| 收盤價 成交量 09-18 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 (0.0%) 2578張 (+22.56%) 2076張 2430張 3886張 季線下 ↗130.1 ↘128.35 ↘135.74 ↘137.62 ↘151.11 ↘159.38 2578張 1.06倍 |
8.13% -9.83% -30.55% -34.8% -50.19% |
174.69 (31.34%) 133.0 |
N/A 1.01 |
23.93(-82.01%) 、Y! |
64.62億 859.40億 |
66.97% 0.0% |
印製電路板相關 |
2024-05-28 2024-07-16 |
0 | 台塑集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.58, 預估本益比 16.51, 殖利率 2.31%, 預估殖利率 2.81% ; 006201: 本益比 39.98, 殖利率 2.52% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.93, 預估本益比: 26.34 ; QQQ: 本益比 42.66, 預估本益比 30.21 ; SOXQ: 本益比 47.16, 預估本益比 28.28 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 45.55,N/A (11.06,29.81,48.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(33.22% 帶寬大) 月線斜率-0.56 | 大股東(%) 09-13 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 72.93←80.64(-9.56%) 15.94←9.18(73.64%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.14%[112] (3.01%[113]) 0 (4.14%) | 相對高點 相對低點 | 631.0 (-78.92%) 21-11-30 121.0 (9.92%) 24-09-11 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.19 -0.88 -27.11 30.98億(8月) 短突破長 | -6.24 13.85 -29.56 31.25億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-11-11 136.5 (24-09-16) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-18 20日融資使用率趨勢圖 | 5.88% 0.4% 115 33 0 5.79%←5.82%(-0.52%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.54 41.38,42.53 134.5,121.0 0.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 4%,8%,-1%,-5% 賣,買,買,買,賣,買 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 28.67 14.91,10.56 up 155.0,129.0 -3.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 23.93(-82.01%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.44 7.67,7.43 up 171.0,26.35 -11.28 | 投信(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←0.13%(176.92%) | 915 35.49% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.9,70.0 (0.6,1.38,2.15) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.36% -16.55% -24.49% -35.28% | 外資(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.84%←6.2%(-5.81%) | -854 (連2賣) 33.13% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 1.61% 7.52% | 自營商(張) 09-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.77%←1.84%(-3.8%) | 6 0.23% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 22.18←20.78 (+6.74%) Q2←Q1 連3升 22.18←19.84 (+11.79%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 81.21←71.01 (+14.36%) Q2←Q1 第1升 81.21←101.34 (-19.86%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.07←-7.94 (+14.36%) Q2←Q1 第1升 -2.07←14.44 (-19.86%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.2←36.87 (+6.32%) Q2←Q1 第1升 39.2←47.74 (-17.89%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.4←80.18 (-14.69%) Q2←Q1 第1降 68.4←88.05 (-22.32%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 43.6←46.12 (-14.69%) Q2←Q1 連5降 43.6←56.02 (-22.17%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.18←-0.24 (+175.0%) Q2←Q1 第1升 0.18←2.43 (-92.59%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.41←-1.07 (+61.68%) Q2←Q1 第1升 -0.41←1.58 (-125.95%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 2.26←-5.36 Q2←Q1 第1升 2.26←18.97 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.55←-11.18 Q2←Q1 第1升 -2.55←14.25 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.46←-2.15 Q2←Q1 第1升 1.46←15.52 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 0.26←-0.33 Q2←Q1 第1升 0.26←3.49 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.18←-0.21 Q2←Q1 第1升 0.18←1.9 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/09/10 張家鈁 代表(董事) 一般交易 200張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/18 蘋果拉升IC載板與PCB動能 惟南電出現年月雙減(電子時報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/09/03 【公告】南電 2024年8月合併營收30.98億元 年增-8.19% 113/09/03 《業績-電零組》南電8月營收為30.98億元，年減8.19% 113/08/22 載板三雄齊揚！景碩亮燈、欣興漲逾7% 專家揭原因：短線上漲 搶進要快 113/08/21 【公告】南電受邀參加富邦證券舉辦之2024年第三季企業日 113/08/21 《電零組》南電8月22日參加富邦證券舉辦第三季企業日 113/08/13 鉅亨速報 - Factset 最新調查：南電(8046-TW)EPS預估下修至2.98元，預估目標價為185.5元 113/08/07 《電零組》南電Q2業外助攻轉盈 H1仍虧探近5年低 113/08/06 《電零組》南電H1每股虧0.05元 113/08/03 《業績-電零組》南電7月營收為31.25億元，年減6.24% 113/08/03 【公告】南電 2024年7月合併營收31.25億元 年增-6.24% 113/07/30 【公告】南電代子公司南亞電路板(香港)有限公司董事會決議發放股利 113/07/29 【公告】南電113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/17 《電零組》不畏外資看淡 南電2天填息達陣 113/07/16 《熱門族群》欣興超車南電 躍載板股王 113/07/16 《熱門族群》AI改善ABF載板供需 外資看三雄「2好1壞」 113/07/16 欣興超車南電 躍載板股王 113/07/11 載板景氣谷底已過，BT與ABF均緩步復甦，載板三雄欣興、景碩、南電受益 113/07/03 《電零組》南電6月營收近7月高 Q2觸底回升、Q3旺季增溫 113/07/03 《業績-電零組》南電6月營收為27.45億元，年減11.04% 113/07/03 【公告】南電 2024年6月合併營收27.45億元 年增-11.04% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 南電 | 8.13% 2076(24.15%) | 2.31% 2383(8.17%) | -9.83% 2430(6.1%) | -30.55% 3886(-33.66%) | -34.8% 3722(-30.73%) | -50.19% 3618(-28.74%) |
| 加權指數 | 3.08% | 2.78% | -2.51% | -4.97% | 7.71% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.0 | 133.33↗ | 130.1↗ | 128.35↘ | 135.74↘ | 137.62↘ | 139.68↘ | 151.11↘ | 159.38↘ | 172.3↘ | 172.64↘ | 176.14↘ | 197.51↘ | 205.5↘ | 209.93↘ |
| 乖離率 | -0.25% | 2.23% | 3.62% | -2.02% | -3.36% | -4.78% | -11.98% | -16.55% | -22.81% | -22.96% | -24.49% | -32.66% | -35.28% | -36.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 127.5 | 122.0 | 142.0 | 147.0 | 148.5 | 145.0 | 189.0 | 196.5 | 194.5 | 179.0 | 208.5 | 242.5 | 263.5 | 238.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 南電 | 637.54% | -47.0% | 8.0% | -61.0% | 186.0% | 587.0% | 35.0% |
| 0050 | 79.4% | 32.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 19.78% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.98 | 36.47 | 24.64 | 10.67 | 0.23 |
| ROE | 11.45 | 41.22 | 29.05 | 11.9 | 1.05 |
| 本業收入比 | 89.07 | 92.95 | 98.29 | 102.62 | 18.44 |
| 自由現金流量 | 42.62 | 154.38 | 105.38 | 2.75 | -52.55 |
| 利息保障倍數 | 367.87 | 1128.23 | 406.21 | 90.80 | 6.40 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
