| 收盤價 成交量 08-29 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 (-0.33%) 79張 (+41.07%) 季線下 41張 27張 23張 79張 2.93倍 |
5.08% 5.26% -4.76% -11.5% -6.25% |
N/A N/A 30.0 |
N/A 0.58 |
1364 N/A |
微型股 11.76億 |
40.86% 13.46% |
輔助與彌補用醫材 |
2024-12-20 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.0 | 29.71↗ | 29.53↗ | 29.0↗ | 28.94↗ | 28.72↗ | 29.09↘ | 30.28↘ | 31.89→ |
| 乖離率 | 0.98% | 1.59% | 3.45% | 3.66% | 4.46% | 3.13% | -0.92% | -5.93% |
| 均線開始 轉折價位 | 28.55 | 28.8 | 28.5 | 28.5 | 28.8 | 31.5 | 33.9 | 32.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.74, 預估本益比 16.68, 殖利率 2.42%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 37.84, 殖利率 2.62% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 54.72, 預估本益比: 26.1 ; QQQ: 本益比 81.81, 預估本益比 35.69 ; SOXQ: 本益比 74.33, 預估本益比 26.76 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.0,15.05 (2.13,2.66,3.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.39%) 月線斜率0.26 築底88日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 08-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.79←60.17(-1.38%) 8.65←8.44(0.21%), 0.19% 58.79←51.78(7.01%) 8.65←10.98(-2.33%), 4.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) 築底88日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 50.0 (-40.0%) 23-06-14 25.25 (18.81%) 22-10-31 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.39 -2.94 9.21 0.31億(7月) | 39.87 22.94 9.18 0.32億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 30.55 (25-08-27) 51日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-29 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.2% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 78.43,81.05 down 58.87 0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-29 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-25%,-21%,-31% 平,平,賣,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.48,22.03 up 47.03 0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1364 N/A | 月KD RSI MACD | 36.59,27.48 up 43.12 -0.56 | 投信(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.45% 3.13% -0.92% -5.93% | 外資(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.24%(0.01%) | -1 1.27% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.89%(-0.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 0.61% 1.44% | 自營商(張) 08-29 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.83←0.82 (+1.22%) Q2←Q1 第1升 0.83←0.76 (+9.21%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.03 (+1.22%) Q2←Q1 第1降 -0.06←-0.1 (+9.21%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.59←0.56 (+5.36%) Q2←Q1 連3升 0.59←0.53 (+11.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.4←90.69 (-4.73%) Q2←Q1 第1降 86.4←78.2 (+10.49%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 273.65←291.51 (-4.73%) Q2←Q1 第1降 273.65←297.55 (-8.03%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.2←0.13 (-253.85%) Q2←Q1 第1降 -0.2←-0.31 (-35.48%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←0.08 (-287.5%) Q2←Q1 第1降 -0.15←-0.26 (-42.31%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 76.79←78.94 Q2←Q1 第1降 76.79←78.98 Q2←Q2 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -7.1←3.53 Q2←Q1 第1降 -7.1←-13.38 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.33←6.3 Q2←Q1 第1降 -9.33←-11.82 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.3←0.87 Q2←Q1 第1降 -1.3←-2.55 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.02←0.75 Q2←Q1 第1降 -1.02←-1.79 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/01/13 梁晃千 董事 辦理過額配售 31張 110/01/13 蘇義鈞 董事 辦理過額配售 41張 |
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| 公告 | 114/08/08 台微醫 114年7月營收3076萬、年增9.39% |
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| 新聞 | 114/08/08 【公告】台微醫 2025年7月合併營收3075.9萬元 年增9.39% 114/07/10 【公告】台微醫 2025年6月合併營收3169.1萬元 年增39.88% 114/06/10 【公告】台微醫 2025年5月合併營收2577.6萬元 年增-12.9% 114/05/09 【公告】台微醫 2025年4月合併營收2506.8萬元 年增6.26% 114/04/23 【公告】台微醫之Tripod-Fix可擴張椎體強化系統取得巴西國家衛生監督局(ANVISA) 上市銷售許可。 114/04/10 【公告】台微醫 2025年3月合併營收3049.9萬元 年增7.8% 114/03/10 【公告】台微醫 2025年2月合併營收2100.8萬元 年增15.47% 114/02/27 【公告】台微醫董事會決議不分配股利 114/02/10 【公告】台微醫 2025年1月合併營收3019.9萬元 年增7.45% 114/01/10 【公告】台微醫 2024年12月合併營收3120.8萬元 年增28.12% 114/01/01 生醫業拓版圖 結盟成大趨勢 113/12/18 【公告】台微醫受邀參加由凱基證券舉辦之法人說明會 113/12/10 【公告】台微醫 2024年11月合併營收3235.7萬元 年增31.18% 113/11/21 《生醫股》亞美登+鐿鈦 台微醫完成私募強攻歐美市場 113/11/20 台微醫完成2.7億私募 加速布局歐美市場 113/11/20 亞美登領投、大股東鐿鈦力挺，台微醫完成2.7億元私募，拓展歐美市場 113/11/20 亞美登、鐿鈦挹注 台微醫完2.7億元私募 113/11/08 【公告】台微醫 2024年10月合併營收3080.1萬元 年增34.07% 113/11/06 【公告】鐿鈦參與認購台灣微創醫療器材股份有限公司私募普通股 113/11/06 【公告】台微醫董事會決議113年第1次私募普通股定價暨發行相關事宜(更正法人應募人其前十大股東名稱誤植) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台微醫 | 5.08% 41(88.84%) | 4.17% 30(161.75%) | 5.26% 27(186.03%) | -4.76% 23(230.52%) | -11.5% 19(298.79%) | -6.25% 20(291.78%) |
| 加權指數 | -0.18% | -1.02% | 3.65% | 11.21% | 9.8% | 14.89% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -14.45 | -6.51 | -4.73 | -24.15 | -44.81 |
| ROE | -10.19 | 0.4 | -4.5 | -12.94 | -3.78 |
| 本業收入比 | 97.96 | -900.00 | 58.82 | 74.47 | 353.85 |
| 自由現金流量 | -1.97 | -0.16 | -0.78 | -0.65 | -0.02 |
| 利息保障倍數 | -29.18 | 2.05 | -14.24 | -125.03 | -22.10 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
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