| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.8 (-2.18%) 2649張 (-12.37%) 季線下 4724張 3730張 3301張 2649張 0.71倍 |
6.24% -2.18% -27.35% -27.35% -45.86% |
3.8~4.3 |
106.7 (7.99%) 98.8 |
N/A 1.19 |
N/A 、Y! |
中型股 638.41億 |
66.97% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-12-23 2024-07-16 |
台塑集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.8 | 97.96↗ | 93.08↗ | 91.68↘ | 96.68↘ | 112.67↘ | 118.23↘ | 120.69↘ | 142.59↘ |
| 乖離率 | 0.86% | 6.15% | 7.77% | 2.19% | -12.31% | -16.43% | -18.14% | -30.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.0 | 89.2 | 101.0 | 127.0 | 144.5 | 136.0 | 136.0 | 182.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 315.62,24.28 (7.64,26.21,44.79) 1.44,70.14 (0.6,1.49,2.37) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.56% 帶寬大) 月線斜率-0.12 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 72.73←73.38(-0.65%) 15.86←15.48(0.38%), -0.62% 72.73←82.99(-10.26%) 15.86←7.56(8.3%), 50.19% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.01%[113] (2.82%[114]) 0 (1.01%) | 相對高點 相對低點 | 419.5 (-76.45%) 22-05-18 76.2 (29.66%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.74 9.98 19.11 30.86億(3月) 短突破長 | 49.83 9.34 21.14 28.06億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 133.0 (25-03-18) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 5.02% 0.41% 78 2 2 4.03%←5.12%(-1.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 102.47(3.71%) | 日KD RSI MACD | 91.13,92.47 down 48.18 2.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -13%,0%,1%,-2% 買,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 31.48,25.86 up 36.68 -2.67 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 16.17,12.5 up 32.67 -5.59 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.92%(-0.82%) | -10 0.38% | 2年趨勢圖 | 0.1%←5.39%(-5.29%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.77% -16.43% -18.14% -30.71% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.01%←4.34%(0.67%) | -328 (連2買轉賣) 12.38% | 2年趨勢圖 | 5.01%←10.07%(-5.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.41% 3.87% 11.27% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.85%←1.95%(-0.1%) | -75 (連2賣) 2.83% | 2年趨勢圖 | 1.85%←1.81%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.18←22.18 (0.0%) Q4←Q3 22.18←19.92 (+11.35%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 78.7←91.92 (-14.38%) Q4←Q3 第1降 78.7←93.11 (-15.48%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.91←1.25 (-14.38%) Q4←Q3 第1降 -3.91←6.9 (-15.48%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 41.01←39.72 (+3.25%) Q4←Q3 連3升 41.01←38.96 (+5.26%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 85.36←71.09 (+20.07%) Q4←Q3 連2升 85.36←75.56 (+12.97%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 46.77←41.49 (+20.07%) Q4←Q3 第1升 46.77←47.99 (-2.54%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.28←0.09 (+211.11%) Q4←Q3 第1升 0.28←1.3 (-78.46%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.57←0.18 (-416.67%) Q4←Q3 第1降 -0.57←1.53 (-137.25%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 0.22←5.85 Q4←Q3 第1降 0.22←10.91 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.96←1.36 Q4←Q3 第1降 -4.96←7.41 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.27←0.64 Q4←Q3 第1升 2.27←9.06 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.39←0.13 Q4←Q3 第1升 0.39←1.77 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.29←0.09 Q4←Q3 第1升 0.29←1.19 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/10 張家鈁 代表(董事) 一般交易 200張 |
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| 公告 | 114/04/29 南電第一季合併財報，預計5/7提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/29 【公告】南電114年第1季合併財務報告董事會召開日期為114年5月7日 114/04/26 《電零組》南電 三面向強化營運 114/04/25 南電 三面向強化營運 114/04/25 南電：關稅風險有挑戰 攻AI無人機低軌衛星應用 114/04/22 ABF三雄早盤齊紅領漲PCB族群 分析師揭「跟著ETF買」：防禦力強 114/04/17 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)目標價調降至121.5元，幅度約5.08% 114/04/16 《台北股市》營收穩健 技嘉、南電強勢反攻 114/04/15 營收穩健 技嘉、南電強勢反攻 114/04/11 日月光供應商大會登場，萬潤、南電、美商泰瑞達、德律等獲最佳供應商 114/04/08 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至2.47元，預估目標價為131.5元 114/04/03 《業績-電零組》南電3月營收為30.86億元，年增15.74% 114/04/03 【公告】南電 2025年3月合併營收30.86億元 年增15.74% 114/03/28 《電零組》南電資安管理系統 獲ISO/IEC 27001:2022認證 114/03/28 南電通過國際資安認證 獲ISO驗證機構SGS頒授證書 114/03/11 《電零組》南電3月12日受邀國泰證券舉辦之投資論壇 114/03/11 【公告】南電受邀參加國泰證券舉辦之2025年第一季投資論壇 114/03/04 《電零組》2月營收雙升近5月高 南電回神翻揚 114/03/03 南電2月營收28.06億 年增近50％ 網通ABF載板延續動能 114/03/03 營收速報 - 南電(8046)2月營收28.06億元年增率高達49.83％ 114/03/03 【公告】南電 2025年2月合併營收28.06億元 年增49.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南電 | 6.24% 4724(-43.91%) | 10.76% 3724(-28.86%) | -2.18% 3730(-28.97%) | -27.35% 3301(-19.73%) | -27.35% 2957(-10.41%) | -45.86% 3200(-17.19%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.92 | 14.98 | 36.47 | 24.64 | 10.67 |
| ROE | 0.44 | 11.45 | 41.22 | 29.05 | 11.9 |
| 本業收入比 | -777.30 | 89.07 | 92.95 | 98.29 | 102.62 |
| 自由現金流量 | -4.42 | 42.62 | 154.38 | 105.38 | 2.75 |
| 利息保障倍數 | 10.30 | 367.87 | 1128.23 | 406.21 | 90.80 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
