6697 東捷資訊 (上櫃) - 人工智慧,雲端運算...
2.73億
股本
N/A
市值
37.7
收盤價 (08-15)
8張 +100.0%
成交量 (08-15)
N/A
融資餘額佔股本
N/A
融資使用率
1.11
本益成長比
1.27
總報酬本益比
11.37~13.89%
預估今年成長率
N/A
預估5年年化成長率
0.919
本業收入比(5年平均)
1.93
淨值比
0.03%
單日周轉率(>10%留意)
0.19%
5日周轉率(>30%留意)
N/A
市值淨值比
4.87
每股清算價值
5日 | 10日 | 20日 | 60日 | 120日 | |
---|---|---|---|---|---|
東捷資訊 | 0.8% | 0.67% | 6.8% | -0.53% | -2.08% |
加權指數 | 2.44% | 4.54% | 4.92% | -4.57% | -14.2% |
過去5年漲跌幅 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
---|---|---|---|---|---|
東捷資訊 | -19.71% | -1.0% | 1.0% | -13.0% | -10.0% |
0050 | 102.36% | -17.49% | 3.82% | 50.48% | 14.17% |
現價 | 可能漲跌幅 1 | 合理價 1 | 一年後目標價 | 報酬率 1 | 可能漲跌幅 2 | 合理價 2 | 五年後目標價 | 報酬率 2 | 可能漲跌幅 3 | 合理價 3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
37.7 | -6.5% | 35.25 | 39.48 | 4.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 本業收入比小於0.7, 不做估算
- 合理價 1: 本益比法, 從 "一年後目標價" 回推得到; 合理價 2: 本益比法, 從 "五年後目標價" 回推得到
- 可能漲跌幅 1: "合理價 1" 和 "現價" 的差距; 可能漲跌幅 2: "合理價 2" 和 "現價" 的差距
- 報酬率 1: 一年後可能的報酬率; 報酬率 2: 五年可能年化報酬率
- 合理價 3: ROE 法
- 可能漲跌幅 3: "合理價 3" 和 "現價" 的差距
- 本益比法估值不適用於景氣循環股
- 推估算法可參考:本益比法估算股票合理價格, ROE 法估算股票合理價格
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
本益比 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 殖利率 | 股價(樂觀成長率) | 現價差距(%) | 股價(保守成長率) | 現價差距(%) | 淨值比 | 股價 | 現價差距(%) | |||
最高價本益比 | 18.33 | 49.09 | 30.21 | 48.28 | 28.06 | 最低殖利率 | 4.26% | 48.6 | 28.91 | 47.79 | 26.76 | 最高淨值比 | 2.46 | 48.05 | 27.45 |
最低價本益比 | 13.5 | 36.16 | -4.08 | 35.56 | -5.68 | 最高殖利率 | 5.69% | 36.37 | -3.53 | 35.76 | -5.15 | 最低淨值比 | 1.73 | 33.7 | -10.61 |
- 最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
- 最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
- 最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
- 本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
- 淨值估值適用於營建股, 景氣循環股及虧損的公司
- 推估價格是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考
年度 | 最高價 | 最低價 | EPS | 最高本益比 | 最低本益比 | 現金股利 | 最低殖利率 | 最高殖利率 | 最高淨值比 | 最低淨值比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | 39.5 | 34.65 | 2.68 | 14.75 | 12.94 | 2.07 | 5.24% | 5.97% | 1.98 | 1.67 |
110 | 43.0 | 37.0 | 2.63 | 16.35 | 14.07 | 2.0 | 4.65% | 5.41% | 2.21 | 1.78 |
109 | 55.0 | 27.2 | 2.39 | 23.01 | 11.38 | 2.0 | 3.64% | 7.35% | 2.71 | 1.48 |
108 | 51.8 | 43.0 | 2.55 | 20.31 | 16.86 | 2.0 | 3.86% | 4.65% | 2.83 | 2.55 |
- 今年的 EPS, 現金股利為預估值
上市滿三年 | 資本額10億以上 | 股本形成中現金增資比率低於50% | 負債比率低於50% | 董監持股設質低於10% | 現金(含約當現金)占股本超過50% | 過去4季累積正營運現金流量 | 過去4季ROE超過25% | 過去6個月的營收維持正的年成長率 | 過去4季的EPS年增率是正數 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||||
3年 | 2.73億 | 98.76% | 43.9% | 0.0% | 65.93% | 47百萬 | 12.76% |
通過財務健檢5指標 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|
營業利益率 | 6.13 | 5.35 | 5.12 | 4.8 | 4.44 |
ROE | 13.44 | 12.5 | 15.13 | 16.59 | 17.36 |
本業收入比 | 93.10 | 88.00 | 88.73 | 95.08 | 94.34 |
自由現金流量(億) | 1.18 | 2.69 | -0.39 | 1.57 | 0.23 |
利息保障倍數 | 104.02 | 44.28 | 18.69 | 13.13 | 11.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
2022Q2(億) | 2021Q2(億) | YoY(%) |
---|---|---|
0.21 | 0.2 | 5.0 | 2022Q1(億) | 2021Q1(億) | YoY(%) |
