威健生技 6661 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0	0	0.06	0	0.24	0	0	0	0.06	0	0.28	3.7	0	0	9.96	18.83	-0.04	0	-0.03	0	0.27	42.11	0	0	0.00	0
2022 (9)	0.51	363.64	-0.68	0	-0.25	0	0	0	-0.17	0	0.27	575.0	0	0	8.39	556.13	0.17	13.33	0.1	-28.57	0.19	0.0	0	0	175.86	427.59
2021 (8)	0.11	-73.81	-0.1	0	0.39	0	0	0	0.01	-96.88	0.04	-33.33	0	0	1.28	-15.23	0.15	-58.33	0.14	-53.33	0.19	5.56	0	0	33.33	-61.9
2020 (7)	0.42	-50.59	-0.1	0	-0.43	0	0	0	0.32	-46.67	0.06	-25.0	0	0	1.51	-21.42	0.36	-5.26	0.3	-3.23	0.18	125.0	0	0	87.50	-58.82
2019 (6)	0.85	73.47	-0.25	0	-0.29	0	0	0	0.6	122.22	0.08	-11.11	0	0	1.92	-18.15	0.38	-2.56	0.31	10.71	0.08	14.29	0.01	0	212.50	51.79
2018 (5)	0.49	48.48	-0.22	0	-0.25	0	0	0	0.27	0	0.09	0.0	0	0	2.34	-15.1	0.39	34.48	0.28	16.67	0.07	0.0	0	0	140.00	31.52
2017 (4)	0.33	371.43	-0.33	0	0.04	0	-0.01	0	0	0	0.09	200.0	0	0	2.76	155.83	0.29	107.14	0.24	500.0	0.07	16.67	0	0	106.45	52.07
2016 (3)	0.07	0	0.14	0	-0.06	0	0	0	0.21	0	0.03	-25.0	0	0	1.08	-25.27	0.14	7.69	0.04	-80.95	0.06	-14.29	0	0	70.00	0
2015 (2)	-0.1	0	-0.16	0	0.49	0	0	0	-0.26	0	0.04	-71.43	0	0	1.44	-72.15	0.13	0	0.21	0.0	0.07	40.0	0	0	-35.71	0
2014 (1)	0.16	0	2.05	0	-1.86	0	-0.06	0	2.21	0	0.14	0	-0.05	0	5.19	0	-0.21	0	0.21	0	0.05	0	0	0	61.54	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
23Q4 (20)	0.18	700.0	-18.18	0.46	406.67	182.14	0.27	640.0	800.0	0	0	100.0	0.64	455.56	288.24	0.04	-75.0	-80.95	0	0	0	5.41	-72.97	-81.47	-0.02	-100.0	0.0	-0.03	-200.0	0.0	0.07	0.0	40.0	0	0	0	450.00	1000.0	-59.09
23Q3 (19)	-0.03	81.25	-106.25	-0.15	21.05	-600.0	-0.05	72.22	-66.67	0	100.0	0	-0.18	48.57	-135.29	0.16	700.0	0	0	0	0	20.00	670.0	0	-0.01	-125.0	-116.67	-0.01	-116.67	-120.0	0.07	0.0	40.0	0	0	0	-50.00	59.38	-110.42
23Q2 (18)	-0.16	0	-420.0	-0.19	-280.0	-311.11	-0.18	-185.71	-50.0	-0.01	0	-200.0	-0.35	-600.0	-350.0	0.02	-66.67	-50.0	0	0	0	2.60	-78.79	-31.82	0.04	180.0	-77.78	0.06	220.0	-50.0	0.07	16.67	75.0	0	0	0	-123.08	0	-493.85
23Q1 (17)	0	-100.0	100.0	-0.05	91.07	79.17	0.21	600.0	261.54	0	100.0	100.0	-0.05	85.29	89.36	0.06	-71.43	200.0	0	0	0	12.24	-58.02	340.82	-0.05	-150.0	-25.0	-0.05	-66.67	0.0	0.06	20.0	50.0	0	0	0	0.00	-100.0	0
22Q4 (16)	0.22	-54.17	-48.84	-0.56	-1966.67	-609.09	0.03	200.0	-50.0	-0.01	0	0	-0.34	-166.67	-162.96	0.21	0	2000.0	0	0	0	29.17	0	2991.67	-0.02	-133.33	-118.18	-0.03	-160.0	-121.43	0.05	0.0	0.0	0	0	0	1100.00	129.17	386.05
22Q3 (15)	0.48	860.0	0	0.03	-66.67	400.0	-0.03	75.0	81.25	0	-100.0	0	0.51	264.29	5200.0	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.06	-66.67	500.0	0.05	-58.33	0	0.05	25.0	0.0	0	0	0	480.00	1436.0	0
