| 收盤價 成交量 08-20 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 (-0.25%) 19張 (+280.0%) 季線下 10張 4張 7張 19張 4.75倍 |
1.01% -4.52% -7.6% -15.4% -28.77% |
5.22 (-73.94%) 20.05 |
N/A 0.65 |
966 N/A |
微型股 4.67億 |
35.06% 0.0% |
體外診斷產品 |
2024-11-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.05 | 20.32↗ | 20.13↘ | 20.44↘ | 20.53↘ | 20.32↗ | 20.52↘ | 21.06↘ | 22.81↘ |
| 乖離率 | -1.33% | -0.4% | -1.91% | -2.34% | -1.33% | -2.29% | -4.8% | -12.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.85 | 21.0 | 20.8 | 20.0 | 21.7 | 23.7 | 28.15 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.95, 預估本益比 16.33, 殖利率 2.43%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 35.14, 殖利率 2.75% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.66, 預估本益比: 25.96 ; QQQ: 本益比 82.38, 預估本益比 35.31 ; SOXQ: 本益比 72.47, 預估本益比 25.87 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 154.23,N/A (19.27,40.06,60.85) 1.66,12.11 (1.56,1.84,2.13) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.82%) 月線斜率-0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.15←63.58(0.57%) 10.37←10.69(-0.32%), -2.76% 64.15←62.09(2.06%) 10.37←8.14(2.23%), 27.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 39.4 (-49.11%) 24-07-22 16.8 (19.35%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -22.61 0.61 7.35 0.33億(7月) | 43.67 2.8 16.32 0.33億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21.6 (25-07-21) 31日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.08% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 28.95,29.34 look 46.48 -0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-20 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 23.64,41.48 43.1 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 966 N/A | 月KD RSI MACD | 14.38,15.63 look 37.93 -0.48 | 投信(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.91% -2.29% -4.8% -12.1% | 外資(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.21% 0.48% | 自營商(張) 08-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.57←0.55 (+3.64%) Q2←Q1 第1升 0.57←0.44 (+29.55%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.9←0.78 (+15.38%) Q2←Q1 第1升 0.9←0.76 (+18.42%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←-0.05 (+15.38%) Q2←Q1 第1升 0.01←-0.01 (+18.42%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.43←0.38 (+13.16%) Q2←Q1 連2升 0.43←0.61 (-29.51%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.08←50.87 (-11.38%) Q2←Q1 第1降 45.08←56.75 (-20.56%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.19←73.1 (-11.38%) Q2←Q1 第1降 71.19←109.45 (-34.96%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.02←-0.2 (+90.0%) Q2←Q1 第1升 -0.02←-0.02 (-0.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.04←-0.22 (+118.18%) Q2←Q1 第1升 0.04←-0.04 (-200.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.1←39.93 Q2←Q1 第1升 42.1←41.45 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.75←-6.92 Q2←Q1 第1升 0.75←-1.33 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.69←-6.17 Q2←Q1 第1升 -0.69←-0.9 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.22←-1.64 Q2←Q1 第1升 -0.22←-0.23 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.01←-0.79 Q2←Q1 第1升 0.01←-0.02 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 114/08/14 威健生技 更正說明13：數字誤植公告本公司114年第2季合併財務報告經董事會通過 |
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| 新聞 | 114/08/14 【公告】更正說明13：數字誤植威健生技114年第2季合併財務報告經董事會通過 114/08/11 【公告】威健生技114年第2季合併財務報告經董事會通過 114/08/08 【公告】威健生技 2025年7月合併營收3344.6萬元 年增-22.62% 114/08/01 【公告】威健生技114年第二季合併財務報告董事會召開日期 114/07/09 【公告】威健生技 2025年6月合併營收3324.1萬元 年增43.67% 114/06/09 【公告】威健生技 2025年5月合併營收3233.4萬元 年增-2.85% 114/05/27 【公告】威健生技董事會選任董事長 114/05/27 【公告】威健生技114年股東常會選任董事當選名單 114/05/27 【公告】威健生技114年股東常會重要決議事項 114/05/09 【公告】威健生技114年第1季合併財務報告經董事會通過 114/05/08 【公告】威健生技 2025年4月合併營收2453.5萬元 年增25.27% 114/04/30 【公告】威健生技114年第一季合併財務報告董事會召開日期 114/04/10 【公告】威健生技 2025年3月合併營收2850.4萬元 年增28.26% 114/03/18 【公告】代威健生技之重要子公司威茂(股)公司董事會選任董事長 114/03/18 【公告】代威健生技之重要子公司威茂(股)公司114年董事會代行股東會選任董事及監察人當選名單 114/03/11 【公告】董事會決議不分派股利 114/03/11 【公告】代子公司威茂股份有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 114/03/11 【公告】代威健生技之重要子公司威茂(股)公司董事會決議不分派股利 114/03/11 【公告】威健生技董事會決議召開股東常會 114/03/07 【公告】威健生技 2025年2月合併營收2676萬元 年增32.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健生技 | 1.01% 10(86.89%) | -4.52% 4(295.05%) | -7.6% 7(155.29%) | -15.4% 9(103.09%) | -28.77% 23(-17.75%) | |
| 加權指數 | -2.53% | -1.58% | 1.08% | 10.62% | 2.48% | 6.23% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -0.26 | -1.52 | 5.37 | 4.64 | 8.93 |
| ROE | 0.24 | -1.04 | 3.11 | 4.87 | 11.83 |
| 本業收入比 | -100.00 | 133.33 | 121.43 | 88.24 | 97.30 |
| 自由現金流量 | 0.11 | 0.06 | -0.17 | 0.01 | 0.32 |
| 利息保障倍數 | 1.42 | -0.16 | 49.22 | 40.05 | 57.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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