 156 N/A | 月KD RSI MACD | 34.58,38.42 41.65 -0.52 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.12% -3.4% -7.25% -12.34% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.42%←51.44%(-0.02%) | -9 (連2賣) 7.38% | 2年趨勢圖 | 51.42%←51.16%(0.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.39% 0.99% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.14%(-0.06%) | -11 (連2賣) 9.02% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.91←7.41 (-6.75%) Q1←Q4 連2降 6.91←6.86 (+0.73%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.93 (-6.75%) Q1←Q4 第1降 0.56←0.76 (+0.73%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.84←5.74 (+1.74%) Q1←Q4 連3升 5.84←4.61 (+26.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.63←90.98 (+2.91%) Q1←Q4 連2升 93.63←94.9 (-1.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.47←86.18 (+2.91%) Q1←Q4 連2升 95.47←82.16 (+16.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.7 (-25.71%) Q1←Q4 第1降 0.52←0.78 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.61 (-40.98%) Q1←Q4 連2降 0.36←0.41 (-12.2%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.18←24.05 Q1←Q4 第1降 20.18←23.33 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.04←12.57 Q1←Q4 第1降 8.04←11.08 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.07←10.1 Q1←Q4 第1降 8.07←12.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.49←1.97 Q1←Q4 第1降 1.49←2.35 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←1.33 Q1←Q4 第1降 1.01←1.48 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/05 楊瑞陽 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/06/09 加高 114年5月營收2.30億、年減8.89% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】加高 2025年5月合併營收2.3億元 年增-8.89% 114/06/09 《業績-電零組》加高5月營收為2.30億元，年減8.89% 114/05/08 【公告】加高 2025年4月合併營收2.25億元 年增-1.34% 114/05/08 《業績-電零組》加高4月營收為2.25億元，年減1.34% 114/05/07 【公告】加高總經理任命案 114/05/07 【公告】加高董事會重大決議事項 114/05/07 【公告】加高董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】加高114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 《業績-電零組》加高3月營收為2.53億元，年增8.06% 114/04/08 【公告】加高 2025年3月合併營收2.53億元 年增8.06% 114/03/21 【公告】加高資安主管異動 114/03/18 【公告】更正加高董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 《業績-電零組》加高2月營收為2.10億元，年增2.65% 114/03/07 【公告】加高董事會決議分派股利 114/03/07 【公告】加高 2025年2月合併營收2.1億元 年增2.65% 114/03/07 【公告】加高董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/26 【公告】加高113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/11 《業績-電零組》加高1月營收為2.28億元，年減7.57% 114/02/10 【公告】加高 2025年1月合併營收2.28億元 年增-7.57% 114/01/08 《業績-電零組》加高12月營收為2.44億元，年增8.69% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加高 | -1.99% 80(51.87%) | -2.15% 53(126.69%) | -2.96% 54(124.74%) | -14.47% 73(65.52%) | -12.83% 65(86.23%) | -20.46% 140(-13.46%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.01 | 5.75 | 9.14 | 18.23 | 10.63 |
| ROE | 7.05 | 3.56 | 7.72 | 15.49 | 7.43 |
| 本業收入比 | 93.87 | 86.19 | 74.93 | 99.85 | 108.45 |
| 自由現金流量 | 2.3 | 8.69 | -1.87 | -0.84 | -1.34 |
| 利息保障倍數 | 11.93 | 5.82 | 17.74 | 52.12 | 26.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
