| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.15 (-2.43%) 38張 (+171.43%) 季線下 20張 32張 72張 38張 1.19倍 |
-1.95% -3.83% -0.86% -14.03% -10.08% |
54.44 (35.59%) 40.15 |
49.28 (22.74%) 0.25 |
458 |
微型股 10.97億 |
41.97% 0.0% |
軟件 |
2026-06-23 2026-03-27 |
東元電機集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.15 | 40.81↘ | 41.0↘ | 41.25↘ | 41.34↘ | 41.63↘ | 41.84→ | 42.96↘ | 46.14↘ |
| 乖離率 | -1.62% | -2.07% | -2.67% | -2.88% | -3.56% | -4.04% | -6.54% | -12.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 40.95 | 41.0 | 41.75 | 41.6 | 41.0 | 40.5 | 46.7 | 44.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 淨營業周期接近0, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.21,N/A (13.79,17.92,22.06) 1.96,20.99 (1.78,2.19,2.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.21% 帶寬窄) 月線斜率-0.19 未破底73日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.79←66.77(0.02%) 14.17←13.8(0.37%), 0.46% 66.79←67.56(-0.77%) 14.17←16.31(-2.14%), -5.76% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底73日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.48%[114] (N/A) 0 (6.48%) | 相對高點 相對低點 | 72.8 (-44.85%) 23-07-26 35.0 (14.71%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.9 6.05 3.27 1.0億(6月) | 5.69 -4.69 4.54 0.94億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26-04-22 44.5 (26-06-04) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.14% 0.0 0.0 0 0.89%←1.01%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 2.38,18.99 look 39.39 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 3%,14%,5%,-8% 平,平,賣,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | 49.28(22.74%) | 周KD RSI MACD | 0.57,9.35 look 39.3 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 458 | 月KD RSI MACD | 0.28,11.18 look 41.72 -0.97 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.67% -4.04% -6.54% -12.98% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.73%(0.08%) | -4 (連2買轉賣) 10.53% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.34%(0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.4% 2.41% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.33←0.25 (+32.0%) Q1←Q4 第1升 0.33←0.19 (+73.68%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.19←3.21 (+30.53%) Q1←Q4 第1升 4.19←3.89 (+7.71%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.24←0.09 (+30.53%) Q1←Q4 第1升 0.24←0.27 (+7.71%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q1←Q4 第1升 0.04←0.06 (-33.33%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 51.24←73.03 (-29.84%) Q1←Q4 連3降 51.24←56.86 (-9.88%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.87←1.55 (-29.84%) Q1←Q4 連3降 0.87←1.35 (-35.56%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←0.5 (+58.0%) Q1←Q4 第1升 0.79←0.86 (-8.14%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.7←0.33 (+112.12%) Q1←Q4 第1升 0.7←0.78 (-10.26%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.94←12.18 Q1←Q4 第1升 12.94←14.28 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.81←2.72 Q1←Q4 第1升 5.81←6.9 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.18←4.21 Q1←Q4 第1升 5.18←6.06 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.64←2.21 Q1←Q4 第1升 3.64←4.05 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.17←1.37 Q1←Q4 第1升 2.17←2.29 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/07/08 東捷資訊 115年6月營收9974萬、年減3.90% |
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| 新聞 | 115/07/08 【公告】東捷資訊 2026年6月合併營收9974.2萬元 年增-3.9% 115/06/10 【公告】東捷資訊 2026年5月合併營收9405.1萬元 年增5.7% 115/05/08 【公告】東捷資訊 2026年4月合併營收9868.5萬元 年增-7.05% 115/04/10 【公告】東捷資訊 2026年3月合併營收1.04億元 年增-9.42% 115/03/16 【公告】東捷資訊受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 115/03/11 【公告】東捷資訊董事會通過資安長任命案 115/03/11 【公告】東捷資訊董事會決議股利分派 115/03/10 【公告】東捷資訊 2026年2月合併營收9542.7萬元 年增51.54% 115/02/10 【公告】東捷資訊 2026年1月合併營收2.2億元 年增3.47% 115/01/14 【公告】東捷資訊董事長異動 115/01/08 【公告】東捷資訊 2025年12月合併營收8821.4萬元 年增-27.91% 114/12/10 【公告】謝(匕示頁，類似穎)昇先生請辭東捷資訊董事長事宜 114/12/10 【公告】東捷資訊 2025年11月合併營收9867.3萬元 年增5.51% 114/11/19 【公告】東捷資訊受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 114/11/10 【公告】東捷資訊 2025年10月合併營收1.44億元 年增79.11% 114/10/08 【公告】東捷資訊 2025年9月合併營收9324.5萬元 年增7.98% 114/08/08 【公告】東捷資訊 2025年7月合併營收1.43億元 年增70.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東捷資訊 | -1.95% 20(88.43%) | -2.07% 22(71.31%) | -3.83% 32(15.82%) | -0.86% 72(-47.37%) | -14.03% 56(-32.94%) | -10.08% 59(-36.0%) |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.91 | 5.86 | 5.66 | 3.87 | 6.13 |
| ROE | 13.6 | 12.09 | 13.05 | 10.1 | 13.44 |
| 本業收入比 | 87.74 | 81.18 | 85.39 | 77.27 | 93.10 |
| 自由現金流量 | 2.33 | 0.54 | 1.86 | 0.9 | 1.18 |
| 利息保障倍數 | 353.85 | 131.70 | 374.87 | 122.42 | 104.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標