0.24 | 0.3 | -20.0 | 2021Q4(億) | 2020Q4(億) | YoY(%) |
0.13 | 0.17 | -23.53 |
2022Q2(元) | 2022Q1(元) | 比率 |
---|---|---|
0.64 | 0.72 | -0.111 |
- 漲很多的股票要留意營收年增率大幅減少
年/月 | 營收(億) | 月增率(%) | 去年同期年增率(%) | 累計營收年增率(%) |
---|---|---|---|---|
2022/7 | 1.16 | -5.11 | 17.33 | -3.47 |
2022/6 | 1.22 | 43.2 | 18.06 | -6.12 |
2022/5 | 0.85 | 2.49 | -21.97 | -9.84 |
2022/4 | 0.83 | -9.29 | 27.92 | -7.49 |
2022/3 | 0.92 | -12.44 | 4.67 | -12.12 |
2022/2 | 1.05 | -56.53 | 22.3 | -15.71 |
2022/1 | 2.41 | 92.03 | -25.74 | -25.74 |
2021/12 | 1.26 | 63.4 | -41.81 | 7.71 |
2021/11 | 0.77 | -1.02 | -9.43 | 18.25 |
2021/10 | 0.78 | -10.36 | -0.71 | 20.78 |
2021/9 | 0.87 | 2.95 | -2.63 | 22.75 |
2021/8 | 0.84 | -14.86 | 39.73 | 25.71 |
2021/7 | 0.99 | -4.52 | 27.93 | 24.51 |
2021/6 | 1.03 | -5.35 | 21.45 | 24.09 |
2021/5 | 1.09 | 68.03 | 87.74 | 24.5 |
2021/4 | 0.65 | -25.77 | 17.82 | 16.86 |
2021/3 | 0.88 | 2.29 | 49.72 | 16.74 |
2021/2 | 0.86 | -73.6 | 52.31 | 11.49 |
2021/1 | 3.25 | 50.45 | 4.12 | 4.12 |
2020/12 | 2.16 | 154.36 | 89.34 | 0.24 |
2020/11 | 0.85 | 8.5 | 30.47 | -8.87 |
2020/10 | 0.78 | -12.09 | -18.25 | -11.31 |
2020/9 | 0.89 | 47.76 | 29.71 | -10.61 |
2020/8 | 0.6 | -22.05 | -11.38 | -13.74 |
2020/7 | 0.77 | -9.36 | -40.73 | -13.94 |
2020/6 | 0.85 | 46.29 | 9.34 | -8.85 |
2020/5 | 0.58 | 5.46 | -73.33 | -11.18 |
2020/4 | 0.55 | -5.68 | -16.83 | 23.65 |
2020/3 | 0.59 | 4.06 | 2.91 | 31.97 |
2020/2 | 0.56 | -81.95 | 21.28 | 38.18 |
2020/1 | 3.12 | 173.57 | 41.74 | 41.74 |
2019/12 | 1.14 | 75.27 | 14.92 | 0.24 |
2019/11 | 0.65 | -32.01 | -32.55 | -1.05 |
2019/10 | 0.96 | 39.48 | -28.07 | 1.9 |
2019/9 | 0.69 | 0.94 | -13.88 | 6.35 |
2019/8 | 0.68 | -47.86 | -1.9 | 8.32 |
2019/7 | 1.3 | 67.21 | 1.95 | 9.27 |
2019/6 | 0.78 | -64.33 | -45.67 | 10.78 |
2019/5 | 2.18 | 228.98 | 196.76 | 27.8 |
2019/4 | 0.66 | 16.71 | -8.37 | -3.11 |
2019/3 | 0.57 | 22.64 | -27.51 | -1.96 |
2019/2 | 0.46 | -78.91 | -57.68 | 6.02 |
2019/1 | 2.2 | 121.81 | 55.34 | 55.34 |
2018/12 | 0.99 | 2.85 | 25.74 | 8.89 |
2018/11 | 0.96 | -27.5 | 41.73 | 7.62 |
2018/10 | 1.33 | 43.64 | 105.11 | 5.24 |
2018/9 | 0.93 | 40.56 | 22.08 | -1.84 |
2018/8 | 0.66 | -44.28 | 9.06 | -4.01 |
2018/7 | 1.18 | 105.22 | 737567.0 | 6697.0 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 避開自由現金流量近3年都小於0的公司
- 營運現金流量要大於稅後淨利,除非受到應收帳款和存貨影響
- 營運現金流量不應該都是流出
- 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
營運現金流量 | 其他營業調整項 | 自由現金流量 | 稅後淨利 | 資本支出 | 其他投資調整項 | 資本支出佔股本(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.56 | 0.01 | 1.18 | 0.72 | 0.21 | 0 | 7.69 |
2020 | 2.45 | 0.02 | 2.69 | 0.66 | 0.04 | 0 | 1.47 |
2019 | -0.24 | -0.1 | -0.39 | 0.6 | 0.05 | 0 | 1.83 |
2018 | 1.12 | 0.05 | 1.57 | 0.45 | 0.03 | 0 | 1.48 |
2017 | 0.16 | 0.03 | 0.23 | 0.46 | 0.08 | 0.01 | 4.00 |
2016 | -0.15 | -0.01 | -2.68 | 0.46 | 0.18 | 0.08 | 9.00 |
2015 | 0.28 | -0.01 | 0.31 | 0.42 | 0.05 | 0.13 | 2.50 |
營運現金流量 | 其他營業調整項 | 自由現金流量 | 稅後淨利 | 資本支出 | 其他投資調整項 | 資本支出佔股本(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q2 | -0.53 | 0.01 | -0.56 | 0.18 | 0.01 | 0 | 0.37 |
