| 收盤價 成交量 04-30 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 (-2.16%) 175張 (+78.57%) 季線下 111張 166張 142張 175張 1.05倍 |
1.97% -7.65% -22.32% -36.49% -47.69% |
259.69 (43.48%) 181.0 |
N/A 1.22 |
1108 、Y! |
微型股 88.53億 |
46.06% 0.0% |
IC設計 |
2025-04-17 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 181.0 | 181.0↗ | 178.35↘ | 180.9↘ | 187.74↘ | 205.08↘ | 212.42↘ | 237.38↘ | 272.42↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 1.49% | 0.06% | -3.59% | -11.74% | -14.79% | -23.75% | -33.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 177.5 | 189.5 | 196.0 | 226.0 | 243.5 | 233.0 | 285.0 | 346.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.55, 預估本益比 15.33, 殖利率 2.92%, 預估殖利率 3.32% ; 006201: 本益比 30.98, 殖利率 3.2% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.59, 預估本益比: 27.37 ; QQQ: 本益比 11.27, 預估本益比 15.56 ; SOXQ: 本益比 44.74, 預估本益比 24.07 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.42,N/A (14.33,23.56,32.8) 2.06,89.81 (2.3,3.59,4.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.74% 帶寬大) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.59←51.56(-0.97%) 24.66←24.05(0.61%), -0.41% 50.59←57.01(-6.42%) 24.66←17.8(6.86%), 24.0% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.52%[113] (N/A) 0 (5.52%) | 相對高點 相對低點 | 542.0 (-66.61%) 23-11-07 153.0 (18.3%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.21 4.84 -8.6 3.95億(3月) | -10.15 -3.6 -19.1 3.77億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-03 232.0 (25-03-20) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.5% 0.36% -59 4 0 9.79%←15.0%(-5.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 58.06,67.4 43.59 2.16 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-30 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,15%,13%,9% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.47,27.96 up 29.51 -3.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1108 、Y! | 月KD RSI MACD | 8.45,3.92 up 31.02 -8.62 | 投信(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.84%←1.0%(-0.16%) | -53 (連2賣) 30.29% | 2年趨勢圖 | 0.84%←1.47%(-0.63%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.06% -14.79% -23.75% -33.56% | 外資(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.9%←3.09%(0.81%) | 72 (連7買) 41.14% | 2年趨勢圖 | 3.9%←6.17%(-2.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 1.19% 6.54% | 自營商(張) 04-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.15%(0.03%) | 4 2.29% | 2年趨勢圖 | 0.18%←0.48%(-0.3%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.0 (0%) Q4←Q3 第1升 0.03←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 12.25←13.18 (-7.06%) Q4←Q3 第1降 12.25←13.51 (-9.33%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.93←0.95 (-7.06%) Q4←Q3 連3降 0.93←2.14 (-9.33%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.7←7.36 (+4.62%) Q4←Q3 第1升 7.7←7.8 (-1.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.76←50.37 (+0.77%) Q4←Q3 第1升 50.76←46.25 (+9.75%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.31←71.11 (+0.77%) Q4←Q3 第1升 71.31←63.3 (+12.65%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.19←2.08 (+5.29%) Q4←Q3 第1升 2.19←4.15 (-47.23%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.57←1.61 (-2.48%) Q4←Q3 連4降 1.57←3.8 (-58.68%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.55←19.37 Q4←Q3 第1升 21.55←29.16 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.57←7.18 Q4←Q3 第1升 7.57←15.83 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.73←7.73 Q4←Q3 第1升 8.73←15.02 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.46←2.39 Q4←Q3 第1升 2.46←4.63 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.92←1.88 Q4←Q3 第1升 1.92←3.46 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/11 李盛樞 經理人 贈與 54張 109/08/11 許源卿 經理人 贈與 109張 |
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| 公告 | 114/04/28 昇佳電子第一季財報，預計5/6提報董事會 |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】昇佳電子 2025年3月合併營收3.95億元 年增22.22% 114/03/20 《半導體》昇佳電子3月21日受邀美銀證券2025 Asia Tech Conference 114/03/20 【公告】昇佳受邀參加美銀證券辦理之「2025 Asia Tech Conference」 114/03/10 【公告】昇佳受邀參加元大證券辦理之第一季投資論壇 114/03/07 【公告】昇佳電子 2025年2月合併營收3.77億元 年增-10.15% 114/03/04 【公告】昇佳電子董事會決議除息基準日相關事宜 114/03/04 【公告】昇佳電子董事會決議股利分派 114/02/24 【公告】昇佳電子113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月04日 114/02/07 【公告】昇佳電子 2025年1月合併營收3.91億元 年增-26.19% 114/01/12 創新為本、穩扎利基市場...力領專攻車用 迎新成長動能 114/01/07 【公告】昇佳電子 2024年12月合併營收3.88億元 年增-10.01% 113/12/19 《熱門族群》小金雞漸入佳境 矽創力領深耕車用、昇佳聚焦高階市場 113/12/19 小金雞漸入佳境 矽創力領深耕車用、昇佳聚焦高階市場 113/12/18 《半導體》昇佳電子12月19日參加由元富證券舉辦之線上座談會 113/12/18 【公告】昇佳受邀參加元富證券舉辦之機構法人線上座談會 113/12/11 【公告】昇佳受邀參加第一金證券舉辦之2024第四季投資論壇 113/12/06 【公告】昇佳電子 2024年11月合併營收4.09億元 年增-12.74% 113/12/03 熱門股－昇佳電子 漲停突破反壓 113/11/07 【公告】昇佳電子 2024年10月合併營收4.28億元 年增-5.13% 113/10/11 潛力股：昇佳電子 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇佳電子 | 1.97% 111(56.72%) | -4.49% 108(61.22%) | -7.65% 166(5.21%) | -22.32% 142(22.72%) | -36.49% 183(-4.83%) | -47.69% 197(-11.42%) |
| 加權指數 | 3.88% | 4.63% | -4.91% | -10.84% | -11.74% | -0.47% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.27 | 14.48 | 22.15 | 32.35 | 29.03 |
| ROE | 12.17 | 15.09 | 17.51 | 34.23 | 42.86 |
| 本業收入比 | 80.99 | 84.25 | 89.91 | 96.40 | 99.16 |
| 自由現金流量 | 0.62 | 5.8 | 10.94 | -0.85 | 8.4 |
| 利息保障倍數 | 77.21 | 4880.29 | 2237.53 | 4351.29 | 1125.90 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
