| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.9 (-0.9%) 6320張 (-34.44%) 季線上 7635張 5206張 2595張 6320張 1.21倍 |
14.16% 4.39% 5.52% 22.25% 75.98% |
24.94 (-71.63%) 87.9 |
N/A 1.22 |
1514 N/A |
N/A |
7.03% 1.16% |
設備儀器廠商 |
2024-12-24 2025-05-22 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.9 | 85.58↗ | 82.66↗ | 82.36↗ | 80.88↗ | 69.94↗ | 70.37↗ | 71.8↗ | 73.9↗ |
| 乖離率 | 2.71% | 6.34% | 6.73% | 8.68% | 25.68% | 24.91% | 22.42% | 18.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 77.0 | 81.0 | 84.2 | 59.6 | 50.8 | 83.3 | 71.9 | 49.95 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 65.7,N/A (15.66,17.3,18.95) 2.38,37.27 (1.25,1.84,2.43) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.44%) 月線斜率0.23 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.89←51.03(-0.14%) 23.09←23.96(-0.87%), -3.89% 50.89←69.57(-18.68%) 23.09←7.92(15.17%), 267.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.23%[113] (N/A) 0 (1.23%) | 相對高點 相對低點 | 112.5 (-21.87%) 24-10-24 36.55 (140.49%) 23-11-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 74.68 1.57 73.97 19個月新高 3.07億(5月) | 76.53 124.0 73.69 3.02億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-06-10 92.0 (25-06-12) 135日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 13.45% 17.36% 72 -18 0 28.06%←25.57%(2.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.38,75.83 62.95 0.19 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 1%,3%,1%,-1% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | None | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1514 N/A | 月KD RSI MACD | None | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.73% 24.91% 22.42% 18.94% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.29%←4.87%(2.42%) | -12 (連2賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 7.29%←1.2%(6.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 17.36% 121.09% 316.48% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.04%(0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←0.6 (+26.67%) Q1←Q4 第1升 0.76←0.8 (-5.0%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.87←5.02 (-2.99%) Q1←Q4 第1降 4.87←2.83 (+72.08%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.14←0.19 (-2.99%) Q1←Q4 第1降 0.14←-0.04 (+72.08%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.5←1.51 (+131.79%) Q1←Q4 第1升 3.5←1.81 (+93.37%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.24←109.25 (+9.14%) Q1←Q4 第1升 119.24←184.34 (-35.32%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 61.39←38.08 (+9.14%) Q1←Q4 第1升 61.39←73.5 (-16.48%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.4←0.87 (-54.02%) Q1←Q4 第1降 0.4←0.02 (+1900.0%) Q1←Q1 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.29←0.35 (-17.14%) Q1←Q4 第1降 0.29←-0.15 (-293.33%) Q1←Q1 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 23.74←23.51 Q1←Q4 第1升 23.74←24.75 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.86←3.83 Q1←Q4 第1降 2.86←-1.3 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.78←6.47 Q1←Q4 第1降 1.78←1.34 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.63←2.63 Q1←Q4 第1降 0.63←0.34 Q1←Q1 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.34←1.26 Q1←Q4 第1降 0.34←0.22 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 許弘岳之配偶 關係人配偶 贈與 25張 |
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| 公告 | 114/06/13 證交所6月12日公告14種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/06/09 【公告】聯策 2025年5月合併營收3.07億元 年增74.68% 114/05/29 【公告】代重要子公司頎晶科技股份有限公司總經理異動 114/05/14 【公告】因聯策有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/05/08 【公告】聯策 2025年4月合併營收3.02億元 年增76.54% 114/05/07 【公告】聯策114年股東常會重要決議事項 114/05/07 【公告】聯策董事會通過114年第1季合併財務報表 114/05/07 【公告】聯策董事會決議通過新生路廠房營建工程預算追加案 114/05/05 【公告】聯策現金股利除息基準日、發放日及調整配息率 114/04/29 【公告】聯策114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月7日 114/04/09 【公告】聯策 2025年3月合併營收1.35億元 年增-7.9% 114/03/31 【公告】聯策補充新生路廠房機電追加工程-電源幹線追加工程之相關事宜 114/03/19 【公告】聯策法人董事辭任 114/03/07 【公告】聯策 2025年2月合併營收2.11億元 年增206.57% 114/03/04 【公告】聯策受邀參加元富證券2025年春季投資論壇 114/02/17 【公告】聯策董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】聯策 2025年1月合併營收1.4億元 年增107.74% 114/02/07 【公告】聯策113年第4季財務報告董事會預計召開日期為114年2月17日 114/01/21 【公告】聯策新生路廠房機電追加工程-電源幹線追加工程之相關事宜 114/01/20 【公告】聯策申請延長現金增資之募集期間業經金管會核准 114/01/10 【公告】聯策 2024年12月合併營收1.98億元 年增32.89% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聯策 | 14.16% 7635(-17.22%) | 8.52% 5702(10.84%) | 4.39% 5206(21.39%) | 5.52% 2595(143.55%) | 22.25% 1934(226.72%) | 75.98% 2502(152.6%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.21 | 2.3 | 7.48 | 2.87 | 7.22 |
| ROE | 4.17 | 2.99 | 13.46 | 4.44 | 9.13 |
| 本業收入比 | 56.45 | 66.67 | 66.67 | 71.43 | 108.43 |
| 自由現金流量 | -2.1 | -0.93 | -0.5 | 0.12 | 2.6 |
| 利息保障倍數 | 11.31 | 9.25 | 30.78 | 14.03 | 24.70 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