22Q1 | 0.75 | -0.01 | 0.97 | 0.2 | 0.07 | 0 | 2.56 |
21Q4 | 0.16 | -0.04 | 0.34 | 0.12 | 0.01 | 0 | 0.37 |
21Q3 | 0.09 | 0.08 | 0.02 | 0.2 | 0.13 | 0 | 4.76 |
21Q2 | 0.12 | -0.02 | -0.06 | 0.16 | 0.07 | 0 | 2.56 |
21Q1 | 1.19 | 0.01 | 0.89 | 0.24 | 0 | 0 | -0.00 |
20Q4 | 0.89 | -0.05 | 0.86 | 0.14 | 0.01 | 0 | 0.37 |
20Q3 | 0.19 | 0.08 | 0.3 | 0.14 | 0.01 | 0 | 0.37 |
20Q2 | -1.25 | 0 | -1.2 | 0.17 | 0.01 | 0 | 0.37 |
20Q1 | 2.62 | 0 | 2.73 | 0.2 | 0.02 | 0 | 0.73 |
19Q4 | -0.37 | -0.02 | -0.45 | 0.14 | 0.02 | 0 | 0.73 |
19Q3 | -1.25 | 0 | -1.55 | 0.16 | 0 | 0 | -0.00 |
19Q2 | 1.39 | -0.07 | 1.62 | 0.31 | 0.03 | 0 | 1.18 |
19Q1 | 2.67 | -0.08 | 1.9 | 0.15 | 0 | 0 | 0.00 |
18Q4 | 0.79 | 0.04 | 0.77 | 0.07 | 0 | 0 | 0.00 |
18Q3 | -0.38 | 0.04 | -0.76 | 0.11 | 0.01 | 0 | 0.49 |
18Q2 | 0.71 | -0.04 | 1.56 | 0.27 | 0.02 | 0 | 1.00 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 現金是否充足, 是否沒有債務壓力
- 應收帳款或存貨是否突然大幅增加, 留意應收帳款超過營收
- 如果未分配盈餘為負, 就算當年有獲利也沒法配息
- 營收和獲利增加的速度要大於存貨和應收帳款的速度; 營收衰退, 應收帳款正常也要跟著減少
- 最容易被操弄的資產是應收帳款, 存貨和長期投資
- 如果有資金貸予他人要注意
- 圖表中的值是加一取對數, 目的是為了看趨勢
現金及約當現金 | 資金貸予他人 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 商譽及無形資產 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q2 | 1.8 | 0 | 2.91 | 0.18 | 3.58 | 123.02 | 0.19 | 0.39 | 0 | 0 | 0.01 | 2.73 | 0.48 | 0.05 | 0.51 | 1.04 |
22Q1 | 2.37 | 0 | 4.38 | 0.2 | 3.98 | 90.87 | 0.11 | 0.38 | 0 | 0 | 0.01 | 2.73 | 0.41 | 0.04 | 0.96 | 1.41 |
21Q4 | 1.4 | 0 | 2.8 | 0.12 | 3.4 | 121.43 | 0.09 | 0.36 | 0 | 0 | 0.01 | 2.73 | 0.41 | 0.04 | 0.77 | 1.22 |
21Q3 | 1.08 | 0 | 2.7 | 0.2 | 3.2 | 118.52 | 0.17 | 0.38 | 0 | 0 | 0.03 | 2.73 | 0.41 | 0.04 | 0.64 | 1.1 |
21Q2 | 1.63 | 0 | 2.78 | 0.16 | 3.7 | 133.09 | 0.17 | 0.38 | 0 | 0 | 0.04 | 2.73 | 0.35 | 0.03 | 1.07 | 1.45 |
21Q1 | 1.73 | 0 | 4.98 | 0.24 | 5.66 | 113.65 | 0.35 | 0.38 | 0 | 0 | 0.05 | 2.73 | 0.35 | 0.03 | 0.91 | 1.28 |
20Q4 | 0.86 | 0 | 3.79 | 0.14 | 5.0 | 131.93 | 0.41 | 0.38 | 0 | 0 | 0.07 | 2.73 | 0.35 | 0.03 | 0.67 | 1.04 |
20Q3 | 0.82 | 0 | 2.26 | 0.14 | 3.74 | 165.49 | 0.39 | 0.42 | 0.8 | 0 | 0.07 | 2.73 | 0.35 | 0.03 | 0.52 | 0.9 |
20Q2 | 0.68 | 0 | 1.99 | 0.17 | 3.63 | 182.41 | 0.27 | 0.37 | 0.4 | 0 | 0.08 | 2.73 | 0.35 | 0.03 | 0.39 | 0.76 |
20Q1 | 1.61 | 0 | 4.27 | 0.2 | 3.65 | 85.48 | 0.26 | 0.35 | 0 | 0 | 0.09 | 2.73 | 0.29 | 0.02 | 0.83 | 1.13 |
19Q4 | 0.7 | 0 | 2.75 | 0.14 | 4.7 | 170.91 | 0.37 | 0.34 | 1.75 | 0 | 0.1 | 2.73 | 0.29 | 0.02 | 0.62 | 0.93 |
19Q3 | 0.88 | 0 | 2.71 | 0.16 | 3.91 | 144.28 | 0.39 | 0.36 | 1.15 | 0 | 0.1 | 2.54 | 0.29 | 0.02 | 0.49 | 0.79 |
19Q2 | 0.72 | 0 | 6.82 | 0.31 | 4.44 | 65.10 | 0.54 | 0.34 | 0 | 0 | 0.01 | 2.54 | 0.29 | 0.02 | 0.33 | 0.63 |
19Q1 | 0.64 | 0 | 3.23 | 0.15 | 2.17 | 67.18 | 0.65 | 0.32 | 1.03 | 0.02 | 0.02 | 2.03 | 0.24 | 0.02 | 0.62 | 0.88 |
18Q4 | 1.55 | 0 | 3.19 | 0.07 | 3.91 | 122.57 | 0.74 | 0.31 | 1.43 | 0.03 | 0.07 | 2.03 | 0.24 | 0.02 | 0.48 | 0.74 |
18Q3 | 0.34 | 0 | 2.79 | 0.11 | 3.93 | 140.86 | 1.0 | 0.32 | 1.44 | 0.03 | 0.04 | 2.03 | 0.24 | 0.02 | 0.71 | 0.97 |
