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現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡    玩股撇步(動畫小學堂)  

  • 現金流量表可以看出盈餘的品質
  • 小心自由現金流量近3年都小於0的公司
  • 營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
  • 營運現金流量不應該都是流出
  • 其它調整項如果佔太大比例可能有問題
  • 注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
  • 注意折舊的增減對毛利率的影響
  • 約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢
現金流量-近5年
營運現金流量 YoY投資現金流量 YoY籌資現金流量 YoY其他營業調整項 YoY自由現金流量 YoY資本支出 YoY其他投資調整項 YoY資本支出佔營收(%) YoY營業利益 YoY稅後淨利 YoY折舊 YoY攤提 YoY約當比率(%) YoY
2025 (5)1.99275.470.343300.0-0.630002.33331.480.08-20.0000.60-29.350.9334.780.8316.90.138.330.02100.0203.06221.83
2024 (4)0.53-68.450.01-94.44-0.6500.0200.54-70.970.1-16.67000.84-5.640.69-9.210.71-4.050.12-14.290.010.063.10-66.57
2023 (3)1.68133.330.180.0-0.50-0.0801.86106.670.1220.0000.8918.840.7649.020.7432.140.14-6.670.010.0188.7688.76
2022 (2)0.72-53.850.180-0.6100.09800.00.9-23.730.1-52.38000.75-52.520.51-37.040.56-22.220.15-6.250.01-80.0100.00-40.38
2021 (1)1.56-36.33-0.380-0.6400.01-50.01.18-56.130.21425.0001.58387.390.8122.730.729.090.1614.290.050.0167.74-41.8
現金流量-近8季
營運現金流量 QoQ YoY投資現金流量 QoQ YoY籌資現金流量 QoQ YoY其他營業調整項 QoQ YoY自由現金流量 QoQ YoY資本支出 QoQ YoY其他投資調整項 QoQ YoY資本支出佔營收(%) QoQ YoY營業利益 QoQ YoY稅後淨利 QoQ YoY折舊 QoQ YoY攤提 QoQ YoY約當比率(%) QoQ YoY
26Q1 (8)-0.89-171.2-220.270.29825.0-29.27-0.010.00.0-0.0166.6775.0-0.6-149.59-152.170.0100.000100.00.240-7.160.24166.67-11.110.2257.14-8.330.030.00.0000-356.00-148.42-229.89
25Q4 (7)1.25145.1220.51-0.04-33.3369.23-0.010.00.0-0.0325.0-400.01.21152.08365.380-100.0-100.0000-0.00-100.0-100.00.09-52.63-40.00.14-26.32-17.650.030.00.0000735.29217.19277.07
25Q3 (6)0.51202.05200.0-0.03-200.057.14-0.0198.310.0-0.04-136.3600.48194.12700.00.04100.000-100.001.2081.3300.19-50.05.560.19-29.635.560.030.00.0000231.82239.094968.18
25Q2 (5)-0.5-167.57-6.38-0.01-102.4450.0-0.59-5800.03.280.11375.01200.0-0.51-144.35-4.080.02100.00.00.01200.0-50.00.66158.47-16.610.3840.74137.50.2712.542.110.030.00.0000-166.67-160.8121.99
25Q1 (4)0.7489.740.00.41415.380.0-0.010.00.0-0.04-500.00.01.15342.310.00.01-75.00.0-0.0100.00.26-80.980.00.2780.00.00.2441.180.00.030.00.0000.0274.0740.550.0
24Q4 (3)0.394000.00.0-0.13-85.710.0-0.010.00.00.0100.00.26425.00.00.0400.0000.01.3500.00.15-16.670.00.17-5.560.00.030.00.0000.0195.004195.00.0
24Q3 (2)-0.0197.870.0-0.07-250.00.0-0.0198.360.00100.00.0-0.0883.670.00-100.00.00-100.00.0-0.00-100.00.00.1812.50.00.18-5.260.00.030.00.0000.0-4.7697.770.0
24Q2 (1)-0.470.00.0-0.020.00.0-0.610.00.0-0.010.00.0-0.490.00.00.020.00.00.020.00.00.800.00.00.160.00.00.190.00.00.030.00.000.00.0-213.640.00.0

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