| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.5 (-0.74%) 871張 (+34.21%) 季線上 569張 436張 238張 871張 2.0倍 |
11.69% 30.49% 35.79% 26.93% 76.57% |
N/A N/A 53.5 |
N/A 0.73 |
1600 N/A |
微型股 22.47億 |
31.69% 0.0% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-12-26 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53.5 | 50.86↗ | 48.27↗ | 45.78↗ | 44.84↗ | 41.59↗ | 40.62↗ | 39.4↗ | 37.34↗ |
| 乖離率 | 5.19% | 10.83% | 16.86% | 19.31% | 28.64% | 31.71% | 35.79% | 43.28% |
| 均線開始 轉折價位 | 47.9 | 46.5 | 41.0 | 40.05 | 36.95 | 39.4 | 42.15 | 30.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.74, 預估本益比 16.68, 殖利率 2.42%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 81.06,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.47,15.53 (1.82,2.54,3.25) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.31% 帶寬大) 月線斜率1.38 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.27←54.57(-1.3%) 7.28←7.92(-0.64%), -0.97% 53.27←50.77(2.5%) 7.28←10.21(-2.93%), 85.45% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周上漲 月K連續4月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 54.8 (-2.37%) 25-08-29 24.95 (114.43%) 24-03-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 94.95 57.44 142.62 0.18億(7月) | 95.98 -17.37 153.48 0.11億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 54.8 (25-08-29) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 2.07% 154 0 0 12.1%←7.64%(4.46%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 89.52,94.25 down 78.35 0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-4%,-4%,-3% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 93.18,90.55 77.72 1.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1600 N/A | 月KD RSI MACD | 95.58,76.73 76.25 1.53 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 16.86% 31.71% 35.79% 43.28% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.83%←4.16%(0.67%) | -186 21.35% | 2年趨勢圖 | 4.83%←3.35%(1.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.07% 6.76% 21.47% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.02 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.34←0.68 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.34←0.21 (+61.9%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.05←0.3 (-50.0%) Q2←Q1 第1降 0.05←-0.04 (+61.9%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.32←0.28 (+14.29%) Q2←Q1 第1升 0.32←0.5 (-36.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 45.78←21.2 (+115.94%) Q2←Q1 第1升 45.78←35.6 (+28.6%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 191.72←154.44 (+115.94%) Q2←Q1 第1升 191.72←588.89 (-67.44%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←0.79 (-120.25%) Q2←Q1 第1降 -0.16←-0.03 (+433.33%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←0.73 (-83.56%) Q2←Q1 第1降 0.12←-0.07 (-271.43%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 57.46←69.98 Q2←Q1 第1降 57.46←63.45 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.94←44.99 Q2←Q1 第1降 14.94←-19.94 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -19.3←48.85 Q2←Q1 第1降 -19.3←-6.31 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.99←5.14 Q2←Q1 第1降 -0.99←-0.21 Q2←Q2 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.87←4.62 Q2←Q1 第1降 -0.87←-0.17 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/08/26 劉宏洋 董事 一般交易 600張 |
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| 公告 | 114/08/08 台生材 114年7月營收1776萬、年增94.95% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】台生材 2025年7月合併營收1776.4萬元 年增94.95% 114/08/06 【公告】台生材「台生材愛克斯導管導引線」獲得台灣衛生福利部(TFDA)核發之外銷專用醫療器材許可證核准通知。 114/08/06 【公告】台生材董事會通過114年第二季財務報告 114/07/29 【公告】台生材114年第二季財務報告董事會召開日期 114/07/08 【公告】台生材 2025年6月合併營收1128.3萬元 年增95.99% 114/06/10 【公告】台生材114年股東常會重要決議事項 114/06/06 【公告】台生材 2025年5月合併營收1365.5萬元 年增43.96% 114/05/08 【公告】台生材 2025年4月合併營收884.8萬元 年增45.43% 114/05/07 焦點股：台生材首季營運正式轉盈，未來展望樂觀 114/05/06 【公告】台生材董事會通過114年第一季財務報告 114/04/28 【公告】台生材114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/11 《上櫃公司1-3月累計營收成長率前20名2-2》台生材、彬台、大綜 114/04/09 【公告】台生材 2025年3月合併營收1866.9萬元 年增220.66% 114/03/11 《上櫃公司1-2月累計營收成長率前20名2-2》台生材、凱碩 114/03/11 《上櫃公司2月營收成長率前20名2-2》驊宏資、台生材、大綜 114/03/10 焦點股：台生材腦科材料手術應用產品愈發齊全，營運漸入佳境 114/03/07 熱門股－台生材 買盤加碼帶量漲 114/03/06 營收速報 - 台生材(6649)2月營收3,317萬元年增率高達534.14％ 114/03/06 【公告】台生材 2025年2月合併營收3317.2萬元 年增534.14% 114/02/26 【公告】台生材董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台生材 | 11.69% 569(52.9%) | 15.05% 523(66.28%) | 30.49% 436(99.75%) | 35.79% 238(264.96%) | 26.93% 289(200.62%) | 76.57% 201(332.6%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.63 | -19.53 | 20.0 | -136.1 | -360.22 |
| ROE | -0.28 | -1.59 | 6.31 | -10.64 | -11.15 |
| 本業收入比 | 550.00 | 155.56 | 73.53 | 121.28 | 118.18 |
| 自由現金流量 | 0.39 | 0.04 | -0.92 | 0.22 | -0.06 |
| 利息保障倍數 | -2.10 | -9.36 | 35.69 | -45.06 | -52.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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