| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 (1.23%) 153張 (-32.89%) 季線上 137張 152張 60張 153張 1.01倍 |
7.25% 30.1% 30.84% 16.57% 29.08% |
57.3 (-0.68%) 57.7 |
N/A 0.82 |
537 |
微型股 15.77億 |
41.97% 0.0% |
軟件 |
2025-05-28 2025-03-19 |
東元電機集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.7 | 55.62↗ | 54.55↗ | 51.4↗ | 49.92↗ | 47.53↗ | 46.72↗ | 45.67↗ | 46.08↗ |
| 乖離率 | 3.74% | 5.77% | 12.26% | 15.58% | 21.4% | 23.5% | 26.34% | 25.22% |
| 均線開始 轉折價位 | 53.8 | 52.8 | 44.35 | 43.6 | 45.7 | 44.1 | 49.5 | 44.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.65, 預估本益比 16.6, 殖利率 2.37%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.17, 預估本益比: 25.85 ; QQQ: 本益比 80.67, 預估本益比 35.15 ; SOXQ: 本益比 72.52, 預估本益比 25.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.09,N/A (13.92,17.99,22.06) 2.67,21.35 (1.78,2.27,2.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.03% 帶寬大) 月線斜率1.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-29 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.96←67.26(-0.3%) 14.18←14.63(-0.45%), 1.23% 66.96←71.12(-4.16%) 14.18←15.17(-0.99%), -4.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.64%[113] (N/A) 0 (3.64%) | 相對高點 相對低點 | 80.0 (-27.87%) 23-06-09 35.0 (64.86%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 70.6 38.12 18.3 1.43億(7月) | 1.59 16.64 11.21 1.04億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 58.0 (25-08-29) 34日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.56% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 96.0,91.7 71.7 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 22%,21%,10%,10% 買,買,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 98.18,84.82 73.42 1.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 537 | 月KD RSI MACD | 98.7,67.58 62.24 0.34 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.26% 23.5% 26.34% 25.22% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.28%(-0.09%) | -7 4.58% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.06%(0.13%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.56% 2.53% 11.65% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.14%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.14%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.32←0.19 (+68.42%) Q2←Q1 第1升 0.32←0.38 (-15.79%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.01←3.89 (-22.62%) Q2←Q1 第1降 3.01←2.51 (+19.92%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.38←0.27 (-22.62%) Q2←Q1 連2升 0.38←0.16 (+19.92%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.2←0.06 (+233.33%) Q2←Q1 連2升 0.2←0.14 (+42.86%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 106.75←81.1 (+31.63%) Q2←Q1 第1升 106.75←121.1 (-11.85%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 5.09←1.35 (+31.63%) Q2←Q1 第1升 5.09←5.15 (-1.17%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.98←0.86 (+13.95%) Q2←Q1 連2升 0.98←0.69 (+42.03%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.0←0.78 (+28.21%) Q2←Q1 連2升 1.0←0.44 (+127.27%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.55←14.28 Q2←Q1 連2升 21.55←17.06 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.63←6.9 Q2←Q1 連2升 12.63←6.36 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.86←6.06 Q2←Q1 連2升 8.86←7.52 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.63←4.05 Q2←Q1 連2升 4.63←3.41 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.67←2.29 Q2←Q1 連2升 2.67←1.86 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/08/14 櫃買中心8月13日公告35種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】東捷資訊 2025年7月合併營收1.43億元 年增70.6% 114/07/09 【公告】東捷資訊 2025年6月合併營收1.04億元 年增1.6% 114/06/09 【公告】東捷資訊 2025年5月合併營收8898.3萬元 年增22.57% 114/06/09 《業績-資服》東捷資訊5月營收為0.89億元，年增22.57% 114/06/04 【公告】(更正)東捷資訊董事長異動 114/06/04 【公告】東捷資訊董事長異動 114/05/27 【公告】東捷資訊受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 114/05/19 東捷資訊股東會通過配息2.1元，聚焦AI、資安、ESG等拓展市場商機 114/05/19 《資服股》東捷資訊決配息2.1元 114/05/13 智慧製造專案助攻，東捷資訊Q1獲利寫單季次高，每股純益0.86元 114/05/13 《資服股》東捷資訊首季獲利年增3成 每股盈餘0.86元 114/05/08 【公告】東捷資訊 2025年4月合併營收1.06億元 年增31.41% 114/05/08 《業績-資服》東捷資訊4月營收為1.06億元，年增31.41% 114/04/09 【公告】東捷資訊 2025年3月合併營收1.15億元 年增38.97% 114/04/09 《業績-資服》東捷資訊3月營收為1.15億元，年增38.97% 114/03/10 【公告】東捷資訊 2025年2月合併營收6297萬元 年增-6.32% 114/03/10 《業績-資服》東捷資訊2月營收為0.63億元，年減6.32% 114/02/08 【公告】東捷資訊 2025年1月合併營收2.13億元 年增-0.84% 114/02/08 《業績-資服》東捷資訊1月營收為2.13億元，年減0.84% 114/01/23 【公告】東捷資訊發言人異動 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷資訊 | 7.25% 137(11.68%) | 9.28% 152(0.06%) | 30.1% 152(0.53%) | 30.84% 60(152.86%) | 16.57% 44(243.85%) | 29.08% 58(163.09%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.86 | 5.66 | 3.87 | 6.13 | 5.35 |
| ROE | 12.09 | 13.05 | 10.1 | 13.44 | 12.5 |
| 本業收入比 | 81.18 | 85.39 | 77.27 | 93.10 | 88.00 |
| 自由現金流量 | 0.54 | 1.86 | 0.9 | 1.18 | 2.69 |
| 利息保障倍數 | 131.70 | 374.87 | 122.42 | 104.02 | 44.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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