18Q2 | 0.49 | 0 | 6.19 | 0.27 | 4.06 | 65.59 | 1.14 | 0.3 | 1.44 | 0.03 | 0.05 | 2.0 | 0.24 | 0.02 | 0.59 | 0.86 |
現金及約當現金 | 資金貸予他人 | 營收 | 淨利 | 應收帳款及票據 | 應收帳款佔營收比(%) | 存貨 | 長期投資 | 長期負債 | 一年內到期長期負債 | 商譽及無形資產 | 股本 | 法定盈餘公積 | 特別盈餘公積 | 未分配盈餘 | 保留盈餘 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 1.4 | 0 | 13.26 | 0.72 | 3.4 | 25.64 | 0.09 | 0.36 | 0 | 0 | 0.01 | 2.73 | 0.41 | 0.04 | 0.77 | 1.22 |
2020 | 0.86 | 0 | 12.31 | 0.66 | 5.0 | 40.62 | 0.41 | 0.38 | 0 | 0 | 0.07 | 2.73 | 0.35 | 0.03 | 0.67 | 1.04 |
2019 | 0.7 | 0 | 12.28 | 0.6 | 4.7 | 38.27 | 0.37 | 0.34 | 1.75 | 0 | 0.1 | 2.73 | 0.29 | 0.02 | 0.62 | 0.93 |
2018 | 1.55 | 0 | 12.17 | 0.45 | 3.91 | 32.13 | 0.74 | 0.31 | 1.43 | 0.03 | 0.07 | 2.03 | 0.24 | 0.02 | 0.48 | 0.74 |
2017 | 0.53 | 0.11 | 11.25 | 0.46 | 3.49 | 31.02 | 1.21 | 0.3 | 0.95 | 0.02 | 0.06 | 2.0 | 0.19 | 0.02 | 0.47 | 0.68 |
2016 | 0.46 | 0 | 12.09 | 0.46 | 3.28 | 27.13 | 1.19 | 0.3 | 0.07 | 0.02 | 0.11 | 2.0 | 0.15 | 0.02 | 0.45 | 0.62 |
2015 | 0.58 | 0 | 8.16 | 0.42 | 2.78 | 34.07 | 0.79 | 0.28 | 0 | 0 | 0.06 | 2.0 | 0.11 | 0.02 | 0.42 | 0.55 |
僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡
- 股本如果持續膨脹, 就會影響到EPS, 接著就會影響股價
- 匯回海外所得, 有可能使得所得稅率提高
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q2 | 2.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.21 | 0.04 | 19.05 | 0.64 | 28 |
22Q1 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.24 | 0.04 | 16.67 | 0.72 | 27 |
21Q4 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.13 | 0.01 | 7.69 | 0.45 | 27 |
21Q3 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0 | 0.23 | 0.04 | 17.39 | 0.72 | 27 |
21Q2 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.2 | 0.03 | 15.00 | 0.60 | 27 |
21Q1 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.06 | 20.00 | 0.89 | 27 |
20Q4 | 3.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.17 | 0.03 | 17.65 | 0.52 | 27 |
20Q3 | 2.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.15 | 0.02 | 13.33 | 0.50 | 27 |
20Q2 | 1.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0.18 | 0.01 | 5.56 | 0.64 | 27 |
20Q1 | 4.27 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.24 | 0.04 | 16.67 | 0.74 | 27 |
19Q4 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.14 | 0 | 0.00 | 0.58 | 23 |
19Q3 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.2 | 0.04 | 20.00 | 0.64 | 25 |
19Q2 | 6.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.06 | 0.37 | 0.07 | 18.92 | 1.42 | 21 |
19Q1 | 3.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.18 | 0.03 | 16.67 | 0.74 | 20 |
18Q4 | 3.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.01 | 0.09 | 0.02 | 22.22 | 0.35 | 20 |
18Q3 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.18 | 0.07 | 38.89 | 0.56 | 20 |
18Q2 | 6.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.34 | 0.07 | 20.59 | 1.34 | 20 |
