| 收盤價 成交量 06-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 (0.0%) 29張 (-54.69%) 季線下 102張 91張 86張 29張 0.32倍 |
3.38% -8.03% -16.54% -16.67% -25.47% |
33.73 (22.67%) 27.5 |
N/A 0.9 |
139 N/A |
微型股 29.44億 |
53.83% 0.0% |
被動元器件 |
2024-08-28 2024-07-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.5 | 27.33↗ | 27.57↘ | 28.74↘ | 29.03↘ | 29.65↘ | 29.43↘ | 31.39↘ | 33.28↘ |
| 乖離率 | 0.62% | -0.25% | -4.31% | -5.27% | -7.25% | -6.56% | -12.39% | -17.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.6 | 29.4 | 29.9 | 30.65 | 29.75 | 32.95 | 33.0 | 36.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.81, 預估本益比 17.34, 殖利率 2.69%, 預估殖利率 2.99% ; 006201: 本益比 32.8, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 32.14, 預估本益比: 26.9 ; QQQ: 本益比 13.43, 預估本益比 24.08 ; SOXQ: 本益比 60.52, 預估本益比 25.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.56,N/A (10.84,15.43,20.01) 0.8,34.38 (0.74,0.91,1.08) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.47% 帶寬大) 月線斜率-0.42 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.3←67.3(-1.0%) 12.84←12.58(0.26%), 1.34% 66.3←69.32(-3.02%) 12.84←13.16(-0.32%), -2.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.27%[113] (N/A) 0 (7.27%) | 相對高點 相對低點 | 41.4 (-33.57%) 24-02-22 24.45 (12.47%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.89 1.87 -1.7 2.3億(5月) | -1.34 -11.01 0.28 2.25億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.3 (25-05-23) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 4.1%←4.1%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 32.47,30.65 31.83 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-30 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-27%,-42%,-35% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.45,28.91 up 32.84 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 139 N/A | 月KD RSI MACD | 20.68,33.79 38.39 -0.66 | 投信(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.31% -6.56% -12.39% -17.37% | 外資(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 51.39%←51.43%(-0.04%) | -1 (連2買轉賣) 3.45% | 2年趨勢圖 | 51.39%←51.16%(0.23%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.47% 1.76% | 自營商(張) 06-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.14%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.91←7.41 (-6.75%) Q1←Q4 連2降 6.91←6.86 (+0.73%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.56←0.93 (-6.75%) Q1←Q4 第1降 0.56←0.76 (+0.73%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.84←5.74 (+1.74%) Q1←Q4 連3升 5.84←4.61 (+26.68%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 93.63←90.98 (+2.91%) Q1←Q4 連2升 93.63←94.9 (-1.34%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 95.47←86.18 (+2.91%) Q1←Q4 連2升 95.47←82.16 (+16.2%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.52←0.7 (-25.71%) Q1←Q4 第1降 0.52←0.78 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.61 (-40.98%) Q1←Q4 連2降 0.36←0.41 (-12.2%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.18←24.05 Q1←Q4 第1降 20.18←23.33 Q1←Q1 5季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.04←12.57 Q1←Q4 第1降 8.04←11.08 Q1←Q1 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.07←10.1 Q1←Q4 第1降 8.07←12.28 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.49←1.97 Q1←Q4 第1降 1.49←2.35 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.01←1.33 Q1←Q4 第1降 1.01←1.48 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/05 楊瑞陽 董事 鉅額逐筆交易 2,000張 |
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| 公告 | 114/06/27 加高7/10起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 114/06/25 【公告】加高董事會重大決議事項 114/06/25 【公告】加高董事會決議訂定除息基準日 114/06/17 【公告】加高114年度股東常會重要決議事項 114/06/17 【公告】加高114年股東常會全面改選董事及獨立董事 114/06/17 【公告】加高董事長異動 114/06/09 【公告】加高 2025年5月合併營收2.3億元 年增-8.89% 114/06/09 《業績-電零組》加高5月營收為2.30億元，年減8.89% 114/05/08 【公告】加高 2025年4月合併營收2.25億元 年增-1.34% 114/05/08 《業績-電零組》加高4月營收為2.25億元，年減1.34% 114/05/07 【公告】加高總經理任命案 114/05/07 【公告】加高董事會通過114年第一季合併財務報告 114/04/29 【公告】加高114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/08 《業績-電零組》加高3月營收為2.53億元，年增8.06% 114/04/08 【公告】加高 2025年3月合併營收2.53億元 年增8.06% 114/03/21 【公告】加高資安主管異動 114/03/18 【公告】更正加高董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/07 《業績-電零組》加高2月營收為2.10億元，年增2.65% 114/03/07 【公告】加高董事會決議分派股利 114/03/07 【公告】加高 2025年2月合併營收2.1億元 年增2.65% 114/03/07 【公告】加高董事會決議召開114年股東常會相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加高 | 3.38% 102(-71.66%) | -6.46% 122(-76.32%) | -8.03% 91(-68.2%) | -16.54% 86(-66.38%) | -16.67% 69(-58.28%) | -25.47% 138(-79.06%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.2% | 5.34% | 4.5% | -4.26% | -2.72% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.01 | 5.75 | 9.14 | 18.23 | 10.63 |
| ROE | 7.05 | 3.56 | 7.72 | 15.49 | 7.43 |
| 本業收入比 | 93.87 | 86.19 | 74.93 | 99.85 | 108.45 |
| 自由現金流量 | 2.3 | 8.69 | -1.87 | -0.84 | -1.34 |
| 利息保障倍數 | 11.93 | 5.82 | 17.74 | 52.12 | 26.76 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
