| 收盤價 成交量 09-05 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.35 (1.13%) 25張 (+65.86%) 季線下 23張 40張 34張 25張 0.62倍 |
-3.24% -6.89% -20.91% -24.54% -38.0% |
47.47 (-3.82%) 49.35 |
N/A 0.62 |
424 |
微型股 32.57億 |
42.59% 0.0% |
營造工程 |
2024-11-18 2025-07-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.35 | 49.49↘ | 49.92↗ | 49.45↘ | 50.29↘ | 53.07↘ | 55.16↘ | 58.62↘ | 63.28↘ |
| 乖離率 | -0.28% | -1.14% | -0.2% | -1.87% | -7.01% | -10.53% | -15.81% | -22.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.0 | 46.95 | 53.0 | 54.1 | 59.5 | 62.4 | 65.4 | 79.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.58, 預估本益比 16.85, 殖利率 2.33%, 預估殖利率 2.59% ; 006201: 本益比 39.33, 殖利率 2.58% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.14, 預估本益比: 26.09 ; QQQ: 本益比 80.87, 預估本益比 35.27 ; SOXQ: 本益比 73.83, 預估本益比 25.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.61,N/A (8.81,12.29,15.76) 1.55,31.48 (1.44,1.67,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.15%) 月線斜率-0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 82.63←82.63(0.0%) 4.89←5.0(-0.11%), -1.33% 82.63←83.33(-0.7%) 4.89←4.68(0.21%), 24.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.11%[113] (N/A) 0 (8.11%) | 相對高點 相對低點 | 94.9 (-48.0%) 24-08-30 43.1 (14.5%) 22-09-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.55 8.53 -31.5 3.6億(7月) | -32.27 2.04 -32.47 3.31億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 55.2 (25-07-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% -1 0 0 0.92%←0.91%(0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.0,47.35 41.17 0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-05 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-6%,7%,-14% 平,買,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.84,15.4 up 32.29 -0.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 424 | 月KD RSI MACD | 6.47,6.16 up 39.57 -2.59 | 投信(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.07%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.2% -10.53% -15.81% -22.01% | 外資(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.51%←15.74%(-0.23%) | 3 (連4買) 12.0% | 2年趨勢圖 | 15.51%←15.32%(0.19%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.12% 1.25% | 自營商(張) 09-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.22%(0.09%) | -1 4.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.12%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.3←3.7 (-10.81%) Q2←Q1 第1降 3.3←2.99 (+10.37%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.8←7.21 (+35.92%) Q2←Q1 第1升 9.8←13.65 (-28.21%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←0.14 (+35.92%) Q2←Q1 第1升 0.65←2.01 (-28.21%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.38←0.46 (-17.39%) Q2←Q1 第1降 0.38←0.28 (+35.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 52.46←73.89 (-29.0%) Q2←Q1 第1降 52.46←38.45 (+36.44%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 4.95←6.57 (-29.0%) Q2←Q1 第1降 4.95←4.23 (+17.02%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.29 (+72.41%) Q2←Q1 第1升 0.5←2.43 (-79.42%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.65←0.12 (+441.67%) Q2←Q1 第1升 0.65←2.27 (-71.37%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.93←21.19 Q2←Q1 連2降 20.93←27.38 Q2←Q2 4季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.6←1.98 Q2←Q1 第1升 6.6←14.69 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.38←2.69 Q2←Q1 第1升 3.38←11.73 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.56←0.86 Q2←Q1 第1升 1.56←7.69 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.72←0.41 Q2←Q1 第1升 0.72←3.43 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/07/25 王秀卿 董事 洽特定人 12,540張 |
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| 公告 | 114/08/28 元禎、三能-KY、匯僑設計8/28起恢復原融資比率及融券保證金成數 |
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| 新聞 | 114/08/13 【公告】代子公司集團內組織結構調整 114/08/08 【公告】匯僑設計 2025年7月合併營收3.6億元 年增-26.55% 114/07/09 【公告】匯僑設計 2025年6月合併營收3.31億元 年增-32.28% 114/06/10 【公告】匯僑設計 2025年5月合併營收3.25億元 年增-29.83% 114/05/14 【公告】匯僑設計董事會通過114年第一季合併財務報告 114/05/14 【公告】匯僑設計董事會決議現金股利發放基準日 114/05/14 【公告】代重要子公司嘉興鴻僑傢俱有限公司決議不發放股利 114/05/14 【公告】代重要子公司昱喬設計裝潢(上海)有限公司決議分派股利 114/05/14 【公告】代重要子公司匯僑設計興業(股)公司決議分派113年度下半年度股利 114/05/09 【公告】匯僑設計 2025年4月合併營收3.24億元 年增-25.13% 114/05/06 【公告】匯僑設計114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】匯僑設計 2025年3月合併營收2.5億元 年增-41.81% 114/03/12 【公告】匯僑設計董事會決議股利分派 114/03/07 【公告】匯僑設計 2025年2月合併營收2.47億元 年增-18.65% 114/03/04 【公告】匯僑設計113年度財務報告董事會召開日期 114/02/10 【公告】匯僑設計 2025年1月合併營收2.25億元 年增-44.13% 114/01/10 【公告】匯僑設計 2024年12月合併營收3.67億元 年增-29.35% 113/12/10 【公告】匯僑設計 2024年11月合併營收4.03億元 年增-19.74% 113/11/14 【公告】匯僑設計受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會 113/11/08 【公告】匯僑設計 2024年10月合併營收4.53億元 年增0.05% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 匯僑設計 | -3.24% 23(8.29%) | 5.11% 29(-14.72%) | -6.89% 40(-38.3%) | -20.91% 34(-28.08%) | -24.54% 35(-28.72%) | -38.0% 66(-61.95%) |
| 加權指數 | 1.76% | 0.89% | 1.49% | 11.09% | 9.98% | 16.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.14 | 8.35 | 8.6 | 8.36 | 11.37 |
| ROE | 18.67 | 13.1 | 16.7 | 11.73 | 12.08 |
| 本業收入比 | 91.68 | 92.82 | 90.50 | 94.28 | 93.65 |
| 自由現金流量 | 3.75 | 4.1 | -0.28 | 4.75 | 4.17 |
| 利息保障倍數 | 292.55 | 236.87 | 413.30 | 225.64 | 80.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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