營收 | 利息收入 | 利息支出(不含租賃負債) | 利息支出-租賃負債 | 租金收入 | 股利收入 | 其他收入 | 處分不動產、廠房及設備 | 處分投資 | 外幣兌換 | 營業外收入及支出 | 稅前淨利 | 所得稅費用 | 所得稅率 (%) | 每股盈餘 | 加權平均股數 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13.26 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | -0.01 | 0 | 0.05 | 0.87 | 0.14 | 16.09 | 2.65 | 27 |
2020 | 12.31 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 0.75 | 0.09 | 12.00 | 2.41 | 27 |
2019 | 12.28 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0.01 | 0 | 0 | 0.01 | 0.08 | 0.71 | 0.1 | 14.08 | 2.57 | 23 |
2018 | 12.17 | 0 | 0.04 | 0.01 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.61 | 0.16 | 26.23 | 2.23 | 20 |
2017 | 11.25 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.53 | 0.07 | 13.21 | 2.31 | 20 |
2016 | 12.09 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0.03 | 0 | 0 | 0 | -0.03 | 0.02 | 0.55 | 0.1 | 18.18 | 2.28 | 20 |
2015 | 8.16 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 0.03 | 0.04 | 0 | 0 | -0.01 | 0.07 | 0.49 | 0.07 | 14.29 | 2.10 | 20 |
營收(億) | 營業成本(億) | 營業毛利(億) | 營業毛利率 | 營業利益(億) | 營業利益率 | 業外收支(億) | 稅前淨利(億) | 稅後淨利(億) | EPS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q2 | 2.91 | 2.47 | 0.44 | 15.21 | 0.18 | 6.16 | 0.04 | 0.21 | 0.18 | 0.64 |
22Q1 | 4.38 | 3.88 | 0.5 | 11.37 | 0.22 | 5.08 | 0.02 | 0.24 | 0.2 | 0.72 |
21Q4 | 2.8 | 2.39 | 0.41 | 14.57 | 0.13 | 4.56 | 0.01 | 0.13 | 0.12 | 0.45 |
21Q3 | 2.7 | 2.19 | 0.51 | 18.92 | 0.23 | 8.45 | 0 | 0.23 | 0.2 | 0.72 |
21Q2 | 2.78 | 2.35 | 0.43 | 15.45 | 0.16 | 5.59 | 0.04 | 0.2 | 0.16 | 0.60 |
21Q1 | 4.98 | 4.41 | 0.58 | 11.56 | 0.3 | 6.06 | 0 | 0.3 | 0.24 | 0.89 |
20Q4 | 3.79 | 3.33 | 0.46 | 12.15 | 0.17 | 4.56 | 0 | 0.17 | 0.14 | 0.52 |
20Q3 | 2.26 | 1.88 | 0.38 | 16.80 | 0.14 | 6.14 | 0.01 | 0.15 | 0.14 | 0.50 |
20Q2 | 1.99 | 1.63 | 0.35 | 17.75 | 0.14 | 6.83 | 0.05 | 0.18 | 0.17 | 0.64 |
20Q1 | 4.27 | 3.82 | 0.45 | 10.58 | 0.21 | 4.95 | 0.03 | 0.24 | 0.2 | 0.74 |
19Q4 | 2.75 | 2.37 | 0.38 | 13.76 | 0.14 | 4.98 | 0 | 0.14 | 0.14 | 0.58 |
19Q3 | 2.71 | 2.26 | 0.44 | 16.36 | 0.18 | 6.63 | 0.02 | 0.2 | 0.16 | 0.64 |
19Q2 | 6.82 | 6.01 | 0.81 | 11.84 | 0.31 | 4.58 | 0.06 | 0.37 | 0.31 | 1.42 |
19Q1 | 3.23 | 2.83 | 0.4 | 12.38 | 0.17 | 5.40 | 0.01 | 0.18 | 0.15 | 0.74 |
18Q4 | 3.19 | 2.75 | 0.44 | 13.87 | 0.09 | 2.90 | -0.01 | 0.09 | 0.07 | 0.35 |
18Q3 | 2.79 | 2.42 | 0.36 | 13.06 | 0.17 | 5.99 | 0.01 | 0.18 | 0.11 | 0.56 |
18Q2 | 6.19 | 5.5 | 0.7 | 11.27 | 0.32 | 5.24 | 0.02 | 0.34 | 0.27 | 1.34 |
- 營業利益和稅後淨利成長率大於營收成長率, 通常代表公司在成長, 如果是漲很多的股票, 發現沒有現象就要留意了
- 營收到某個數字後, 營業利益產生不成比例的增加, 有可能是規模經濟的效應
- 如果是有淡旺季的公司, 是否有淡季不淡, 旺季更旺的情況
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 去年同期營收成長率(%) | 去年稅前淨利率成長率(%) | 去年同期EPS成長率(%) | 兩季平均(YOY)營收成長率(%) | 兩季平均(YOY)EPS成長率(%) | 較上季營收成長率(%) | 較上季稅前淨利率成長率(%) | 較上季EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q2 | 2.91 | 0.18 | 0.18 | 7.38 | 0.64 | 4.68 | 3.65 | 6.67 | -3.69 | -6.22 | -33.56 | 35.41 | -11.11 |
22Q1 | 4.38 | 0.22 | 0.2 | 5.45 | 0.72 | -12.05 | -10.21 | -19.10 | -19.09 | -16.28 | 56.43 | 14.26 | 60.00 |
21Q4 | 2.8 | 0.13 | 0.12 | 4.77 | 0.45 | -26.12 | 3.92 | -13.46 | -3.33 | 15.27 | 3.70 | -44.73 | -37.50 |
