| 收盤價 成交量 07-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 (2.02%) 27張 (+1178.15%) 季線旁 9張 12張 7張 27張 2.25倍 |
2.85% 1.61% -2.69% -2.69% |
79.15 (-37.43%) 126.5 |
N/A 0.32 |
1407 N/A |
微型股 101.92億 |
22.23% 3.67% |
複合板 |
2025-06-27 2025-06-30 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 | 125.4↗ | 123.8↗ | 124.02↗ | 124.46↘ | 124.96↗ | 125.84↘ | 127.42→ | 130.11→ |
| 乖離率 | 0.88% | 2.18% | 2.0% | 1.64% | 1.23% | 0.52% | -0.72% | -2.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 123.0 | 122.0 | 124.5 | 128.0 | 122.5 | 130.0 | 130.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.47, 預估本益比 15.24, 殖利率 2.66%, 預估殖利率 2.95% ; 006201: 本益比 33.29, 殖利率 2.92% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.88, 預估本益比: 26.66 ; QQQ: 本益比 13.59, 預估本益比 24.27 ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 25.1 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.11,N/A (13.88,16.59,19.31) 3.84,32.29 (3.52,4.01,4.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.32%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 06-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 85.54←85.91(-0.37%) 1.46←1.41(0.05%), 1.29% 85.54←83.29(2.25%) 1.46←1.37(0.09%), 21.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 9.49%[113] (N/A) 0 (9.49%) | 相對高點 相對低點 | 158.0 (-19.94%) 24-09-06 110.5 (14.48%) 24-03-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.0 0.71 1.94 2.18億(5月) 短突破長 | 6.68 3.54 2.82 2.17億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-20 128.5 (25-06-09) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% 0 0 0 0.02%←0.02%(0.0%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 85.71,79.37 54.88 0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-01 近6日買賣 | 買 ,平 ,賣 ,賣 11%,0%,-1%,-7% 平,平,平,平,平,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 61.29,51.07 48.86 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1407 N/A | 月KD RSI MACD | 23.17,20.24 up 52.47 -1.86 | 投信(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.0% 0.52% -0.72% -2.77% | 外資(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.52%←0.5%(0.02%) | 9 33.33% | 2年趨勢圖 | 0.52%←0.25%(0.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.06% 0.31% | 自營商(張) 07-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 9 33.33% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.05%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.19←1.0 (+19.0%) Q1←Q4 連2升 1.19←0.69 (+72.46%) Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.44←6.56 (-17.07%) Q1←Q4 連2降 5.44←5.37 (+1.3%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.84←0.88 (-17.07%) Q1←Q4 連3降 0.84←0.97 (+1.3%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.03←12.08 (-0.41%) Q1←Q4 第1降 12.03←10.47 (+14.9%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 46.45←42.15 (+10.2%) Q1←Q4 第1升 46.45←48.48 (-4.19%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 410.48←325.23 (+10.2%) Q1←Q4 連2升 410.48←348.75 (+17.7%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.81←1.09 (-25.69%) Q1←Q4 連3降 0.81←0.98 (-17.35%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.87←0.95 (-8.42%) Q1←Q4 連3降 0.87←0.9 (-3.33%) Q1←Q1 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 50.87←49.59 Q1←Q4 第1升 50.87←50.36 Q1←Q1 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.4←13.4 Q1←Q4 第1升 15.4←18.0 Q1←Q1 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.77←13.14 Q1←Q4 連3降 現金快速增加 11.77←14.3 Q1←Q1 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.55←3.62 Q1←Q4 連3降 2.55←3.17 Q1←Q1 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.99←1.28 Q1←Q4 連3降 0.99←1.31 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/25 林美妏 經理人 信託 25張 113/12/25 曹雅琳 代表(董事) 信託 15張 |
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| 公告 | 114/07/01 證交所7/1暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/06/26 【公告】科定受邀參加中國信託證券舉辦之法人說明會 114/06/25 【公告】科定114年股東常會重要決議 114/06/10 【公告】科定 2025年5月合併營收2.18億元 年增-1.01% 114/05/29 【公告】科定辦理庫藏股註銷減資變更登記完成 114/05/12 【公告】科定董事會決議召開114年股東常會之補充(新增議案) 114/05/12 【公告】科定董事會決議股利分派 114/05/12 【公告】科定董事會決議庫藏股註銷減資基準日 114/05/12 【公告】科定董事會通過114年度第一季合併財務報告 114/05/12 【公告】科定董事長決定除息基準日 114/05/09 【公告】科定 2025年4月合併營收2.17億元 年增6.68% 114/05/02 【公告】科定114年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為114年05月12日 114/04/10 【公告】科定 2025年3月合併營收2.09億元 年增-1.38% 114/04/09 【公告】科定董事會決議召開114年股東常會及召集事由(更正議案) 114/03/27 《其他股》科定3月28日受邀參加線上法說 114/03/17 【公告】科定網路資安事件說明 114/03/17 《其他股》科定遭駭客攻擊 無重大影響 114/03/11 【公告】科定董事會決議召開114年股東常會及召集事由 114/03/11 【公告】科定董事會決議發放113年度員工酬勞案 114/03/10 【公告】科定 2025年2月合併營收1.88億元 年增69.59% 114/03/03 【公告】科定113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科定 | 2.85% 9(178.44%) | 3.69% 9(189.41%) | 1.61% 12(116.87%) | -2.69% 7(239.39%) | -2.69% 6(286.76%) | |
| 加權指數 | 0.55% | 0.88% | 4.33% | 17.27% | -3.1% | -2.67% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.42 | 13.69 | 19.35 | 24.99 | 17.83 |
| ROE | 15.89 | 10.94 | 20.69 | 25.96 | 12.27 |
| 本業收入比 | 97.46 | 106.11 | 94.77 | 89.18 | 111.38 |
| 自由現金流量 | -1.65 | 1.5 | -5.52 | 6.69 | 6.74 |
| 利息保障倍數 | 7.60 | 5.84 | 12.35 | 22.41 | 8.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
