| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.6 (-2.4%) 205張 (+84.68%) 季線旁 138張 175張 416張 205張 1.17倍 |
-0.71% -5.24% -8.36% 4.61% -10.87% |
101.75 (4.25%) 97.6 |
N/A 1.05 |
274 |
N/A |
34.18% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2025-04-16 2024-07-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97.6 | 99.12↘ | 98.37↘ | 99.04↘ | 99.44↘ | 97.0↗ | 97.65↘ | 96.92↗ | 99.01↘ |
| 乖離率 | -1.53% | -0.78% | -1.45% | -1.85% | 0.62% | -0.05% | 0.7% | -1.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.3 | 98.5 | 103.0 | 98.4 | 74.2 | 106.5 | 93.3 | 109.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.28, 預估本益比 39.04 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.21 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.12,N/A (10.37,13.68,16.99) 1.77,56.5 (1.82,2.25,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.14%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 37.5←38.81(-1.31%) 26.12←24.48(1.64%), 65.65% 37.5←52.56(-15.06%) 26.12←19.17(6.95%), 178.59% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.48%[113] (N/A) 0 (6.48%) | 相對高點 相對低點 | 121.0 (-19.34%) 24-07-05 69.2 (41.04%) 23-11-01 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.66 2.79 6.41 1.83億(5月) | 3.93 -8.98 7.14 1.78億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 105.5 (25-05-16) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.36% 0.6% 12 -8 0 9.66%←9.43%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.0,57.88 47.01 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-4%,-2%,-2% 買,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 59.1,60.43 49.17 -0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 274 | 月KD RSI MACD | 50.32,50.61 46.84 1.23 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.45% -0.05% 0.7% -1.42% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.99%←5.28%(-0.29%) | -88 (連2賣) 42.93% | 2年趨勢圖 | 4.99%←1.39%(3.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.6% 2.22% 10.67% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.06 (-33.33%) Q1←Q4 第1降 0.04←0.06 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.35←5.06 (+5.73%) Q1←Q4 連2升 5.35←4.94 (+8.3%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.61 (+5.73%) Q1←Q4 第1升 0.78←0.35 (+8.3%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.8←2.92 (-4.11%) Q1←Q4 連2降 2.8←2.81 (-0.36%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.71←121.02 (-5.21%) Q1←Q4 連2降 114.71←117.01 (-1.97%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 75.12←81.95 (-5.21%) Q1←Q4 連2降 75.12←81.13 (-7.41%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.02←1.9 (+6.32%) Q1←Q4 連2升 2.02←1.49 (+35.57%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.88←1.56 (+20.51%) Q1←Q4 第1升 1.88←0.75 (+150.67%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.34←32.33 Q1←Q4 第1升 35.34←29.9 Q1←Q1 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.58←12.08 Q1←Q4 第1升 14.58←6.98 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.97←11.08 Q1←Q4 第1升 11.97←8.12 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.02←4.05 Q1←Q4 連3降 4.02←3.48 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.62←2.42 Q1←Q4 第1升 2.62←2.04 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/13 穩得訂6/30為除息交易日、發放日7/25，調整配息率為每股5.62702812元 114/06/13 穩得 公告本公司除息基準日及調整配息率相關事宜 |
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| 新聞 | 114/06/13 【公告】穩得除息基準日及調整配息率相關事宜 114/06/09 【公告】穩得第一次買回庫藏股期間屆滿及執行情形 114/06/09 【公告】穩得 2025年5月合併營收1.83億元 年增3.67% 114/06/09 《業績-電零組》穩得5月營收為1.83億元，年增3.67% 114/05/28 【公告】穩得114年股東常會重要決議事項 114/05/28 【公告】穩得114年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/05/28 【公告】穩得董事會選任董事長及副董事長 114/05/09 【公告】穩得 2025年4月合併營收1.78億元 年增3.94% 114/05/09 《業績-電零組》穩得4月營收為1.78億元，年增3.94% 114/05/06 《電零組》匯率升值影響不大 穩得拼Q2獲利再創新高 114/05/05 【公告】穩得國內第一次無擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/05/05 【公告】穩得董事會決議通過辦理關閉上海辦事處 114/05/05 【公告】穩得董事會決議通過解散清算孫公司蘇州市連虹電子有限公司 114/05/05 【公告】穩得114年第一季合併財務報告 114/04/25 【公告】穩得114年第一季合併財務報告董事會召開日期為114年05月05日 114/04/17 《電零組》穩得逆揚 營運拚季季高 114/04/14 【公告】穩得受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 114/04/11 《台北股市》光寶科、穩得、建準營收靚 庫藏股加持股價 114/04/10 【公告】穩得董事會決議實施庫藏股買回穩得股份 114/04/09 《電零組》穩得3月創高 Q2成長可期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 穩得 | -0.71% 138(47.66%) | -0.91% 124(64.36%) | -5.24% 175(16.89%) | -8.36% 416(-50.8%) | 4.61% 347(-41.07%) | -10.87% 340(-39.85%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.95 | 8.49 | 12.07 | 12.86 | 8.43 |
| ROE | 17.69 | 10.09 | 19.85 | 24.57 | 15.83 |
| 本業收入比 | 89.30 | 112.12 | 93.17 | 102.09 | 106.03 |
| 自由現金流量 | 0.59 | 1.63 | -0.33 | -0.53 | 0.18 |
| 利息保障倍數 | 22.00 | 8.44 | 22.71 | 40.86 | 17.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