21Q3 | 2.7 | 0.23 | 0.2 | 8.63 | 0.72 | 19.47 | 26.91 | 44.00 | 29.59 | 18.88 | -2.88 | 21.21 | 20.00 |
21Q2 | 2.78 | 0.16 | 0.16 | 7.12 | 0.60 | 39.70 | -22.36 | -6.25 | 28.16 | 7.01 | -44.18 | 17.30 | -32.58 |
21Q1 | 4.98 | 0.3 | 0.24 | 6.07 | 0.89 | 16.63 | 7.62 | 20.27 | 27.23 | 4.96 | 31.40 | 32.24 | 71.15 |
20Q4 | 3.79 | 0.17 | 0.14 | 4.59 | 0.52 | 37.82 | -6.33 | -10.34 | 10.61 | -16.11 | 67.70 | -32.50 | 4.00 |
20Q3 | 2.26 | 0.14 | 0.14 | 6.80 | 0.50 | -16.61 | -7.23 | -21.88 | -43.71 | -38.41 | 13.57 | -25.85 | -21.88 |
20Q2 | 1.99 | 0.14 | 0.17 | 9.17 | 0.64 | -70.82 | 67.34 | -54.93 | -19.31 | -27.46 | -53.40 | 62.59 | -13.51 |
20Q1 | 4.27 | 0.21 | 0.2 | 5.64 | 0.74 | 32.20 | -1.05 | 0.00 | 9.21 | 32.85 | 55.27 | 15.10 | 27.59 |
19Q4 | 2.75 | 0.14 | 0.14 | 4.90 | 0.58 | -13.79 | 78.83 | 65.71 | -8.33 | 40.00 | 1.48 | -33.15 | -9.38 |
19Q3 | 2.71 | 0.18 | 0.16 | 7.33 | 0.64 | -2.87 | 13.47 | 14.29 | 3.65 | 10.13 | -60.26 | 33.76 | -54.93 |
19Q2 | 6.82 | 0.31 | 0.31 | 5.48 | 1.42 | 10.18 | -0.72 | 5.97 | 5.09 | 2.98 | 111.15 | -3.86 | 91.89 |
19Q1 | 3.23 | 0.17 | 0.15 | 5.70 | 0.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -10.42 | -34.38 | 1.25 | 108.03 | 111.43 |
18Q4 | 3.19 | 0.09 | 0.07 | 2.74 | 0.35 | -20.84 | -58.73 | -68.75 | -10.42 | -34.38 | 14.34 | -57.59 | -37.50 |
18Q3 | 2.79 | 0.17 | 0.11 | 6.46 | 0.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | - | - | -54.93 | 17.03 | -58.21 |
18Q2 | 6.19 | 0.32 | 0.27 | 5.52 | 1.34 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
18Q1 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | - | 0.00 | - | - | - | -100.00 | -100.00 | -100.00 |
17Q4 | 4.03 | 0.27 | 0.22 | 6.64 | 1.12 | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
營收(億) | 營業利益(億) | 稅後淨利(億) | 稅前淨利率(%) | EPS | 營收成長率(%) | 營業利益成長率(%) | 稅後淨利成長率(%) | 稅前淨利率成長率(%) | EPS成長率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13.26 | 0.81 | 0.72 | 6.54 | 2.63 | 7.72 | 22.73 | 9.09 | 7.21 | 10.04 |
2020 | 12.31 | 0.66 | 0.66 | 6.10 | 2.39 | 0.24 | 4.76 | 10.00 | 5.90 | -6.27 |
2019 | 12.28 | 0.63 | 0.6 | 5.76 | 2.55 | 0.90 | 8.62 | 33.33 | 14.97 | 15.38 |
2018 | 12.17 | 0.58 | 0.45 | 5.01 | 2.21 | 8.18 | 16.00 | -2.17 | 7.05 | -1.78 |
2017 | 11.25 | 0.5 | 0.46 | 4.68 | 2.25 | -6.95 | -5.66 | 0.00 | 2.18 | 0.45 |
2016 | 12.09 | 0.53 | 0.46 | 4.58 | 2.24 | 48.16 | 29.27 | 9.52 | -23.15 | N/A |
2015 | 8.16 | 0.41 | 0.42 | 5.96 | 0.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
- 毛利率代表著產品的競爭優勢, 要和同一個產業做比較. 如果是毛三到四, 就要看公司的營收規模是否夠大
- 營益率代表著公司的經營效率
- 穩定或持續提升的毛利率和營益率十分重要
- 本業收入比高的公司, 才容易預估財測, 值得花心力去研究
營業毛利率 | 營業利益率 | 稅前淨利率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | |
---|---|---|---|---|---|
22Q2 | 15.21 | 6.16 | 7.38 | 85.71 | 19.05 |
22Q1 | 11.37 | 5.08 | 5.45 | 91.67 | 8.33 |
21Q4 | 14.57 | 4.56 | 4.77 | 100.00 | 7.69 |
21Q3 | 18.92 | 8.45 | 8.63 | 100.00 | 0.00 |
21Q2 | 15.45 | 5.59 | 7.12 | 80.00 | 20.00 |
21Q1 | 11.56 | 6.06 | 6.07 | 100.00 | 0.00 |
20Q4 | 12.15 | 4.56 | 4.59 | 100.00 | 0.00 |
20Q3 | 16.80 | 6.14 | 6.80 | 93.33 | 6.67 |
