| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.75 (-2.01%) 345張 (+27.75%) 季線下 297張 514張 528張 345張 0.67倍 |
2.69% -5.98% -18.69% -33.46% -9.48% |
2.1~2.5 |
33.34 (24.65%) 26.75 |
N/A 1.05 |
N/A N/A 、Y! |
微型股 38.03億 |
9.88% 0.0% |
計算機系統業 |
2025-02-26 2024-07-04 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.75 | 26.64↗ | 26.26↗ | 25.9↘ | 26.7↘ | 29.12↘ | 30.33↘ | 32.31↘ | 33.24↘ |
| 乖離率 | 0.41% | 1.87% | 3.28% | 0.19% | -8.14% | -11.8% | -17.21% | -19.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.05 | 25.85 | 28.45 | 30.8 | 35.35 | 32.9 | 40.2 | 29.55 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.63, 預估本益比: 27.44 ; QQQ: 本益比 11.11, 預估本益比 15.21 ; SOXQ: 本益比 45.43, 預估本益比 24.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.83,11.84 (10.93,14.75,18.58) 0.84,32.5 (0.71,0.88,1.05) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.2% 帶寬大) 月線斜率-0.33 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.77←32.98(-1.21%) 29.72←29.14(0.58%), 4.76% 31.77←35.65(-3.88%) 29.72←30.06(-0.34%), 25.57% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.49%[113] (5.52%[114]) 0 (4.49%) | 相對高點 相對低點 | 41.85 (-36.08%) 24-08-26 21.4 (25.0%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.1 7.73 20.5 3.13億(3月) | 27.2 1.88 23.03 2.9億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 31.8 (25-03-19) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.24% -9 0 0 3.37%←6.24%(-2.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | 29.4(9.91%) | 日KD RSI MACD | 88.04,95.71 down 46.58 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -15%,2%,1%,-2% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.41,34.5 35.18 -0.71 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.16,25.83 up 41.49 -0.57 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.1 1.15 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.28% -11.8% -17.21% -19.52% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.96%←10.3%(-0.34%) | -154 (連5買轉賣) 44.64% | 2年趨勢圖 | 9.96%←6.54%(3.42%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 1.03% 7.01% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.36%(0.01%) | -3 0.87% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.24%(0.13%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.01 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.53←9.62 (-0.94%) Q4←Q3 第1降 9.53←7.82 (+21.87%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.8←1.04 (-0.94%) Q4←Q3 第1降 0.8←0.46 (+21.87%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.47←7.24 (+3.18%) Q4←Q3 連4升 7.47←6.47 (+15.46%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 121.43←114.64 (+5.92%) Q4←Q3 連2升 121.43←111.4 (+9.0%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 96.38←91.89 (+5.92%) Q4←Q3 第1升 96.38←103.45 (-6.83%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.34←0.48 (-29.17%) Q4←Q3 第1降 0.34←0.26 (+30.77%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.35←0.44 (-20.45%) Q4←Q3 連2降 0.35←0.18 (+94.44%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.14←27.64 Q4←Q3 第1降 27.14←24.25 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.36←10.77 Q4←Q3 第1降 8.36←5.88 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.41←7.78 Q4←Q3 連2降 5.41←5.07 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.0←1.47 Q4←Q3 連2降 1.0←0.8 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.78←1.13 Q4←Q3 第1降 0.78←0.65 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/05/04 中華開發工業銀行(股) 董事 一般交易 1,750張 |
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| 公告 | 114/04/28 尖點：TOPOINT TECHNOLOGY董事會通過盈餘分配案 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】尖點更正代子公司TOPOINT TECHNOLOGY CO., LTD.董事會通過盈餘分配案 114/04/11 【公告】尖點更正董事會決議買回庫藏股(更正買回區間價格下限) 114/04/11 《其他電》尖點今起實施庫藏股 區間價16.6~46.1元 114/04/10 尖點明啟動買回1000張庫藏股護盤 每股買回價格上限46.1元 114/04/10 【公告】尖點董事會決議買回庫藏股 114/04/08 PCB耗材營運回暖 尖點、鉅橡3月營收年月同增 114/04/08 尖點3月營收創同期新高 Q1年增20.5％ 114/04/08 【公告】尖點 2025年3月合併營收3.13億元 年增16.1% 114/04/08 《業績-其他電》尖點3月營收為3.13億元，年增16.10% 114/03/07 《其他電》尖點估兩因素影響Q1 年增仍看雙位數成長 114/03/07 【公告】尖點 2025年2月合併營收2.9億元 年增27.2% 114/03/07 《業績-其他電》尖點2月營收為2.90億元，年增27.20% 114/02/26 《其他電》尖點去年每股獲利1.45元 擬配息1.2元 Q1營運維持水準 114/02/26 尖點去年EPS賺1.45元 將配發現金股利1.2元 114/02/26 〈尖點法說〉去年資本支出5.88億元主要支應泰國廠設置並在今年貢獻營收 114/02/26 〈尖點法說〉2024年營運轉盈EPS 1.45元 擬配發1.2元股息 114/02/26 【公告】尖點董事會決議股利分派 114/02/18 【公告】尖點113年第四季業績線上法人說明會 114/02/07 《其他電》尖點1月營收年增19.1% 泰國廠估H1試產 114/02/07 【公告】尖點 2025年1月合併營收2.85億元 年增19.07% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 尖點 | 2.69% 297(16.2%) | 3.48% 284(21.5%) | -5.98% 514(-32.9%) | -18.69% 528(-34.62%) | -33.46% 1061(-67.49%) | -9.48% 1937(-82.18%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.86 | 2.98 | 14.42 | 17.08 | 15.72 |
| ROE | 4.22 | -0.75 | 7.02 | 9.83 | 6.52 |
| 本業收入比 | 95.21 | 59.85 | 93.01 | 96.55 | 100.21 |
| 自由現金流量 | 3.81 | -8.01 | 7.66 | 4.97 | 5.16 |
| 利息保障倍數 | 15.15 | 9.06 | 37.01 | 54.37 | 49.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