22Q2 (14)	0.05	121.74	121.74	0.09	137.5	160.0	-0.12	7.69	45.45	0.01	200.0	0	0.14	129.79	136.84	0.04	100.0	100.0	0	0	0	3.81	37.14	44.76	0.18	550.0	157.14	0.12	340.0	100.0	0.04	0.0	-20.0	0	0	0	31.25	0	114.95
22Q1 (13)	-0.23	-153.49	-187.5	-0.24	-318.18	-500.0	-0.13	-316.67	-118.31	-0.01	0	0	-0.47	-187.04	-291.67	0.02	100.0	0.0	0	0	0	2.78	194.44	-33.33	-0.04	-136.36	20.0	-0.05	-135.71	16.67	0.04	-20.0	-20.0	0	0	0	0.00	-100.0	0
21Q4 (12)	0.43	0	43.33	0.11	1200.0	0	0.06	137.5	220.0	0	0	-100.0	0.54	5500.0	80.0	0.01	0	-50.0	0	0	0	0.94	0	-50.0	0.11	1000.0	22.22	0.14	0	55.56	0.05	0.0	0.0	0	0	0	226.32	0	5.61
21Q3 (11)	0	100.0	-100.0	-0.01	93.33	50.0	-0.16	27.27	42.86	0	0	-100.0	-0.01	97.37	-111.11	0	-100.0	-100.0	0	0	0	-0.00	-100.0	-100.0	0.01	-85.71	-90.91	0	-100.0	-100.0	0.05	0.0	25.0	0	0	0	0.00	100.0	-100.0
21Q2 (10)	-0.23	-187.5	-2400.0	-0.15	-275.0	-114.29	-0.22	-130.99	-100.0	0	0	100.0	-0.38	-216.67	-533.33	0.02	0.0	0.0	0	0	0	2.63	-36.84	153.95	0.07	240.0	-56.25	0.06	200.0	-45.45	0.05	0.0	-44.44	0	0	0	-209.09	0	-4281.82
21Q1 (9)	-0.08	-126.67	-700.0	-0.04	0	-233.33	0.71	1520.0	1520.0	0	-100.0	100.0	-0.12	-140.0	-700.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0	4.17	120.83	91.67	-0.05	-155.56	-200.0	-0.06	-166.67	-400.0	0.05	0.0	25.0	0	0	0	0.00	-100.0	100.0
20Q4 (8)	0.3	172.73	25.0	0	100.0	100.0	-0.05	82.14	-266.67	0.01	0.0	0.0	0.3	233.33	150.0	0.02	0.0	-50.0	0	0	0	1.89	-6.6	-38.21	0.09	-18.18	-40.0	0.09	0.0	-30.77	0.05	25.0	150.0	0	0	0	214.29	153.25	33.93
20Q3 (7)	0.11	1000.0	-70.27	-0.02	71.43	0.0	-0.28	-154.55	17.65	0.01	200.0	200.0	0.09	250.0	-74.29	0.02	0.0	0.0	0	0	0	2.02	94.95	28.28	0.11	-31.25	-21.43	0.09	-18.18	-10.0	0.04	-55.56	100.0	0	0	0	84.62	1592.31	-72.56
20Q2 (6)	0.01	200.0	-95.83	-0.07	-333.33	36.36	-0.11	-120.0	-650.0	-0.01	66.67	0	-0.06	-400.0	-146.15	0.02	0.0	0.0	0	0	0	1.04	-52.33	-17.1	0.16	220.0	60.0	0.11	450.0	37.5	0.09	125.0	125.0	0	0	0	5.00	130.0	-97.5
20Q1 (5)	-0.01	-104.17	0	0.03	125.0	0	-0.05	-266.67	0	-0.03	-400.0	0	0.02	-83.33	0	0.02	-50.0	0	0	0	0	2.17	-28.8	0	0.05	-66.67	0	0.02	-84.62	0	0.04	100.0	0	0	0	0	-16.67	-110.42	0
19Q4 (4)	0.24	-35.14	0.0	-0.12	-500.0	0.0	0.03	108.82	0.0	0.01	200.0	0.0	0.12	-65.71	0.0	0.04	100.0	0.0	0	0	0.0	3.05	93.89	0.0	0.15	7.14	0.0	0.13	30.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0.0	160.00	-48.11	0.0
19Q3 (3)	0.37	54.17	0.0	-0.02	81.82	0.0	-0.34	-1800.0	0.0	-0.01	0	0.0	0.35	169.23	0.0	0.02	0.0	0.0	0	0	0.0	1.57	25.98	0.0	0.14	40.0	0.0	0.1	25.0	0.0	0.02	-50.0	0.0	0	0	0.0	308.33	54.17	0.0
19Q2 (2)	0.24	0	0.0	-0.11	0	0.0	0.02	0	0.0	0	0	0.0	0.13	0	0.0	0.02	0	0.0	0	0	0.0	1.25	0	0.0	0.1	0	0.0	0.08	0	0.0	0.04	0	0.0	0	0	0.0	200.00	0	0.0

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