20Q2 | 17.75 | 6.83 | 9.17 | 77.78 | 27.78 |
20Q1 | 10.58 | 4.95 | 5.64 | 87.50 | 12.50 |
19Q4 | 13.76 | 4.98 | 4.90 | 100.00 | -0.00 |
19Q3 | 16.36 | 6.63 | 7.33 | 90.00 | 10.00 |
19Q2 | 11.84 | 4.58 | 5.48 | 83.78 | 16.22 |
19Q1 | 12.38 | 5.40 | 5.70 | 94.44 | 5.56 |
18Q4 | 13.87 | 2.90 | 2.74 | 100.00 | -11.11 |
18Q3 | 13.06 | 5.99 | 6.46 | 94.44 | 5.56 |
18Q2 | 11.27 | 5.24 | 5.52 | 94.12 | 5.88 |
營業毛利率 | 營業利益率 | 折舊負擔比率 | 稅前淨利率 | 股東權益報酬率 | 資產報酬率 | 本業收入比 | 業外獲益比 | 無形資產佔淨值比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 14.51 | 6.13 | 1.21 | 6.54 | 13.44 | 8.16 | 93.10 | 5.75 | 0.12 |
2020 | 13.36 | 5.35 | 1.14 | 6.10 | 12.50 | 7.10 | 88.00 | 12.00 | 0.74 |
2019 | 13.27 | 5.12 | 1.79 | 5.76 | 15.13 | 6.73 | 88.73 | 11.27 | 1.06 |
2018 | 12.36 | 4.80 | 0.66 | 5.01 | 16.59 | 5.36 | 95.08 | 3.28 | 0.74 |
2017 | 11.99 | 4.44 | 0.80 | 4.68 | 17.36 | 5.65 | 94.34 | 5.66 | 0.00 |
2016 | 10.66 | 4.42 | 0.74 | 4.58 | 17.38 | 6.49 | 96.36 | 3.64 | 0.00 |
2015 | 15.04 | 5.05 | 1.10 | 5.96 | 0.00 | 0.00 | 83.67 | 14.29 | 0.00 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
22Q2 | 0.77 | 16.14 | 118 | 5 | 171.60 | 136.26 |
22Q1 | 1.19 | 39.50 | 76 | 2 | 174.48 | 147.46 |
21Q4 | 0.85 | 18.60 | 107 | 4 | 197.22 | 169.50 |
21Q3 | 0.78 | 12.87 | 116 | 7 | 184.69 | 151.36 |
21Q2 | 0.59 | 9.05 | 153 | 10 | 181.58 | 157.24 |
21Q1 | 0.93 | 11.58 | 97 | 7 | 145.25 | 124.68 |
20Q4 | 0.87 | 8.35 | 104 | 10 | 170.31 | 148.11 |
20Q3 | 0.61 | 5.76 | 148 | 15 | 256.80 | 212.69 |
20Q2 | 0.55 | 6.23 | 166 | 14 | 206.14 | 169.32 |
20Q1 | 1.02 | 12.24 | 88 | 7 | 173.14 | 145.87 |
19Q4 | 0.64 | 6.27 | 142 | 14 | 276.59 | 238.17 |
19Q3 | 0.69 | 3.99 | 131 | 22 | 171.34 | 136.84 |
19Q2 | 1.63 | 9.39 | 111 | 19 | 133.13 | 108.56 |
19Q1 | 1.06 | 4.06 | 85 | 22 | 110.71 | 79.92 |
18Q4 | 0.81 | 3.16 | 111 | 28 | 127.66 | 106.60 |
18Q3 | 0.75 | 2.20 | 121 | 41 | 132.96 | 101.55 |
18Q2 | 1.64 | 4.69 | 111 | 38 | 134.05 | 100.00 |
應收帳款周轉率 | 存貨周轉率 | 平均收帳天數 | 平圴銷貨天數 | 流動比 | 速動比 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 3.16 | 45.85 | 115 | 7 | 197.22 | 169.50 |
2020 | 2.54 | 27.52 | 143 | 13 | 170.31 | 148.11 |
2019 | 2.85 | 19.19 | 128 | 19 | 276.59 | 238.17 |
2018 | 3.29 | 10.94 | 110 | 33 | 127.66 | 106.60 |
2017 | 3.32 | 8.27 | 109 | 44 | 107.54 | 80.57 |
2016 | 3.99 | 10.90 | 91 | 33 | 88.61 | 64.50 |
2015 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 154.87 | 122.10 |
- 金融負債: 需要支付利息, 會造成財務負擔
- 營業活動負債: 因營業活動而產生, 如應付帳款, 應付票據, 合約負債等, 通常不需要支付利息. 此類型負債上升, 通常代表業績增加, 議價能力變好
- 償債能力良好的公司 - 利息保障倍數大於5倍和長期銀行借款占稅後淨利比小於2
- 要注意負債比增加的原因
負債比 | 金融負債(億) | 營收淨額(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|---|
2021 | 0.36 | 0 | 13.26 | 104.02 | 0.00 |
2020 | 0.44 | 0 | 12.31 | 44.28 | 0.00 |
2019 | 0.45 | 1.91 | 12.28 | 18.69 | 2.92 |
2018 | 0.71 | 4.1 | 12.17 | 13.13 | 3.18 |
2017 | 0.70 | 4.23 | 11.25 | 11.02 | 2.07 |
2016 | 0.70 | 3.92 | 12.09 | 22.00 | 0.15 |
2015 | 0.55 | 0.99 | 8.16 | 36.05 | 0.00 |
負債比 | 金融負債(億) | 利息保障倍數 | 長期銀行借款占稅後淨利比 | |
---|---|---|---|---|
