| 收盤價 成交量 06-13 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 (-1.68%) 85張 (+28.79%) 季線上 176張 115張 221張 85張 0.74倍 |
-3.55% 1.6% -10.8% 4.97% 28.81% |
N/A N/A 38.0 |
N/A 0.77 |
519 N/A |
N/A |
31.69% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-12-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.0 | 38.8↘ | 38.45↗ | 37.87↗ | 37.85↘ | 37.3↗ | 37.82↘ | 37.21↗ | 34.88↗ |
| 乖離率 | -2.06% | -1.17% | 0.34% | 0.4% | 1.88% | 0.48% | 2.12% | 8.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 39.4 | 37.5 | 37.4 | 42.05 | 30.4 | 42.6 | 36.2 | 29.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.48, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.71%, 預估殖利率 3.06% ; 006201: 本益比 32.46, 殖利率 2.93% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.02, 預估本益比: 30.0 ; QQQ: 本益比 16.16, 預估本益比 39.27 ; SOXQ: 本益比 59.16, 預估本益比 30.18 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.1,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.46,15.71 (1.82,2.39,2.96) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.39%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.08←51.22(2.86%) 7.74←7.87(-0.13%), 13.4% 54.08←50.77(3.31%) 7.74←10.02(-2.28%), 107.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 49.0 (-22.45%) 23-02-09 24.95 (52.3%) 24-03-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.96 54.32 163.14 0.14億(5月) | 45.43 -52.6 208.78 0.09億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 42.15 (25-05-08) 26日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 06-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.61% 0.2% -12 -1 0 7.82%←9.89%(-2.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 37.5,52.08 49.79 0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 06-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-3%,-2%,-4% 賣,賣,買,賣,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 49.55,51.34 52.07 -0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 519 N/A | 月KD RSI MACD | 59.72,56.81 57.92 0.58 | 投信(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.34% 0.48% 2.12% 8.94% | 外資(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.24%←2.98%(0.26%) | -4 (連3賣) 4.71% | 2年趨勢圖 | 3.24%←3.4%(-0.16%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.8% 5.46% | 自營商(張) 06-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.08%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.02←0.0 Q1←Q1 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.68←0.29 (+134.48%) Q1←Q4 連6升 0.68←0.19 (+257.89%) Q1←Q1 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.3←-0.02 (+134.48%) Q1←Q4 第1升 0.3←-0.04 (+257.89%) Q1←Q1 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.28←0.41 (-31.71%) Q1←Q4 連4降 0.28←0.51 (-45.1%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.2←28.11 (-24.58%) Q1←Q4 連3降 21.2←23.53 (-9.9%) Q1←Q1 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 154.44←294.42 (-24.58%) Q1←Q4 連4降 154.44←705.81 (-78.12%) Q1←Q1 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←0.04 (+1875.0%) Q1←Q4 連2升 0.79←-0.02 (-4050.0%) Q1←Q1 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.71←-0.05 (+1520.0%) Q1←Q4 第1升 0.71←-0.1 (-810.0%) Q1←Q1 6季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 69.98←54.57 Q1←Q4 第1升 69.98←65.76 Q1←Q1 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 44.99←-6.27 Q1←Q4 第1升 44.99←-19.15 Q1←Q1 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 48.85←5.88 Q1←Q4 連3升 48.85←-5.04 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.14←0.27 Q1←Q4 連3升 5.14←-0.15 Q1←Q1 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.62←0.27 Q1←Q4 連3升 4.62←-0.11 Q1←Q1 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/26 劉宏洋 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 114/06/11 台生材 本公司股東常會決議通過解除董事競業禁止之限制 |
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| 新聞 | 114/06/10 【公告】台生材114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】台生材 2025年5月合併營收1365.5萬元 年增43.96% 114/05/08 【公告】台生材 2025年4月合併營收884.8萬元 年增45.43% 114/05/07 焦點股：台生材首季營運正式轉盈，未來展望樂觀 114/05/06 【公告】台生材董事會通過114年第一季財務報告 114/04/28 【公告】台生材114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/11 《上櫃公司1-3月累計營收成長率前20名2-2》台生材、彬台、大綜 114/04/09 【公告】台生材 2025年3月合併營收1866.9萬元 年增220.66% 114/03/11 《上櫃公司1-2月累計營收成長率前20名2-2》台生材、凱碩 114/03/11 《上櫃公司2月營收成長率前20名2-2》驊宏資、台生材、大綜 114/03/10 焦點股：台生材腦科材料手術應用產品愈發齊全，營運漸入佳境 114/03/07 熱門股－台生材 買盤加碼帶量漲 114/03/06 營收速報 - 台生材(6649)2月營收3,317萬元年增率高達534.14％ 114/03/06 【公告】台生材 2025年2月合併營收3317.2萬元 年增534.14% 114/02/26 【公告】台生材董事會決議不分派股利 114/02/26 【公告】台生材董事會通過總經理異動案 114/02/26 【公告】台生材董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/02/18 【公告】台生材113年第四季財務報告董事會召開日期 114/02/14 【公告】台生材總經理異動 114/02/10 營收速報 - 台生材(6649)1月營收1,579萬元年增率高達106.94％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台生材 | -3.55% 176(-51.84%) | 1.33% 124(-31.95%) | 1.6% 115(-26.18%) | -10.8% 221(-61.54%) | 4.97% 227(-62.67%) | 28.81% 155(-45.31%) |
| 加權指數 | 1.3% | 5.1% | 1.05% | -0.89% | -3.63% | -1.88% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.63 | -19.53 | 20.0 | -136.1 | -360.22 |
| ROE | -0.28 | -1.59 | 6.31 | -10.64 | -11.15 |
| 本業收入比 | 550.00 | 155.56 | 73.53 | 121.28 | 118.18 |
| 自由現金流量 | 0.39 | 0.04 | -0.92 | 0.22 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | -2.10 | -9.36 | 35.69 | -45.06 | -52.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
