| 收盤價 成交量 07-17 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 (-2.44%) 10張 (+900.0%) 季線上 6張 14張 11張 10張 0.71倍 |
1.12% 12.5% -3.49% -2.44% -10.0% |
N/A N/A 18.0 |
N/A 0.18 |
1568 N/A |
微型股 4.19億 |
36.62% 0.0% |
體外診斷產品 |
2025-11-28 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 18.13↗ | 18.14↗ | 17.67↗ | 17.39↗ | 17.25↗ | 17.49↘ | 18.15→ | 19.1→ |
| 乖離率 | -0.72% | -0.77% | 1.87% | 3.51% | 4.35% | 2.92% | -0.83% | -5.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.8 | 18.0 | 16.0 | 16.3 | 17.5 | 18.65 | 18.45 | 20.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 40.37, 預估本益比 21.72, 殖利率 1.36%, 預估殖利率 1.99% ; 006201: 本益比 67.49, 殖利率 1.39% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 55.38, 預估本益比: 26.14 ; QQQ: 本益比 72.52, 預估本益比 33.02 ; SOXQ: 本益比 168.82, 預估本益比 19.71 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (19.27,40.06,60.85) 1.56,11.83 (1.58,1.86,2.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.64% 帶寬大) 月線斜率0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 07-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.88←65.7(0.18%) 9.38←9.73(-0.35%), -1.74% 65.88←62.27(3.61%) 9.38←12.03(-2.65%), -21.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 39.4 (-54.31%) 24-07-22 15.5 (16.13%) 26-06-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.09 -22.86 13.67 0.33億(6月) | 33.4 40.03 17.02 0.43億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.3 (26-07-03) 64日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-17 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.04% None None N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 43.48,55.76 53.38 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-17 近6日買賣 | 平 ,平 ,平 ,買 0%,0%,0%,8% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 65.79,71.79 49.12 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1568 N/A | 月KD RSI MACD | 29.24,20.64 up 38.37 -0.18 | 投信(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.87% 2.92% -0.83% -5.76% | 外資(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.28%(-0.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.14% 1.27% | 自營商(張) 07-17 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.49←0.54 (-9.26%) Q1←Q4 第1降 0.49←0.55 (-10.91%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.84←0.98 (-14.29%) Q1←Q4 連2降 0.84←0.78 (+7.69%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←-0.01 (-14.29%) Q1←Q4 連2降 -0.06←-0.05 (+7.69%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.46←0.39 (+17.95%) Q1←Q4 連2升 0.46←0.38 (+21.05%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.2←43.84 (+7.66%) Q1←Q4 連2升 47.2←50.87 (-7.21%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 82.36←61.16 (+7.66%) Q1←Q4 連2升 82.36←73.1 (+12.67%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近5年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←-0.03 (-800.0%) Q1←Q4 連2降 -0.27←-0.2 (+35.0%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.26←-0.04 (-550.0%) Q1←Q4 連2降 -0.26←-0.22 (+18.18%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.63←41.24 Q1←Q4 第1升 43.63←39.93 Q1←Q1 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.22←-0.89 Q1←Q4 連2降 -7.22←-6.92 Q1←Q1 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -7.25←-0.53 Q1←Q4 連2降 -7.25←-6.17 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.15←-0.18 Q1←Q4 連2降 -2.15←-1.64 Q1←Q1 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.83←0.04 Q1←Q4 連2降 -0.83←-0.79 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | |||||||||||
| 公告 | 115/07/10 威健生技 115年6月營收3327萬、年增0.09% |
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| 新聞 | 115/07/10 【公告】威健生技 2026年6月合併營收3327.1萬元 年增0.09% 115/06/09 【公告】威健生技 2026年5月合併營收4313.6萬元 年增33.41% 115/05/13 【公告】代威健生技之重要子公司威茂(股)公司公告董事會通過擬購置不動產 115/05/12 【公告】威健生技115年度第1季合併財務報告經董事會通過 115/05/08 【公告】威健生技 2026年4月合併營收3080.3萬元 年增25.55% 115/05/04 【公告】威健生技115年第一季合併財務報告董事會召開日期 115/04/10 【公告】威健生技 2026年3月合併營收2876.7萬元 年增0.92% 115/03/11 【公告】更正威健生技董事會決議召開股東常會-最後過戶日以郵寄辦理之日期 115/03/10 【公告】代子公司威茂股份有限公司公告董事會(代行股東會職權)重要決議事項 115/03/10 【公告】代威健生技之重要子公司威茂(股)公司公告董事會決議不分派股利 115/03/10 【公告】威健生技董事會決議召開股東常會 115/03/10 【公告】董事會決議不分派股利 115/03/10 【公告】威健生技114年度合併財務報告經董事會通過 115/03/09 【公告】威健生技 2026年2月合併營收2598萬元 年增-2.91% 115/03/02 【公告】威健生技114年度合併財務報告董事會召開日期 115/02/24 【公告】威健生技更正114年12月營收公告 115/02/10 【公告】威健生技 2026年1月合併營收2901.9萬元 年增28.25% 115/01/09 【公告】威健生技 2025年12月合併營收3566.9萬元 年增7.31% 114/12/09 【公告】威健生技 2025年11月合併營收3412萬元 年增15.59% 114/11/27 【公告】威健生技召開線上法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 威健生技 | 1.12% 6(66.67%) | 12.5% 14(-30.0%) | -3.49% 11(-10.82%) | -2.44% 9(1.0%) | -10.0% 12(-17.24%) | |
| 加權指數 | -5.97% | -8.78% | -8.17% | 12.65% | 37.91% | 85.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.03 | -0.26 | -1.52 | 5.37 | 4.64 |
| ROE | 0.45 | 0.24 | -1.04 | 3.11 | 4.87 |
| 本業收入比 | 0.00 | -100.00 | 133.33 | 121.43 | 88.24 |
| 自由現金流量 | 0.02 | 0.11 | 0.06 | -0.17 | 0.01 |
| 利息保障倍數 | 1.39 | 1.42 | -0.16 | 49.22 | 40.05 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標