22Q2 | 0.44 | 0 | 131.87 | 0.00 |
22Q1 | 0.44 | 0 | 137.28 | 0.00 |
21Q4 | 0.36 | 0 | 84.49 | 0.00 |
21Q3 | 0.36 | 0 | 117.26 | 0.00 |
21Q2 | 0.40 | 0 | 68.07 | 0.00 |
21Q1 | 0.53 | 0 | 163.60 | 0.00 |
20Q4 | 0.44 | 0 | 56.55 | 0.00 |
20Q3 | 0.38 | 0.8 | 41.83 | 5.71 |
20Q2 | 0.39 | 0.4 | 70.53 | 2.35 |
20Q1 | 0.42 | 0.11 | 31.76 | 0.00 |
19Q4 | 0.45 | 1.91 | 12.72 | 12.50 |
19Q3 | 0.53 | 2.37 | 23.51 | 7.19 |
19Q2 | 0.55 | 0.22 | 20.03 | 0.00 |
19Q1 | 0.63 | 1.29 | 15.30 | 6.87 |
18Q4 | 0.71 | 4.1 | 7.18 | 20.43 |
18Q3 | 0.68 | 3.66 | 16.41 | 13.09 |
18Q2 | 0.71 | 2.64 | 15.01 | 5.33 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22Q2 | 2.91 | 0.05 | 0.19 | 0.03 | 1.72 | 6.53 | 1.03 |
22Q1 | 4.38 | 0.04 | 0.21 | 0.02 | 0.91 | 4.79 | 0.46 |
21Q4 | 2.8 | 0.05 | 0.2 | 0.02 | 1.79 | 7.14 | 0.71 |
21Q3 | 2.7 | 0.05 | 0.23 | 0.01 | 1.85 | 8.52 | 0.37 |
21Q2 | 2.78 | 0.05 | 0.19 | 0.03 | 1.80 | 6.83 | 1.08 |
21Q1 | 4.98 | 0.05 | 0.2 | 0.03 | 1.00 | 4.02 | 0.60 |
20Q4 | 3.79 | 0.07 | 0.2 | 0.02 | 1.85 | 5.28 | 0.53 |
20Q3 | 2.26 | 0.05 | 0.18 | 0.02 | 2.21 | 7.96 | 0.88 |
20Q2 | 1.99 | 0.03 | 0.16 | 0.01 | 1.51 | 8.04 | 0.50 |
20Q1 | 4.27 | 0.03 | 0.19 | 0.02 | 0.70 | 4.45 | 0.47 |
19Q4 | 2.75 | 0.04 | 0.18 | 0.02 | 1.45 | 6.55 | 0.73 |
19Q3 | 2.71 | 0.04 | 0.2 | 0.02 | 1.48 | 7.38 | 0.74 |
19Q2 | 6.82 | 0.07 | 0.39 | 0.03 | 1.03 | 5.72 | 0.44 |
19Q1 | 3.23 | 0.03 | 0.18 | 0.01 | 0.93 | 5.57 | 0.31 |
18Q4 | 3.19 | 0.06 | 0.27 | 0.02 | 1.88 | 8.46 | 0.63 |
18Q3 | 2.79 | 0.03 | 0.17 | 0 | 1.08 | 6.09 | 0.00 |
18Q2 | 6.19 | 0.03 | 0.34 | 0 | 0.48 | 5.49 | 0.00 |
18Q1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 | 9.93 | 0.00 |
17Q4 | 4.03 | 0.03 | 0.4 | 0 | 0.74 | 9.93 | 0.00 |
營收淨額(億) | 推銷費用(億) | 管理費用(億) | 研發費(億) | 推銷費用率(%) | 管理費用率(%) | 研發費用率(%) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 13.26 | 0.2 | 0.82 | 0.09 | 1.51 | 6.18 | 0.68 |
2020 | 12.31 | 0.18 | 0.73 | 0.07 | 1.46 | 5.93 | 0.57 |
2019 | 12.28 | 0.15 | 0.77 | 0.07 | 1.22 | 6.27 | 0.57 |
2018 | 12.17 | 0.12 | 0.78 | 0.02 | 0.99 | 6.41 | 0.16 |
2017 | 11.25 | 0.1 | 0.75 | 0 | 0.89 | 6.67 | 0.00 |
2016 | 12.09 | 0.12 | 0.64 | 0 | 0.99 | 5.29 | 0.00 |
2015 | 8.16 | 0.17 | 0.47 | 0.17 | 2.08 | 5.76 | 2.08 |
合約負債 (億) | |
---|---|
22Q2 | 0.16 |
22Q1 | 0.14 |
21Q4 | 0.17 |
21Q3 | 0.2 |
21Q2 | 0.27 |
21Q1 | 0.25 |
20Q4 | 0.17 |
20Q3 | 0.19 |
20Q2 | 0.18 |
20Q1 | 0.19 |
19Q4 | 0.18 |
19Q3 | 0.11 |
19Q2 | 0.15 |
19Q1 | 0.2 |
18Q4 | 0.21 |
18Q3 | 0.4 |
18Q2 | 0.18 |
合約負債 (億) | |
---|---|
2021 | 0.17 |
2020 | 0.17 |
2019 | 0.18 |
2018 | 0.21 |
2017 | 0.25 |
2016 | 0.21 |
2015 | 0.24 |
EPS | 現金股利 | 股票股利 | 現金配發率 | 股票配發率 | 全部配發率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 2.63 | 2.00 | 0.00 | 76.05 | 0.00 | 76.05 |
2020 | 2.39 | 2.00 | 0.00 | 83.68 | 0.00 | 83.68 |
2019 | 2.55 | 2.00 | 0.00 | 78.43 | 0.00 | 78.43 |
2018 | 2.21 | 1.60 | 0.00 | 72.40 | 0.00 | 72.40 |
2017 | 2.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2016 | 2.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |