| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 (0.11%) 11張 (-31.25%) 季線旁 11張 9張 25張 11張 1.22倍 |
-0.23% -2.55% -11.65% -7.76% -9.93% |
51.97 (18.11%) 44.0 |
41.82 (-4.95%) 0.81 |
501 |
N/A |
41.97% 0.0% |
軟件 |
2025-05-28 2025-03-19 |
東元電機集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44.0 | 43.63↘ | 43.62↗ | 44.12↘ | 43.92↗ | 42.92↗ | 44.04↘ | 46.28↘ | 45.97↘ |
| 乖離率 | 0.85% | 0.87% | -0.27% | 0.18% | 2.52% | -0.09% | -4.93% | -4.29% |
| 均線開始 轉折價位 | 44.1 | 43.4 | 45.15 | 42.15 | 36.0 | 49.8 | 47.7 | 48.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.22,N/A (13.92,17.99,22.06) 2.12,20.73 (1.78,2.26,2.74) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.28%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.26←67.38(-0.12%) 15.21←15.59(-0.38%), -2.46% 67.26←73.15(-5.89%) 15.21←11.37(3.84%), 25.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.77%[113] (N/A) 0 (4.77%) | 相對高點 相對低點 | 80.0 (-45.0%) 23-06-09 34.65 (26.98%) 22-07-15 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 22.57 -16.18 13.1 0.89億(5月) | 31.4 -7.39 11.56 1.06億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 45.5 (25-05-21) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.91,46.85 51.09 -0.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,10%,9%,9% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | 41.82(-4.95%) | 周KD RSI MACD | 55.9,53.24 45.93 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 501 | 月KD RSI MACD | 45.45,42.42 46.35 -0.72 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.27% -0.09% -4.93% -4.29% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.32%←0.32%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.32%←0.29%(0.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.22% 0.83% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.09%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.4 (-52.5%) Q1←Q4 第1降 0.19←0.21 (-9.52%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.89←2.96 (+31.42%) Q1←Q4 連3升 3.89←3.64 (+6.87%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.15 (+31.42%) Q1←Q4 第1升 0.27←0.21 (+6.87%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q1←Q4 第1升 0.06←0.09 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.1←98.45 (-17.62%) Q1←Q4 連3降 81.1←89.62 (-9.51%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1.35←2.27 (-17.62%) Q1←Q4 連3降 1.35←1.69 (-20.12%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.62 (+38.71%) Q1←Q4 第1升 0.86←0.66 (+30.3%) Q1←Q1 15季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.48 (+62.5%) Q1←Q4 第1升 0.78←0.59 (+32.2%) Q1←Q1 15季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.28←13.41 Q1←Q4 第1升 14.28←12.85 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.9←5.05 Q1←Q4 第1升 6.9←5.69 Q1←Q1 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.06←5.69 Q1←Q4 第1升 6.06←4.95 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.05←2.86 Q1←Q4 第1升 4.05←3.2 Q1←Q1 15季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.29←1.77 Q1←Q4 第1升 2.29←1.71 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/06/09 東捷資訊 114年5月營收8898萬、年增22.57% |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】東捷資訊 2025年5月合併營收8898.3萬元 年增22.57% 114/06/09 《業績-資服》東捷資訊5月營收為0.89億元，年增22.57% 114/06/04 【公告】(更正)東捷資訊董事長異動 114/06/04 【公告】東捷資訊董事長異動 114/05/27 【公告】東捷資訊受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 114/05/19 東捷資訊股東會通過配息2.1元，聚焦AI、資安、ESG等拓展市場商機 114/05/19 《資服股》東捷資訊決配息2.1元 114/05/13 智慧製造專案助攻，東捷資訊Q1獲利寫單季次高，每股純益0.86元 114/05/13 《資服股》東捷資訊首季獲利年增3成 每股盈餘0.86元 114/05/08 【公告】東捷資訊 2025年4月合併營收1.06億元 年增31.41% 114/05/08 《業績-資服》東捷資訊4月營收為1.06億元，年增31.41% 114/04/09 【公告】東捷資訊 2025年3月合併營收1.15億元 年增38.97% 114/04/09 《業績-資服》東捷資訊3月營收為1.15億元，年增38.97% 114/03/10 【公告】東捷資訊 2025年2月合併營收6297萬元 年增-6.32% 114/03/10 《業績-資服》東捷資訊2月營收為0.63億元，年減6.32% 114/02/08 【公告】東捷資訊 2025年1月合併營收2.13億元 年增-0.84% 114/02/08 《業績-資服》東捷資訊1月營收為2.13億元，年減0.84% 114/01/23 【公告】東捷資訊發言人異動 114/01/09 《業績-資服》東捷資訊12月營收為1.51億元，年增0.46% 113/12/09 【公告】東捷資訊 2024年11月合併營收9640.9萬元 年增-1.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷資訊 | -0.23% 11(-4.35%) | 1.38% 9(21.0%) | -2.55% 9(13.79%) | -11.65% 25(-56.57%) | -7.76% 55(-80.3%) | -9.93% 51(-78.78%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.86 | 5.66 | 3.87 | 6.13 | 5.35 |
| ROE | 12.09 | 13.05 | 10.1 | 13.44 | 12.5 |
| 本業收入比 | 81.18 | 85.39 | 77.27 | 93.10 | 88.00 |
| 自由現金流量 | 0.54 | 1.86 | 0.9 | 1.18 | 2.69 |
| 利息保障倍數 | 131.70 | 374.87 | 122.42 | 104.02 | 44.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
