| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 (-2.75%) 166張 (+181.36%) 季線下 129張 78張 119張 166張 2.13倍 |
0.85% -5.6% -19.91% -37.89% -52.48% |
205.52 (16.11%) 177.0 |
N/A 1.2 |
1055 、Y! |
N/A |
46.17% 0.0% |
IC設計 |
2025-04-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177.0 | 181.1↗ | 177.35↗ | 179.15↘ | 180.4↗ | 179.93↗ | 187.02↘ | 212.8↘ | 252.48↘ |
| 乖離率 | -2.26% | -0.2% | -1.2% | -1.88% | -1.63% | -5.36% | -16.82% | -29.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 175.5 | 176.0 | 187.5 | 175.0 | 153.5 | 221.0 | 285.0 | 372.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.37,N/A (14.33,23.64,32.95) 2.23,81.61 (2.3,3.59,4.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.51%) 月線斜率-0.29 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.59←51.56(-0.97%) 24.66←24.05(0.61%), -0.41% 50.59←57.01(-6.42%) 24.66←17.8(6.86%), 24.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.65%[113] (N/A) 0 (5.65%) | 相對高點 相對低點 | 542.0 (-67.34%) 23-11-07 153.0 (15.69%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.68 26.58 -2.97 4.66億(5月) 短突破長 | 4.26 -6.88 -5.8 3.68億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-03 189.5 (25-05-13) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.87% 0.34% -11 0 0 8.47%←9.16%(-0.69%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 41.18,62.75 45.26 0.86 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -36%,-12%,-7%,-7% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.38,28.09 up 31.21 0.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1055 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.39,9.1 up 31.24 -7.67 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.2%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.2% -5.36% -16.82% -29.9% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.97%←4.65%(-0.68%) | -32 (連2賣) 19.28% | 2年趨勢圖 | 3.97%←5.57%(-1.6%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.46% 3.19% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.17%(0.0%) | 1 (連2買) 0.6% | 2年趨勢圖 | 0.17%←0.31%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q4 0.03←0.03 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 11.63←12.25 (-5.06%) Q1←Q4 連2降 11.63←12.73 (-8.64%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.78←0.93 (-5.06%) Q1←Q4 連4降 0.78←2.18 (-8.64%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.45←7.7 (-3.25%) Q1←Q4 第1降 7.45←9.47 (-21.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.58←50.76 (-4.29%) Q1←Q4 第1降 48.58←50.44 (-3.69%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 74.76←71.31 (-4.29%) Q1←Q4 連2升 74.76←89.59 (-16.55%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.07←2.19 (-5.48%) Q1←Q4 第1降 2.07←4.41 (-53.06%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.27←1.57 (-19.11%) Q1←Q4 連5降 1.27←3.73 (-65.95%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 20.72←21.55 Q1←Q4 第1降 20.72←31.08 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.72←7.57 Q1←Q4 第1降 6.72←17.14 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.72←8.73 Q1←Q4 第1降 8.72←16.93 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.42←2.46 Q1←Q4 第1降 2.42←5.01 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.79←1.92 Q1←Q4 第1降 1.79←3.5 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/11 李盛樞 經理人 贈與 54張 109/08/11 許源卿 經理人 贈與 109張 |
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| 公告 | 114/06/09 昇佳電子6/10參加第一金證券舉辦之線上法說會 114/06/09 昇佳電子 昇佳受邀參加由第一金證券舉辦之機構法人線上座談會，說明營運概況。 |
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| 新聞 | 114/06/09 《半導體》昇佳電子6月10日參加第一金證券舉辦法人線上座談會 114/06/09 【公告】昇佳受邀參加由第一金證券舉辦之機構法人線上座談會，說明營運概況。 114/06/06 【公告】昇佳電子 2025年5月合併營收4.66億元 年增7.69% 114/06/02 【公告】昇佳電子新任重要營運主管 114/05/09 【公告】昇佳電子董事會決議通過投資有價證券案(補充) 114/05/07 【公告】昇佳電子 2025年4月合併營收3.68億元 年增4.27% 114/05/06 《半導體》昇佳電子第一季EPS 2.07元 114/05/06 【公告】昇佳電子董事會決議通過投資有價證券案 114/04/07 【公告】昇佳電子 2025年3月合併營收3.95億元 年增22.22% 114/03/20 《半導體》昇佳電子3月21日受邀美銀證券2025 Asia Tech Conference 114/03/20 【公告】昇佳受邀參加美銀證券辦理之「2025 Asia Tech Conference」 114/03/10 【公告】昇佳受邀參加元大證券辦理之第一季投資論壇 114/03/07 【公告】昇佳電子 2025年2月合併營收3.77億元 年增-10.15% 114/03/04 【公告】昇佳電子董事會決議除息基準日相關事宜 114/03/04 【公告】昇佳電子董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】昇佳電子113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月04日 114/02/07 【公告】昇佳電子 2025年1月合併營收3.91億元 年增-26.19% 114/01/12 創新為本、穩扎利基市場...力領專攻車用 迎新成長動能 114/01/07 【公告】昇佳電子 2024年12月合併營收3.88億元 年增-10.01% 113/12/19 《熱門族群》小金雞漸入佳境 矽創力領深耕車用、昇佳聚焦高階市場 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇佳電子 | 0.85% 129(28.68%) | 0.57% 95(73.41%) | -5.6% 78(112.04%) | -19.91% 119(38.47%) | -37.89% 141(17.14%) | -52.48% 184(-10.03%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.27 | 14.48 | 22.15 | 32.35 | 29.03 |
| ROE | 12.17 | 15.09 | 17.51 | 34.23 | 42.86 |
| 本業收入比 | 80.99 | 84.25 | 89.91 | 96.40 | 99.16 |
| 自由現金流量 | 0.62 | 5.8 | 10.94 | -0.85 | 8.4 |
| 利息保障倍數 | 77.21 | 4880.29 | 2237.53 | 4351.29 | 1125.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
